Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 493	0	6 493	1 403	0	1 403	1 287	0	1 287	6 609	0	6 609
10610	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
20202	33 881	10 166	44 047	162 101	140 715	302 816	135 437	126 749	262 186	60 545	24 132	84 677
20208	3 824	627	4 451	364	11	375	4 188	638	4 826	0	0	0
20209	0	0	0	41 076	0	41 076	41 076	0	41 076	0	0	0
30102	159 509	0	159 509	2 816 454	0	2 816 454	2 795 952	0	2 795 952	180 011	0	180 011
30110	5 211	6 531	11 742	7 139	136 993	144 132	12 299	135 726	148 025	51	7 798	7 849
30114	0	74 205	74 205	0	1 278 094	1 278 094	0	1 338 534	1 338 534	0	13 765	13 765
30202	14 497	0	14 497	0	0	0	1 190	0	1 190	13 307	0	13 307
30204	24 850	0	24 850	0	0	0	96	0	96	24 754	0	24 754
30221	0	0	0	0	271 245	271 245	0	271 245	271 245	0	0	0
30233	98	1	99	1 164	0	1 164	1 262	0	1 262	0	1	1
30413	0	0	0	1 104 500	0	1 104 500	1 104 500	0	1 104 500	0	0	0
30424	819	24	843	20 823 788	2	20 823 790	20 823 219	2	20 823 221	1 388	24	1 412
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 387	4 387	0	305	305	0	830	830	0	3 862	3 862
32202	0	0	0	4 266 973	0	4 266 973	4 145 974	0	4 145 974	120 999	0	120 999
32203	0	0	0	1 880 148	0	1 880 148	1 880 148	0	1 880 148	0	0	0
32204	612 000	0	612 000	0	0	0	612 000	0	612 000	0	0	0
45101	984	0	984	745	0	745	1 729	0	1 729	0	0	0
45106	2 438	0	2 438	781	0	781	416	0	416	2 803	0	2 803
45107	189 920	0	189 920	4 944	0	4 944	42 528	0	42 528	152 336	0	152 336
45108	27 880	0	27 880	0	0	0	15 210	0	15 210	12 670	0	12 670
45201	7 517	0	7 517	26 083	0	26 083	28 911	0	28 911	4 689	0	4 689
45204	19 000	0	19 000	50 000	0	50 000	19 000	0	19 000	50 000	0	50 000
45205	4 100	0	4 100	13 000	0	13 000	17 100	0	17 100	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	78 743	104 691	183 434	2 000	7 570	9 570	47 045	13 893	60 938	33 698	98 368	132 066
45408	388	0	388	0	0	0	23	0	23	365	0	365
45506	44 362	0	44 362	0	0	0	317	0	317	44 045	0	44 045
45507	817 786	91 211	908 997	0	6 312	6 312	18 770	13 182	31 952	799 016	84 341	883 357
45509	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45706	2 426	0	2 426	0	0	0	98	0	98	2 328	0	2 328
45811	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
45812	105 087	36 867	141 954	0	5 600	5 600	0	2 798	2 798	105 087	39 669	144 756
45815	10 561	28 929	39 490	1 442	2 326	3 768	1 428	2 387	3 815	10 575	28 868	39 443
45912	355	42	397	0	4	4	0	3	3	355	43	398
45915	2 194	649	2 843	3 334	48	3 382	2 801	49	2 850	2 727	648	3 375
47105	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
47404	0	774 803	774 803	50 009	19 528 457	19 578 466	50 009	19 559 497	19 609 506	0	743 763	743 763
47408	0	0	0	18 589 577	18 753 381	37 342 958	18 589 577	18 753 381	37 342 958	0	0	0
47423	478	2 089	2 567	26 615	43 111	69 726	26 605	45 200	71 805	488	0	488
47427	8 809	314	9 123	18 818	1 418	20 236	21 110	1 408	22 518	6 517	324	6 841
47701	0	5 032	5 032	0	166	166	0	1 606	1 606	0	3 592	3 592
47801	386 866	0	386 866	0	0	0	13 007	0	13 007	373 859	0	373 859
50205	1 606 924	464 992	2 071 916	12 109	35 293	47 402	24 433	46 032	70 465	1 594 600	454 253	2 048 853
50211	0	233 659	233 659	0	14 473	14 473	0	50 262	50 262	0	197 870	197 870
50218	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
50221	10 987	0	10 987	1 581	0	1 581	1 600	0	1 600	10 968	0	10 968
50306	61 412	0	61 412	510	0	510	1 510	0	1 510	60 412	0	60 412
50905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
52503	287	2 786	3 073	0	205	205	14	423	437	273	2 568	2 841
60302	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60306	8	0	8	7	0	7	10	0	10	5	0	5
60308	30	0	30	234	0	234	205	0	205	59	0	59
60310	135	0	135	402	0	402	426	0	426	111	0	111
60312	5 185	0	5 185	7 038	0	7 038	4 904	0	4 904	7 319	0	7 319
60323	25 482	0	25 482	85	0	85	134	0	134	25 433	0	25 433
60336	263	0	263	403	0	403	134	0	134	532	0	532
60401	176 039	0	176 039	0	0	0	0	0	0	176 039	0	176 039
60901	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
