Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 922	28 436	85 358	476 966	217 048	694 014	459 904	200 221	660 125	73 984	45 263	119 247
20208	16 204	0	16 204	31 000	0	31 000	42 985	0	42 985	4 219	0	4 219
20209	0	0	0	147 160	109 934	257 094	147 160	109 934	257 094	0	0	0
30102	12 288	0	12 288	7 292 443	0	7 292 443	7 272 209	0	7 272 209	32 522	0	32 522
30110	11 644	120 633	132 277	23 155	787 835	810 990	24 254	746 816	771 070	10 545	161 652	172 197
30114	0	8 659	8 659	0	678 470	678 470	0	678 799	678 799	0	8 330	8 330
30202	6 473	0	6 473	277	0	277	0	0	0	6 750	0	6 750
30204	1 607	0	1 607	2 256	0	2 256	0	0	0	3 863	0	3 863
30215	343	1 455	1 798	0	109	109	0	95	95	343	1 469	1 812
30221	88 228	0	88 228	6 000	28 939	34 939	6 000	28 939	34 939	88 228	0	88 228
30233	8 336	43	8 379	63 499	5 266	68 765	63 123	5 156	68 279	8 712	153	8 865
30424	103	0	103	412 043	288 822	700 865	412 099	288 822	700 921	47	0	47
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	109 500	0	109 500	3 441 000	0	3 441 000	3 295 000	0	3 295 000	255 500	0	255 500
31903	511 000	0	511 000	2 147 590	0	2 147 590	2 220 590	0	2 220 590	438 000	0	438 000
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	5 171	0	5 171	46 062	0	46 062	45 051	0	45 051	6 182	0	6 182
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	77 054	0	77 054	1 198	0	1 198	7 148	0	7 148	71 104	0	71 104
45208	161 788	0	161 788	25 000	0	25 000	4 237	0	4 237	182 551	0	182 551
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	21 437	0	21 437	3 000	0	3 000	532	0	532	23 905	0	23 905
45506	6 911	0	6 911	11 705	0	11 705	1 166	0	1 166	17 450	0	17 450
45507	64 558	0	64 558	16 297	0	16 297	12 291	0	12 291	68 564	0	68 564
45509	1 281	0	1 281	1 170	0	1 170	930	0	930	1 521	0	1 521
45812	4 612	0	4 612	0	0	0	475	0	475	4 137	0	4 137
45815	10 290	0	10 290	64	0	64	83	0	83	10 271	0	10 271
45915	56	0	56	35	0	35	11	0	11	80	0	80
47404	0	0	0	438 660	0	438 660	438 660	0	438 660	0	0	0
47408	0	0	0	386 728	413 947	800 675	386 728	413 947	800 675	0	0	0
47423	2 042	0	2 042	1 848	0	1 848	1 810	0	1 810	2 080	0	2 080
47427	742	44	786	4 227	75	4 302	4 600	71	4 671	369	48	417
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	62	0	62	82	0	82	0	0	0	144	0	144
60308	53	0	53	106	0	106	69	0	69	90	0	90
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	15 121	0	15 121	4 895	0	4 895	3 865	0	3 865	16 151	0	16 151
60314	0	930	930	0	85	85	0	76	76	0	939	939
60323	631	0	631	11	0	11	5	0	5	637	0	637
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	96 791	0	96 791	682	0	682	27	0	27	97 446	0	97 446
60415	21 026	0	21 026	682	0	682	682	0	682	21 026	0	21 026
60901	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0	6 263	0	6 263
61002	609	0	609	1	0	1	1	0	1	609	0	609
61008	1 098	0	1 098	106	0	106	148	0	148	1 056	0	1 056
61009	241	0	241	46	0	46	27	0	27	260	0	260
61010	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	2	0	2	0	0	0	1 223	0	1 223
61702	5 956	0	5 956	0	0	0	277	0	277	5 679	0	5 679
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	111 758	0	111 758	29 094	0	29 094	31	0	31	140 821	0	140 821
70608	83 393	0	83 393	23 069	0	23 069	0	0	0	106 462	0	106 462
70616	0	0	0	276	0	276	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	1 568 504	160 200	1 728 704	15 038 611	2 530 530	17 569 141	14 852 357	2 472 876	17 325 233	1 754 758	217 854	1 972 612
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	1 476	9 562	11 038	256 258	595 348	851 606	289 532	659 419	948 951	34 750	73 633	108 383
30126	117	0	117	201	0	201	84	0	84	0	0	0
30220	0	0	0	0	46 741	46 741	0	46 741	46 741	0	0	0
30223	6 682	0	6 682	335 847	0	335 847	337 580	0	337 580	8 415	0	8 415
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	7 335	813	8 148	32 043	8 827	40 870	32 275	8 653	40 928	7 567	639	8 206
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	326 118	47 931	374 049	1 406 531	347 017	1 753 548	1 583 095	338 087	1 921 182	502 682	39 001	541 683
408.1	45 210	1 345	46 555	123 554	89	123 643	145 789	107	145 896	67 445	1 363	68 808
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8 960	0	8 960	6 551	0	6 551	60 132	0	60 132	62 541	0	62 541
40817	38 462	11 293	49 755	93 012	14 921	107 933	99 935	14 748	114 683	45 385	11 120	56 505
40820	77	1 082	1 159	110	72	182	126	81	207	93	1 091	1 184
40821	71	0	71	521	0	521	573	0	573	123	0	123
40905	0	0	0	1 490	21	1 511	1 490	21	1 511	0	0	0
40909	0	28	28	2 016	3 621	5 637	2 016	3 621	5 637	0	28	28
40910	0	90	90	46	193	239	46	194	240	0	91	91
40911	11	0	11	6 627	1 679	8 306	6 633	1 679	8 312	17	0	17
