Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 251	0	51 251	0	0	0	0	0	0	51 251	0	51 251
20202	198 622	24 007	222 629	1 639 599	39 905	1 679 504	1 635 254	40 981	1 676 235	202 967	22 931	225 898
20208	15 374	0	15 374	48 546	0	48 546	48 362	0	48 362	15 558	0	15 558
20209	0	0	0	962 823	5 176	967 999	952 573	5 176	957 749	10 250	0	10 250
30102	72 947	0	72 947	4 098 183	0	4 098 183	4 080 759	0	4 080 759	90 371	0	90 371
30110	9 883	10 754	20 637	2 682 377	13 424	2 695 801	2 683 271	20 266	2 703 537	8 989	3 912	12 901
30202	21 284	0	21 284	0	0	0	374	0	374	20 910	0	20 910
30204	240	0	240	65	0	65	0	0	0	305	0	305
30210	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
30215	0	1 550	1 550	0	116	116	0	101	101	0	1 565	1 565
30221	0	0	0	381 155	0	381 155	381 155	0	381 155	0	0	0
30233	3 198	105	3 303	570 953	572	571 525	571 604	677	572 281	2 547	0	2 547
30238	0	0	0	2 366	0	2 366	0	0	0	2 366	0	2 366
30602	2	0	2	31 707	0	31 707	26 028	0	26 028	5 681	0	5 681
31902	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	1 940 000	0	1 940 000	90 000	0	90 000
31903	120 000	0	120 000	1 755 000	0	1 755 000	1 675 000	0	1 675 000	200 000	0	200 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	7 888	0	7 888	1 875	0	1 875	2 329	0	2 329	7 434	0	7 434
45206	44 170	0	44 170	11 030	0	11 030	3 300	0	3 300	51 900	0	51 900
45207	514 911	0	514 911	0	0	0	12 928	0	12 928	501 983	0	501 983
45208	151 983	0	151 983	0	0	0	45	0	45	151 938	0	151 938
45301	980	0	980	820	0	820	1 462	0	1 462	338	0	338
45401	5 650	0	5 650	8 450	0	8 450	9 625	0	9 625	4 475	0	4 475
45407	2 603	0	2 603	0	0	0	624	0	624	1 979	0	1 979
45408	2 055	0	2 055	0	0	0	100	0	100	1 955	0	1 955
45505	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45506	130 275	0	130 275	18 334	0	18 334	7 988	0	7 988	140 621	0	140 621
45507	1 270 577	0	1 270 577	64 218	0	64 218	68 924	0	68 924	1 265 871	0	1 265 871
45509	470	0	470	490	0	490	586	0	586	374	0	374
45812	65 947	0	65 947	253	0	253	1 267	0	1 267	64 933	0	64 933
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	166 144	0	166 144	12 334	0	12 334	37 411	0	37 411	141 067	0	141 067
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	31 264	0	31 264	2 995	0	2 995	3 198	0	3 198	31 061	0	31 061
47408	0	0	0	5 126	10 147	15 273	5 126	10 147	15 273	0	0	0
47423	16 670	2	16 672	6 551	0	6 551	7 092	0	7 092	16 129	2	16 131
47427	25 653	0	25 653	26 562	0	26 562	28 729	0	28 729	23 486	0	23 486
50106	114 914	0	114 914	25 893	0	25 893	25 686	0	25 686	115 121	0	115 121
50107	3 634	0	3 634	15	0	15	3 649	0	3 649	0	0	0
50121	208	0	208	365	0	365	446	0	446	127	0	127
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	10 400	0	10 400	0	0	0	3 800	0	3 800	6 600	0	6 600
60306	7	0	7	3	0	3	7	0	7	3	0	3
60308	129	0	129	643	0	643	667	0	667	105	0	105
60310	5	0	5	495	0	495	495	0	495	5	0	5
60312	5 772	0	5 772	11 484	0	11 484	8 271	0	8 271	8 985	0	8 985
60323	3 195	0	3 195	96	0	96	508	0	508	2 783	0	2 783
60336	3 854	0	3 854	1 125	0	1 125	2 178	0	2 178	2 801	0	2 801
60401	567 421	0	567 421	451	0	451	1 314	0	1 314	566 558	0	566 558
60404	33 048	0	33 048	0	0	0	0	0	0	33 048	0	33 048
60415	58 826	0	58 826	162	0	162	451	0	451	58 537	0	58 537
60901	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61002	558	0	558	220	0	220	148	0	148	630	0	630
61008	1 481	0	1 481	624	0	624	978	0	978	1 127	0	1 127
