Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
10901	475 068	0	475 068	0	0	0	0	0	0	475 068	0	475 068
20202	91 869	30 746	122 615	431 166	10 753	441 919	428 615	20 123	448 738	94 420	21 376	115 796
20208	191 144	0	191 144	435 369	64	435 433	460 588	2	460 590	165 925	62	165 987
20209	6 564	0	6 564	716 825	16 505	733 330	701 079	16 505	717 584	22 310	0	22 310
30102	71 374	0	71 374	13 022 463	0	13 022 463	13 037 591	0	13 037 591	56 246	0	56 246
30110	111 253	12 148	123 401	1 158 788	988 651	2 147 439	1 172 407	978 172	2 150 579	97 634	22 627	120 261
30114	0	54 899	54 899	0	440 966	440 966	0	356 259	356 259	0	139 606	139 606
30202	16 326	0	16 326	0	0	0	8 715	0	8 715	7 611	0	7 611
30204	6 657	0	6 657	1 359	0	1 359	0	0	0	8 016	0	8 016
30215	380	2 980	3 360	0	220	220	0	227	227	380	2 973	3 353
30221	0	0	0	70 191	0	70 191	70 191	0	70 191	0	0	0
30233	6 426	305	6 731	541 091	2 079	543 170	540 595	2 114	542 709	6 922	270	7 192
30413	42	35	77	2 451 365	122 043	2 573 408	2 451 361	122 078	2 573 439	46	0	46
30424	87 098	302	87 400	10 648 434	19 326	10 667 760	10 734 315	19 361	10 753 676	1 217	267	1 484
30425	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	3 900 000	0	3 900 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	4 400 628	0	4 400 628	4 305 910	0	4 305 910	94 718	0	94 718
32203	0	0	0	1 004 997	0	1 004 997	1 004 997	0	1 004 997	0	0	0
45207	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45208	507 426	0	507 426	0	0	0	0	0	0	507 426	0	507 426
45502	0	0	0	985	0	985	510	0	510	475	0	475
45505	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
45506	3 412	4 642	8 054	0	342	342	114	352	466	3 298	4 632	7 930
45507	68 053	0	68 053	3 000	0	3 000	15 129	0	15 129	55 924	0	55 924
45508	8 725	0	8 725	0	0	0	1 046	0	1 046	7 679	0	7 679
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	206	0	206	0	0	0	40	0	40	166	0	166
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	534 581	0	534 581	9 844	0	9 844	8 005	0	8 005	536 420	0	536 420
45817	51	0	51	40	0	40	91	0	91	0	0	0
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	8 374	0	8 374	1 359	0	1 359	1 412	0	1 412	8 321	0	8 321
47404	0	0	0	5 528 727	0	5 528 727	5 528 727	0	5 528 727	0	0	0
47406	0	0	0	0	2 529 773	2 529 773	0	2 529 773	2 529 773	0	0	0
47408	0	0	0	47 140 338	40 367 815	87 508 153	47 140 338	40 367 815	87 508 153	0	0	0
47423	27 248	266	27 514	30 327	3 844	34 171	29 950	3 850	33 800	27 625	260	27 885
47427	1 497	0	1 497	1 679	31	1 710	2 914	31	2 945	262	0	262
50104	455 658	0	455 658	2 461	0	2 461	224 150	0	224 150	233 969	0	233 969
50106	335 570	0	335 570	2 499	0	2 499	3 591	0	3 591	334 478	0	334 478
50107	73 284	0	73 284	484	0	484	262	0	262	73 506	0	73 506
50110	0	0	0	0	51 921	51 921	0	0	0	0	51 921	51 921
50116	887 990	0	887 990	1 016 571	0	1 016 571	723 170	0	723 170	1 181 391	0	1 181 391
50118	309 460	0	309 460	183	0	183	309 643	0	309 643	0	0	0
50121	3 902	0	3 902	1 166	0	1 166	2 094	0	2 094	2 974	0	2 974
50505	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
52601	56 645	0	56 645	86 487	0	86 487	94 975	0	94 975	48 157	0	48 157
60302	9 142	0	9 142	13 602	0	13 602	0	0	0	22 744	0	22 744
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	14	0	14	169	0	169	160	0	160	23	0	23
60310	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
60312	26 950	0	26 950	11 525	0	11 525	12 551	0	12 551	25 924	0	25 924
60314	0	393	393	0	29	29	0	30	30	0	392	392
60323	455	0	455	3	0	3	295	0	295	163	0	163
60336	3 379	0	3 379	304	0	304	335	0	335	3 348	0	3 348
60401	250 699	0	250 699	0	0	0	0	0	0	250 699	0	250 699
60901	93 890	0	93 890	0	0	0	0	0	0	93 890	0	93 890
61008	136	0	136	268	0	268	351	0	351	53	0	53
61009	1 270	0	1 270	58	0	58	168	0	168	1 160	0	1 160
61210	0	0	0	926 411	0	926 411	926 411	0	926 411	0	0	0
61214	0	0	0	6 005	0	6 005	6 005	0	6 005	0	0	0
61403	7 123	0	7 123	22	0	22	731	0	731	6 414	0	6 414
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
