Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 265	41 942	87 207	318 227	199 127	517 354	320 569	203 306	523 875	42 923	37 763	80 686
20208	8 681	0	8 681	70 352	0	70 352	64 490	0	64 490	14 543	0	14 543
20209	0	0	0	257 103	87 944	345 047	257 103	87 944	345 047	0	0	0
30102	57 940	0	57 940	3 414 544	0	3 414 544	3 433 680	0	3 433 680	38 804	0	38 804
30110	526 340	85 323	611 663	2 963 143	318 597	3 281 740	2 905 595	343 019	3 248 614	583 888	60 901	644 789
30114	10	108 635	108 645	0	4 030	4 030	0	7 762	7 762	10	104 903	104 913
30202	13 242	0	13 242	0	0	0	5 376	0	5 376	7 866	0	7 866
30204	1 053	0	1 053	0	0	0	52	0	52	1 001	0	1 001
30215	1 000	620	1 620	0	46	46	0	40	40	1 000	626	1 626
30221	0	0	0	0	90 883	90 883	0	90 883	90 883	0	0	0
30233	2 752	60	2 812	205 986	10 166	216 152	208 100	10 226	218 326	638	0	638
30413	0	0	0	646 737	0	646 737	646 737	0	646 737	0	0	0
30424	20 305	0	20 305	1 296 390	0	1 296 390	1 314 692	0	1 314 692	2 003	0	2 003
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45505	65 815	0	65 815	0	0	0	53 200	0	53 200	12 615	0	12 615
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45507	3 858	0	3 858	0	0	0	31	0	31	3 827	0	3 827
45812	0	27 900	27 900	0	2 081	2 081	0	1 814	1 814	0	28 167	28 167
45815	19 760	0	19 760	53 200	0	53 200	0	0	0	72 960	0	72 960
47301	0	80 600	80 600	0	6 011	6 011	0	5 239	5 239	0	81 372	81 372
47404	0	1 607	1 607	0	150 311	150 311	0	125 071	125 071	0	26 847	26 847
47408	0	0	0	3 965 549	3 684 080	7 649 629	3 965 549	3 684 080	7 649 629	0	0	0
47415	161	0	161	829	0	829	52	0	52	938	0	938
47423	105	0	105	830	0	830	920	0	920	15	0	15
47427	4 781	0	4 781	234	0	234	4 967	0	4 967	48	0	48
50104	15 136	0	15 136	100	0	100	0	0	0	15 236	0	15 236
50106	9 037	0	9 037	10 073	0	10 073	0	0	0	19 110	0	19 110
50107	109	0	109	1	0	1	0	0	0	110	0	110
50116	405 989	0	405 989	404 590	0	404 590	407 372	0	407 372	403 207	0	403 207
50121	771	0	771	14	0	14	164	0	164	621	0	621
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50621	4 104	0	4 104	106	0	106	13	0	13	4 197	0	4 197
52503	149	0	149	0	0	0	5	0	5	144	0	144
60302	4 511	0	4 511	0	0	0	14	0	14	4 497	0	4 497
60306	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	2 148	0	2 148	4 534	0	4 534	5 252	0	5 252	1 430	0	1 430
60314	0	226	226	89	25	114	89	33	122	0	218	218
60323	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60336	9	0	9	103	0	103	95	0	95	17	0	17
60401	33 237	0	33 237	0	0	0	0	0	0	33 237	0	33 237
60415	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	11 475	0	11 475
60901	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
60906	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	216	0	216	53	0	53	53	0	53	216	0	216
61009	260	0	260	20	0	20	20	0	20	260	0	260
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	407 371	0	407 371	407 371	0	407 371	0	0	0
61403	504	0	504	6	0	6	135	0	135	375	0	375
70606	400 274	0	400 274	118 370	0	118 370	1	0	1	518 643	0	518 643
70607	1 370	0	1 370	368	0	368	0	0	0	1 738	0	1 738
70608	118 578	0	118 578	28 325	0	28 325	0	0	0	146 903	0	146 903
70610	1 150	0	1 150	108	0	108	0	0	0	1 258	0	1 258
70611	319	0	319	165	0	165	0	0	0	484	0	484
Итого по активу (баланс)	1 815 583	346 913	2 162 496	14 170 275	4 553 301	18 723 576	14 003 552	4 559 417	18 562 969	1 982 306	340 797	2 323 103
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	114 347	0	114 347	8 622	0	8 622	4 483	0	4 483	110 208	0	110 208
30222	0	0	0	0	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	0	0
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	516	236	752	102 065	5 650	107 715	102 020	5 631	107 651	471	217	688
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
407	460 810	38 327	499 137	538 995	152 182	691 177	564 254	151 951	716 205	486 069	38 096	524 165
408.1	4 597	0	4 597	6 676	0	6 676	6 648	0	6 648	4 569	0	4 569
40807	0	124	124	0	8	8	0	7	7	0	123	123
40817	64 617	17 446	82 063	63 397	25 962	89 359	52 825	14 232	67 057	54 045	5 716	59 761
40820	17 786	667	18 453	56 206	526	56 732	49 505	1 733	51 238	11 085	1 874	12 959
40905	0	0	0	3 883	461	4 344	3 883	461	4 344	0	0	0
40907	2	0	2	263	0	263	269	0	269	8	0	8