61002	53	0	53	0	0	0	36	0	36	17	0	17
61008	300	0	300	116	0	116	209	0	209	207	0	207
61009	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
61010	15	0	15	7	0	7	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	49 251	0	49 251	49 251	0	49 251	0	0	0
61210	0	0	0	32 302	0	32 302	32 302	0	32 302	0	0	0
61211	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
61212	0	0	0	16 754	0	16 754	16 754	0	16 754	0	0	0
61403	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
62001	149 483	0	149 483	3 850	0	3 850	28 143	0	28 143	125 190	0	125 190
70606	590 850	0	590 850	125 137	0	125 137	1 012	0	1 012	714 975	0	714 975
70608	1 042 686	0	1 042 686	264 792	0	264 792	0	0	0	1 307 478	0	1 307 478
70611	54 496	0	54 496	12 954	0	12 954	0	0	0	67 450	0	67 450
Итого по активу (баланс)	6 317 153	1 842 005	8 159 158	50 422 507	40 225 729	90 648 236	50 628 284	40 363 845	90 992 129	6 111 376	1 703 889	7 815 265
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	10 987	0	10 987	1 600	0	1 600	1 581	0	1 581	10 968	0	10 968
10701	90 728	0	90 728	0	0	0	0	0	0	90 728	0	90 728
10801	820 385	0	820 385	0	0	0	0	0	0	820 385	0	820 385
30126	83	0	83	123	0	123	93	0	93	53	0	53
30226	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
30232	0	0	0	7 654	6 304	13 958	7 654	6 304	13 958	0	0	0
30236	0	0	0	0	2 113	2 113	0	2 113	2 113	0	0	0
30601	8	0	8	1 303	0	1 303	1 297	0	1 297	2	0	2
31502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	302	0	302	263	0	263	0	0	0	39	0	39
407	488 902	451 176	940 078	3 658 917	706 533	4 365 450	3 566 647	319 061	3 885 708	396 632	63 704	460 336
408.1	39 170	7 578	46 748	84 603	6 569	91 172	79 677	5 240	84 917	34 244	6 249	40 493
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 832	214 889	216 721	616	16 462	17 078	450	15 828	16 278	1 666	214 255	215 921
40817	321 440	309 423	630 863	842 215	592 213	1 434 428	738 069	567 467	1 305 536	217 294	284 677	501 971
40820	30 950	3 371	34 321	32 819	920	33 739	2 594	27 855	30 449	725	30 306	31 031
40911	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
42102	309 500	0	309 500	1 047 600	0	1 047 600	836 100	0	836 100	98 000	0	98 000
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	5 700	0	5 700	12 700	0	12 700
42104	0	0	0	0	11 924	11 924	0	387 486	387 486	0	375 562	375 562
42105	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	24 083	70 341	94 424	14 723	132 381	147 104	925	309 174	310 099	10 285	247 134	257 419
42303	251 632	24 419	276 051	272 051	25 660	297 711	113 357	9 409	122 766	92 938	8 168	101 106
42304	62 958	67 491	130 449	43 026	74 793	117 819	244 906	120 327	365 233	264 838	113 025	377 863
42305	179 067	138 984	318 051	88 649	113 052	201 701	1 272	43 292	44 564	91 690	69 224	160 914
42306	34 858	74 202	109 060	19 727	16 567	36 294	208	3 577	3 785	15 339	61 212	76 551
42307	0	303 457	303 457	0	313 769	313 769	0	10 312	10 312	0	0	0
42601	4	2 120	2 124	0	161	161	0	156	156	4	2 115	2 119
42603	2 200	0	2 200	2 213	0	2 213	2 413	0	2 413	2 400	0	2 400
42604	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42605	0	27 047	27 047	0	29 086	29 086	0	2 039	2 039	0	0	0
43802	0	0	0	0	732	732	0	23 766	23 766	0	23 034	23 034
43806	0	23 083	23 083	0	23 737	23 737	0	654	654	0	0	0
45115	2 078	0	2 078	539	0	539	111	0	111	1 650	0	1 650
45215	26 992	0	26 992	383	0	383	9 391	0	9 391	36 000	0	36 000
45515	88 030	0	88 030	4 070	0	4 070	162	0	162	84 122	0	84 122
45715	509	0	509	20	0	20	0	0	0	489	0	489
45818	178 886	0	178 886	1 005	0	1 005	1 190	0	1 190	179 071	0	179 071
45918	2 765	0	2 765	541	0	541	694	0	694	2 918	0	2 918
47108	177	0	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7 163 150	0	7 163 150	7 163 150	0	7 163 150	0	0	0
47407	0	0	0	18 699 674	18 629 737	37 329 411	18 699 674	18 629 737	37 329 411	0	0	0
47411	2 084	3 709	5 793	3 532	4 468	8 000	3 193	1 037	4 230	1 745	278	2 023
47416	4	0	4	1 752	90	1 842	1 752	90	1 842	4	0	4
47422	1 542	0	1 542	2 670	0	2 670	3 236	0	3 236	2 108	0	2 108
