Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 786	0	22 786	0	0	0	100	0	100	22 686	0	22 686
11101	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
20202	25 163	25 383	50 546	401 616	10 903	412 519	406 314	19 145	425 459	20 465	17 141	37 606
20208	4 391	0	4 391	4 915	0	4 915	5 622	0	5 622	3 684	0	3 684
20209	4 720	0	4 720	257 044	3 868	260 912	261 764	3 868	265 632	0	0	0
30102	23 121	0	23 121	1 067 693	0	1 067 693	1 074 532	0	1 074 532	16 282	0	16 282
30110	3 310	6 201	9 511	2 595 909	15 481	2 611 390	2 594 911	9 875	2 604 786	4 308	11 807	16 115
30202	18 796	0	18 796	0	0	0	291	0	291	18 505	0	18 505
30204	681	0	681	57	0	57	0	0	0	738	0	738
30215	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30221	0	0	0	363 305	0	363 305	363 305	0	363 305	0	0	0
30233	31	64	95	1 853	732	2 585	1 861	784	2 645	23	12	35
30602	153	0	153	0	0	0	134	0	134	19	0	19
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 380 000	0	1 380 000	120 000	0	120 000
32003	190 000	0	190 000	470 000	0	470 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
44207	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45201	32 020	0	32 020	19 853	0	19 853	22 357	0	22 357	29 516	0	29 516
45203	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
45204	714	0	714	11 209	0	11 209	11 923	0	11 923	0	0	0
45205	91 158	0	91 158	3 634	0	3 634	4 686	0	4 686	90 106	0	90 106
45206	77 028	0	77 028	2 157	0	2 157	18 739	0	18 739	60 446	0	60 446
45207	720 182	0	720 182	20 711	0	20 711	28 079	0	28 079	712 814	0	712 814
45208	155 402	0	155 402	0	0	0	609	0	609	154 793	0	154 793
45401	9 447	0	9 447	6 559	0	6 559	7 225	0	7 225	8 781	0	8 781
45407	72 924	0	72 924	3 999	0	3 999	699	0	699	76 224	0	76 224
45505	156	0	156	0	0	0	24	0	24	132	0	132
45506	10 085	0	10 085	100	0	100	662	0	662	9 523	0	9 523
45507	83 154	0	83 154	2 920	0	2 920	4 676	0	4 676	81 398	0	81 398
45508	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45509	3 612	0	3 612	918	0	918	922	0	922	3 608	0	3 608
45812	38 211	0	38 211	0	0	0	231	0	231	37 980	0	37 980
45815	1 337	0	1 337	215	0	215	125	0	125	1 427	0	1 427
45915	74	0	74	31	0	31	42	0	42	63	0	63
47408	0	0	0	1 363	13 422	14 785	1 363	13 422	14 785	0	0	0
47423	81	1	82	231	2	233	225	3	228	87	0	87
47427	4 573	0	4 573	15 263	0	15 263	14 804	0	14 804	5 032	0	5 032
50706	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998
50721	3 289	0	3 289	825	0	825	0	0	0	4 114	0	4 114
60302	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60306	14	0	14	29	0	29	0	0	0	43	0	43
60308	4	0	4	39	0	39	42	0	42	1	0	1
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	6 544	0	6 544	749	0	749	820	0	820	6 473	0	6 473
60323	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60336	127	0	127	41	0	41	168	0	168	0	0	0
60401	155 209	0	155 209	0	0	0	0	0	0	155 209	0	155 209
60404	16 622	0	16 622	0	0	0	0	0	0	16 622	0	16 622
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	6	0	6	115	0	115	116	0	116	5	0	5
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	1 671	0	1 671	10	0	10	355	0	355	1 326	0	1 326
61702	2 547	0	2 547	75	0	75	177	0	177	2 445	0	2 445
62001	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
70606	184 066	0	184 066	30 773	0	30 773	22	0	22	214 817	0	214 817
70608	15 860	0	15 860	3 855	0	3 855	0	0	0	19 715	0	19 715
70611	3 011	0	3 011	731	0	731	0	0	0	3 742	0	3 742
70616	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
Итого по активу (баланс)	2 035 821	31 649	2 067 470	6 990 932	44 408	7 035 340	6 969 808	47 097	7 016 905	2 056 945	28 960	2 085 905
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	131 617	0	131 617	0	0	0	0	0	0	131 617	0	131 617
10603	3 289	0	3 289	0	0	0	825	0	825	4 114	0	4 114
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	54 164	0	54 164	0	0	0	0	0	0	54 164	0	54 164
30109	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	66	4	70	3 800	1 375	5 175	3 850	1 465	5 315	116	94	210
405	0	0	0	123	0	123	256	0	256	133	0	133