40909	0	0	0	975	886	1 861	975	886	1 861	0	0	0
40910	0	0	0	277	981	1 258	277	981	1 258	0	0	0
40911	0	0	0	7 694	692	8 386	7 694	692	8 386	0	0	0
40912	0	0	0	577	1 989	2 566	577	1 989	2 566	0	0	0
40913	0	0	0	1 604	1 542	3 146	1 604	1 542	3 146	0	0	0
42105	1 730	0	1 730	300	0	300	0	0	0	1 430	0	1 430
42301	99	2 703	2 802	0	185	185	0	150	150	99	2 668	2 767
42304	460	0	460	0	0	0	41	0	41	501	0	501
42305	929	0	929	10	0	10	1	0	1	920	0	920
42306	273 730	4 048	277 778	1 138	276	1 414	25 996	232	26 228	298 588	4 004	302 592
42307	11	620	631	0	40	40	0	46	46	11	626	637
42309	188	0	188	22	0	22	28	0	28	194	0	194
42606	2 150	12 400	14 550	0	806	806	0	925	925	2 150	12 519	14 669
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
45515	56 948	0	56 948	53 206	0	53 206	0	0	0	3 742	0	3 742
45818	47 660	0	47 660	1 814	0	1 814	55 281	0	55 281	101 127	0	101 127
47403	0	0	0	819 475	0	819 475	819 475	0	819 475	0	0	0
47407	0	0	0	4 086 329	3 559 075	7 645 404	4 086 329	3 559 075	7 645 404	0	0	0
47411	8 000	39	8 039	748	11	759	2 012	17	2 029	9 264	45	9 309
47416	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47422	143	0	143	94	0	94	103	0	103	152	0	152
47425	2 346	0	2 346	21 802	0	21 802	22 129	0	22 129	2 673	0	2 673
47426	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
50120	38	0	38	43	0	43	66	0	66	61	0	61
50620	400	0	400	3	0	3	125	0	125	522	0	522
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	89 551	0	89 551	0	0	0	108	0	108	89 659	0	89 659
60301	29	0	29	585	0	585	612	0	612	56	0	56
60305	1 263	0	1 263	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	147	0	147	526	0	526	400	0	400	21	0	21
60324	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
60335	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60414	12 622	0	12 622	0	0	0	389	0	389	13 011	0	13 011
60903	2 857	0	2 857	0	0	0	141	0	141	2 998	0	2 998
70601	347 579	0	347 579	1	0	1	115 664	0	115 664	463 242	0	463 242
70602	4 675	0	4 675	0	0	0	166	0	166	4 841	0	4 841
70603	143 279	0	143 279	0	0	0	24 488	0	24 488	167 767	0	167 767
70605	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
70801	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по пассиву (баланс)	2 085 886	76 610	2 162 496	5 781 794	3 752 449	9 534 243	5 953 123	3 741 727	9 694 850	2 257 215	65 888	2 323 103
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	1 746	0	1 746	13 191	0	13 191	298	0	298	14 639	0	14 639
90902	45 134	0	45 134	513	0	513	13 912	0	13 912	31 735	0	31 735
91202	16	0	16	6	0	6	6	0	6	16	0	16
91203	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
91414	72 900	41 850	114 750	1 500	3 121	4 621	0	2 721	2 721	74 400	42 250	116 650
91604	9 419	1 397	10 816	3 121	105	3 226	2 069	91	2 160	10 471	1 411	11 882
99998	109 399	0	109 399	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	109 699	0	109 699
Итого по активу (баланс)	242 524	43 247	285 771	19 843	3 226	23 069	17 497	2 812	20 309	244 870	43 661	288 531
Пассив
91312	80 987	0	80 987	0	0	0	0	0	0	80 987	0	80 987
91317	15 550	0	15 550	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	15 850	0	15 850
91507	12 842	0	12 842	0	0	0	0	0	0	12 842	0	12 842
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	176 372	0	176 372	4 059	0	4 059	6 519	0	6 519	178 832	0	178 832
Итого по пассиву (баланс)	285 771	0	285 771	5 259	0	5 259	8 019	0	8 019	288 531	0	288 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	191 500	23 560	215 060	3 521 608	60 305	3 581 913	3 524 682	83 657	3 608 339	188 426	208	188 634
94101	0	0	0	402 205	0	402 205	402 205	0	402 205	0	0	0
99996	212 659	0	212 659	3 993 617	0	3 993 617	4 016 713	0	4 016 713	189 563	0	189 563
Итого по активу (баланс)	404 159	23 560	427 719	7 917 430	60 305	7 977 735	7 943 600	83 657	8 027 257	377 989	208	378 197
Пассив
96901	23 616	189 043	212 659	485 589	3 531 124	4 016 713	462 180	3 531 437	3 993 617	207	189 356	189 563
99997	215 060	0	215 060	4 010 545	0	4 010 545	3 984 119	0	3 984 119	188 634	0	188 634
Итого по пассиву (баланс)	238 676	189 043	427 719	4 496 134	3 531 124	8 027 258	4 446 299	3 531 437	7 977 736	188 841	189 356	378 197

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?