47425	2 938	0	2 938	1 278	0	1 278	824	0	824	2 484	0	2 484
47426	981	345	1 326	1 046	379	1 425	1 140	234	1 374	1 075	200	1 275
47702	151	0	151	44	0	44	1	0	1	108	0	108
47804	79 809	0	79 809	7 709	0	7 709	665	0	665	72 765	0	72 765
50220	6 493	0	6 493	1 287	0	1 287	1 403	0	1 403	6 609	0	6 609
52306	0	209 955	209 955	0	45 142	45 142	0	14 085	14 085	0	178 898	178 898
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	0	0	0	0	31 153	31 153	0	31 153	31 153	0	0	0
60301	4 180	0	4 180	14 348	0	14 348	14 654	0	14 654	4 486	0	4 486
60305	15 204	0	15 204	11 799	0	11 799	10 361	0	10 361	13 766	0	13 766
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	10	0	10	599	0	599	600	0	600	11	0	11
60311	602	0	602	22 501	0	22 501	22 501	0	22 501	602	0	602
60324	9 013	0	9 013	1 770	0	1 770	2 821	0	2 821	10 064	0	10 064
60335	1 666	0	1 666	2 574	0	2 574	2 365	0	2 365	1 457	0	1 457
60414	69 743	0	69 743	0	0	0	466	0	466	70 209	0	70 209
60903	778	0	778	0	0	0	9	0	9	787	0	787
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61701	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
62002	25 896	0	25 896	7 339	0	7 339	0	0	0	18 557	0	18 557
70601	703 325	0	703 325	19	0	19	161 443	0	161 443	864 749	0	864 749
70602	4 558	0	4 558	0	0	0	0	0	0	4 558	0	4 558
70603	1 016 456	0	1 016 456	0	0	0	244 843	0	244 843	1 261 299	0	1 261 299
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	6 227 568	1 931 590	8 159 158	32 071 819	20 783 945	52 855 764	31 981 475	20 530 396	52 511 871	6 137 224	1 678 041	7 815 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	439 678	0	439 678	26 150	0	26 150	23 962	0	23 962	441 866	0	441 866
90902	74 425	0	74 425	2 996	0	2 996	18 023	0	18 023	59 398	0	59 398
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 954 831	909 715	3 864 546	0	65 559	65 559	402 217	69 083	471 300	2 552 614	906 191	3 458 805
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	941 377	0	941 377	3 928	0	3 928	34 806	0	34 806	910 499	0	910 499
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	73 556	5 464	79 020	3 823	1 339	5 162	2 824	1 124	3 948	74 555	5 679	80 234
91704	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91802	5 475	0	5 475	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	5 628 524	0	5 628 524	6 748 998	0	6 748 998	7 809 845	0	7 809 845	4 567 677	0	4 567 677
Итого по активу (баланс)	10 179 792	915 179	11 094 971	6 785 900	66 898	6 852 798	8 291 686	70 207	8 361 893	8 674 006	911 870	9 585 876
Пассив
91311	1 884 513	239 256	2 123 769	73 796	47 784	121 580	50 122	15 402	65 524	1 860 839	206 874	2 067 713
91312	2 272 000	496 537	2 768 537	469 629	37 649	507 278	8 064	36 601	44 665	1 810 435	495 489	2 305 924
91314	651 719	0	651 719	7 063 834	0	7 063 834	6 540 860	0	6 540 860	128 745	0	128 745
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	32 319	63	32 382	117 056	64	117 120	97 948	1	97 949	13 211	0	13 211
91507	50 785	0	50 785	0	0	0	0	0	0	50 785	0	50 785
91508	332	0	332	33	0	33	0	0	0	299	0	299
99999	5 466 447	0	5 466 447	551 837	0	551 837	103 589	0	103 589	5 018 199	0	5 018 199
Итого по пассиву (баланс)	10 359 115	735 856	11 094 971	8 276 185	85 497	8 361 682	6 800 583	52 004	6 852 587	8 883 513	702 363	9 585 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	345 385	455 265	800 650	8 991 371	9 176 195	18 167 566	9 336 756	9 631 460	18 968 216	0	0	0
99996	799 799	0	799 799	18 170 716	0	18 170 716	18 970 515	0	18 970 515	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 145 184	455 265	1 600 449	27 162 087	9 176 195	36 338 282	28 307 271	9 631 460	37 938 731	0	0	0
Пассив
96901	455 861	343 937	799 798	9 606 614	9 363 900	18 970 514	9 150 753	9 019 963	18 170 716	0	0	0
99997	800 651	0	800 651	18 968 216	0	18 968 216	18 167 565	0	18 167 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 256 512	343 937	1 600 449	28 574 830	9 363 900	37 938 730	27 318 318	9 019 963	36 338 281	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?