Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 198	0	13 198	3 505	0	3 505	16 703	0	16 703	0	0	0
20202	163 233	283 674	446 907	1 461 238	453 528	1 914 766	1 487 982	517 738	2 005 720	136 489	219 464	355 953
20208	9 809	620	10 429	33 015	666	33 681	32 963	660	33 623	9 861	626	10 487
20209	0	0	0	241 852	125 153	367 005	241 852	125 153	367 005	0	0	0
30102	495 402	0	495 402	3 980 975	0	3 980 975	4 071 852	0	4 071 852	404 525	0	404 525
30110	198 958	28 024	226 982	3 162 519	16 911	3 179 430	3 177 680	17 781	3 195 461	183 797	27 154	210 951
30114	0	1 423	1 423	0	107	107	0	93	93	0	1 437	1 437
30202	102 114	0	102 114	0	0	0	4 083	0	4 083	98 031	0	98 031
30204	7 715	0	7 715	0	0	0	55	0	55	7 660	0	7 660
30210	2 200	0	2 200	53 705	0	53 705	55 905	0	55 905	0	0	0
30233	182	10	192	79 778	6 621	86 399	79 827	6 621	86 448	133	10	143
30413	53	0	53	1 102 386	0	1 102 386	1 102 376	0	1 102 376	63	0	63
30424	1 104	0	1 104	1 989 286	0	1 989 286	1 990 352	0	1 990 352	38	0	38
30425	20 000	3 916	23 916	0	292	292	0	255	255	20 000	3 953	23 953
32201	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
32202	0	0	0	101 599	0	101 599	101 599	0	101 599	0	0	0
32203	0	0	0	21 999	0	21 999	21 999	0	21 999	0	0	0
45107	317 536	0	317 536	0	0	0	147 272	0	147 272	170 264	0	170 264
45108	476 806	0	476 806	145 000	0	145 000	2 430	0	2 430	619 376	0	619 376
45201	7 706	0	7 706	0	0	0	1 424	0	1 424	6 282	0	6 282
45204	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45205	28 783	0	28 783	0	0	0	415	0	415	28 368	0	28 368
45206	324 061	0	324 061	14 173	0	14 173	0	0	0	338 234	0	338 234
45207	2 598 057	0	2 598 057	21 124	0	21 124	123 850	0	123 850	2 495 331	0	2 495 331
45208	3 374 813	895 671	4 270 484	1 211	66 796	68 007	71 563	82 511	154 074	3 304 461	879 956	4 184 417
45407	11 249	0	11 249	659	0	659	324	0	324	11 584	0	11 584
45408	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45505	3 771	0	3 771	0	0	0	17	0	17	3 754	0	3 754
45506	41 230	0	41 230	0	0	0	8 837	0	8 837	32 393	0	32 393
45507	353 041	169	353 210	22 194	6	22 200	26 338	18	26 356	348 897	157	349 054
45509	1 543	1 234	2 777	1 562	92	1 654	1 221	80	1 301	1 884	1 246	3 130
45812	2 654 308	40 009	2 694 317	130 754	27 279	158 033	1 499	2 600	4 099	2 783 563	64 688	2 848 251
45815	9 639	67	9 706	504	5	509	1 336	4	1 340	8 807	68	8 875
45912	323 818	12 713	336 531	44 550	6 536	51 086	0	826	826	368 368	18 423	386 791
45915	2 231	49	2 280	1 187	4	1 191	747	4	751	2 671	49	2 720
47404	4 788	154 252	159 040	219 195 026	217 355 461	436 550 487	219 199 577	217 509 637	436 709 214	237	76	313
47408	0	0	0	217 803 413	217 984 000	435 787 413	217 803 413	217 984 000	435 787 413	0	0	0
47423	668 899	0	668 899	1	0	1	5	0	5	668 895	0	668 895
47427	239 129	54 889	294 018	75 145	7 958	83 103	81 811	9 157	90 968	232 463	53 690	286 153
47802	28 503	0	28 503	0	0	0	4 146	0	4 146	24 357	0	24 357
50205	324 412	0	324 412	12 995 748	0	12 995 748	13 320 160	0	13 320 160	0	0	0
50206	0	0	0	47 687	0	47 687	23 745	0	23 745	23 942	0	23 942
