Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 681	0	4 681	380	0	380	288	0	288	4 773	0	4 773
10610	21 803	0	21 803	0	0	0	0	0	0	21 803	0	21 803
20202	54 554	45 219	99 773	60 210	41 626	101 836	63 654	45 530	109 184	51 110	41 315	92 425
20208	18 628	0	18 628	11 760	0	11 760	23 835	0	23 835	6 553	0	6 553
20209	0	0	0	31 000	9 345	40 345	31 000	9 345	40 345	0	0	0
30102	21 660	0	21 660	2 287 511	0	2 287 511	2 252 752	0	2 252 752	56 419	0	56 419
30110	17 934	138 908	156 842	9 234	103 156	112 390	21 594	138 496	160 090	5 574	103 568	109 142
30202	8 362	0	8 362	792	0	792	0	0	0	9 154	0	9 154
30204	2 702	0	2 702	0	0	0	359	0	359	2 343	0	2 343
30221	0	0	0	0	36 769	36 769	0	36 769	36 769	0	0	0
30233	179	0	179	11 119	1 533	12 652	11 287	1 533	12 820	11	0	11
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	2 906	0	2 906	10 789 411	181 531	10 970 942	10 792 195	161 454	10 953 649	122	20 077	20 199
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	530 000	0	530 000	40 000	0	40 000
32003	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 064 832	113 830	8 178 662	7 464 843	113 830	7 578 673	599 989	0	599 989
32203	100 000	0	100 000	2 108 012	38 323	2 146 335	2 208 012	38 323	2 246 335	0	0	0
32204	499 994	0	499 994	0	0	0	499 994	0	499 994	0	0	0
45205	2 765	0	2 765	685	0	685	3 450	0	3 450	0	0	0
45206	215 413	0	215 413	17 750	0	17 750	14 000	0	14 000	219 163	0	219 163
45207	135 441	0	135 441	2 357	0	2 357	1 050	0	1 050	136 748	0	136 748
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	8 692	0	8 692	4 100	0	4 100	444	0	444	12 348	0	12 348
45506	7 115	0	7 115	85	0	85	676	0	676	6 524	0	6 524
45507	2 904	0	2 904	0	0	0	36	0	36	2 868	0	2 868
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	220 194	0	220 194	100 000	0	100 000	100 222	0	100 222	219 972	0	219 972
45815	46 624	0	46 624	0	0	0	0	0	0	46 624	0	46 624
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	18 915	0	18 915	5 956	0	5 956	5 956	0	5 956	18 915	0	18 915
45915	2 546	0	2 546	0	0	0	0	0	0	2 546	0	2 546
47404	0	0	0	0	109 303	109 303	0	109 300	109 300	0	3	3
47408	0	0	0	144 099	2 915	147 014	144 099	2 915	147 014	0	0	0
47423	7 265	186	7 451	110	14	124	112	12	124	7 263	188	7 451
47427	279	0	279	8 376	129	8 505	8 649	129	8 778	6	0	6
50205	15 044	0	15 044	103	0	103	0	0	0	15 147	0	15 147
50221	102	0	102	34	0	34	95	0	95	41	0	41
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	22 591	0	22 591	105 956	0	105 956	1 802	0	1 802	126 745	0	126 745
50721	7 507	0	7 507	1 218	0	1 218	1 967	0	1 967	6 758	0	6 758
60302	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60310	86	0	86	385	0	385	385	0	385	86	0	86
60312	36 069	0	36 069	1 938	0	1 938	2 000	0	2 000	36 007	0	36 007
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	91	0	91	291	0	291	97	0	97	285	0	285
60347	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	161	0	161	95	0	95	91	0	91	165	0	165
61009	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
61210	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
61403	5 583	0	5 583	140	0	140	702	0	702	5 021	0	5 021
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	232 083	0	232 083	59 206	0	59 206	0	0	0	291 289	0	291 289
70608	105 365	0	105 365	23 024	0	23 024	0	0	0	128 389	0	128 389
70611	37	0	37	9	0	9	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	2 489 072	184 313	2 673 385	24 742 234	638 474	25 380 708	24 557 635	657 636	25 215 271	2 673 671	165 151	2 838 822
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	7 609	0	7 609	2 062	0	2 062	1 252	0	1 252	6 799	0	6 799
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	60 234	0	60 234	0	0	0	0	0	0	60 234	0	60 234
30126	432	0	432	639	0	639	2 359	0	2 359	2 152	0	2 152
30226	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
30232	0	0	0	44 303	3	44 306	44 303	3	44 306	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	399 935	28 273	428 208	1 417 226	50 218	1 467 444	1 353 274	32 981	1 386 255	335 983	11 036	347 019
408.1	8 672	3 488	12 160	22 880	3 980	26 860	20 893	3 127	24 020	6 685	2 635	9 320
40807	51	0	51	7	0	7	0	0	0	44	0	44
40817	40 794	19 797	60 591	102 410	24 404	126 814	115 164	31 077	146 241	53 548	26 470	80 018
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40911	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
42103	59 656	0	59 656	63 156	0	63 156	93 256	0	93 256	89 756	0	89 756
