Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10605	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
10610	146	0	146	0	0	0	14	0	14	132	0	132
20202	294 761	331 192	625 953	3 258 639	2 560 991	5 819 630	3 281 800	2 673 174	5 954 974	271 600	219 009	490 609
20208	20 289	0	20 289	22 632	0	22 632	20 997	0	20 997	21 924	0	21 924
20209	0	0	0	1 907 715	221 627	2 129 342	1 894 965	219 051	2 114 016	12 750	2 576	15 326
30102	277 049	0	277 049	5 549 731	0	5 549 731	5 611 935	0	5 611 935	214 845	0	214 845
30110	50 959	165 275	216 234	458 903	1 950 723	2 409 626	483 116	2 014 768	2 497 884	26 746	101 230	127 976
30114	0	2 087	2 087	0	75	75	0	150	150	0	2 012	2 012
30202	37 101	0	37 101	0	0	0	37	0	37	37 064	0	37 064
30204	6 403	0	6 403	2 148	0	2 148	0	0	0	8 551	0	8 551
30210	0	0	0	30 030	0	30 030	30 030	0	30 030	0	0	0
30215	1 000	8 246	9 246	0	615	615	0	536	536	1 000	8 325	9 325
30233	761	7	768	152 749	23 399	176 148	152 326	23 406	175 732	1 184	0	1 184
30302	3 422 479	3 351 454	6 773 933	2 850 644	2 926 792	5 777 436	2 658 043	2 801 392	5 459 435	3 615 080	3 476 854	7 091 934
30306	3 918 511	9 351	3 927 862	5 034 494	4 219 914	9 254 408	4 780 449	4 184 882	8 965 331	4 172 556	44 383	4 216 939
30413	16	6 430	6 446	0	480	480	0	418	418	16	6 492	6 508
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 025	886	1 911	0	66	66	9	58	67	1 016	894	1 910
32201	23 252	0	23 252	0	0	0	0	0	0	23 252	0	23 252
45107	69 836	0	69 836	0	0	0	2 676	0	2 676	67 160	0	67 160
45108	42 048	0	42 048	0	0	0	934	0	934	41 114	0	41 114
45201	9 055	0	9 055	3 716	0	3 716	4 347	0	4 347	8 424	0	8 424
45203	9 100	0	9 100	10 576	0	10 576	9 550	0	9 550	10 126	0	10 126
45204	57 219	0	57 219	46 523	0	46 523	72 047	0	72 047	31 695	0	31 695
45205	625 466	0	625 466	147 406	0	147 406	168 868	0	168 868	604 004	0	604 004
45206	714 071	49 600	763 671	25 638	3 699	29 337	25 311	3 224	28 535	714 398	50 075	764 473
45207	611 829	0	611 829	11 300	0	11 300	15 062	0	15 062	608 067	0	608 067
45208	455 812	0	455 812	0	0	0	532	0	532	455 280	0	455 280
45305	1 444	0	1 444	1 650	0	1 650	1 344	0	1 344	1 750	0	1 750
45404	1 310	0	1 310	519	0	519	993	0	993	836	0	836
45405	25 374	0	25 374	10 311	0	10 311	0	0	0	35 685	0	35 685
45406	3 780	0	3 780	728	0	728	255	0	255	4 253	0	4 253
45407	9 318	0	9 318	0	0	0	169	0	169	9 149	0	9 149
45408	7 500	0	7 500	0	0	0	150	0	150	7 350	0	7 350
45505	600	0	600	11 680	0	11 680	88	0	88	12 192	0	12 192
45506	220 532	12 379	232 911	12 211	906	13 117	12 144	1 293	13 437	220 599	11 992	232 591
45507	2 456 966	45 830	2 502 796	223 973	3 415	227 388	98 891	3 032	101 923	2 582 048	46 213	2 628 261
45509	141	0	141	312	0	312	441	0	441	12	0	12
45812	216 265	0	216 265	8 353	0	8 353	6 871	0	6 871	217 747	0	217 747
45813	447	0	447	437	0	437	884	0	884	0	0	0
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	132 090	0	132 090	8 453	0	8 453	6 790	0	6 790	133 753	0	133 753
45912	1 339	0	1 339	147	0	147	124	0	124	1 362	0	1 362
45913	6	0	6	2	0	2	8	0	8	0	0	0
45915	6 938	0	6 938	6 493	0	6 493	5 428	0	5 428	8 003	0	8 003
47404	5 257	346 670	351 927	44 941 183	47 820 516	92 761 699	44 944 962	47 866 690	92 811 652	1 478	300 496	301 974
47408	0	0	0	27 155 348	26 874 648	54 029 996	27 155 348	26 874 648	54 029 996	0	0	0