50208	0	0	0	307 263	0	307 263	204 489	0	204 489	102 774	0	102 774
50218	1 249 398	0	1 249 398	12 100 107	0	12 100 107	13 349 505	0	13 349 505	0	0	0
50221	2 480	0	2 480	422	0	422	580	0	580	2 322	0	2 322
50606	40 098	0	40 098	262	0	262	0	0	0	40 360	0	40 360
50621	11 642	0	11 642	430	0	430	911	0	911	11 161	0	11 161
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
60306	0	0	0	6 333	0	6 333	6 333	0	6 333	0	0	0
60308	150	0	150	360	0	360	234	0	234	276	0	276
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	109 679	0	109 679	9 877	0	9 877	979	0	979	118 577	0	118 577
60315	13 117	0	13 117	0	0	0	0	0	0	13 117	0	13 117
60323	167 604	0	167 604	111 739	0	111 739	39	0	39	279 304	0	279 304
60336	1 140	0	1 140	219	0	219	219	0	219	1 140	0	1 140
60401	54 381	0	54 381	0	0	0	411	0	411	53 970	0	53 970
60901	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	0	8 271	0	8 271
61008	18	0	18	121	0	121	130	0	130	9	0	9
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61209	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61210	0	0	0	1 453 702	0	1 453 702	1 453 702	0	1 453 702	0	0	0
61212	0	0	0	5 591	0	5 591	5 591	0	5 591	0	0	0
61403	401	0	401	0	0	0	76	0	76	325	0	325
61702	78 752	0	78 752	0	0	0	0	0	0	78 752	0	78 752
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	514 722	0	514 722	103 296	0	103 296	51 699	0	51 699	566 319	0	566 319
70606	9 479 567	0	9 479 567	2 406 316	0	2 406 316	97	0	97	11 885 786	0	11 885 786
70608	716 067	0	716 067	173 511	0	173 511	0	0	0	889 578	0	889 578
70611	1 656	0	1 656	1 068	0	1 068	0	0	0	2 724	0	2 724
70802	235 837	0	235 837	0	0	0	0	0	0	235 837	0	235 837
Итого по активу (баланс)	26 911 077	1 476 720	28 387 797	479 413 044	436 051 415	915 464 459	478 280 985	436 257 138	914 538 123	28 043 136	1 270 997	29 314 133
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	118 892	0	118 892	580	0	580	422	0	422	118 734	0	118 734
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	56	0	56	0	0	0	26	0	26	82	0	82
30232	2 853	0	2 853	186 971	17 055	204 026	185 585	17 055	202 640	1 467	0	1 467
31502	0	0	0	6 643 009	0	6 643 009	6 643 009	0	6 643 009	0	0	0
31503	1 130 907	0	1 130 907	5 487 017	0	5 487 017	4 356 110	0	4 356 110	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	20 129	0	20 129	56 144	0	56 144	37 715	0	37 715	1 700	0	1 700
407	331 000	941	331 941	1 470 342	82	1 470 424	1 220 954	47	1 221 001	81 612	906	82 518
408.1	26 337	0	26 337	146 137	2 199	148 336	146 272	2 199	148 471	26 472	0	26 472
40807	470	766	1 236	155	50	205	219	57	276	534	773	1 307
40817	166 895	40 054	206 949	245 948	10 039	255 987	237 663	6 996	244 659	158 610	37 011	195 621
40820	1 199	342	1 541	6 841	22	6 863	6 671	25	6 696	1 029	345	1 374
40821	194	0	194	24 706	0	24 706	26 883	0	26 883	2 371	0	2 371
40905	0	0	0	25 631	745	26 376	25 631	745	26 376	0	0	0
40909	0	0	0	2 451	4 968	7 419	2 451	4 968	7 419	0	0	0
40910	0	0	0	225	619	844	225	619	844	0	0	0
