Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	20 558	0	20 558	0	0	0	2 266	0	2 266	18 292	0	18 292
20202	20 341	20 991	41 332	597 760	59 181	656 941	598 785	55 265	654 050	19 316	24 907	44 223
20209	5 870	1 830	7 700	469 250	28 229	497 479	464 782	28 878	493 660	10 338	1 181	11 519
30102	5 497	0	5 497	6 450 714	0	6 450 714	6 416 080	0	6 416 080	40 131	0	40 131
30110	1 379	45 139	46 518	100 257	99 315	199 572	99 702	117 986	217 688	1 934	26 468	28 402
30202	15 506	0	15 506	0	0	0	1 592	0	1 592	13 914	0	13 914
30204	718	0	718	0	0	0	8	0	8	710	0	710
30221	0	0	0	0	13 008	13 008	0	13 008	13 008	0	0	0
30233	0	252	252	8 643	6 057	14 700	8 643	6 246	14 889	0	63	63
30602	11 911	52	11 963	9 763	12	9 775	20 864	64	20 928	810	0	810
31902	23 000	0	23 000	1 622 550	0	1 622 550	1 543 920	0	1 543 920	101 630	0	101 630
31903	500 000	0	500 000	2 390 000	0	2 390 000	2 360 000	0	2 360 000	530 000	0	530 000
45007	920	0	920	0	0	0	200	0	200	720	0	720
45204	98 687	0	98 687	0	0	0	31 730	0	31 730	66 957	0	66 957
45205	10 028	0	10 028	14 894	0	14 894	9 923	0	9 923	14 999	0	14 999
45206	108 223	0	108 223	18 231	0	18 231	19 591	0	19 591	106 863	0	106 863
45207	29 902	0	29 902	6 199	0	6 199	275	0	275	35 826	0	35 826
45208	63 282	0	63 282	0	0	0	200	0	200	63 082	0	63 082
45404	63	0	63	733	0	733	63	0	63	733	0	733
45406	1 000	0	1 000	2 053	0	2 053	0	0	0	3 053	0	3 053
45407	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
45504	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
45505	6 350	0	6 350	0	0	0	125	0	125	6 225	0	6 225
45506	20 775	0	20 775	0	0	0	218	0	218	20 557	0	20 557
45507	15 863	0	15 863	0	0	0	182	0	182	15 681	0	15 681
45812	58 871	0	58 871	0	0	0	22	0	22	58 849	0	58 849
45814	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	6 768	0	6 768
45815	15 699	0	15 699	31	0	31	22	0	22	15 708	0	15 708
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	252	0	252	8	0	8	260	0	260	0	0	0
47107	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47408	0	0	0	33 680	85 943	119 623	33 680	85 943	119 623	0	0	0
47423	82 972	0	82 972	20 886	0	20 886	20 848	0	20 848	83 010	0	83 010
47427	1 293	6	1 299	4 080	3	4 083	4 460	6	4 466	913	3	916
50104	31 027	0	31 027	171	0	171	1 012	0	1 012	30 186	0	30 186
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	26 466	0	26 466	0	0	0	0	0	0	26 466	0	26 466
50606	344 814	0	344 814	4 787	0	4 787	7 478	0	7 478	342 123	0	342 123
50607	23 343	7 978	31 321	0	595	595	0	518	518	23 343	8 055	31 398
50608	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
50621	24 877	0	24 877	1 159	0	1 159	4 978	0	4 978	21 058	0	21 058
50706	11 313	0	11 313	0	0	0	0	0	0	11 313	0	11 313
50721	66 486	0	66 486	0	0	0	3 699	0	3 699	62 787	0	62 787
60308	78	0	78	103	0	103	130	0	130	51	0	51
60310	233	0	233	213	0	213	233	0	233	213	0	213
60312	4 785	0	4 785	2 383	0	2 383	4 185	0	4 185	2 983	0	2 983
60323	3 551	0	3 551	85	0	85	23	0	23	3 613	0	3 613
60336	94	0	94	79	0	79	80	0	80	93	0	93
60347	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60401	60 076	0	60 076	108	0	108	0	0	0	60 184	0	60 184
60415	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	3 595	0	3 595	1 053	0	1 053	0	0	0	4 648	0	4 648
60906	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
61002	521	0	521	7	0	7	255	0	255	273	0	273
61008	428	0	428	124	0	124	343	0	343	209	0	209
61009	1 028	0	1 028	560	0	560	707	0	707	881	0	881