42104	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000
42106	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	61 300	0	61 300
42111	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19	169	188	0	12	12	0	6	6	19	163	182
42304	4 416	10 998	15 414	1 666	10 496	12 162	2 981	428	3 409	5 731	930	6 661
42305	17 947	2 073	20 020	1 883	142	2 025	13 260	114	13 374	29 324	2 045	31 369
42306	540 922	122 076	662 998	61 690	21 389	83 079	46 304	20 871	67 175	525 536	121 558	647 094
42309	3 680	0	3 680	18	0	18	21	0	21	3 683	0	3 683
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	10 749	0	10 749	2 734	0	2 734	4 984	0	4 984	12 999	0	12 999
45515	803	0	803	9	0	9	21	0	21	815	0	815
45818	252 441	0	252 441	133	0	133	30 825	0	30 825	283 133	0	283 133
45918	24 356	0	24 356	0	0	0	0	0	0	24 356	0	24 356
47407	0	0	0	105 996	41 163	147 159	105 996	41 163	147 159	0	0	0
47411	7 694	217	7 911	2 592	121	2 713	3 675	150	3 825	8 777	246	9 023
47416	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47422	369	0	369	186	0	186	3 213	0	3 213	3 396	0	3 396
47425	7 299	0	7 299	400	0	400	1 004	0	1 004	7 903	0	7 903
47426	1 618	0	1 618	204	0	204	583	0	583	1 997	0	1 997
50719	4 376	0	4 376	1 995	0	1 995	563	0	563	2 944	0	2 944
50720	4 681	0	4 681	288	0	288	380	0	380	4 773	0	4 773
60301	65	0	65	20	0	20	51	0	51	96	0	96
60305	7 138	0	7 138	1 863	0	1 863	4 214	0	4 214	9 489	0	9 489
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	698	0	698	1 285	0	1 285	1 774	0	1 774	1 187	0	1 187
60322	105 969	0	105 969	105 956	0	105 956	105 956	0	105 956	105 969	0	105 969
60324	7 487	0	7 487	37	0	37	75	0	75	7 525	0	7 525
60335	1 944	0	1 944	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	1 944	0	1 944
60414	45 295	0	45 295	0	0	0	419	0	419	45 714	0	45 714
60903	135	0	135	0	0	0	9	0	9	144	0	144
62002	20 229	0	20 229	0	0	0	4 000	0	4 000	24 229	0	24 229
70601	220 158	0	220 158	0	0	0	121 191	0	121 191	341 349	0	341 349
70603	105 385	0	105 385	0	0	0	23 083	0	23 083	128 468	0	128 468
70615	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Итого по пассиву (баланс)	2 486 291	187 094	2 673 385	1 944 096	151 928	2 096 024	2 131 541	129 920	2 261 461	2 673 736	165 086	2 838 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 514 002	0	1 514 002	26 202	0	26 202	11 895	0	11 895	1 528 309	0	1 528 309
90902	1 061 757	0	1 061 757	5 264	0	5 264	2 148	0	2 148	1 064 873	0	1 064 873
91101	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91102	590	0	590	230	0	230	0	0	0	820	0	820
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 452 122	0	1 452 122	70 673	0	70 673	19 203	0	19 203	1 503 592	0	1 503 592
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	59 683	0	59 683	2 807	0	2 807	3	0	3	62 487	0	62 487
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	107	0	107	0	0	0	1	0	1	106	0	106
99998	2 024 470	0	2 024 470	12 253 137	0	12 253 137	12 200 046	0	12 200 046	2 077 561	0	2 077 561
Итого по активу (баланс)	6 245 416	0	6 245 416	12 358 544	0	12 358 544	12 233 527	0	12 233 527	6 370 433	0	6 370 433
Пассив
91003	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91312	1 313 909	0	1 313 909	8 287	0	8 287	41 686	0	41 686	1 347 308	0	1 347 308
91314	679 413	0	679 413	12 007 364	164 535	12 171 899	12 005 583	164 535	12 170 118	677 632	0	677 632
91316	2 850	0	2 850	6 550	0	6 550	20 000	0	20 000	16 300	0	16 300
91317	28 297	0	28 297	12 877	0	12 877	20 900	0	20 900	36 320	0	36 320
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 220 946	0	4 220 946	32 187	0	32 187	104 113	0	104 113	4 292 872	0	4 292 872
Итого по пассиву (баланс)	6 245 416	0	6 245 416	12 067 698	164 535	12 232 233	12 192 715	164 535	12 357 250	6 370 433	0	6 370 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	105 956	0	105 956	105 956	0	105 956	0	0	0
93502	0	0	0	105 956	0	105 956	105 956	0	105 956	0	0	0
93901	0	2 827	2 827	0	51 506	51 506	0	54 270	54 270	0	63	63
99996	2 814	0	2 814	157 428	0	157 428	160 179	0	160 179	63	0	63
Итого по активу (баланс)	2 814	2 827	5 641	369 340	51 506	420 846	372 091	54 270	426 361	63	63	126
Пассив
96901	2 814	0	2 814	116 381	43 798	160 179	113 630	43 798	157 428	63	0	63
99997	2 827	0	2 827	160 227	0	160 227	157 463	0	157 463	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	5 641	0	5 641	276 608	43 798	320 406	271 093	43 798	314 891	126	0	126

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?