40911	1 236	0	1 236	122 516	3 131	125 647	122 238	3 131	125 369	958	0	958
40912	0	0	0	2 913	12 030	14 943	2 913	12 030	14 943	0	0	0
40913	0	0	0	828	1 942	2 770	828	1 942	2 770	0	0	0
42102	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	22 425	0	22 425	2 520	0	2 520	0	0	0	19 905	0	19 905
42107	4 326	0	4 326	0	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326
42109	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	108	728	836	24	190	214	9	27	36	93	565	658
42303	10 580	0	10 580	3 668	5	3 673	5 846	1 719	7 565	12 758	1 714	14 472
42304	232 662	5 877	238 539	45 834	1 513	47 347	41 782	374	42 156	228 610	4 738	233 348
42305	178 158	7 598	185 756	39 743	547	40 290	42 110	969	43 079	180 525	8 020	188 545
42306	9 313 215	340 915	9 654 130	704 337	71 589	775 926	700 753	34 728	735 481	9 309 631	304 054	9 613 685
42307	1 752 363	150 480	1 902 843	27 294	28 755	56 049	30 001	27 409	57 410	1 755 070	149 134	1 904 204
42309	675	0	675	45	0	45	27	0	27	657	0	657
42604	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42606	43 229	3 091	46 320	8 973	209	9 182	6 714	189	6 903	40 970	3 071	44 041
42607	421	1 081	1 502	0	75	75	2	51	53	423	1 057	1 480
42609	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	564 197	564 197	0	36 670	36 670	0	42 076	42 076	0	569 603	569 603
45115	23 310	0	23 310	40	0	40	0	0	0	23 270	0	23 270
45215	511 826	0	511 826	13 961	0	13 961	5 077	0	5 077	502 942	0	502 942
45415	151	0	151	3	0	3	6	0	6	154	0	154
45515	12 045	0	12 045	177	0	177	307	0	307	12 175	0	12 175
45818	944 145	0	944 145	54	0	54	18 045	0	18 045	962 136	0	962 136
45918	93 862	0	93 862	898	0	898	10 944	0	10 944	103 908	0	103 908
47403	0	0	0	10 198 037	0	10 198 037	10 198 037	0	10 198 037	0	0	0
47407	0	0	0	217 807 730	217 993 156	435 800 886	217 807 730	217 993 156	435 800 886	0	0	0
47411	171 814	1 023	172 837	72 219	497	72 716	76 894	486	77 380	176 489	1 012	177 501
47416	249	0	249	9 299	1	9 300	9 085	62	9 147	35	61	96
47422	3 521	759	4 280	77 363	266	77 629	77 122	447	77 569	3 280	940	4 220
47425	120 491	0	120 491	23 562	0	23 562	6 624	0	6 624	103 553	0	103 553
47426	259	40 298	40 557	5 468	2 619	8 087	5 530	6 198	11 728	321	43 877	44 198
47804	1 745	0	1 745	285	0	285	0	0	0	1 460	0	1 460
50220	13 198	0	13 198	16 703	0	16 703	3 505	0	3 505	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
52307	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52501	62	0	62	68	0	68	6	0	6	0	0	0
60301	79	0	79	3 362	0	3 362	4 100	0	4 100	817	0	817
60305	0	0	0	17 603	0	17 603	17 603	0	17 603	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60322	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60324	55 523	0	55 523	0	0	0	0	0	0	55 523	0	55 523
60335	4 595	0	4 595	4 814	0	4 814	4 831	0	4 831	4 612	0	4 612
60414	35 244	0	35 244	197	0	197	136	0	136	35 183	0	35 183
60903	5 373	0	5 373	0	0	0	70	0	70	5 443	0	5 443
61301	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
62002	15 396	0	15 396	0	0	0	0	0	0	15 396	0	15 396
