Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10901	175 377	0	175 377	0	0	0	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	36 208	7 507	43 715	73 712	77 431	151 143	82 154	54 093	136 247	27 766	30 845	58 611
20208	3 891	0	3 891	7 984	0	7 984	7 377	0	7 377	4 498	0	4 498
20209	0	0	0	29 850	1 000	30 850	29 850	1 000	30 850	0	0	0
30102	24 828	0	24 828	2 008 651	0	2 008 651	2 001 652	0	2 001 652	31 827	0	31 827
30110	8 701	492 437	501 138	3 136 796	139 945	3 276 741	3 141 700	237 956	3 379 656	3 797	394 426	398 223
30202	5 842	0	5 842	0	0	0	457	0	457	5 385	0	5 385
30204	954	0	954	1 494	0	1 494	0	0	0	2 448	0	2 448
30215	700	0	700	0	0	0	500	0	500	200	0	200
30233	67	0	67	13 674	170	13 844	13 592	170	13 762	149	0	149
30424	1 267	0	1 267	57 079	64 521	121 600	56 226	64 521	120 747	2 120	0	2 120
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	30 157	0	30 157	123 335	0	123 335	103 701	0	103 701	49 791	0	49 791
31902	0	0	0	1 315 290	0	1 315 290	1 300 290	0	1 300 290	15 000	0	15 000
31903	175 360	0	175 360	2 200 970	0	2 200 970	2 116 330	0	2 116 330	260 000	0	260 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	13 950	13 950	0	1 041	1 041	0	907	907	0	14 084	14 084
45107	72 147	0	72 147	0	0	0	7 371	0	7 371	64 776	0	64 776
45108	28 891	0	28 891	0	0	0	1 364	0	1 364	27 527	0	27 527
45205	61 723	0	61 723	91 300	0	91 300	0	0	0	153 023	0	153 023
45206	75 977	0	75 977	0	0	0	0	0	0	75 977	0	75 977
45208	26 208	0	26 208	0	0	0	1 558	0	1 558	24 650	0	24 650
45505	12 600	0	12 600	400	0	400	5 947	0	5 947	7 053	0	7 053
45506	2 836	0	2 836	0	0	0	129	0	129	2 707	0	2 707
45507	68 329	26 976	95 305	0	2 012	2 012	3 546	2 755	6 301	64 783	26 233	91 016
45812	360 286	0	360 286	394	0	394	556	0	556	360 124	0	360 124
45815	35 395	0	35 395	0	0	0	0	0	0	35 395	0	35 395
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47101	249	0	249	0	0	0	88	0	88	161	0	161
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	45 019	44 772	89 791	45 019	44 772	89 791	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	42 536	0	42 536	201	0	201	201	0	201	42 536	0	42 536
47427	3 313	0	3 313	6 893	292	7 185	7 076	292	7 368	3 130	0	3 130
50104	128 247	0	128 247	11 184	0	11 184	80 742	0	80 742	58 689	0	58 689
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50107	215 126	0	215 126	1 643	0	1 643	2 231	0	2 231	214 538	0	214 538
50121	622	0	622	317	0	317	305	0	305	634	0	634
60308	10	0	10	71	0	71	69	0	69	12	0	12
60310	2	0	2	146	0	146	146	0	146	2	0	2
60312	2 505	0	2 505	1 278	0	1 278	1 681	0	1 681	2 102	0	2 102
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60336	392	0	392	80	0	80	177	0	177	295	0	295
60401	428 809	0	428 809	0	0	0	0	0	0	428 809	0	428 809
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	7	0	7	84	0	84	84	0	84	7	0	7
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	79 533	0	79 533	79 533	0	79 533	0	0	0
61403	271	0	271	9	0	9	52	0	52	228	0	228
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	247 732	0	247 732	32 630	0	32 630	0	0	0	280 362	0	280 362
70607	6 331	0	6 331	535	0	535	71	0	71	6 795	0	6 795
70608	58 244	0	58 244	58 287	0	58 287	0	0	0	116 531	0	116 531
70611	1 950	0	1 950	194	0	194	0	0	0	2 144	0	2 144
Итого по активу (баланс)	2 888 880	540 870	3 429 750	9 399 105	331 194	9 730 299	9 341 847	406 476	9 748 323	2 946 138	465 588	3 411 726
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	50	0	50	13 085	0	13 085	13 085	0	13 085	50	0	50
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	548	3	551	9 957	3 502	13 459	9 574	3 592	13 166	165	93	258
407	212 624	320 059	532 683	1 063 164	132 143	1 195 307	1 017 751	51 199	1 068 950	167 211	239 115	406 326
408.1	2 869	0	2 869	16 472	0	16 472	17 209	0	17 209	3 606	0	3 606
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 830	14 460	89 290	108 463	93 091	201 554	98 611	98 745	197 356	64 978	20 114	85 092
40820	97	50	147	58	3	61	45	4	49	84	51	135
40821	233	0	233	557	0	557	427	0	427	103	0	103
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	7 840	0	7 840	144 670	0	144 670	198 867	0	198 867	62 037	0	62 037
42106	1 950	0	1 950	1 600	0	1 600	800	0	800	1 150	0	1 150
42301	5 098	1	5 099	14 698	907	15 605	13 788	907	14 695	4 188	1	4 189
42304	9 500	0	9 500	0	0	0	2 000	0	2 000	11 500	0	11 500
