Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	305 700	17 178	322 878	580 821	36 074	616 895	581 265	37 610	618 875	305 256	15 642	320 898
20208	23 400	315	23 715	73 964	2 514	76 478	71 420	2 446	73 866	25 944	383	26 327
20209	0	0	0	522 566	15 419	537 985	522 566	15 419	537 985	0	0	0
30102	34 871	0	34 871	3 480 798	0	3 480 798	3 465 704	0	3 465 704	49 965	0	49 965
30110	2 781	127 951	130 732	1 035 289	260 885	1 296 174	1 036 313	247 884	1 284 197	1 757	140 952	142 709
30202	7 556	0	7 556	654	0	654	0	0	0	8 210	0	8 210
30204	4 218	0	4 218	32	0	32	0	0	0	4 250	0	4 250
30215	150	930	1 080	0	69	69	0	60	60	150	939	1 089
30221	0	0	0	75 300	29 306	104 606	75 300	29 306	104 606	0	0	0
30233	19 602	11	19 613	181 198	20	181 218	195 442	31	195 473	5 358	0	5 358
30302	0	238 787	238 787	5 350	14 234	19 584	5 350	26 596	31 946	0	226 425	226 425
30306	151 533	13	151 546	3 311	9 839	13 150	10 872	9 852	20 724	143 972	0	143 972
30424	2 012	0	2 012	255 197	0	255 197	253 795	0	253 795	3 414	0	3 414
30425	0	12 033	12 033	0	433	433	0	863	863	0	11 603	11 603
30602	2	76	78	0	299	299	0	12	12	2	363	365
31902	50 000	0	50 000	611 000	0	611 000	551 000	0	551 000	110 000	0	110 000
31903	0	0	0	157 000	0	157 000	147 000	0	147 000	10 000	0	10 000
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45105	0	3 008	3 008	0	109	109	0	216	216	0	2 901	2 901
45107	65 925	40 197	106 122	0	1 447	1 447	901	2 943	3 844	65 024	38 701	103 725
45108	24 434	0	24 434	0	0	0	1 190	0	1 190	23 244	0	23 244
45201	17 047	0	17 047	37 009	0	37 009	35 582	0	35 582	18 474	0	18 474
45204	3 450	0	3 450	0	0	0	3 450	0	3 450	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45206	234 810	27 354	262 164	50 940	3 615	54 555	32 650	2 031	34 681	253 100	28 938	282 038
45207	313 422	117 319	430 741	16 172	4 227	20 399	32 789	9 626	42 415	296 805	111 920	408 725
45208	45 550	7 844	53 394	0	283	283	845	563	1 408	44 705	7 564	52 269
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	5 397	0	5 397	1 650	0	1 650	3 255	0	3 255	3 792	0	3 792
45506	75 986	7 521	83 507	0	271	271	17 993	540	18 533	57 993	7 252	65 245
45507	150 205	0	150 205	600	0	600	1 330	0	1 330	149 475	0	149 475
45509	369	0	369	116	0	116	94	0	94	391	0	391
45812	48 490	0	48 490	0	0	0	1 490	0	1 490	47 000	0	47 000
45815	2 381	0	2 381	350	0	350	1 423	0	1 423	1 308	0	1 308
45912	521	0	521	0	0	0	40	0	40	481	0	481
45915	248	0	248	196	0	196	166	0	166	278	0	278
46606	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
46906	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
47105	552	0	552	0	0	0	17	0	17	535	0	535
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	213 143	213 143	0	213 143	213 143	0	0	0
47408	0	0	0	462 163	499 008	961 171	462 163	499 008	961 171	0	0	0
47417	0	4	4	57	0	57	57	0	57	0	4	4
47423	9 516	0	9 516	5 056	12	5 068	5 037	12	5 049	9 535	0	9 535
47427	425	0	425	11 978	952	12 930	11 964	952	12 916	439	0	439
50110	0	8 148	8 148	0	329	329	0	848	848	0	7 629	7 629
50121	77	0	77	50	0	50	77	0	77	50	0	50
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	591	0	591	0	0	0	122	0	122	469	0	469
60306	14	0	14	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	14	0	14
60308	0	0	0	185	0	185	167	0	167	18	0	18
60310	8	0	8	131	0	131	46	0	46	93	0	93
60312	6 695	0	6 695	13 844	0	13 844	14 871	0	14 871	5 668	0	5 668
60314	0	1 425	1 425	14	2	16	14	375	389	0	1 052	1 052
