Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 572	0	16 572	0	0	0	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	65 095	31 140	96 235	38 922	13 780	52 702	78 963	13 823	92 786	25 054	31 097	56 151
30102	26 903	0	26 903	7 989 337	0	7 989 337	8 003 216	0	8 003 216	13 024	0	13 024
30110	3 395	145 399	148 794	2 000	11 937	13 937	2 551	53 149	55 700	2 844	104 187	107 031
30114	0	62 942	62 942	0	154 986	154 986	0	154 656	154 656	0	63 272	63 272
30202	28 445	0	28 445	2 235	0	2 235	0	0	0	30 680	0	30 680
30204	17 508	0	17 508	0	0	0	5 717	0	5 717	11 791	0	11 791
30424	6 985	0	6 985	68 470	0	68 470	68 473	0	68 473	6 982	0	6 982
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	800 000	0	800 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000	1 860 000	0	1 860 000	75 000	0	75 000
32003	80 000	0	80 000	605 000	0	605 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	13 499	0	13 499	51 732	0	51 732	20 752	0	20 752	44 479	0	44 479
45205	0	10 540	10 540	0	90 230	90 230	0	33 463	33 463	0	67 307	67 307
45206	76 500	0	76 500	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	77 300	0	77 300
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	20 748	0	20 748	12 315	0	12 315	3 285	0	3 285	29 778	0	29 778
45506	67 033	0	67 033	2 000	0	2 000	11 760	0	11 760	57 273	0	57 273
45507	20 761	0	20 761	0	0	0	0	0	0	20 761	0	20 761
45812	52 536	0	52 536	0	0	0	17	0	17	52 519	0	52 519
45815	41 532	0	41 532	660	0	660	100	0	100	42 092	0	42 092
45912	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45915	3 417	0	3 417	44	0	44	0	0	0	3 461	0	3 461
47404	0	0	0	0	68 873	68 873	0	68 873	68 873	0	0	0
47408	0	0	0	62 694	73 643	136 337	62 694	73 643	136 337	0	0	0
47423	2 174	0	2 174	10	0	10	5	0	5	2 179	0	2 179
47427	818	0	818	718	0	718	1 378	0	1 378	158	0	158
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60312	738	0	738	2 217	0	2 217	2 303	0	2 303	652	0	652
60314	0	313	313	0	0	0	0	156	156	0	157	157
60323	285	0	285	0	0	0	272	0	272	13	0	13
60336	58	0	58	25	0	25	0	0	0	83	0	83
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	4	0	4	36	0	36	38	0	38	2	0	2
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	587	0	587	64	0	64	99	0	99	552	0	552
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	2 234	0	2 234	6 810	0	6 810
70606	197 842	0	197 842	24 017	0	24 017	0	0	0	221 859	0	221 859
70608	123 526	0	123 526	31 177	0	31 177	0	0	0	154 703	0	154 703
70611	5 394	0	5 394	1 349	0	1 349	0	0	0	6 743	0	6 743
70616	0	0	0	2 233	0	2 233	0	0	0	2 233	0	2 233
Итого по активу (баланс)	1 702 721	250 334	1 953 055	14 834 442	413 449	15 247 891	14 810 244	397 763	15 208 007	1 726 919	266 020	1 992 939
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	62 464	0	62 464	0	0	0	0	0	0	62 464	0	62 464
30232	0	0	0	2 901	4 174	7 075	2 901	4 174	7 075	0	0	0
32015	0	0	0	9 650	0	9 650	9 650	0	9 650	0	0	0
407	352 473	25 969	378 442	1 566 934	249 658	1 816 592	1 549 870	260 004	1 809 874	335 409	36 315	371 724
408.1	22 860	0	22 860	32 570	0	32 570	32 668	0	32 668	22 958	0	22 958
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 437	2 456	0	159	159	0	181	181	19	2 459	2 478
40817	129 680	184 536	314 216	133 211	33 927	167 138	176 059	27 490	203 549	172 528	178 099	350 627
40820	150	79	229	0	5	5	0	4	4	150	78	228
40901	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
42301	30 020	363	30 383	0	24	24	2	28	30	30 022	367	30 389
42601	0	256	256	0	17	17	0	20	20	0	259	259
45215	7 785	0	7 785	2 390	0	2 390	5 895	0	5 895	11 290	0	11 290
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	24 384	0	24 384	4 050	0	4 050	31	0	31	20 365	0	20 365
45818	94 068	0	94 068	117	0	117	138	0	138	94 089	0	94 089
45918	3 600	0	3 600	0	0	0	8	0	8	3 608	0	3 608
47407	0	0	0	73 784	62 346	136 130	73 784	62 346	136 130	0	0	0
47416	4	0	4	80	0	80	180	0	180	104	0	104
47422	989	0	989	47	0	47	47	0	47	989	0	989
47425	2 174	0	2 174	5	0	5	10	0	10	2 179	0	2 179
52301	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	2 515	0	2 515	653	0	653	598	0	598	2 460	0	2 460
60301	303	0	303	1 756	0	1 756	1 821	0	1 821	368	0	368
60305	3 275	0	3 275	1 524	0	1 524	3 016	0	3 016	4 767	0	4 767
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	23	0	23	48	0	48
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60322	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60324	632	0	632	0	0	0	6	0	6	638	0	638
60335	997	0	997	1	0	1	898	0	898	1 894	0	1 894
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	2 554	0	2 554	0	0	0	28	0	28	2 582	0	2 582
60903	227	0	227	0	0	0	15	0	15	242	0	242
70601	197 499	0	197 499	0	0	0	26 873	0	26 873	224 372	0	224 372
70603	125 045	0	125 045	0	0	0	31 100	0	31 100	156 145	0	156 145
Итого по пассиву (баланс)	1 739 390	213 665	1 953 055	1 880 858	350 324	2 231 182	1 916 806	354 260	2 271 066	1 775 338	217 601	1 992 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	5 447	0	5 447	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	5 447	0	5 447
90902	800 353	0	800 353	8 262	0	8 262	1 609	0	1 609	807 006	0	807 006
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	168 739	0	168 739	18 867	0	18 867	110 583	0	110 583	77 023	0	77 023
91604	24 135	0	24 135	209	0	209	0	0	0	24 344	0	24 344
91802	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	381 254	0	381 254	16 900	0	16 900	7 132	0	7 132	391 022	0	391 022
Итого по активу (баланс)	1 380 046	0	1 380 046	97 202	0	97 202	172 288	0	172 288	1 304 960	0	1 304 960
Пассив
91312	296 946	0	296 946	7 132	0	7 132	16 900	0	16 900	306 714	0	306 714
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	998 792	0	998 792	165 156	0	165 156	80 302	0	80 302	913 938	0	913 938
Итого по пассиву (баланс)	1 380 046	0	1 380 046	172 288	0	172 288	97 202	0	97 202	1 304 960	0	1 304 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 521	7 521	998	2 651	3 649	998	10 172	11 170	0	0	0
99996	7 528	0	7 528	3 627	0	3 627	11 155	0	11 155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 528	7 521	15 049	4 625	2 651	7 276	12 153	10 172	22 325	0	0	0
Пассив
96901	7 528	0	7 528	10 158	996	11 154	2 630	996	3 626	0	0	0
99997	7 521	0	7 521	11 170	0	11 170	3 649	0	3 649	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 049	0	15 049	21 328	996	22 324	6 279	996	7 275	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?