70601	9 758 944	0	9 758 944	972	0	972	2 215 032	0	2 215 032	11 973 004	0	11 973 004
70602	1 764	0	1 764	911	0	911	430	0	430	1 283	0	1 283
70603	700 922	0	700 922	0	0	0	169 235	0	169 235	870 157	0	870 157
Итого по пассиву (баланс)	27 229 647	1 158 150	28 387 797	243 517 062	218 188 974	461 706 036	244 474 667	218 157 705	462 632 372	28 187 252	1 126 881	29 314 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	79 886	0	79 886	550	0	550	2 000	0	2 000	78 436	0	78 436
90901	83 840	0	83 840	19 815	0	19 815	27 740	0	27 740	75 915	0	75 915
90902	769 409	0	769 409	49 543	0	49 543	103 761	0	103 761	715 191	0	715 191
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	15	0	15	15	0	15	17	0	17	13	0	13
91203	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	10 804 615	1 309 521	12 114 136	0	97 659	97 659	894 488	85 113	979 601	9 910 127	1 322 067	11 232 194
91418	28 870	0	28 870	0	0	0	4 199	0	4 199	24 671	0	24 671
91604	196 401	47 233	243 634	39 434	9 015	48 449	12 351	5 815	18 166	223 484	50 433	273 917
91704	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
91802	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
99998	12 196 101	0	12 196 101	241 063	0	241 063	665 059	0	665 059	11 772 105	0	11 772 105
Итого по активу (баланс)	24 217 588	1 356 754	25 574 342	350 427	106 674	457 101	1 709 620	90 928	1 800 548	22 858 395	1 372 500	24 230 895
Пассив
91311	77 886	0	77 886	0	0	0	0	0	0	77 886	0	77 886
91312	8 164 824	0	8 164 824	145 936	0	145 936	44 449	0	44 449	8 063 337	0	8 063 337
91314	0	0	0	127 457	0	127 457	127 457	0	127 457	0	0	0
91315	3 130 457	18 600	3 149 057	65 294	1 209	66 503	48 220	1 387	49 607	3 113 383	18 778	3 132 161
91316	77 644	0	77 644	9 073	0	9 073	0	0	0	68 571	0	68 571
91317	590 383	6	590 389	316 090	0	316 090	19 550	0	19 550	293 843	6	293 849
91507	136 301	0	136 301	0	0	0	0	0	0	136 301	0	136 301
99999	13 378 241	0	13 378 241	1 124 402	0	1 124 402	204 951	0	204 951	12 458 790	0	12 458 790
Итого по пассиву (баланс)	25 555 736	18 606	25 574 342	1 788 252	1 209	1 789 461	444 627	1 387	446 014	24 212 111	18 784	24 230 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 462 590	9 299 955	18 762 545	104 451 274	103 343 112	207 794 386	113 913 864	112 643 067	226 556 931	0	0	0
94101	240	0	240	54	0	54	294	0	294	0	0	0
99996	18 912 283	0	18 912 283	209 455 240	0	209 455 240	228 367 523	0	228 367 523	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 375 113	9 299 955	37 675 068	313 906 568	103 343 112	417 249 680	342 281 681	112 643 067	454 924 748	0	0	0
Пассив
96901	9 424 717	9 487 566	18 912 283	112 679 921	114 913 932	227 593 853	103 255 204	105 426 366	208 681 570	0	0	0
97101	0	0	0	773 670	0	773 670	773 670	0	773 670	0	0	0
99997	18 762 785	0	18 762 785	226 557 225	0	226 557 225	207 794 440	0	207 794 440	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 187 502	9 487 566	37 675 068	340 010 816	114 913 932	454 924 748	311 823 314	105 426 366	417 249 680	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?