Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 124	94 590	180 714	1 082 390	21 667	1 104 057	1 065 499	41 926	1 107 425	103 015	74 331	177 346
20208	17 397	1 556	18 953	26 510	1 042	27 552	32 658	1 077	33 735	11 249	1 521	12 770
20209	0	0	0	790 247	0	790 247	790 247	0	790 247	0	0	0
30102	26 847	0	26 847	40 151 727	0	40 151 727	40 068 051	0	40 068 051	110 523	0	110 523
30110	271 733	569 805	841 538	1 857 054	465 427	2 322 481	2 094 600	350 935	2 445 535	34 187	684 297	718 484
30114	0	134 077	134 077	0	207 994	207 994	0	208 145	208 145	0	133 926	133 926
30202	17 229	0	17 229	0	0	0	349	0	349	16 880	0	16 880
30204	11 587	0	11 587	617	0	617	0	0	0	12 204	0	12 204
30215	3 845	0	3 845	10 129	0	10 129	0	0	0	13 974	0	13 974
30233	910 585	6 684	917 269	6 674 826	55 988	6 730 814	7 216 408	53 925	7 270 333	369 003	8 747	377 750
30424	445	0	445	7 497 851	0	7 497 851	7 497 350	0	7 497 350	946	0	946
30425	0	12 785	12 785	0	461	461	0	917	917	0	12 329	12 329
31902	0	0	0	16 120 000	0	16 120 000	15 220 000	0	15 220 000	900 000	0	900 000
31903	1 690 000	0	1 690 000	6 340 000	0	6 340 000	8 030 000	0	8 030 000	0	0	0
32301	0	490 147	490 147	0	37 363	37 363	0	31 906	31 906	0	495 604	495 604
45201	19 985	0	19 985	155 661	0	155 661	157 648	0	157 648	17 998	0	17 998
45205	0	15 500	15 500	0	223	223	0	15 723	15 723	0	0	0
45206	124 000	27 900	151 900	4 000	2 081	6 081	35 500	1 814	37 314	92 500	28 167	120 667
45207	884 257	0	884 257	11 479	0	11 479	15 000	0	15 000	880 736	0	880 736
45208	1 220 560	7 592	1 228 152	15 000	566	15 566	0	1 345	1 345	1 235 560	6 813	1 242 373
45506	105	0	105	0	0	0	21	0	21	84	0	84
45509	225	6 283	6 508	67	2 686	2 753	99	838	937	193	8 131	8 324
45708	0	213	213	0	202	202	0	21	21	0	394	394
45812	0	5 364	5 364	0	1 252	1 252	0	363	363	0	6 253	6 253
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	85 133	85 133	0	7 481 718	7 481 718	0	7 477 610	7 477 610	0	89 241	89 241
47423	164 453	195	164 648	3 039 972	18	3 039 990	3 053 914	24	3 053 938	150 511	189	150 700
47427	1 187	273	1 460	1 721	248	1 969	2 302	232	2 534	606	289	895
60204	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
60302	2	0	2	2 193	0	2 193	2 194	0	2 194	1	0	1
60306	0	0	0	11 474	0	11 474	0	0	0	11 474	0	11 474
60308	61	38	99	93	1	94	94	3	97	60	36	96
60310	66	0	66	780	0	780	780	0	780	66	0	66
60312	29 671	0	29 671	16 316	0	16 316	15 197	0	15 197	30 790	0	30 790
60323	0	6	6	610	1	611	0	0	0	610	7	617
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	0	0	0	72 184	0	72 184
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 336	0	1 336	154	0	154	154	0	154	1 336	0	1 336
61403	2 368	0	2 368	0	0	0	161	0	161	2 207	0	2 207
61702	4 723	0	4 723	0	0	0	2 511	0	2 511	2 212	0	2 212
70606	875 085	0	875 085	444 819	0	444 819	1 029	0	1 029	1 318 875	0	1 318 875
70608	603 930	0	603 930	168 980	0	168 980	0	0	0	772 910	0	772 910
70611	1 010	0	1 010	716	0	716	1	0	1	1 725	0	1 725
70616	0	0	0	2 511	0	2 511	0	0	0	2 511	0	2 511
Итого по активу (баланс)	7 042 031	1 458 151	8 500 182	84 427 897	8 278 939	92 706 836	85 301 767	8 186 805	93 488 572	6 168 161	1 550 285	7 718 446
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	24 221	0	24 221	954 804	0	954 804
30109	500 134	7 913	508 047	2 865 052	4 087	2 869 139	2 503 730	3 531	2 507 261	138 812	7 357	146 169
30111	3	37	40	0	32	32	0	9	9	3	14	17
30226	8 016	0	8 016	1 158	0	1 158	900	0	900	7 758	0	7 758
30232	621 859	4 829	626 688	24 394 327	96 225	24 490 552	24 447 795	95 601	24 543 396	675 327	4 205	679 532
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	695 942	262 185	958 127	6 638 831	338 470	6 977 301	6 333 174	353 525	6 686 699	390 285	277 240	667 525
408.1	30 079	0	30 079	100 117	0	100 117	95 320	0	95 320	25 282	0	25 282
40807	686 187	14 308	700 495	1 532 016	3 300	1 535 316	1 035 845	11 591	1 047 436	190 016	22 599	212 615
40817	159 869	195 373	355 242	753 664	136 640	890 304	647 019	132 509	779 528	53 224	191 242	244 466
40820	778	3 219	3 997	923	456	1 379	457	411	868	312	3 174	3 486
40821	1 616	0	1 616	1 944 865	0	1 944 865	1 944 459	0	1 944 459	1 210	0	1 210
40903	20 350	0	20 350	288 893	0	288 893	292 339	0	292 339	23 796	0	23 796
