Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 542	0	17 542	15 633	0	15 633	17 476	0	17 476	15 699	0	15 699
10610	9 872	0	9 872	0	0	0	2 528	0	2 528	7 344	0	7 344
20202	78 007	47 596	125 603	272 580	484 816	757 396	320 735	499 402	820 137	29 852	33 010	62 862
20209	0	0	0	20 527	17 812	38 339	20 527	17 812	38 339	0	0	0
30102	207 088	0	207 088	36 334 428	0	36 334 428	36 282 441	0	36 282 441	259 075	0	259 075
30110	28 129	769 229	797 358	333 295	3 513 031	3 846 326	340 389	3 531 732	3 872 121	21 035	750 528	771 563
30114	0	102 914	102 914	0	2 554 413	2 554 413	0	2 553 008	2 553 008	0	104 319	104 319
30202	60 668	0	60 668	10 744	0	10 744	0	0	0	71 412	0	71 412
30204	30 123	0	30 123	13 345	0	13 345	0	0	0	43 468	0	43 468
30215	1 258	3 720	4 978	0	278	278	0	242	242	1 258	3 756	5 014
30221	0	0	0	5 000	7 400	12 400	5 000	7 400	12 400	0	0	0
30233	452 859	849	453 708	7 219 293	78 552	7 297 845	7 509 058	78 837	7 587 895	163 094	564	163 658
30413	882	0	882	967 086	0	967 086	966 642	0	966 642	1 326	0	1 326
30424	3 651	0	3 651	1 173 079	0	1 173 079	1 172 576	0	1 172 576	4 154	0	4 154
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	13 750 000	0	13 750 000	450 000	0	450 000
31903	900 000	0	900 000	5 130 000	0	5 130 000	5 430 000	0	5 430 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	250 000	623 913	873 913	250 000	373 538	623 538	0	250 375	250 375
32003	100 000	0	100 000	210 000	248 844	458 844	310 000	248 844	558 844	0	0	0
32004	0	0	0	0	125 284	125 284	0	125 284	125 284	0	0	0
45106	15 155	0	15 155	0	0	0	0	0	0	15 155	0	15 155
45107	69 293	0	69 293	0	0	0	0	0	0	69 293	0	69 293
45201	141 182	0	141 182	804 399	0	804 399	556 491	0	556 491	389 090	0	389 090
45205	81 094	0	81 094	1 593	0	1 593	24 593	0	24 593	58 094	0	58 094
45206	450 809	0	450 809	66 830	0	66 830	86 780	0	86 780	430 859	0	430 859
45207	792 683	0	792 683	2 588	0	2 588	4 650	0	4 650	790 621	0	790 621
45208	124 474	0	124 474	0	0	0	774	0	774	123 700	0	123 700
45306	2 400	0	2 400	0	0	0	400	0	400	2 000	0	2 000
45307	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
45406	46 900	0	46 900	60 000	0	60 000	106 900	0	106 900	0	0	0
45505	389	0	389	0	0	0	104	0	104	285	0	285
45506	45 037	0	45 037	3 560	0	3 560	3 541	0	3 541	45 056	0	45 056
45507	367 255	0	367 255	6 325	0	6 325	5 912	0	5 912	367 668	0	367 668
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	102 450	0	102 450	339	0	339	103	0	103	102 686	0	102 686
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	58	0	58	186	0	186	37	0	37	207	0	207
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	193 391	193 391	0	14 648	14 648	0	12 583	12 583	0	195 456	195 456
47404	0	30 342	30 342	1 040 076	1 166 012	2 206 088	1 040 076	1 184 642	2 224 718	0	11 712	11 712
47408	0	0	0	976 307	9 440 546	10 416 853	976 307	9 440 546	10 416 853	0	0	0
47423	180 359	129 656	310 015	163 115	321 601	484 716	103 512	451 257	554 769	239 962	0	239 962
47427	20 765	0	20 765	27 426	0	27 426	30 751	0	30 751	17 440	0	17 440
50205	1 942 269	0	1 942 269	63 469	0	63 469	2 259	0	2 259	2 003 479	0	2 003 479
50207	538 831	0	538 831	4 797	0	4 797	14 612	0	14 612	529 016	0	529 016
50208	918 495	0	918 495	7 091	0	7 091	6 575	0	6 575	919 011	0	919 011
50211	0	752 449	752 449	0	83 153	83 153	0	54 621	54 621	0	780 981	780 981
50221	37 940	0	37 940	20 781	0	20 781	26 445	0	26 445	32 276	0	32 276
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	0	0	0	136	0	136	113	0	113	23	0	23
60312	23 494	0	23 494	15 599	0	15 599	9 136	0	9 136	29 957	0	29 957
60314	343	0	343	397	421	818	285	421	706	455	0	455
60323	672	0	672	5	0	5	6	0	6	671	0	671
60336	411	0	411	171	0	171	171	0	171	411	0	411
60401	28 346	0	28 346	0	0	0	0	0	0	28 346	0	28 346
60901	68 532	0	68 532	0	0	0	0	0	0	68 532	0	68 532
