Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
10610	34	0	34	0	0	0	3	0	3	31	0	31
20202	56 714	36 499	93 213	131 514	12 362	143 876	154 883	7 873	162 756	33 345	40 988	74 333
20208	19 543	0	19 543	67 335	0	67 335	64 974	0	64 974	21 904	0	21 904
20209	0	0	0	22 425	0	22 425	22 425	0	22 425	0	0	0
20302	0	92	92	0	6	6	0	7	7	0	91	91
30102	10 550	0	10 550	4 806 099	0	4 806 099	4 813 461	0	4 813 461	3 188	0	3 188
30110	10 970	82 509	93 479	68 292	32 952	101 244	68 642	45 687	114 329	10 620	69 774	80 394
30202	13 139	0	13 139	687	0	687	0	0	0	13 826	0	13 826
30204	4 023	0	4 023	0	0	0	41	0	41	3 982	0	3 982
30221	0	0	0	75 721	0	75 721	75 721	0	75 721	0	0	0
30233	1 673	325	1 998	75 760	186	75 946	76 418	222	76 640	1 015	289	1 304
30602	41	0	41	20 371	0	20 371	20 405	0	20 405	7	0	7
31903	0	0	0	2 283 000	0	2 283 000	1 812 000	0	1 812 000	471 000	0	471 000
31904	445 000	0	445 000	0	0	0	445 000	0	445 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 162 000	0	1 162 000	68 000	0	68 000
32003	21 000	0	21 000	500 000	0	500 000	461 000	0	461 000	60 000	0	60 000
32004	75 000	62 000	137 000	0	1 486	1 486	75 000	63 486	138 486	0	0	0
32005	0	0	0	0	66 562	66 562	0	7 098	7 098	0	59 464	59 464
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	701	0	701	1 058	0	1 058	978	0	978	781	0	781
45205	6 950	0	6 950	3 550	0	3 550	6 950	0	6 950	3 550	0	3 550
45206	96 279	0	96 279	36 782	0	36 782	10 020	0	10 020	123 041	0	123 041
45207	240 739	0	240 739	1 204	0	1 204	9 903	0	9 903	232 040	0	232 040
45208	874 521	0	874 521	63 174	0	63 174	76 147	0	76 147	861 548	0	861 548
45401	373	0	373	0	0	0	373	0	373	0	0	0
45406	1 219	0	1 219	111	0	111	84	0	84	1 246	0	1 246
45408	10 964	0	10 964	4	0	4	140	0	140	10 828	0	10 828
45505	4 649	0	4 649	11 000	0	11 000	3	0	3	15 646	0	15 646
45506	81 023	0	81 023	300	0	300	4 642	0	4 642	76 681	0	76 681
45507	816 554	0	816 554	7 071	0	7 071	16 861	0	16 861	806 764	0	806 764
45509	31 127	7 674	38 801	12 025	2 626	14 651	9 285	2 421	11 706	33 867	7 879	41 746
45708	3 716	651	4 367	1 260	115	1 375	1 536	183	1 719	3 440	583	4 023
45812	459 292	0	459 292	300	0	300	2 111	0	2 111	457 481	0	457 481
45814	18 805	0	18 805	0	0	0	0	0	0	18 805	0	18 805
45815	20 486	3	20 489	1 181	12	1 193	6 757	0	6 757	14 910	15	14 925
45817	289	159	448	110	31	141	0	11	11	399	179	578
45912	2 798	0	2 798	120	0	120	120	0	120	2 798	0	2 798
45914	6 684	0	6 684	0	0	0	0	0	0	6 684	0	6 684
45915	1 895	1	1 896	834	2	836	1 157	0	1 157	1 572	3	1 575
45917	43	20	63	0	1	1	0	1	1	43	20	63
47408	0	0	0	4 315	3 294	7 609	4 315	3 294	7 609	0	0	0
47415	51 687	0	51 687	0	0	0	0	0	0	51 687	0	51 687
47423	2 648	0	2 648	959	10	969	956	7	963	2 651	3	2 654
47427	3 320	63	3 383	25 328	162	25 490	25 195	170	25 365	3 453	55	3 508
50205	5 560	0	5 560	41	0	41	94	0	94	5 507	0	5 507
50207	3 004	0	3 004	23	0	23	0	0	0	3 027	0	3 027
50214	60 551	0	60 551	20 370	0	20 370	20 371	0	20 371	60 550	0	60 550