47423	175 042	986	176 028	772	1 922 040	1 922 812	755	1 691 371	1 692 126	175 059	231 655	406 714
47427	48 935	397	49 332	78 346	447	78 793	79 445	424	79 869	47 836	420	48 256
47801	3 152	0	3 152	0	0	0	5	0	5	3 147	0	3 147
50104	4 737	0	4 737	30	0	30	4	0	4	4 763	0	4 763
50121	16	0	16	0	0	0	12	0	12	4	0	4
50211	0	191 966	191 966	0	14 202	14 202	0	206 168	206 168	0	0	0
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	9 118	0	9 118	9 118	0	9 118	0	0	0
51403	76 839	0	76 839	50 937	0	50 937	92 857	0	92 857	34 919	0	34 919
51406	0	123 546	123 546	0	9 454	9 454	0	8 030	8 030	0	124 970	124 970
51409	0	0	0	14 950	0	14 950	14 950	0	14 950	0	0	0
52503	390	0	390	1 587	0	1 587	1 419	0	1 419	558	0	558
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	17	0	17	18	0	18	0	0	0	35	0	35
60306	348	0	348	148	0	148	7	0	7	489	0	489
60308	519	0	519	752	0	752	636	0	636	635	0	635
60310	205	0	205	1 383	0	1 383	1 441	0	1 441	147	0	147
60312	13 336	0	13 336	6 024	0	6 024	7 608	0	7 608	11 752	0	11 752
60314	0	177	177	0	408	408	0	408	408	0	177	177
60323	23 646	0	23 646	231	0	231	177	0	177	23 700	0	23 700
60336	124	0	124	43	0	43	0	0	0	167	0	167
60401	173 590	0	173 590	640	0	640	5 197	0	5 197	169 033	0	169 033
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60415	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	281	0	281	31	0	31	312	0	312	0	0	0
61008	128	0	128	493	0	493	448	0	448	173	0	173
61009	40	0	40	213	0	213	122	0	122	131	0	131
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	0	0	0
61210	0	0	0	310 502	0	310 502	310 502	0	310 502	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 879	0	1 879	1 305	0	1 305	488	0	488	2 696	0	2 696
61702	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
62001	211 583	0	211 583	0	0	0	0	0	0	211 583	0	211 583
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	2 702 108	0	2 702 108	609 290	0	609 290	58	0	58	3 311 340	0	3 311 340
70608	2 857 611	0	2 857 611	790 774	0	790 774	0	0	0	3 648 385	0	3 648 385
70611	375	0	375	4	0	4	0	0	0	379	0	379
70614	10 398	0	10 398	0	0	0	0	0	0	10 398	0	10 398
70616	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70802	420 470	0	420 470	0	0	0	0	0	0	420 470	0	420 470
Итого по активу (баланс)	20 488 072	4 646 479	25 134 551	93 777 991	88 554 417	182 332 408	91 979 330	88 573 123	180 552 453	22 286 733	4 627 773	26 914 506
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	2 092	0	2 092	1 664	0	1 664	1 725	0	1 725	2 153	0	2 153
30232	1 119	5 359	6 478	155 992	139 891	295 883	155 040	135 668	290 708	167	1 136	1 303
30301	3 422 479	3 351 454	6 773 933	2 658 043	2 801 392	5 459 435	2 850 644	2 926 792	5 777 436	3 615 080	3 476 854	7 091 934
30305	3 918 511	9 351	3 927 862	4 780 449	4 184 882	8 965 331	5 034 494	4 219 914	9 254 408	4 172 556	44 383	4 216 939
407	519 273	57 700	576 973	4 196 358	348 845	4 545 203	4 100 360	478 532	4 578 892	423 275	187 387	610 662
408.1	28 740	1 244	29 984	130 776	2 505	133 281	130 009	1 265	131 274	27 973	4	27 977
40807	221 265	193 523	414 788	266 468	180 243	446 711	92 224	209 458	301 682	47 021	222 738	269 759
40817	459 739	23 347	483 086	959 665	51 099	1 010 764	885 230	52 497	937 727	385 304	24 745	410 049
40820	1 396	0	1 396	2 105	1 169	3 274	2 081	1 169	3 250	1 372	0	1 372
40821	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40901	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