40912	0	0	0	1 325	3 903	5 228	1 325	3 941	5 266	0	38	38
40913	0	0	0	6 499	5 439	11 938	6 499	5 439	11 938	0	0	0
42104	0	62 000	62 000	0	63 934	63 934	0	1 934	1 934	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	2 775	2 775	0	65 369	65 369	20 000	62 594	82 594
42106	31 286	0	31 286	0	0	0	116	0	116	31 402	0	31 402
42301	6 916	3 867	10 783	131 117	6 976	138 093	143 733	7 005	150 738	19 532	3 896	23 428
42302	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42303	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
42304	97 519	0	97 519	99 108	0	99 108	1 680	0	1 680	91	0	91
42305	33 450	4 352	37 802	1 444	4 147	5 591	2 425	120	2 545	34 431	325	34 756
42306	154 237	1 404	155 641	40 285	890	41 175	31 605	905	32 510	145 557	1 419	146 976
42307	17 645	91	17 736	5 974	509	6 483	8 585	510	9 095	20 256	92	20 348
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42314	103	0	103	4	0	4	2	0	2	101	0	101
42315	68	0	68	0	0	0	4	0	4	72	0	72
42502	60 000	0	60 000	60 132	0	60 132	132	0	132	0	0	0
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	18 685	0	18 685	2 095	0	2 095	1 525	0	1 525	18 115	0	18 115
45415	4 672	0	4 672	78	0	78	630	0	630	5 224	0	5 224
45515	10 979	0	10 979	5 157	0	5 157	5 713	0	5 713	11 535	0	11 535
45818	14 493	0	14 493	145	0	145	40	0	40	14 388	0	14 388
45918	56	0	56	0	0	0	12	0	12	68	0	68
47403	0	0	0	0	399 210	399 210	0	399 210	399 210	0	0	0
47405	0	0	0	134 014	133 417	267 431	134 014	133 417	267 431	0	0	0
47407	0	0	0	413 032	387 074	800 106	413 032	387 074	800 106	0	0	0
47411	1 849	0	1 849	3 300	12	3 312	1 859	12	1 871	408	0	408
47416	404	0	404	23 300	0	23 300	22 957	0	22 957	61	0	61
47422	157	0	157	1 281	1	1 282	1 295	1	1 296	171	0	171
47425	2 381	0	2 381	2 366	0	2 366	2 378	0	2 378	2 393	0	2 393
47426	16	136	152	835	160	995	819	58	877	0	34	34
60301	1 275	0	1 275	2 165	0	2 165	963	0	963	73	0	73
60305	137	0	137	6 582	0	6 582	6 634	0	6 634	189	0	189
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	32	0	32	2	0	2
60311	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
60322	1 416	0	1 416	558	0	558	584	0	584	1 442	0	1 442
60324	1 391	0	1 391	300	0	300	522	0	522	1 613	0	1 613
60335	2 194	0	2 194	2 055	0	2 055	1 841	0	1 841	1 980	0	1 980
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	34 804	0	34 804	27	0	27	734	0	734	35 511	0	35 511
60903	1 155	0	1 155	0	0	0	67	0	67	1 222	0	1 222
62002	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
70601	114 858	0	114 858	63	0	63	26 280	0	26 280	141 075	0	141 075
70603	85 986	0	85 986	0	0	0	23 044	0	23 044	109 030	0	109 030
Итого по пассиву (баланс)	1 584 707	143 997	1 728 704	3 208 102	2 026 976	5 235 078	3 400 640	2 078 346	5 478 986	1 777 245	195 367	1 972 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 324	0	156 324	319	0	319	268	0	268	156 375	0	156 375
90902	429 541	0	429 541	19 267	0	19 267	6 183	0	6 183	442 625	0	442 625
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 446 486	0	1 446 486	5 192	0	5 192	33 129	0	33 129	1 418 549	0	1 418 549
91501	2 669	0	2 669	101	0	101	26	0	26	2 744	0	2 744
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	274	0	274	623	0	623	603	0	603	294	0	294
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	30	0	30	2	0	2	0	0	0	32	0	32
99998	771 385	0	771 385	120 339	0	120 339	104 724	0	104 724	787 000	0	787 000
Итого по активу (баланс)	2 816 226	0	2 816 226	145 853	0	145 853	144 942	0	144 942	2 817 137	0	2 817 137
Пассив
91003	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91004	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
91312	714 165	0	714 165	24 855	0	24 855	39 377	0	39 377	728 687	0	728 687
91316	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
91317	31 181	0	31 181	49 336	0	49 336	50 429	0	50 429	32 274	0	32 274
91507	26 039	0	26 039	0	0	0	0	0	0	26 039	0	26 039
99999	2 044 841	0	2 044 841	40 164	0	40 164	25 460	0	25 460	2 030 137	0	2 030 137
Итого по пассиву (баланс)	2 816 226	0	2 816 226	144 888	0	144 888	145 799	0	145 799	2 817 137	0	2 817 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 785	2 021	12 806	10 785	2 021	12 806	0	0	0
93902	0	0	0	0	4 306	4 306	0	4 306	4 306	0	0	0
99996	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 885	6 327	34 212	27 885	6 327	34 212	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 009	10 867	12 876	2 009	10 867	12 876	0	0	0
96902	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
99997	0	0	0	17 112	0	17 112	17 112	0	17 112	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 345	10 867	34 212	23 345	10 867	34 212	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?