60323	77	0	77	11	0	11	5	0	5	83	0	83
60336	113	0	113	147	0	147	0	0	0	260	0	260
60401	231 626	0	231 626	0	0	0	100	0	100	231 526	0	231 526
60415	34 365	0	34 365	2 891	0	2 891	0	0	0	37 256	0	37 256
60901	25 965	0	25 965	159	0	159	0	0	0	26 124	0	26 124
60906	1 360	0	1 360	130	0	130	159	0	159	1 331	0	1 331
61002	329	0	329	8	0	8	33	0	33	304	0	304
61008	2 031	0	2 031	104	0	104	198	0	198	1 937	0	1 937
61009	5 012	0	5 012	208	0	208	779	0	779	4 441	0	4 441
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	1 367	0	1 367	349	0	349	0	0	0	1 716	0	1 716
61702	281	0	281	2 899	0	2 899	0	0	0	3 180	0	3 180
70606	206 046	0	206 046	49 077	0	49 077	0	0	0	255 123	0	255 123
70607	60	0	60	133	0	133	0	0	0	193	0	193
70608	296 860	0	296 860	66 180	0	66 180	0	0	0	363 040	0	363 040
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	572	0	572	143	0	143	0	0	0	715	0	715
Итого по активу (баланс)	2 453 200	610 114	3 063 314	7 710 061	1 092 490	8 802 551	7 558 665	1 100 336	8 659 001	2 604 596	602 268	3 206 864
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	385 530	0	385 530	0	0	0	0	0	0	385 530	0	385 530
30126	94	0	94	109	0	109	81	0	81	66	0	66
30220	0	3 667	3 667	0	16 569	16 569	0	12 902	12 902	0	0	0
30223	14 286	0	14 286	126 277	0	126 277	111 991	0	111 991	0	0	0
30226	109	0	109	11	0	11	11	0	11	109	0	109
30232	304	2	306	7 548	490	8 038	7 278	515	7 793	34	27	61
30236	10	0	10	30	0	30	20	0	20	0	0	0
30301	0	238 787	238 787	5 350	26 596	31 946	5 350	14 234	19 584	0	226 425	226 425
30305	151 533	13	151 546	10 872	9 852	20 724	3 311	9 839	13 150	143 972	0	143 972
407	551 975	21 007	572 982	3 476 245	251 349	3 727 594	3 647 416	246 069	3 893 485	723 146	15 727	738 873
408.1	4 450	0	4 450	26 802	0	26 802	28 566	0	28 566	6 214	0	6 214
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 152	8 946	49 098	86 377	23 116	109 493	78 285	22 322	100 607	32 060	8 152	40 212
40820	10	4	14	6	0	6	5	1	6	9	5	14
40909	0	0	0	16	14	30	16	14	30	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	2	0	2	541	0	541	547	0	547	8	0	8
40912	0	0	0	7	148	155	7	148	155	0	0	0
42102	99 000	0	99 000	135 568	0	135 568	64 818	0	64 818	28 250	0	28 250
42103	21 000	0	21 000	21 140	0	21 140	35 140	0	35 140	35 000	0	35 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	82	90	0	6	6	0	3	3	8	79	87
42304	1 370	1 604	2 974	0	115	115	0	60	60	1 370	1 549	2 919
42305	23 770	4 434	28 204	3 511	309	3 820	53	213	266	20 312	4 338	24 650
42306	326 609	310 517	637 126	17 049	32 287	49 336	4 759	13 286	18 045	314 319	291 516	605 835
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42606	0	3 158	3 158	0	225	225	0	115	115	0	3 048	3 048
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	8 304	0	8 304	363	0	363	107	0	107	8 048	0	8 048
45215	42 970	0	42 970	6 716	0	6 716	6 685	0	6 685	42 939	0	42 939
45415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45515	21 888	0	21 888	6 340	0	6 340	3 667	0	3 667	19 215	0	19 215
45818	50 765	0	50 765	2 706	0	2 706	150	0	150	48 209	0	48 209
45918	682	0	682	76	0	76	80	0	80	686	0	686
46608	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
46908	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
47108	326	0	326	18	0	18	0	0	0	308	0	308
47407	0	0	0	497 622	462 781	960 403	497 622	462 781	960 403	0	0	0
47411	5 914	4 761	10 675	3 066	1 198	4 264	2 602	731	3 333	5 450	4 294	9 744
47416	0	0	0	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0