61009	985	0	985	161	0	161	322	0	322	824	0	824
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0
61210	0	0	0	32 244	0	32 244	32 244	0	32 244	0	0	0
61214	0	0	0	40 209	0	40 209	40 209	0	40 209	0	0	0
61403	1 053	0	1 053	29	0	29	162	0	162	920	0	920
61703	25 527	0	25 527	0	0	0	0	0	0	25 527	0	25 527
61907	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
61908	15 059	0	15 059	1 313	0	1 313	0	0	0	16 372	0	16 372
62001	6 094	0	6 094	0	0	0	6 094	0	6 094	0	0	0
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	333 486	0	333 486	132 171	0	132 171	32	0	32	465 625	0	465 625
70607	214	0	214	396	0	396	309	0	309	301	0	301
70608	13 202	0	13 202	3 619	0	3 619	0	0	0	16 821	0	16 821
70611	1 757	0	1 757	439	0	439	0	0	0	2 196	0	2 196
70802	20 616	0	20 616	0	0	0	0	0	0	20 616	0	20 616
Итого по активу (баланс)	4 395 167	36 418	4 431 585	14 621 891	69 340	14 691 231	14 521 007	77 348	14 598 355	4 496 051	28 410	4 524 461
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	256 257	0	256 257	0	0	0	0	0	0	256 257	0	256 257
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	133 896	0	133 896	0	0	0	0	0	0	133 896	0	133 896
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30223	816	0	816	989	0	989	173	0	173	0	0	0
30232	3 636	0	3 636	609 903	6 504	616 407	608 961	6 504	615 465	2 694	0	2 694
30236	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
407	294 102	7 418	301 520	1 312 427	8 302	1 320 729	1 330 990	2 660	1 333 650	312 665	1 776	314 441
408.1	207 638	938	208 576	723 443	1 332	724 775	736 198	1 490	737 688	220 393	1 096	221 489
40817	49 429	561	49 990	231 651	1 065	232 716	245 422	1 272	246 694	63 200	768	63 968
40820	28	0	28	26	0	26	0	0	0	2	0	2
40821	15 726	0	15 726	65 154	0	65 154	59 800	0	59 800	10 372	0	10 372
40823	760	0	760	590	0	590	678	0	678	848	0	848
40901	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
40905	94	0	94	2 846	0	2 846	2 840	0	2 840	88	0	88
40907	26 654	0	26 654	555 394	0	555 394	543 893	0	543 893	15 153	0	15 153
40909	0	0	0	2 093	414	2 507	2 093	414	2 507	0	0	0
40910	0	0	0	388	13	401	388	13	401	0	0	0
40911	15 863	0	15 863	680 348	0	680 348	678 173	0	678 173	13 688	0	13 688
40912	0	0	0	9 272	3 065	12 337	9 272	3 065	12 337	0	0	0
40913	0	0	0	8 124	3 381	11 505	8 124	3 381	11 505	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0
42301	313 397	6 863	320 260	153 421	2 497	155 918	145 635	1 410	147 045	305 611	5 776	311 387
42304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	679 245	0	679 245	74 616	0	74 616	83 884	0	83 884	688 513	0	688 513
42306	820 384	10 149	830 533	99 924	1 842	101 766	96 253	479	96 732	816 713	8 786	825 499
42307	308 486	0	308 486	91 169	0	91 169	88 038	0	88 038	305 355	0	305 355
42601	45	37	82	0	2	2	0	3	3	45	38	83
42606	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	156 672	0	156 672	4 249	0	4 249	10 755	0	10 755	163 178	0	163 178
45315	10	0	10	188	0	188	178	0	178	0	0	0
45415	1 518	0	1 518	262	0	262	258	0	258	1 514	0	1 514
45515	140 604	0	140 604	19 167	0	19 167	7 868	0	7 868	129 305	0	129 305
45818	210 557	0	210 557	32 073	0	32 073	6 698	0	6 698	185 182	0	185 182
45918	13 156	0	13 156	1 292	0	1 292	1 040	0	1 040	12 904	0	12 904
47407	0	0	0	10 115	5 113	15 228	10 115	5 113	15 228	0	0	0
47411	21 658	0	21 658	6 354	3	6 357	8 361	3	8 364	23 665	0	23 665
47416	44	0	44	5 654	0	5 654	6 304	0	6 304	694	0	694