60906	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	898	0	898	214	0	214	160	0	160	952	0	952
61009	20	0	20	31	0	31	31	0	31	20	0	20
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 955	0	1 955	29	0	29	259	0	259	1 725	0	1 725
61702	33 821	0	33 821	3 721	0	3 721	0	0	0	37 542	0	37 542
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	30 737	0	30 737	0	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
70606	1 423 775	0	1 423 775	347 169	0	347 169	649	0	649	1 770 295	0	1 770 295
70608	1 039 919	0	1 039 919	305 920	0	305 920	0	0	0	1 345 839	0	1 345 839
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	6 038	0	6 038	2 277	0	2 277	0	0	0	8 315	0	8 315
Итого по активу (баланс)	10 514 443	2 030 146	12 544 589	70 079 603	18 680 724	88 760 327	69 379 046	18 580 169	87 959 215	11 215 000	2 130 701	13 345 701
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	37 940	0	37 940	26 445	0	26 445	20 781	0	20 781	32 276	0	32 276
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30109	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	283	0	283	283	0	283	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
30226	138	0	138	1 743	0	1 743	1 850	0	1 850	245	0	245
30232	379 502	227	379 729	6 398 813	4 650	6 403 463	6 186 809	5 295	6 192 104	167 498	872	168 370
30601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	1 091 451	536 483	1 627 934	15 649 453	1 010 154	16 659 607	16 023 107	946 462	16 969 569	1 465 105	472 791	1 937 896
408.1	2 086	0	2 086	172 574	0	172 574	172 651	0	172 651	2 163	0	2 163
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 167	19 848	22 015	5 525	1 333 055	1 338 580	4 865	1 331 651	1 336 516	1 507	18 444	19 951
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	206 339	826 691	1 033 030	1 403 682	855 086	2 258 768	1 337 619	893 285	2 230 904	140 276	864 890	1 005 166
40820	2 021	11 784	13 805	8 399	9 076	17 475	7 478	3 858	11 336	1 100	6 566	7 666
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	2 908 532	0	2 908 532	2 908 532	0	2 908 532	0	0	0
40905	0	0	0	563	124	687	563	124	687	0	0	0
40907	135 756	0	135 756	243 773	68 926	312 699	242 373	68 926	311 299	134 356	0	134 356
40909	0	0	0	1 818	768	2 586	1 818	768	2 586	0	0	0
40910	0	0	0	1 134	513	1 647	1 134	513	1 647	0	0	0
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40912	0	0	0	903	193	1 096	903	193	1 096	0	0	0
40913	0	0	0	3 745	294	4 039	3 745	294	4 039	0	0	0
42002	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
42102	962 050	0	962 050	3 942 430	0	3 942 430	3 777 120	0	3 777 120	796 740	0	796 740
42103	78 645	0	78 645	16 145	0	16 145	69 500	0	69 500	132 000	0	132 000
42104	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42105	1 318 000	0	1 318 000	0	0	0	0	0	0	1 318 000	0	1 318 000
42301	92	1 459	1 551	5	95	100	40	109	149	127	1 473	1 600
42303	842	0	842	1 372	0	1 372	712	0	712	182	0	182
42304	184 842	0	184 842	32 198	0	32 198	133 426	0	133 426	286 070	0	286 070
42305	45 797	0	45 797	4 711	0	4 711	5 183	0	5 183	46 269	0	46 269
42306	970 702	517 536	1 488 238	325 761	339 754	665 515	420 878	355 522	776 400	1 065 819	533 304	1 599 123
42307	8 275	43 400	51 675	0	2 821	2 821	5	3 237	3 242	8 280	43 816	52 096
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42315	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42606	1 293	106 264	107 557	0	6 921	6 921	9	7 978	7 987	1 302	107 321	108 623
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	71 342	0	71 342	15 137	0	15 137	19 369	0	19 369	75 574	0	75 574
45315	480	0	480	16	0	16	696	0	696	1 160	0	1 160
45515	10 515	0	10 515	647	0	647	601	0	601	10 469	0	10 469
45818	138 373	0	138 373	12	0	12	40	0	40	138 401	0	138 401
45918	825	0	825	3	0	3	4	0	4	826	0	826
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	50 527	0	50 527	50 527	0	50 527	0	0	0
