Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	511	0	511	344	0	344	0	0	0	855	0	855
10610	546	0	546	0	0	0	22	0	22	524	0	524
11101	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
20202	17 321	11 926	29 247	165 538	19 618	185 156	166 063	22 238	188 301	16 796	9 306	26 102
20209	0	0	0	88 884	8 056	96 940	88 884	8 056	96 940	0	0	0
30102	44 840	0	44 840	9 404 162	0	9 404 162	9 410 919	0	9 410 919	38 083	0	38 083
30110	5 528	92 489	98 017	38 158	202 219	240 377	16 081	207 068	223 149	27 605	87 640	115 245
30202	15 175	0	15 175	756	0	756	0	0	0	15 931	0	15 931
30204	3 699	0	3 699	0	0	0	10	0	10	3 689	0	3 689
30233	0	397	397	0	0	0	0	397	397	0	0	0
30602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 800 000	0	2 800 000	400 000	0	400 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 270 000	0	4 270 000	3 955 000	0	3 955 000	315 000	0	315 000
32003	260 000	0	260 000	1 120 000	0	1 120 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32201	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
45107	10 384	0	10 384	0	0	0	397	0	397	9 987	0	9 987
45201	2 304	0	2 304	27 627	0	27 627	13 711	0	13 711	16 220	0	16 220
45206	10 773	0	10 773	0	0	0	307	0	307	10 466	0	10 466
45207	74 197	0	74 197	0	0	0	4 391	0	4 391	69 806	0	69 806
45208	4 890	0	4 890	0	0	0	319	0	319	4 571	0	4 571
45407	1 956	0	1 956	0	0	0	44	0	44	1 912	0	1 912
45505	511	0	511	0	0	0	78	0	78	433	0	433
45506	8 629	0	8 629	400	0	400	270	0	270	8 759	0	8 759
45507	35 248	0	35 248	0	0	0	3 759	0	3 759	31 489	0	31 489
45509	161	0	161	7	0	7	0	0	0	168	0	168
45812	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45815	963	0	963	2 663	0	2 663	0	0	0	3 626	0	3 626
45912	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45915	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47408	0	0	0	0	71 978	71 978	0	71 978	71 978	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	1 313	11 756	13 069	1 313	11 756	13 069	20 000	0	20 000
47427	492	0	492	6 578	0	6 578	6 990	0	6 990	80	0	80
47802	5 597	0	5 597	0	0	0	129	0	129	5 468	0	5 468
50207	145 284	0	145 284	1 109	0	1 109	7	0	7	146 386	0	146 386
50208	148 981	0	148 981	1 148	0	1 148	1 241	0	1 241	148 888	0	148 888
50221	4 147	0	4 147	0	0	0	1 168	0	1 168	2 979	0	2 979
60302	1 468	0	1 468	0	0	0	113	0	113	1 355	0	1 355
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	568	0	568	2 270	0	2 270	2 312	0	2 312	526	0	526
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	1 315	0	1 315	16	0	16	17	0	17	1 314	0	1 314
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	155	0	155	154	0	154	18	0	18
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	282	0	282	0	0	0	27	0	27	255	0	255
70606	50 543	0	50 543	11 732	0	11 732	7	0	7	62 268	0	62 268
70608	57 194	0	57 194	10 470	0	10 470	0	0	0	67 664	0	67 664
70611	579	0	579	113	0	113	0	0	0	692	0	692
Итого по активу (баланс)	1 349 693	104 812	1 454 505	18 403 870	313 643	18 717 513	18 305 592	321 509	18 627 101	1 447 971	96 946	1 544 917
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	4 147	0	4 147	1 168	0	1 168	0	0	0	2 979	0	2 979
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30232	0	0	0	4 932	2 552	7 484	4 932	2 558	7 490	0	6	6
407	381 319	31 983	413 302	1 205 068	77 080	1 282 148	1 230 247	95 685	1 325 932	406 498	50 588	457 086