70606	1 609 034	0	1 609 034	402 498	0	402 498	354	0	354	2 011 178	0	2 011 178
70607	1 272	0	1 272	1 248	0	1 248	905	0	905	1 615	0	1 615
70608	176 054	0	176 054	37 853	0	37 853	0	0	0	213 907	0	213 907
70611	14 243	0	14 243	198	0	198	13 602	0	13 602	839	0	839
Итого по активу (баланс)	8 320 656	106 716	8 427 372	95 851 496	44 554 362	140 405 858	95 807 181	44 416 692	140 223 873	8 364 971	244 386	8 609 357
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	60 005	0	60 005	0	0	0	0	0	0	60 005	0	60 005
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30126	33	0	33	677	0	677	786	0	786	142	0	142
30220	0	0	0	0	6 169	6 169	0	6 169	6 169	0	0	0
30226	1 059	0	1 059	1 495	0	1 495	1 483	0	1 483	1 047	0	1 047
30232	894	183	1 077	439 214	6 184	445 398	440 037	6 190	446 227	1 717	189	1 906
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30601	34 850	7 754	42 604	9 563	72 319	81 882	267	76 342	76 609	25 554	11 777	37 331
30606	464	0	464	101	0	101	0	0	0	363	0	363
31503	299 999	0	299 999	299 999	0	299 999	0	0	0	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	524 682	210 185	734 867	15 938 370	7 642 261	23 580 631	15 882 257	7 637 087	23 519 344	468 569	205 011	673 580
408.1	1 930	0	1 930	3 054	0	3 054	2 823	0	2 823	1 699	0	1 699
40807	2 291	20 327	22 618	1 738	418 960	420 698	2	479 946	479 948	555	81 313	81 868
40817	337 068	56 324	393 392	954 844	218 542	1 173 386	856 712	377 961	1 234 673	238 936	215 743	454 679
40820	822	12	834	1 197	1	1 198	1 043	0	1 043	668	11	679
40905	0	0	0	1 701	63	1 764	1 701	63	1 764	0	0	0
40909	0	0	0	54	614	668	54	614	668	0	0	0
40910	0	0	0	20	3	23	20	3	23	0	0	0
40911	0	0	0	571 230	2	571 232	571 230	2	571 232	0	0	0
40912	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40913	0	0	0	38	71	109	38	71	109	0	0	0
42105	27 510	0	27 510	0	0	0	0	0	0	27 510	0	27 510
42301	47	754	801	0	57	57	0	54	54	47	751	798
42304	8 645	0	8 645	0	0	0	0	0	0	8 645	0	8 645
42307	4 238	0	4 238	10	0	10	0	0	0	4 228	0	4 228
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	353 713	0	353 713	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	343 713	0	343 713
45515	71 923	0	71 923	25 682	0	25 682	11 878	0	11 878	58 119	0	58 119
45715	1 706	0	1 706	40	0	40	0	0	0	1 666	0	1 666
45818	541 547	0	541 547	11 731	0	11 731	13 553	0	13 553	543 369	0	543 369
45918	8 416	0	8 416	118	0	118	65	0	65	8 363	0	8 363
47403	0	0	0	6 405 811	19 338	6 425 149	6 405 811	19 338	6 425 149	0	0	0
47405	0	0	0	46 010	0	46 010	46 010	0	46 010	0	0	0
47407	0	0	0	41 175 138	46 365 886	87 541 024	41 175 138	46 365 886	87 541 024	0	0	0
47411	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47416	2	0	2	5 506	13	5 519	5 509	13	5 522	5	0	5
47422	384	0	384	48	0	48	27	0	27	363	0	363
47425	107 267	0	107 267	66 280	0	66 280	4 697	0	4 697	45 684	0	45 684
47426	885	0	885	302	0	302	971	0	971	1 554	0	1 554
50120	1 195	0	1 195	905	0	905	1 248	0	1 248	1 538	0	1 538
50507	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
60301	0	0	0	283	0	283	2 653	0	2 653	2 370	0	2 370
60305	11 106	0	11 106	8 894	0	8 894	16 791	0	16 791	19 003	0	19 003
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	440	0	440	655	0	655	215	0	215	0	0	0
60311	165	0	165	45	0	45	45	0	45	165	0	165
60322	326	8	334	198	1	199	95	0	95	223	7	230
60324	5 741	0	5 741	407	0	407	3 331	0	3 331	8 665	0	8 665
60335	3 336	0	3 336	344	0	344	3 945	0	3 945	6 937	0	6 937
60414	147 142	0	147 142	0	0	0	1 118	0	1 118	148 260	0	148 260
60903	45 600	0	45 600	0	0	0	1 465	0	1 465	47 065	0	47 065
61304	2	0	2	0	1	1	4	15	19	6	14	20
61701	11 330	0	11 330	74	0	74	0	0	0	11 256	0	11 256
62002	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	1 508 606	0	1 508 606	5	0	5	448 594	0	448 594	1 957 195	0	1 957 195
70602	3 902	0	3 902	2 094	0	2 094	1 166	0	1 166	2 974	0	2 974
70603	141 467	0	141 467	0	0	0	40 745	0	40 745	182 212	0	182 212
70613	57 810	0	57 810	83 497	0	83 497	86 487	0	86 487	60 800	0	60 800