47407	0	0	0	1 181 474	9 224 254	10 405 728	1 181 474	9 224 254	10 405 728	0	0	0
47411	148	0	148	8 874	757	9 631	8 726	757	9 483	0	0	0
47416	0	155	155	25	239	264	25	97	122	0	13	13
47422	150 907	0	150 907	337 832	0	337 832	327 383	0	327 383	140 458	0	140 458
47425	196 121	0	196 121	20 105	0	20 105	16 511	0	16 511	192 527	0	192 527
47426	59 967	0	59 967	11 413	0	11 413	19 919	0	19 919	68 473	0	68 473
50220	17 542	0	17 542	17 476	0	17 476	15 633	0	15 633	15 699	0	15 699
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	11 755	0	11 755	5 000	0	5 000	0	0	0	6 755	0	6 755
52501	729	0	729	400	0	400	78	0	78	407	0	407
60301	7 236	0	7 236	7 895	0	7 895	4 603	0	4 603	3 944	0	3 944
60305	18 334	0	18 334	19 265	0	19 265	19 624	0	19 624	18 693	0	18 693
60309	1 960	0	1 960	0	0	0	3 758	0	3 758	5 718	0	5 718
60311	32 659	0	32 659	13 663	0	13 663	33 788	0	33 788	52 784	0	52 784
60313	0	0	0	192	205	397	192	205	397	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	2 998	0	2 998	4 073	0	4 073	3 459	0	3 459
60335	4 086	0	4 086	4 393	0	4 393	4 367	0	4 367	4 060	0	4 060
60414	21 197	0	21 197	0	0	0	336	0	336	21 533	0	21 533
60903	28 735	0	28 735	0	0	0	1 211	0	1 211	29 946	0	29 946
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	1 412 288	0	1 412 288	295	0	295	331 918	0	331 918	1 743 911	0	1 743 911
70603	1 046 826	0	1 046 826	0	0	0	296 967	0	296 967	1 343 793	0	1 343 793
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192
Итого по пассиву (баланс)	10 480 735	2 063 854	12 544 589	32 889 248	12 858 205	45 747 453	33 704 717	12 843 848	46 548 565	11 296 204	2 049 497	13 345 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 755	0	11 755	0	0	0	5 000	0	5 000	6 755	0	6 755
90901	134 028	0	134 028	3 260	0	3 260	3 263	0	3 263	134 025	0	134 025
90902	128 792	0	128 792	320	0	320	12	0	12	129 100	0	129 100
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 472 933	0	5 472 933	450 860	0	450 860	211 310	0	211 310	5 712 483	0	5 712 483
91604	17 421	0	17 421	1 917	0	1 917	1 862	0	1 862	17 476	0	17 476
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 028 192	0	3 028 192	880 651	0	880 651	961 932	0	961 932	2 946 911	0	2 946 911
Итого по активу (баланс)	8 793 178	0	8 793 178	1 337 008	0	1 337 008	1 183 379	0	1 183 379	8 946 807	0	8 946 807
Пассив
91003	0	0	0	10 744	0	10 744	10 744	0	10 744	0	0	0
91004	0	0	0	13 345	0	13 345	13 345	0	13 345	0	0	0
91311	36 707	0	36 707	635	0	635	0	0	0	36 072	0	36 072
91312	2 201 268	0	2 201 268	0	0	0	0	0	0	2 201 268	0	2 201 268
91316	9 875	0	9 875	2 588	0	2 588	0	0	0	7 287	0	7 287
91317	483 015	0	483 015	934 620	0	934 620	856 562	0	856 562	404 957	0	404 957
91507	295 871	0	295 871	0	0	0	0	0	0	295 871	0	295 871
91508	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	5 764 986	0	5 764 986	221 420	0	221 420	456 330	0	456 330	5 999 896	0	5 999 896
Итого по пассиву (баланс)	8 793 178	0	8 793 178	1 183 352	0	1 183 352	1 336 981	0	1 336 981	8 946 807	0	8 946 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 102	344 768	347 870	15 501	4 122 336	4 137 837	15 485	4 255 509	4 270 994	3 118	211 595	214 713
94101	0	0	0	55 148	34 253	89 401	49 869	34 253	84 122	5 279	0	5 279
99996	348 475	0	348 475	4 226 680	0	4 226 680	4 356 435	0	4 356 435	218 720	0	218 720
Итого по активу (баланс)	351 577	344 768	696 345	4 297 329	4 156 589	8 453 918	4 421 789	4 289 762	8 711 551	227 117	211 595	438 712
Пассив
96901	127 279	221 196	348 475	197 155	4 159 280	4 356 435	75 155	4 151 524	4 226 679	5 279	213 440	218 719
99997	347 870	0	347 870	4 355 115	0	4 355 115	4 227 238	0	4 227 238	219 993	0	219 993
Итого по пассиву (баланс)	475 149	221 196	696 345	4 552 270	4 159 280	8 711 550	4 302 393	4 151 524	8 453 917	225 272	213 440	438 712

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?