Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	669 984	0	669 984	0	0	0	0	0	0	669 984	0	669 984
20202	492 947	88 658	581 605	2 331 806	169 331	2 501 137	2 311 357	172 014	2 483 371	513 396	85 975	599 371
20208	32 733	0	32 733	132 188	0	132 188	127 252	0	127 252	37 669	0	37 669
20209	3 000	0	3 000	809 238	2 764	812 002	791 620	2 764	794 384	20 618	0	20 618
30102	276 497	0	276 497	4 579 764	0	4 579 764	4 655 751	0	4 655 751	200 510	0	200 510
30110	127 681	222 848	350 529	563 261	10 950	574 211	615 602	10 473	626 075	75 340	223 325	298 665
30202	72 608	0	72 608	0	0	0	131	0	131	72 477	0	72 477
30204	73	0	73	3	0	3	0	0	0	76	0	76
30221	4 600	556	5 156	50 605	236	50 841	55 205	231	55 436	0	561	561
30233	8 601	411	9 012	950 619	10 333	960 952	957 240	10 744	967 984	1 980	0	1 980
30424	5 017	0	5 017	6 306	0	6 306	6 329	0	6 329	4 994	0	4 994
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	3 208 270	0	3 208 270	2 408 270	0	2 408 270	800 000	0	800 000
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	49 000	0	49 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	66 000	0	66 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45505	287 197	0	287 197	66 613	0	66 613	60 529	0	60 529	293 281	0	293 281
45506	3 697 740	0	3 697 740	680 046	0	680 046	348 499	0	348 499	4 029 287	0	4 029 287
45507	6 416 008	0	6 416 008	200 237	0	200 237	342 979	0	342 979	6 273 266	0	6 273 266
45508	15 294	0	15 294	3 164	0	3 164	3 712	0	3 712	14 746	0	14 746
45509	0	0	0	357	0	357	9	0	9	348	0	348
45812	89 014	0	89 014	0	0	0	0	0	0	89 014	0	89 014
45815	2 516 611	0	2 516 611	127 146	0	127 146	87 450	0	87 450	2 556 307	0	2 556 307
45915	345 408	0	345 408	64 396	0	64 396	59 611	0	59 611	350 193	0	350 193
47101	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
47105	622	0	622	100	0	100	109	0	109	613	0	613
47106	533	0	533	95	0	95	116	0	116	512	0	512
47404	0	0	0	0	6 251	6 251	0	6 251	6 251	0	0	0
47408	0	0	0	7 849	74	7 923	7 849	74	7 923	0	0	0
47423	37 065	3 723	40 788	119 662	202	119 864	64 439	289	64 728	92 288	3 636	95 924
47427	176 644	0	176 644	345 503	0	345 503	342 836	0	342 836	179 311	0	179 311
47802	708 903	0	708 903	2	0	2	16 023	0	16 023	692 882	0	692 882
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	11 582	0	11 582	11	0	11	4 884	0	4 884	6 709	0	6 709
60306	29	0	29	37	0	37	21	0	21	45	0	45
60308	693	0	693	732	0	732	778	0	778	647	0	647
60310	751	0	751	695	0	695	768	0	768	678	0	678
60312	112 373	0	112 373	62 321	0	62 321	60 183	0	60 183	114 511	0	114 511
60314	0	265	265	0	531	531	0	102	102	0	694	694
60323	356 315	0	356 315	22 879	0	22 879	110 857	0	110 857	268 337	0	268 337
60336	13 195	0	13 195	4 306	0	4 306	10 622	0	10 622	6 879	0	6 879
60401	588 233	0	588 233	224	0	224	693	0	693	587 764	0	587 764
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 198	0	1 198	224	0	224	224	0	224	1 198	0	1 198
60901	82 609	0	82 609	96	0	96	0	0	0	82 705	0	82 705
60906	8 052	0	8 052	39	0	39	96	0	96	7 995	0	7 995
61002	510	0	510	146	0	146	234	0	234	422	0	422
61008	2 233	0	2 233	2 495	0	2 495	2 576	0	2 576	2 152	0	2 152
61009	1 694	0	1 694	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	1 694	0	1 694
61010	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	9 366	0	9 366	9 366	0	9 366	0	0	0
61212	0	0	0	16 392	0	16 392	16 392	0	16 392	0	0	0
61214	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
61403	2 175	0	2 175	86	0	86	701	0	701	1 560	0	1 560
61702	68 174	0	68 174	29 403	0	29 403	0	0	0	97 577	0	97 577
62001	7 471	0	7 471	16	0	16	7 471	0	7 471	16	0	16
70606	1 966 404	0	1 966 404	420 860	0	420 860	3	0	3	2 387 261	0	2 387 261
70608	21 224	0	21 224	7 151	0	7 151	0	0	0	28 375	0	28 375
70611	85 359	0	85 359	21 402	0	21 402	0	0	0	106 761	0	106 761
Итого по активу (баланс)	20 818 736	316 461	21 135 197	15 511 029	200 672	15 711 701	14 786 705	202 942	14 989 647	21 543 060	314 191	21 857 251
Пассив
10207	4 462	0	4 462	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	222 028	0	222 028	519	0	519	285	0	285	221 794	0	221 794
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	369	0	369	1 776	0	1 776	1 417	0	1 417	10	0	10
30226	1 028	0	1 028	258	0	258	197	0	197	967	0	967
30232	33 279	0	33 279	658 861	1 361	660 222	626 350	1 361	627 711	768	0	768
30410	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	10 172	0	10 172	54 856	0	54 856	52 234	0	52 234	7 550	0	7 550