50221	175	0	175	5	0	5	68	0	68	112	0	112
50605	9 967	0	9 967	0	0	0	0	0	0	9 967	0	9 967
50621	212	0	212	0	0	0	62	0	62	150	0	150
60302	58	0	58	1 467	0	1 467	0	0	0	1 525	0	1 525
60308	76	0	76	201	0	201	204	0	204	73	0	73
60310	6 382	0	6 382	333	0	333	333	0	333	6 382	0	6 382
60312	2 147	0	2 147	2 029	0	2 029	843	0	843	3 333	0	3 333
60323	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
60336	285	0	285	94	0	94	94	0	94	285	0	285
60401	46 003	0	46 003	0	0	0	0	0	0	46 003	0	46 003
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	7	0	7	337	0	337	337	0	337	7	0	7
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	20 373	0	20 373	20 373	0	20 373	0	0	0
61403	868	0	868	76	0	76	122	0	122	822	0	822
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 439	0	23 439	0	0	0	0	0	0	23 439	0	23 439
70606	586 868	0	586 868	269 185	0	269 185	10	0	10	856 043	0	856 043
70608	78 117	0	78 117	17 754	0	17 754	0	0	0	95 871	0	95 871
70609	21	0	21	7	0	7	0	0	0	28	0	28
70611	7 184	0	7 184	59	0	59	1 467	0	1 467	5 776	0	5 776
Итого по активу (баланс)	4 301 479	189 996	4 491 475	9 784 267	119 807	9 904 074	9 473 907	130 460	9 604 367	4 611 839	179 343	4 791 182
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	175	0	175	68	0	68	5	0	5	112	0	112
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30226	212	0	212	1	0	1	0	0	0	211	0	211
30232	0	194	194	29 580	9 495	39 075	29 580	9 310	38 890	0	9	9
32015	1 580	0	1 580	14 711	0	14 711	15 006	0	15 006	1 875	0	1 875
407	121 960	63 592	185 552	747 513	26 175	773 688	744 033	14 230	758 263	118 480	51 647	170 127
408.1	40 774	0	40 774	122 366	0	122 366	117 157	0	117 157	35 565	0	35 565
40817	40 464	12 247	52 711	383 233	8 504	391 737	382 670	8 611	391 281	39 901	12 354	52 255
40820	0	1 422	1 422	2 717	2 928	5 645	2 717	3 847	6 564	0	2 341	2 341
40821	85	0	85	2 868	0	2 868	3 023	0	3 023	240	0	240
40901	820	0	820	2 395	0	2 395	1 575	0	1 575	0	0	0
40905	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
40909	0	13	13	90	337	427	90	337	427	0	13	13
40910	0	0	0	16	120	136	16	120	136	0	0	0
40911	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42005	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	666	0	666	3 505	0	3 505	2 839	0	2 839	0	0	0
42305	74 028	22 917	96 945	10 636	1 516	12 152	7 491	1 585	9 076	70 883	22 986	93 869
42307	406 337	0	406 337	137	0	137	4 112	0	4 112	410 312	0	410 312
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	423 067	0	423 067	126 349	0	126 349	172 105	0	172 105	468 823	0	468 823
45415	22	0	22	3	0	3	1	0	1	20	0	20
45515	182 535	0	182 535	24 752	0	24 752	30 915	0	30 915	188 698	0	188 698
45715	3 087	0	3 087	914	0	914	687	0	687	2 860	0	2 860
45818	495 522	0	495 522	6 323	0	6 323	1 388	0	1 388	490 587	0	490 587
45918	10 450	0	10 450	338	0	338	135	0	135	10 247	0	10 247
47405	0	0	0	1 944	1 924	3 868	1 944	1 924	3 868	0	0	0
47407	0	0	0	0	7 594	7 594	0	7 594	7 594	0	0	0
47411	0	0	0	4 567	30	4 597	4 567	30	4 597	0	0	0