408.1	2 074	0	2 074	21 923	0	21 923	28 491	0	28 491	8 642	0	8 642
40807	39	35 229	35 268	0	66 572	66 572	0	44 945	44 945	39	13 602	13 641
40817	16 880	31 882	48 762	20 041	33 445	53 486	20 317	21 152	41 469	17 156	19 589	36 745
40820	1 249	5 604	6 853	948	3 670	4 618	653	5 738	6 391	954	7 672	8 626
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	672	370	1 042	672	370	1 042	0	0	0
40910	0	0	0	19	12	31	19	12	31	0	0	0
40911	0	0	0	44 113	0	44 113	44 113	0	44 113	0	0	0
40912	0	0	0	2 967	1 051	4 018	2 967	1 051	4 018	0	0	0
40913	0	0	0	7 701	5 115	12 816	7 701	5 115	12 816	0	0	0
42103	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42304	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42305	11 506	0	11 506	2 175	0	2 175	3 191	0	3 191	12 522	0	12 522
42306	58 268	0	58 268	0	0	0	49	0	49	58 317	0	58 317
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	77	0	77	27	0	27	0	0	0	50	0	50
45215	1 575	0	1 575	293	0	293	276	0	276	1 558	0	1 558
45515	6 347	0	6 347	1 378	0	1 378	0	0	0	4 969	0	4 969
45818	4 214	0	4 214	1 350	0	1 350	2 663	0	2 663	5 527	0	5 527
45918	353	0	353	17	0	17	38	0	38	374	0	374
47407	0	0	0	62 007	10 010	72 017	62 007	10 010	72 017	0	0	0
47411	118	0	118	469	0	469	455	0	455	104	0	104
47416	17	0	17	188	0	188	182	0	182	11	0	11
47422	0	0	0	111	39	150	111	39	150	0	0	0
47425	20 203	0	20 203	277	0	277	138	0	138	20 064	0	20 064
47426	1 018	0	1 018	2 304	0	2 304	2 463	0	2 463	1 177	0	1 177
47804	5 484	0	5 484	95	0	95	16	0	16	5 405	0	5 405
50220	511	0	511	0	0	0	344	0	344	855	0	855
60301	446	0	446	452	0	452	473	0	473	467	0	467
60305	3 213	0	3 213	3 685	0	3 685	3 531	0	3 531	3 059	0	3 059
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
60335	1 525	0	1 525	1 041	0	1 041	1 054	0	1 054	1 538	0	1 538
60349	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60414	6 252	0	6 252	0	0	0	15	0	15	6 267	0	6 267
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	546	0	546	22	0	22	0	0	0	524	0	524
70601	57 342	0	57 342	0	0	0	11 255	0	11 255	68 597	0	68 597
70603	57 273	0	57 273	0	0	0	10 523	0	10 523	67 796	0	67 796
70801	8 006	0	8 006	0	0	0	0	0	0	8 006	0	8 006
Итого по пассиву (баланс)	1 349 807	104 698	1 454 505	1 739 314	199 916	1 939 230	1 842 967	186 675	2 029 642	1 453 460	91 457	1 544 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68	0	68	128	0	128	127	0	127	69	0	69
90902	3 642	0	3 642	689	0	689	4	0	4	4 327	0	4 327
91414	348 423	0	348 423	6 580	0	6 580	30 783	0	30 783	324 220	0	324 220
91418	5 597	0	5 597	0	0	0	129	0	129	5 468	0	5 468
91604	4 634	0	4 634	572	0	572	477	0	477	4 729	0	4 729
91802	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
99998	326 800	0	326 800	15 057	0	15 057	44 765	0	44 765	297 092	0	297 092
Итого по активу (баланс)	689 164	0	689 164	24 376	0	24 376	76 285	0	76 285	637 255	0	637 255
Пассив
91003	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
91312	276 318	0	276 318	15 885	0	15 885	600	0	600	261 033	0	261 033
91317	25 535	0	25 535	28 134	0	28 134	13 711	0	13 711	11 112	0	11 112
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	362 364	0	362 364	31 057	0	31 057	8 856	0	8 856	340 163	0	340 163
Итого по пассиву (баланс)	689 164	0	689 164	75 822	0	75 822	23 913	0	23 913	637 255	0	637 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?