Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 338	0	18 338	0	0	0	49	0	49	18 289	0	18 289
20202	19 978	9 662	29 640	237 830	92 825	330 655	244 181	91 080	335 261	13 627	11 407	25 034
20209	0	0	0	45 990	5 003	50 993	45 990	5 003	50 993	0	0	0
30102	29 930	0	29 930	2 151 238	0	2 151 238	2 149 081	0	2 149 081	32 087	0	32 087
30110	490	912	1 402	2 363	5 226	7 589	2 245	5 445	7 690	608	693	1 301
30202	7 671	0	7 671	127	0	127	0	0	0	7 798	0	7 798
30204	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
30233	0	0	0	563	367	930	563	367	930	0	0	0
31902	70 000	0	70 000	1 765 000	0	1 765 000	1 715 000	0	1 715 000	120 000	0	120 000
45201	5 020	0	5 020	28 886	0	28 886	27 582	0	27 582	6 324	0	6 324
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45205	61 000	0	61 000	25 000	0	25 000	26 000	0	26 000	60 000	0	60 000
45206	49 000	0	49 000	4 000	0	4 000	0	0	0	53 000	0	53 000
45207	533 542	0	533 542	0	0	0	46 936	0	46 936	486 606	0	486 606
45208	142 693	0	142 693	0	0	0	1 540	0	1 540	141 153	0	141 153
45506	16 353	0	16 353	5 451	0	5 451	220	0	220	21 584	0	21 584
45507	69 469	0	69 469	750	0	750	457	0	457	69 762	0	69 762
45706	189	0	189	0	0	0	4	0	4	185	0	185
45812	3 400	0	3 400	0	0	0	89	0	89	3 311	0	3 311
45815	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
45915	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	5 245	4 812	10 057	5 245	4 812	10 057	0	0	0
47423	70 210	0	70 210	40 015	0	40 015	40 027	0	40 027	70 198	0	70 198
47427	8 153	0	8 153	12 981	0	12 981	13 317	0	13 317	7 817	0	7 817
51401	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
51402	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60302	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
60308	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	1 305	0	1 305	1 227	0	1 227	1 097	0	1 097	1 435	0	1 435
60323	288	0	288	118	0	118	3	0	3	403	0	403
60336	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60401	102 515	0	102 515	0	0	0	0	0	0	102 515	0	102 515
60404	7 994	0	7 994	0	0	0	0	0	0	7 994	0	7 994
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
61002	68	0	68	1	0	1	33	0	33	36	0	36
61008	185	0	185	85	0	85	178	0	178	92	0	92
61009	35	0	35	17	0	17	17	0	17	35	0	35
61210	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
61214	0	0	0	42 283	0	42 283	42 283	0	42 283	0	0	0
61403	341	0	341	48	0	48	36	0	36	353	0	353
61702	4 420	0	4 420	0	0	0	278	0	278	4 142	0	4 142
61703	14 508	0	14 508	11 829	0	11 829	0	0	0	26 337	0	26 337
61905	111 392	0	111 392	0	0	0	0	0	0	111 392	0	111 392
61908	219 863	0	219 863	0	0	0	0	0	0	219 863	0	219 863
62001	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	227 412	0	227 412	51 471	0	51 471	0	0	0	278 883	0	278 883
70608	4 832	0	4 832	1 288	0	1 288	0	0	0	6 120	0	6 120
70616	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 840 817	10 574	1 851 391	4 440 694	108 233	4 548 927	4 379 339	106 707	4 486 046	1 902 172	12 100	1 914 272
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	98 808	0	98 808	0	0	0	0	0	0	98 808	0	98 808
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	207 710	0	207 710	0	0	0	0	0	0	207 710	0	207 710
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	130 727	0	130 727	0	0	0	0	0	0	130 727	0	130 727
30126	18	0	18	3	0	3	2	0	2	17	0	17
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	0	0	0	2 248	128	2 376	2 248	128	2 376	0	0	0
407	36 645	0	36 645	440 018	4 812	444 830	436 918	4 812	441 730	33 545	0	33 545
408.1	3 500	0	3 500	13 653	0	13 653	13 500	0	13 500	3 347	0	3 347