70615	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
70801	1 012 158	0	1 012 158	0	0	0	0	0	0	1 012 158	0	1 012 158
Итого по пассиву (баланс)	8 131 825	295 547	8 427 372	66 117 443	54 750 588	120 868 031	66 080 159	54 969 857	121 050 016	8 094 541	514 816	8 609 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 340	0	20 340	101	0	101	212	0	212	20 229	0	20 229
80801	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
80901	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 368	0	20 368	312	0	312	423	0	423	20 257	0	20 257
Пассив
85101	19 795	0	19 795	0	0	0	0	0	0	19 795	0	19 795
85401	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
85501	573	0	573	211	0	211	100	0	100	462	0	462
Итого по пассиву (баланс)	20 368	0	20 368	312	0	312	201	0	201	20 257	0	20 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90 747	0	90 747	49 795	0	49 795	49 795	0	49 795	90 747	0	90 747
90902	32 524	0	32 524	132	0	132	28	0	28	32 628	0	32 628
91202	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
91203	29	0	29	2	0	2	0	0	0	31	0	31
91414	253 609	0	253 609	0	0	0	2 133	0	2 133	251 476	0	251 476
91501	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91604	460 306	0	460 306	9 779	31	9 810	4 688	31	4 719	465 397	0	465 397
91704	237 386	0	237 386	0	0	0	392	0	392	236 994	0	236 994
91802	316 881	0	316 881	0	0	0	587	0	587	316 294	0	316 294
91803	437 950	0	437 950	0	0	0	730	0	730	437 220	0	437 220
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	571 985	0	571 985	6 203 906	0	6 203 906	6 213 320	0	6 213 320	562 571	0	562 571
Итого по активу (баланс)	2 421 685	0	2 421 685	6 263 625	31	6 263 656	6 271 685	31	6 271 716	2 413 625	0	2 413 625
Пассив
91311	305 190	0	305 190	0	0	0	0	0	0	305 190	0	305 190
91312	123 951	0	123 951	3 912	0	3 912	0	0	0	120 039	0	120 039
91314	0	0	0	6 096 995	0	6 096 995	6 203 430	0	6 203 430	106 435	0	106 435
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	121 288	0	121 288	112 413	0	112 413	476	0	476	9 351	0	9 351
91507	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 849 700	0	1 849 700	56 220	0	56 220	57 574	0	57 574	1 851 054	0	1 851 054
Итого по пассиву (баланс)	2 421 685	0	2 421 685	6 269 540	0	6 269 540	6 261 480	0	6 261 480	2 413 625	0	2 413 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	259 480	0	259 480	259 480	0	259 480	0	0	0
93302	0	0	0	259 480	0	259 480	259 480	0	259 480	0	0	0
93303	259 480	0	259 480	260 820	0	260 820	259 480	0	259 480	260 820	0	260 820
93304	490 015	0	490 015	131 390	0	131 390	260 820	0	260 820	360 585	0	360 585
93305	661 930	0	661 930	0	0	0	131 390	0	131 390	530 540	0	530 540
93901	583 552	2 132 057	2 715 609	6 442 526	40 064 104	46 506 630	6 440 994	40 236 978	46 677 972	585 084	1 959 183	2 544 267
94101	0	0	0	699 790	0	699 790	699 790	0	699 790	0	0	0
99996	4 067 229	0	4 067 229	47 205 060	0	47 205 060	47 644 583	0	47 644 583	3 627 706	0	3 627 706
Итого по активу (баланс)	6 062 206	2 132 057	8 194 263	55 258 546	40 064 104	95 322 650	55 956 017	40 236 978	96 192 995	5 364 735	1 959 183	7 323 918
Пассив
96301	0	0	0	0	249 988	249 988	0	249 988	249 988	0	0	0
96302	0	0	0	0	252 555	252 555	0	252 555	252 555	0	0	0
96303	0	250 904	250 904	0	261 355	261 355	0	260 826	260 826	0	250 375	250 375
96304	0	470 445	470 445	0	285 124	285 124	0	158 944	158 944	0	344 265	344 265
96305	0	627 260	627 260	0	167 056	167 056	0	40 546	40 546	0	500 750	500 750
96901	2 128 996	589 624	2 718 620	40 798 938	6 285 583	47 084 521	40 613 877	6 284 340	46 898 217	1 943 935	588 381	2 532 316
97101	0	0	0	216 077	0	216 077	216 077	0	216 077	0	0	0
99997	4 127 034	0	4 127 034	47 637 242	0	47 637 242	47 206 420	0	47 206 420	3 696 212	0	3 696 212
Итого по пассиву (баланс)	6 256 030	1 938 233	8 194 263	88 652 257	7 501 661	96 153 918	88 036 374	7 247 199	95 283 573	5 640 147	1 683 771	7 323 918

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?