47422	2 883	0	2 883	12 539	0	12 539	11 204	0	11 204	1 548	0	1 548
47425	17 428	0	17 428	2 932	0	2 932	2 992	0	2 992	17 488	0	17 488
47426	8	0	8	46	0	46	49	0	49	11	0	11
50120	54	0	54	289	0	289	401	0	401	166	0	166
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	10 400	0	10 400	3 800	0	3 800	0	0	0	6 600	0	6 600
60301	7 064	0	7 064	7 493	0	7 493	4 897	0	4 897	4 468	0	4 468
60305	11 656	0	11 656	22 736	0	22 736	20 153	0	20 153	9 073	0	9 073
60309	103	0	103	943	0	943	947	0	947	107	0	107
60311	1 300	0	1 300	7 350	0	7 350	6 084	0	6 084	34	0	34
60322	85	0	85	21 708	0	21 708	21 710	0	21 710	87	0	87
60324	3 075	0	3 075	474	0	474	284	0	284	2 885	0	2 885
60335	3 743	0	3 743	6 421	0	6 421	5 731	0	5 731	3 053	0	3 053
60414	155 294	0	155 294	2	0	2	1 115	0	1 115	156 407	0	156 407
60903	1 467	0	1 467	0	0	0	29	0	29	1 496	0	1 496
61304	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
61701	42 665	0	42 665	0	0	0	0	0	0	42 665	0	42 665
62002	609	0	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0
62103	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70601	316 847	0	316 847	185	0	185	116 333	0	116 333	432 995	0	432 995
70602	319	0	319	452	0	452	345	0	345	212	0	212
70603	13 643	0	13 643	0	0	0	3 601	0	3 601	17 244	0	17 244
70615	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
Итого по пассиву (баланс)	4 405 619	25 966	4 431 585	4 789 594	33 533	4 823 127	4 890 196	25 807	4 916 003	4 506 221	18 240	4 524 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	291 145	0	291 145	91 189	0	91 189	90 064	0	90 064	292 270	0	292 270
90902	366 700	0	366 700	156 681	0	156 681	134 241	0	134 241	389 140	0	389 140
90907	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
90909	2 062	0	2 062	832	0	832	956	0	956	1 938	0	1 938
91202	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 555 909	0	3 555 909	184 756	0	184 756	140 405	0	140 405	3 600 260	0	3 600 260
91501	9 568	0	9 568	0	0	0	0	0	0	9 568	0	9 568
91502	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
91604	51 761	0	51 761	5 308	0	5 308	5 350	0	5 350	51 719	0	51 719
91606	152	0	152	88	0	88	81	0	81	159	0	159
91704	611	0	611	0	0	0	15	0	15	596	0	596
91802	15 727	0	15 727	215	0	215	437	0	437	15 505	0	15 505
91803	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0	10 984	0	10 984
99998	1 512 168	0	1 512 168	101 023	0	101 023	73 254	0	73 254	1 539 937	0	1 539 937
Итого по активу (баланс)	5 821 186	0	5 821 186	541 998	0	541 998	444 809	0	444 809	5 918 375	0	5 918 375
Пассив
91006	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
91010	0	0	0	26	0	26	52	0	52	26	0	26
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 471 984	0	1 471 984	41 403	0	41 403	63 792	0	63 792	1 494 373	0	1 494 373
91317	11 468	0	11 468	29 388	0	29 388	34 736	0	34 736	16 816	0	16 816
91507	25 716	0	25 716	380	0	380	386	0	386	25 722	0	25 722
99999	4 309 018	0	4 309 018	273 976	0	273 976	343 396	0	343 396	4 378 438	0	4 378 438
Итого по пассиву (баланс)	5 821 186	0	5 821 186	347 230	0	347 230	444 419	0	444 419	5 918 375	0	5 918 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	938	938	0	938	938	0	0	0
99996	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	938	938	1 876	938	938	1 876	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
99997	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?