40817	182	0	182	50 402	0	50 402	50 311	0	50 311	91	0	91
40905	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
40909	0	0	0	47	366	413	47	366	413	0	0	0
40911	40	0	40	5 583	0	5 583	5 565	0	5 565	22	0	22
40912	0	0	0	150	126	276	150	126	276	0	0	0
42105	1 040	0	1 040	0	0	0	7	0	7	1 047	0	1 047
42301	14 046	18	14 064	123 871	11	123 882	123 393	242	123 635	13 568	249	13 817
42303	628	0	628	0	0	0	91	0	91	719	0	719
42304	2 083	125	2 208	0	9	9	17	9	26	2 100	125	2 225
42305	248 071	3 282	251 353	4 936	253	5 189	48 392	241	48 633	291 527	3 270	294 797
42306	527 695	6 445	534 140	82 353	735	83 088	49 254	557	49 811	494 596	6 267	500 863
42307	181 160	0	181 160	34 681	0	34 681	28 675	0	28 675	175 154	0	175 154
42314	1 660	0	1 660	0	0	0	3 740	0	3 740	5 400	0	5 400
45215	79 217	0	79 217	22 550	0	22 550	4 588	0	4 588	61 255	0	61 255
45515	8 716	0	8 716	1	0	1	53	0	53	8 768	0	8 768
45818	8 820	0	8 820	89	0	89	0	0	0	8 731	0	8 731
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	4 812	5 245	10 057	4 812	5 245	10 057	0	0	0
47411	6 518	82	6 600	6 956	13	6 969	6 530	11	6 541	6 092	80	6 172
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	167	0	167	6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	167	0	167
47425	27 765	0	27 765	21 045	0	21 045	21 171	0	21 171	27 891	0	27 891
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52302	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60301	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60305	2 899	0	2 899	4 352	0	4 352	5 773	0	5 773	4 320	0	4 320
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	68	0	68	175	0	175
60311	201	0	201	414	0	414	1 213	0	1 213	1 000	0	1 000
60322	0	0	0	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0
60324	484	0	484	0	0	0	586	0	586	1 070	0	1 070
60335	875	0	875	178	0	178	1 475	0	1 475	2 172	0	2 172
60405	230	0	230	8	0	8	219	0	219	441	0	441
60414	5 849	0	5 849	0	0	0	234	0	234	6 083	0	6 083
60903	916	0	916	0	0	0	27	0	27	943	0	943
61701	18 338	0	18 338	49	0	49	0	0	0	18 289	0	18 289
62103	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70601	166 322	0	166 322	0	0	0	59 349	0	59 349	225 671	0	225 671
70603	4 939	0	4 939	0	0	0	1 282	0	1 282	6 221	0	6 221
70615	0	0	0	278	0	278	11 829	0	11 829	11 551	0	11 551
70801	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
Итого по пассиву (баланс)	1 841 439	9 952	1 851 391	835 668	11 698	847 366	898 510	11 737	910 247	1 904 281	9 991	1 914 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
90902	924 064	0	924 064	15 934	0	15 934	10 071	0	10 071	929 927	0	929 927
91414	1 662 816	0	1 662 816	36 171	0	36 171	192 774	0	192 774	1 506 213	0	1 506 213
91501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 521	1 046	6 567	4 147	77	4 224	3 604	79	3 683	6 064	1 044	7 108
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	748 494	0	748 494	48 019	0	48 019	206 122	0	206 122	590 391	0	590 391
Итого по активу (баланс)	3 350 736	1 046	3 351 782	105 030	77	105 107	413 330	79	413 409	3 042 436	1 044	3 043 480
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91312	728 325	0	728 325	155 109	0	155 109	310	0	310	573 526	0	573 526
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
91317	14 480	0	14 480	35 886	0	35 886	27 582	0	27 582	6 176	0	6 176
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 603 288	0	2 603 288	207 286	0	207 286	57 087	0	57 087	2 453 089	0	2 453 089
Итого по пассиву (баланс)	3 351 782	0	3 351 782	413 408	0	413 408	105 106	0	105 106	3 043 480	0	3 043 480

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?