47416	24	0	24	320	0	320	1 196	0	1 196	900	0	900
47422	339	0	339	16 635	0	16 635	16 582	0	16 582	286	0	286
47425	64 986	0	64 986	33 811	0	33 811	29 031	0	29 031	60 206	0	60 206
47426	96	0	96	38	0	38	55	0	55	113	0	113
50220	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60301	586	0	586	770	0	770	664	0	664	480	0	480
60305	12 758	0	12 758	4 374	0	4 374	4 195	0	4 195	12 579	0	12 579
60309	182	0	182	7	0	7	25	0	25	200	0	200
60311	61	0	61	3 065	0	3 065	3 064	0	3 064	60	0	60
60322	11	0	11	5 080	0	5 080	5 081	0	5 081	12	0	12
60324	1 788	0	1 788	2	0	2	2	0	2	1 788	0	1 788
60335	4 303	0	4 303	1 298	0	1 298	1 249	0	1 249	4 254	0	4 254
60414	29 710	0	29 710	0	0	0	251	0	251	29 961	0	29 961
60903	628	0	628	0	0	0	23	0	23	651	0	651
61301	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889
61304	20 349	0	20 349	3 998	0	3 998	16 559	0	16 559	32 910	0	32 910
61701	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
61909	6 769	0	6 769	0	0	0	131	0	131	6 900	0	6 900
61912	46 622	0	46 622	98	0	98	0	0	0	46 524	0	46 524
62002	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
70601	587 937	0	587 937	2 065	0	2 065	248 395	0	248 395	834 267	0	834 267
70602	212	0	212	62	0	62	0	0	0	150	0	150
70603	85 394	0	85 394	0	0	0	16 940	0	16 940	102 334	0	102 334
70604	29	0	29	0	0	0	6	0	6	35	0	35
70801	16 419	0	16 419	0	0	0	0	0	0	16 419	0	16 419
Итого по пассиву (баланс)	4 391 090	100 385	4 491 475	1 557 487	58 635	1 616 122	1 868 229	47 600	1 915 829	4 701 832	89 350	4 791 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 730	0	11 730	480	0	480	73	0	73	12 137	0	12 137
90902	1 730 268	0	1 730 268	2 139	0	2 139	11 523	0	11 523	1 720 884	0	1 720 884
90907	820	0	820	1 575	0	1 575	2 395	0	2 395	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	3 590 195	694	3 590 889	650	52	702	639 144	45	639 189	2 951 701	701	2 952 402
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	170 772	41	170 813	8 316	37	8 353	10 282	31	10 313	168 806	47	168 853
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
99998	5 799 910	0	5 799 910	542 860	0	542 860	175 472	0	175 472	6 167 298	0	6 167 298
Итого по активу (баланс)	11 331 275	735	11 332 010	556 020	89	556 109	838 889	76	838 965	11 048 406	748	11 049 154
Пассив
91003	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
91312	4 888 101	0	4 888 101	88 717	0	88 717	9 733	0	9 733	4 809 117	0	4 809 117
91315	591 302	0	591 302	1 700	0	1 700	469 884	0	469 884	1 059 486	0	1 059 486
91316	90 716	0	90 716	52 809	0	52 809	30 000	0	30 000	67 907	0	67 907
91317	114 240	18 151	132 391	28 011	3 588	31 599	29 875	2 721	32 596	116 104	17 284	133 388
91507	97 400	0	97 400	0	0	0	0	0	0	97 400	0	97 400
99999	5 532 100	0	5 532 100	661 708	0	661 708	11 464	0	11 464	4 881 856	0	4 881 856
Итого по пассиву (баланс)	11 313 859	18 151	11 332 010	833 591	3 588	837 179	551 602	2 721	554 323	11 031 870	17 284	11 049 154

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?