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	8 557	0	8 557	8 557	0	8 557	0	0	0
61403	4 275	0	4 275	56	0	56	533	0	533	3 798	0	3 798
61702	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
62001	49 472	0	49 472	0	0	0	0	0	0	49 472	0	49 472
62101	10 483	0	10 483	0	0	0	0	0	0	10 483	0	10 483
62102	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
70606	534 802	0	534 802	99 878	0	99 878	0	0	0	634 680	0	634 680
70607	7 804	0	7 804	2 860	0	2 860	1 176	0	1 176	9 488	0	9 488
70608	66 683	0	66 683	6 242	0	6 242	0	0	0	72 925	0	72 925
70611	413	0	413	1 723	0	1 723	0	0	0	2 136	0	2 136
70616	0	0	0	2 266	0	2 266	0	0	0	2 266	0	2 266
70802	36 558	0	36 558	0	0	0	0	0	0	36 558	0	36 558
Итого по активу (баланс)	2 505 883	76 248	2 582 131	11 891 548	292 343	12 183 891	11 678 232	307 914	11 986 146	2 719 199	60 677	2 779 876
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	30 133	0	30 133	0	0	0	0	0	0	30 133	0	30 133
10603	66 486	0	66 486	3 699	0	3 699	0	0	0	62 787	0	62 787
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	287 259	0	287 259	0	0	0	0	0	0	287 259	0	287 259
30126	348	0	348	1 175	0	1 175	1 197	0	1 197	370	0	370
30223	1 723	0	1 723	78 384	0	78 384	76 791	0	76 791	130	0	130
30226	53	0	53	453	0	453	413	0	413	13	0	13
30232	0	0	0	15 943	991	16 934	16 138	991	17 129	195	0	195
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	17 144	0	17 144	14 691	0	14 691	20 126	0	20 126	22 579	0	22 579
407	291 968	7 355	299 323	2 053 335	3 893	2 057 228	2 134 369	1 660	2 136 029	373 002	5 122	378 124
408.1	77 522	0	77 522	299 181	0	299 181	311 221	0	311 221	89 562	0	89 562
40807	3	0	3	87	73 243	73 330	100	73 243	73 343	16	0	16
40817	1 249	0	1 249	92 736	74 518	167 254	92 573	74 518	167 091	1 086	0	1 086
40821	467	0	467	173 510	0	173 510	173 568	0	173 568	525	0	525
40905	9	0	9	6 345	18	6 363	6 347	18	6 365	11	0	11
40909	0	0	0	2 034	5 884	7 918	2 034	5 884	7 918	0	0	0
40910	0	0	0	203	127	330	203	127	330	0	0	0
40911	35	0	35	40 084	29	40 113	40 081	29	40 110	32	0	32
40912	0	0	0	2 779	944	3 723	2 779	944	3 723	0	0	0
40913	0	0	0	4 869	17	4 886	4 869	17	4 886	0	0	0
41903	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42006	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42007	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42103	52 771	0	52 771	42 771	0	42 771	59 535	0	59 535	69 535	0	69 535
42105	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42106	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	10 366	1 289	11 655	38 703	1 204	39 907	38 395	294	38 689	10 058	379	10 437
42303	22 413	0	22 413	4 071	0	4 071	14 586	0	14 586	32 928	0	32 928
42306	397 269	21 292	418 561	80 193	3 932	84 125	60 086	3 928	64 014	377 162	21 288	398 450
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42606	552	0	552	0	0	0	2	0	2	554	0	554
45015	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45215	181 654	0	181 654	51 056	0	51 056	46 227	0	46 227	176 825	0	176 825
45415	856	0	856	778	0	778	117	0	117	195	0	195
45515	19 403	0	19 403	508	0	508	8 046	0	8 046	26 941	0	26 941
45818	81 338	0	81 338	44	0	44	31	0	31	81 325	0	81 325
45918	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47108	315	0	315	252	0	252	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	98 713	20 344	119 057	98 713	20 344	119 057	0	0	0
47411	4 504	0	4 504	775	0	775	811	0	811	4 540	0	4 540