47422	3 557	0	3 557	265 517	0	265 517	265 918	0	265 918	3 958	0	3 958
47425	7 145	0	7 145	5 804	0	5 804	6 540	0	6 540	7 881	0	7 881
47426	275	0	275	617	0	617	450	0	450	108	0	108
50120	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	208	0	208	0	0	0	109	0	109	317	0	317
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	837	0	837	873	0	873	1 163	0	1 163	1 127	0	1 127
60305	6 032	0	6 032	6 261	0	6 261	5 918	0	5 918	5 689	0	5 689
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	238	0	238	575	0	575	576	0	576	239	0	239
60311	3	0	3	881	0	881	1 597	0	1 597	719	0	719
60313	0	12	12	0	17	17	0	17	17	0	12	12
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	92	54	146	4	23	27	18	24	42	106	55	161
60324	2 979	0	2 979	2 408	0	2 408	2 771	0	2 771	3 342	0	3 342
60335	2 902	0	2 902	1 906	0	1 906	1 739	0	1 739	2 735	0	2 735
60414	90 500	0	90 500	100	0	100	1 597	0	1 597	91 997	0	91 997
60903	8 705	0	8 705	0	0	0	565	0	565	9 270	0	9 270
61301	0	0	0	1 958	923	2 881	1 959	923	2 882	1	0	1
70601	207 071	0	207 071	0	0	0	47 683	0	47 683	254 754	0	254 754
70602	3	0	3	0	0	0	106	0	106	109	0	109
70603	297 018	0	297 018	0	0	0	66 466	0	66 466	363 484	0	363 484
70615	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899
Итого по пассиву (баланс)	2 466 263	597 051	3 063 314	4 724 626	826 018	5 550 644	4 909 997	784 197	5 694 194	2 651 634	555 230	3 206 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
90901	75 284	0	75 284	140 998	0	140 998	3 897	0	3 897	212 385	0	212 385
90902	75 398	0	75 398	5 689	0	5 689	13 405	0	13 405	67 682	0	67 682
91202	22	0	22	5	0	5	10	0	10	17	0	17
91203	7	0	7	10	0	10	16	0	16	1	0	1
91414	813 390	0	813 390	19 725	0	19 725	28 252	0	28 252	804 863	0	804 863
91501	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91604	7 543	0	7 543	1 162	0	1 162	1 154	0	1 154	7 551	0	7 551
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
99998	1 435 103	0	1 435 103	139 343	0	139 343	150 038	0	150 038	1 424 408	0	1 424 408
Итого по активу (баланс)	2 427 624	0	2 427 624	306 932	0	306 932	196 772	0	196 772	2 537 784	0	2 537 784
Пассив
91003	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
91312	1 258 686	0	1 258 686	49 560	0	49 560	32 785	0	32 785	1 241 911	0	1 241 911
91316	22 736	13 332	36 068	18 281	3 506	21 787	0	5 546	5 546	4 455	15 372	19 827
91317	91 274	0	91 274	78 005	0	78 005	100 326	0	100 326	113 595	0	113 595
91507	29 815	0	29 815	0	0	0	0	0	0	29 815	0	29 815
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	992 521	0	992 521	46 171	0	46 171	167 026	0	167 026	1 113 376	0	1 113 376
Итого по пассиву (баланс)	2 414 292	13 332	2 427 624	192 703	3 506	196 209	300 823	5 546	306 369	2 522 412	15 372	2 537 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 868	15 067	17 935	128 410	353 822	482 232	94 027	362 673	456 700	37 251	6 216	43 467
99996	17 947	0	17 947	480 884	0	480 884	455 073	0	455 073	43 758	0	43 758
Итого по активу (баланс)	20 815	15 067	35 882	609 294	353 822	963 116	549 100	362 673	911 773	81 009	6 216	87 225
Пассив
96901	15 089	2 858	17 947	360 606	94 467	455 073	351 719	129 165	480 884	6 202	37 556	43 758
99997	17 935	0	17 935	456 700	0	456 700	482 232	0	482 232	43 467	0	43 467
Итого по пассиву (баланс)	33 024	2 858	35 882	817 306	94 467	911 773	833 951	129 165	963 116	49 669	37 556	87 225

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?