407	206 621	430	207 051	1 233 798	7 038	1 240 836	1 203 670	6 796	1 210 466	176 493	188	176 681
408.1	23 006	0	23 006	183 637	0	183 637	188 239	0	188 239	27 608	0	27 608
40817	10 885	8	10 893	34 087	254	34 341	35 097	252	35 349	11 895	6	11 901
40821	1 021	0	1 021	5 164	0	5 164	5 194	0	5 194	1 051	0	1 051
40905	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40909	0	0	0	377	497	874	377	497	874	0	0	0
40910	0	0	0	82	65	147	82	65	147	0	0	0
40911	0	0	0	18 581	0	18 581	18 581	0	18 581	0	0	0
40912	0	0	0	219	38	257	219	38	257	0	0	0
40913	0	0	0	284	327	611	284	327	611	0	0	0
42104	3 044	0	3 044	3 046	0	3 046	2	0	2	0	0	0
42105	1 866	0	1 866	0	0	0	11	0	11	1 877	0	1 877
42106	1 355	0	1 355	0	0	0	9	0	9	1 364	0	1 364
42301	21 867	238	22 105	9 809	17	9 826	9 742	11	9 753	21 800	232	22 032
42304	32 569	0	32 569	7 514	0	7 514	371	0	371	25 426	0	25 426
42305	525 082	30 943	556 025	30 420	4 424	34 844	47 478	1 949	49 427	542 140	28 468	570 608
42306	389 088	0	389 088	7 194	0	7 194	2 638	0	2 638	384 532	0	384 532
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
45215	33 603	0	33 603	2 633	0	2 633	2 377	0	2 377	33 347	0	33 347
45415	479	0	479	60	0	60	33	0	33	452	0	452
45515	9 149	0	9 149	435	0	435	270	0	270	8 984	0	8 984
45818	39 456	0	39 456	260	0	260	110	0	110	39 306	0	39 306
45918	63	0	63	12	0	12	12	0	12	63	0	63
47407	0	0	0	19 508	1 363	20 871	19 508	1 363	20 871	0	0	0
47411	9 122	0	9 122	5 678	26	5 704	5 941	26	5 967	9 385	0	9 385
47416	40	0	40	298	0	298	258	0	258	0	0	0
47422	5	9	14	22	55	77	18	55	73	1	9	10
47425	1 424	0	1 424	14 979	0	14 979	15 208	0	15 208	1 653	0	1 653
47426	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	56	0	56	1 277	0	1 277	1 268	0	1 268	47	0	47
60305	3 018	0	3 018	4 003	0	4 003	3 790	0	3 790	2 805	0	2 805
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	89	0	89	235	0	235	255	0	255	109	0	109
60322	1 570	0	1 570	1 592	0	1 592	24	0	24	2	0	2
60324	5 983	0	5 983	20	0	20	11	0	11	5 974	0	5 974
60335	911	0	911	1 129	0	1 129	1 065	0	1 065	847	0	847
60414	13 063	0	13 063	0	0	0	389	0	389	13 452	0	13 452
60903	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61701	19 183	0	19 183	100	0	100	76	0	76	19 159	0	19 159
62002	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
70601	209 041	0	209 041	0	0	0	39 666	0	39 666	248 707	0	248 707
70603	15 831	0	15 831	0	0	0	3 857	0	3 857	19 688	0	19 688
70615	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
70801	45 419	0	45 419	0	0	0	0	0	0	45 419	0	45 419
Итого по пассиву (баланс)	2 035 838	31 632	2 067 470	1 590 732	15 479	1 606 211	1 611 802	12 844	1 624 646	2 056 908	28 997	2 085 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 878	0	70 878	205	0	205	146	0	146	70 937	0	70 937
90902	1 815 831	0	1 815 831	48 758	0	48 758	12 564	0	12 564	1 852 025	0	1 852 025
91202	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91414	3 366 557	0	3 366 557	134 994	0	134 994	48 302	0	48 302	3 453 249	0	3 453 249
91501	6 266	0	6 266	2 523	0	2 523	0	0	0	8 789	0	8 789
91604	6 450	0	6 450	768	0	768	1 672	0	1 672	5 546	0	5 546
91704	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91802	13 930	0	13 930	0	0	0	0	0	0	13 930	0	13 930
99998	2 004 675	0	2 004 675	205 900	0	205 900	108 825	0	108 825	2 101 750	0	2 101 750
Итого по активу (баланс)	7 285 281	0	7 285 281	393 148	0	393 148	171 509	0	171 509	7 506 920	0	7 506 920
Пассив
91312	1 905 473	0	1 905 473	33 565	0	33 565	64 644	0	64 644	1 936 552	0	1 936 552
91315	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
91316	3 889	0	3 889	8 113	0	8 113	34 100	0	34 100	29 876	0	29 876
91317	88 712	0	88 712	67 147	0	67 147	107 156	0	107 156	128 721	0	128 721
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	5 280 606	0	5 280 606	62 685	0	62 685	187 249	0	187 249	5 405 170	0	5 405 170
Итого по пассиву (баланс)	7 285 281	0	7 285 281	171 510	0	171 510	393 149	0	393 149	7 506 920	0	7 506 920

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?