47416	66	0	66	84 283	0	84 283	84 802	0	84 802	585	0	585
47422	132	1	133	719 070	9	719 079	719 051	9	719 060	113	1	114
47425	115 892	0	115 892	29 247	0	29 247	28 100	0	28 100	114 745	0	114 745
47426	59	0	59	437	0	437	441	0	441	63	0	63
50120	10	0	10	26	0	26	110	0	110	94	0	94
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	10 845	0	10 845	1 125	0	1 125	5 166	0	5 166	14 886	0	14 886
60301	78	0	78	2 326	0	2 326	2 301	0	2 301	53	0	53
60305	3 460	0	3 460	5 332	0	5 332	4 953	0	4 953	3 081	0	3 081
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	20	0	20	55	0	55
60311	3 709	0	3 709	1 045	0	1 045	1 372	0	1 372	4 036	0	4 036
60322	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
60324	4 579	0	4 579	43	0	43	163	0	163	4 699	0	4 699
60335	1 045	0	1 045	1 494	0	1 494	1 380	0	1 380	931	0	931
60349	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
60414	27 799	0	27 799	0	0	0	198	0	198	27 997	0	27 997
60903	861	0	861	0	0	0	68	0	68	929	0	929
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	401	0	401	0	0	0	292	0	292	693	0	693
62103	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
70601	529 543	0	529 543	1	0	1	98 864	0	98 864	628 406	0	628 406
70602	30 684	0	30 684	7 393	0	7 393	1 133	0	1 133	24 424	0	24 424
70603	71 598	0	71 598	0	0	0	6 070	0	6 070	77 668	0	77 668
Итого по пассиву (баланс)	2 552 194	29 937	2 582 131	3 968 275	185 153	4 153 428	4 169 167	182 006	4 351 173	2 753 086	26 790	2 779 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 192	0	6 192	63	0	63	67	0	67	6 188	0	6 188
90902	1 085 586	0	1 085 586	61 078	0	61 078	57 177	0	57 177	1 089 487	0	1 089 487
91202	58	0	58	50	0	50	108	0	108	0	0	0
91203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	689 072	0	689 072	0	0	0	6 000	0	6 000	683 072	0	683 072
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	13 461	0	13 461	2 254	0	2 254	1 346	0	1 346	14 369	0	14 369
91605	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
99998	541 729	0	541 729	62 367	0	62 367	51 151	0	51 151	552 945	0	552 945
Итого по активу (баланс)	2 377 153	0	2 377 153	125 862	0	125 862	115 899	0	115 899	2 387 116	0	2 387 116
Пассив
91311	10 021	0	10 021	0	0	0	0	0	0	10 021	0	10 021
91312	404 984	0	404 984	1 170	0	1 170	17 999	0	17 999	421 813	0	421 813
91315	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
91316	1 750	0	1 750	3 005	0	3 005	2 000	0	2 000	745	0	745
91317	88 697	0	88 697	46 976	0	46 976	42 368	0	42 368	84 089	0	84 089
91507	24 129	0	24 129	0	0	0	0	0	0	24 129	0	24 129
99999	1 835 424	0	1 835 424	64 748	0	64 748	63 495	0	63 495	1 834 171	0	1 834 171
Итого по пассиву (баланс)	2 377 153	0	2 377 153	115 899	0	115 899	125 862	0	125 862	2 387 116	0	2 387 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 858	0	27 858	21 050	0	21 050	6 808	0	6 808
94101	1 846	0	1 846	3 100	0	3 100	4 946	0	4 946	0	0	0
99996	1 714	0	1 714	30 870	0	30 870	25 766	0	25 766	6 818	0	6 818
Итого по активу (баланс)	3 560	0	3 560	61 828	0	61 828	51 762	0	51 762	13 626	0	13 626
Пассив
96901	1 714	0	1 714	4 788	12 386	17 174	3 074	12 386	15 460	0	0	0
97101	0	0	0	8 593	0	8 593	15 411	0	15 411	6 818	0	6 818
99997	1 846	0	1 846	25 995	0	25 995	30 957	0	30 957	6 808	0	6 808
Итого по пассиву (баланс)	3 560	0	3 560	39 376	12 386	51 762	49 442	12 386	61 828	13 626	0	13 626

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?