40905	0	0	0	12 177	0	12 177	12 177	0	12 177	0	0	0
40909	0	0	0	13 551	7 019	20 570	13 551	7 019	20 570	0	0	0
40910	0	0	0	3 743	5 386	9 129	3 743	5 386	9 129	0	0	0
40911	0	0	0	23 887	862	24 749	23 887	862	24 749	0	0	0
40912	0	0	0	20 219	52 481	72 700	20 219	52 481	72 700	0	0	0
40913	0	0	0	24 614	76 694	101 308	24 614	76 694	101 308	0	0	0
42301	192	3	195	0	0	0	0	0	0	192	3	195
42304	14 566	0	14 566	1 622	0	1 622	4 126	0	4 126	17 070	0	17 070
42305	441 001	0	441 001	346 186	0	346 186	25 734	0	25 734	120 549	0	120 549
42306	3 059 445	20 143	3 079 588	22 909	3 518	26 427	361 724	2 137	363 861	3 398 260	18 762	3 417 022
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	11	0	11	0	0	0	14	0	14	25	0	25
42312	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
42313	97	0	97	28	0	28	7	0	7	76	0	76
42314	86	0	86	3	0	3	24	0	24	107	0	107
42315	98	0	98	3	0	3	0	0	0	95	0	95
42605	2 153	0	2 153	1 250	0	1 250	6	0	6	909	0	909
42606	2 740	0	2 740	0	0	0	1 254	0	1 254	3 994	0	3 994
43805	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
43806	68 050	55 409	123 459	0	3 601	3 601	0	4 132	4 132	68 050	55 940	123 990
43807	812 035	296 894	1 108 929	0	19 297	19 297	0	22 141	22 141	812 035	299 738	1 111 773
44006	15 000	5 518	20 518	0	359	359	0	412	412	15 000	5 571	20 571
45115	23 496	0	23 496	758	0	758	0	0	0	22 738	0	22 738
45215	168 374	0	168 374	34 968	0	34 968	20 446	0	20 446	153 852	0	153 852
45315	722	0	722	244	0	244	414	0	414	892	0	892
45415	307	0	307	183	0	183	395	0	395	519	0	519
45515	176 397	0	176 397	11 117	0	11 117	16 174	0	16 174	181 454	0	181 454
45818	333 484	0	333 484	4 518	0	4 518	6 513	0	6 513	335 479	0	335 479
45918	6 674	0	6 674	419	0	419	705	0	705	6 960	0	6 960
47407	0	0	0	26 794 487	27 311 279	54 105 766	26 794 487	27 311 279	54 105 766	0	0	0
47411	24 560	7	24 567	17 651	2	17 653	25 741	4	25 745	32 650	9	32 659
47416	333	0	333	39 443	0	39 443	39 163	0	39 163	53	0	53
47422	2 279	21	2 300	9 324	5	9 329	9 537	6	9 543	2 492	22	2 514
47425	198 817	0	198 817	13 293	0	13 293	16 564	0	16 564	202 088	0	202 088
47426	1 214	1 756	2 970	1 687	114	1 801	1 604	343	1 947	1 131	1 985	3 116
47804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50220	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	91 273	0	91 273	289 730	0	289 730	235 531	0	235 531	37 074	0	37 074
52303	0	0	0	19 130	0	19 130	26 197	0	26 197	7 067	0	7 067
52304	21 315	0	21 315	30 438	0	30 438	59 859	0	59 859	50 736	0	50 736
52305	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52406	60 838	0	60 838	40 280	0	40 280	17 600	0	17 600	38 158	0	38 158
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	3	0	3	2 039	0	2 039	3 157	0	3 157	1 121	0	1 121
60305	13 044	0	13 044	15 362	0	15 362	21 584	0	21 584	19 266	0	19 266
60309	249	0	249	109	0	109	364	0	364	504	0	504
60311	0	0	0	15 420	0	15 420	15 420	0	15 420	0	0	0
60322	80	0	80	36 644	0	36 644	36 731	0	36 731	167	0	167
60324	31 381	0	31 381	3 073	0	3 073	2 350	0	2 350	30 658	0	30 658
60335	3 730	0	3 730	584	0	584	6 274	0	6 274	9 420	0	9 420
60414	55 671	0	55 671	4 794	0	4 794	810	0	810	51 687	0	51 687
60903	6 165	0	6 165	0	0	0	208	0	208	6 373	0	6 373
61501	30 251	0	30 251	0	0	0	0	0	0	30 251	0	30 251
61701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