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
40911	10	0	10	6 775	0	6 775	6 775	0	6 775	10	0	10
40912	0	0	0	11 387	1 813	13 200	11 387	1 813	13 200	0	0	0
40913	0	0	0	59 819	12 990	72 809	59 819	12 990	72 809	0	0	0
42301	5 344	54 360	59 704	1	3 593	3 594	0	3 781	3 781	5 343	54 548	59 891
42305	0	0	0	0	4 910	4 910	0	99 236	99 236	0	94 326	94 326
42306	25 136	63 366	88 502	0	4 119	4 119	11 160	4 726	15 886	36 296	63 973	100 269
42307	0	357 761	357 761	0	29 351	29 351	0	25 298	25 298	0	353 708	353 708
42309	1 858	0	1 858	12 409	0	12 409	11 568	0	11 568	1 017	0	1 017
42314	0	620	620	0	40	40	0	46	46	0	626	626
42601	1	223	224	0	14	14	0	17	17	1	226	227
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 232 394	0	1 232 394	208 134	0	208 134	264 060	0	264 060	1 288 320	0	1 288 320
45515	4 081	0	4 081	310	0	310	575	0	575	4 346	0	4 346
45715	194	0	194	13	0	13	15	0	15	196	0	196
45818	1 939	0	1 939	568	0	568	664	0	664	2 035	0	2 035
47411	304	177	481	0	11	11	95	200	295	399	366	765
47416	9	733	742	4 020	773	4 793	4 080	40	4 120	69	0	69
47422	935 770	496	936 266	6 713 533	44	6 713 577	6 342 361	31	6 342 392	564 598	483	565 081
47425	17 287	0	17 287	6 712	0	6 712	6 134	0	6 134	16 709	0	16 709
60301	404	0	404	3 314	0	3 314	2 924	0	2 924	14	0	14
60305	83	0	83	2 253	0	2 253	17 036	0	17 036	14 866	0	14 866
60309	26	0	26	0	0	0	161	0	161	187	0	187
60311	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60322	73	25	98	0	2	2	0	2	2	73	25	98
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	4 082	0	4 082	4 213	0	4 213	4 225	0	4 225	4 094	0	4 094
60414	58 389	0	58 389	0	0	0	305	0	305	58 694	0	58 694
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	3 693	0	3 693	48	0	48	114	0	114	3 759	0	3 759
70601	842 205	0	842 205	945	0	945	448 560	0	448 560	1 289 820	0	1 289 820
70603	639 699	0	639 699	0	0	0	171 020	0	171 020	810 719	0	810 719
70615	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70801	24 221	0	24 221	24 221	0	24 221	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 534 557	965 625	8 500 182	45 579 714	637 075	46 216 789	44 689 491	745 562	45 435 053	6 644 334	1 074 112	7 718 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 175	0	14 175	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	14 175	0	14 175
90902	121 360	0	121 360	7 991	0	7 991	5 277	0	5 277	124 074	0	124 074
91202	38 012	0	38 012	0	0	0	0	0	0	38 012	0	38 012
91414	259 900	52 239	312 139	0	3 896	3 896	0	3 395	3 395	259 900	52 740	312 640
91604	145 923	37	145 960	16 578	120	16 698	8 848	114	8 962	153 653	43	153 696
91704	2 100	518	2 618	0	39	39	0	34	34	2 100	523	2 623
91802	6 852	147	6 999	0	11	11	0	10	10	6 852	148	7 000
91803	2 783	23	2 806	0	2	2	0	2	2	2 783	23	2 806
99998	3 474 138	0	3 474 138	171 859	0	171 859	172 872	0	172 872	3 473 125	0	3 473 125
Итого по активу (баланс)	4 065 244	52 964	4 118 208	198 058	4 068	202 126	188 627	3 555	192 182	4 074 675	53 477	4 128 152
Пассив
91004	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91312	3 387 161	24 800	3 411 961	0	1 612	1 612	0	1 849	1 849	3 387 161	25 037	3 412 198
91316	950	0	950	10 610	0	10 610	10 000	0	10 000	340	0	340
91317	35 438	25 789	61 227	155 727	4 655	160 382	157 746	1 996	159 742	37 457	23 130	60 587
99999	644 070	0	644 070	19 310	0	19 310	30 267	0	30 267	655 027	0	655 027
Итого по пассиву (баланс)	4 067 619	50 589	4 118 208	185 915	6 267	192 182	198 281	3 845	202 126	4 079 985	48 167	4 128 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	383 321	3 082	386 403	6 806 253	90 613	6 896 866	6 825 788	93 695	6 919 483	363 786	0	363 786
99996	381 662	0	381 662	6 915 004	0	6 915 004	6 931 250	0	6 931 250	365 416	0	365 416
Итого по активу (баланс)	764 983	3 082	768 065	13 721 257	90 613	13 811 870	13 757 038	93 695	13 850 733	729 202	0	729 202
Пассив
96901	3 100	378 562	381 662	93 672	6 837 578	6 931 250	90 572	6 824 432	6 915 004	0	365 416	365 416
99997	386 403	0	386 403	6 919 483	0	6 919 483	6 896 866	0	6 896 866	363 786	0	363 786
Итого по пассиву (баланс)	389 503	378 562	768 065	7 013 155	6 837 578	13 850 733	6 987 438	6 824 432	13 811 870	363 786	365 416	729 202

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?