42305	111 070	18 802	129 872	12 978	1 346	14 324	4 580	1 399	5 979	102 672	18 855	121 527
42306	112 283	902	113 185	9 822	913	10 735	4 879	11	4 890	107 340	0	107 340
42307	9 627	43 896	53 523	0	2 981	2 981	0	7 427	7 427	9 627	48 342	57 969
42309	269	0	269	28	0	28	28	0	28	269	0	269
42601	0	410	410	0	30	30	0	14	14	0	394	394
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	2 528	0	2 528	1 006	0	1 006	0	0	0	1 522	0	1 522
45215	29 808	0	29 808	1 558	0	1 558	0	0	0	28 250	0	28 250
45515	17 593	0	17 593	469	0	469	421	0	421	17 545	0	17 545
45818	393 572	0	393 572	556	0	556	394	0	394	393 410	0	393 410
45918	13 864	0	13 864	0	0	0	0	0	0	13 864	0	13 864
47407	0	0	0	55 132	34 611	89 743	55 132	34 611	89 743	0	0	0
47411	231	155	386	1 811	97	1 908	1 627	125	1 752	47	183	230
47416	52	0	52	1 331	32	1 363	1 279	32	1 311	0	0	0
47422	159	0	159	26	0	26	7	0	7	140	0	140
47425	42 582	0	42 582	79	0	79	70	0	70	42 573	0	42 573
47426	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
50120	107 785	0	107 785	42	0	42	418	0	418	108 161	0	108 161
52301	0	0	0	0	3 107	3 107	0	140 897	140 897	0	137 790	137 790
52302	0	142 891	142 891	0	145 888	145 888	0	2 997	2 997	0	0	0
52305	19 008	0	19 008	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008
52307	8 569	0	8 569	0	0	0	0	0	0	8 569	0	8 569
52501	1 985	4	1 989	0	0	0	147	59	206	2 132	63	2 195
60301	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
60305	10 312	0	10 312	6 670	0	6 670	7 040	0	7 040	10 682	0	10 682
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	164	0	164	0	0	0	43	0	43	207	0	207
60311	106	0	106	698	0	698	658	0	658	66	0	66
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60324	899	0	899	0	0	0	1	0	1	900	0	900
60335	3 522	0	3 522	2 047	0	2 047	1 951	0	1 951	3 426	0	3 426
60349	5 169	0	5 169	92	0	92	457	0	457	5 534	0	5 534
60414	157 066	0	157 066	0	0	0	1 247	0	1 247	158 313	0	158 313
60903	3 309	0	3 309	0	0	0	123	0	123	3 432	0	3 432
61701	60 524	0	60 524	0	0	0	0	0	0	60 524	0	60 524
62002	18 287	0	18 287	0	0	0	0	0	0	18 287	0	18 287
70601	218 016	0	218 016	0	0	0	31 655	0	31 655	249 671	0	249 671
70602	459	0	459	189	0	189	289	0	289	559	0	559
70603	58 200	0	58 200	0	0	0	58 263	0	58 263	116 463	0	116 463
70615	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	2 888 117	541 633	3 429 750	1 642 265	418 668	2 060 933	1 700 873	342 036	2 042 909	2 946 725	465 001	3 411 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	676 800	0	676 800	29 777	0	29 777	23 210	0	23 210	683 367	0	683 367
90902	646 051	0	646 051	69 764	0	69 764	35 804	0	35 804	680 011	0	680 011
90909	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 558	0	6 558	0	0	0	32	0	32	6 526	0	6 526
91414	2 931 374	0	2 931 374	464	0	464	41 760	0	41 760	2 890 078	0	2 890 078
91417	100 000	930	100 930	0	69	69	0	60	60	100 000	939	100 939
91604	68 546	0	68 546	1 758	0	1 758	1 140	0	1 140	69 164	0	69 164
91605	495	0	495	47	0	47	0	0	0	542	0	542
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	1 210 209	0	1 210 209	2 026	0	2 026	98 502	0	98 502	1 113 733	0	1 113 733
Итого по активу (баланс)	5 648 596	930	5 649 526	103 836	69	103 905	200 448	60	200 508	5 551 984	939	5 552 923
Пассив
91004	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
91311	166 953	0	166 953	0	0	0	0	0	0	166 953	0	166 953
91312	912 424	0	912 424	6 165	0	6 165	989	0	989	907 248	0	907 248
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91316	125 300	0	125 300	91 300	0	91 300	0	0	0	34 000	0	34 000
91507	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 439 317	0	4 439 317	49 718	0	49 718	49 591	0	49 591	4 439 190	0	4 439 190
Итого по пассиву (баланс)	5 649 526	0	5 649 526	148 220	0	148 220	51 617	0	51 617	5 552 923	0	5 552 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	87 784	8 895	96 679	87 784	8 770	96 554	0	125	125
94101	0	0	0	10 559	0	10 559	10 559	0	10 559	0	0	0
99996	0	0	0	817 187	0	817 187	817 063	0	817 063	124	0	124
Итого по активу (баланс)	0	0	0	915 530	8 895	924 425	915 406	8 770	924 176	124	125	249
Пассив
96901	0	0	0	729 267	8 263	737 530	729 391	8 263	737 654	124	0	124
97101	0	0	0	79 533	0	79 533	79 533	0	79 533	0	0	0
99997	0	0	0	107 113	0	107 113	107 238	0	107 238	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	915 913	8 263	924 176	916 162	8 263	924 425	249	0	249

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?