62002	26 494	0	26 494	0	0	0	0	0	0	26 494	0	26 494
62103	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	2 681 402	0	2 681 402	279	0	279	582 707	0	582 707	3 263 830	0	3 263 830
70602	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
70603	2 929 749	0	2 929 749	0	0	0	786 224	0	786 224	3 715 973	0	3 715 973
Итого по пассиву (баланс)	21 112 822	4 021 729	25 134 551	41 007 810	35 190 643	76 198 453	42 470 217	35 508 191	77 978 408	22 575 229	4 339 277	26 914 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
90901	988 866	0	988 866	11 593	0	11 593	48 238	0	48 238	952 221	0	952 221
90902	1 072 651	0	1 072 651	68 801	0	68 801	14 868	0	14 868	1 126 584	0	1 126 584
90907	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	7 729 944	0	7 729 944	215 644	0	215 644	728 155	0	728 155	7 217 433	0	7 217 433
91418	3 151	0	3 151	0	0	0	5	0	5	3 146	0	3 146
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	87 444	1 333	88 777	10 889	376	11 265	5 190	190	5 380	93 143	1 519	94 662
91704	27 902	0	27 902	0	0	0	69	0	69	27 833	0	27 833
91802	139 299	0	139 299	337	0	337	78	0	78	139 558	0	139 558
91803	8 597	0	8 597	0	0	0	1	0	1	8 596	0	8 596
99998	5 140 650	0	5 140 650	465 071	0	465 071	624 552	0	624 552	4 981 169	0	4 981 169
Итого по активу (баланс)	15 263 595	1 333	15 264 928	772 875	376	773 251	1 421 156	190	1 421 346	14 615 314	1 519	14 616 833
Пассив
91004	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
91311	90 619	0	90 619	0	0	0	0	0	0	90 619	0	90 619
91312	3 804 760	357 820	4 162 580	197 327	23 257	220 584	178 962	26 685	205 647	3 786 395	361 248	4 147 643
91315	312 998	0	312 998	2 999	0	2 999	17 423	0	17 423	327 422	0	327 422
91316	29 695	0	29 695	27 853	0	27 853	11 579	0	11 579	13 421	0	13 421
91317	195 260	0	195 260	270 505	0	270 505	224 759	0	224 759	149 514	0	149 514
91319	258 316	0	258 316	100 500	0	100 500	0	0	0	157 816	0	157 816
91507	91 127	0	91 127	0	0	0	3 552	0	3 552	94 679	0	94 679
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	10 124 278	0	10 124 278	796 794	0	796 794	308 180	0	308 180	9 635 664	0	9 635 664
Итого по пассиву (баланс)	14 907 108	357 820	15 264 928	1 398 089	23 257	1 421 346	746 566	26 685	773 251	14 255 585	361 248	14 616 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 885	2 163 595	2 261 480	68 296	44 718 925	44 787 221	166 181	44 409 344	44 575 525	0	2 473 176	2 473 176
93902	2 668 256	0	2 668 256	26 755 461	0	26 755 461	26 732 144	0	26 732 144	2 691 573	0	2 691 573
99996	4 954 767	0	4 954 767	71 680 398	0	71 680 398	71 463 110	0	71 463 110	5 172 055	0	5 172 055
Итого по активу (баланс)	7 720 908	2 163 595	9 884 503	98 504 155	44 718 925	143 223 080	98 361 435	44 409 344	142 770 779	7 863 628	2 473 176	10 336 804
Пассив
96901	2 191 946	97 339	2 289 285	42 947 392	1 537 979	44 485 371	43 212 949	1 440 640	44 653 589	2 457 503	0	2 457 503
96902	0	2 665 482	2 665 482	0	26 977 739	26 977 739	0	27 026 809	27 026 809	0	2 714 552	2 714 552
99997	4 929 736	0	4 929 736	71 307 669	0	71 307 669	71 542 682	0	71 542 682	5 164 749	0	5 164 749
Итого по пассиву (баланс)	7 121 682	2 762 821	9 884 503	114 255 061	28 515 718	142 770 779	114 755 631	28 467 449	143 223 080	7 622 252	2 714 552	10 336 804

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?