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	213 457	6 107	219 564	3 736 634	1 262	3 737 896	3 735 576	1 038	3 736 614	212 399	5 883	218 282
40820	588	0	588	2 800	0	2 800	2 949	0	2 949	737	0	737
40824	0	0	0	906	0	906	1 812	0	1 812	906	0	906
40905	868	0	868	47 889	1 952	49 841	47 914	1 952	49 866	893	0	893
40907	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40909	0	0	0	71 037	5 872	76 909	71 037	5 872	76 909	0	0	0
40910	0	0	0	17 648	625	18 273	17 648	625	18 273	0	0	0
40911	7 656	0	7 656	295 018	0	295 018	290 379	0	290 379	3 017	0	3 017
40912	0	0	0	118 377	0	118 377	118 377	0	118 377	0	0	0
40913	0	0	0	264 654	0	264 654	264 654	0	264 654	0	0	0
42301	1 868	78	1 946	0	6	6	0	4	4	1 868	76	1 944
42305	160 639	0	160 639	213 488	0	213 488	135 605	0	135 605	82 756	0	82 756
42306	9 232 535	0	9 232 535	634 352	0	634 352	810 534	0	810 534	9 408 717	0	9 408 717
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42605	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
42606	14 055	0	14 055	1 292	0	1 292	799	0	799	13 562	0	13 562
45115	24 500	0	24 500	33 840	0	33 840	10 000	0	10 000	660	0	660
45515	416 125	0	416 125	38 712	0	38 712	47 787	0	47 787	425 200	0	425 200
45818	2 436 040	0	2 436 040	7 304	0	7 304	46 250	0	46 250	2 474 986	0	2 474 986
45918	303 580	0	303 580	2 112	0	2 112	5 178	0	5 178	306 646	0	306 646
47108	21	0	21	16	0	16	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	73	7 862	7 935	73	7 862	7 935	0	0	0
47411	45 034	0	45 034	43 783	0	43 783	54 400	0	54 400	55 651	0	55 651
47416	74	0	74	609	0	609	605	0	605	70	0	70
47422	7 135	0	7 135	157 934	0	157 934	155 993	0	155 993	5 194	0	5 194
47425	69 549	0	69 549	22 789	0	22 789	24 033	0	24 033	70 793	0	70 793
47426	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
47804	598 638	0	598 638	7 847	0	7 847	1 030	0	1 030	591 821	0	591 821
60206	453 756	0	453 756	2 940	0	2 940	0	0	0	450 816	0	450 816
60301	14 202	0	14 202	35 725	0	35 725	56 405	0	56 405	34 882	0	34 882
60305	98 900	0	98 900	116 879	0	116 879	118 594	0	118 594	100 615	0	100 615
60309	15 957	0	15 957	40 705	0	40 705	35 981	0	35 981	11 233	0	11 233
60311	0	0	0	13 687	0	13 687	13 687	0	13 687	0	0	0
60322	29	0	29	1 845	0	1 845	1 858	0	1 858	42	0	42
60324	343 303	0	343 303	13 525	0	13 525	17 686	0	17 686	347 464	0	347 464
60335	26 464	0	26 464	33 247	0	33 247	33 325	0	33 325	26 542	0	26 542
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	254 055	0	254 055	585	0	585	3 770	0	3 770	257 240	0	257 240
60903	15 746	0	15 746	0	0	0	645	0	645	16 391	0	16 391
61304	700	0	700	110	0	110	97	0	97	687	0	687
70601	2 533 561	0	2 533 561	4 448	0	4 448	580 996	0	580 996	3 110 109	0	3 110 109
70603	24 698	0	24 698	0	0	0	5 924	0	5 924	30 622	0	30 622
70615	0	0	0	0	0	0	29 403	0	29 403	29 403	0	29 403
70801	1 139 103	0	1 139 103	0	0	0	0	0	0	1 139 103	0	1 139 103
Итого по пассиву (баланс)	21 128 999	6 198	21 135 197	6 700 961	18 941	6 719 902	7 423 241	18 715	7 441 956	21 851 279	5 972	21 857 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	6 443	0	6 443	1	0	1	0	0	0	6 444	0	6 444
91202	83	0	83	10	0	10	14	0	14	79	0	79
91203	18	0	18	26	0	26	30	0	30	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	937 646	0	937 646	37 399	0	37 399	20 050	0	20 050	954 995	0	954 995
91418	765 269	0	765 269	4	0	4	16 819	0	16 819	748 454	0	748 454
91604	345 370	0	345 370	10 848	0	10 848	8 538	0	8 538	347 680	0	347 680
91704	32 583	0	32 583	540	0	540	89	0	89	33 034	0	33 034
91802	200 816	0	200 816	3 189	0	3 189	706	0	706	203 299	0	203 299
91803	45 237	0	45 237	247	0	247	98	0	98	45 386	0	45 386
99998	309 772	0	309 772	756 028	0	756 028	755 105	0	755 105	310 695	0	310 695
Итого по активу (баланс)	2 643 251	0	2 643 251	808 292	0	808 292	801 449	0	801 449	2 650 094	0	2 650 094
Пассив
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	112 953	0	112 953	754 457	0	754 457	754 927	0	754 927	113 423	0	113 423
91318	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91507	44 422	0	44 422	648	0	648	1 101	0	1 101	44 875	0	44 875
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 333 479	0	2 333 479	46 123	0	46 123	52 043	0	52 043	2 339 399	0	2 339 399
Итого по пассиву (баланс)	2 643 251	0	2 643 251	801 228	0	801 228	808 071	0	808 071	2 650 094	0	2 650 094

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?