Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 169	95 341	369 510	4 239 680	652 846	4 892 526	4 324 074	670 313	4 994 387	189 775	77 874	267 649
20209	0	0	0	3 554 981	369 391	3 924 372	3 554 981	369 391	3 924 372	0	0	0
30102	58 872	0	58 872	2 830 737	0	2 830 737	2 871 714	0	2 871 714	17 895	0	17 895
30110	83 594	63 672	147 266	905 952	741 931	1 647 883	965 131	738 749	1 703 880	24 415	66 854	91 269
30202	1 653	0	1 653	129	0	129	0	0	0	1 782	0	1 782
30204	91	0	91	0	0	0	10	0	10	81	0	81
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 677	6 677	0	6 677	6 677	0	0	0
30233	15 792	2 243	18 035	580 986	39 160	620 146	590 706	41 403	632 109	6 072	0	6 072
30424	14 099	0	14 099	347 047	0	347 047	346 389	0	346 389	14 757	0	14 757
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	20 000	0	20 000	560 000	0	560 000	550 000	0	550 000	30 000	0	30 000
32201	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	4 500	0	4 500
47101	25 066	0	25 066	18 682	0	18 682	28 446	0	28 446	15 302	0	15 302
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	1 695	1 695	0	355 906	355 906	0	357 601	357 601	0	0	0
47408	0	0	0	2 719 411	3 004 222	5 723 633	2 719 411	3 004 222	5 723 633	0	0	0
47423	632	0	632	4 890	0	4 890	2 512	0	2 512	3 010	0	3 010
47427	7	0	7	10	0	10	17	0	17	0	0	0
51401	0	0	0	110 690	0	110 690	90 600	0	90 600	20 090	0	20 090
51402	0	0	0	29 925	0	29 925	0	0	0	29 925	0	29 925
60302	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60306	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
60308	131	0	131	517	225	742	520	225	745	128	0	128
60310	2 657	0	2 657	1 973	0	1 973	1 921	0	1 921	2 709	0	2 709
60312	28 231	0	28 231	23 914	0	23 914	34 353	0	34 353	17 792	0	17 792
60314	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60323	63	0	63	3	0	3	1	0	1	65	0	65
60336	3 611	0	3 611	1 260	0	1 260	599	0	599	4 272	0	4 272
60401	95 745	0	95 745	4 686	0	4 686	6	0	6	100 425	0	100 425
60415	6 555	0	6 555	2 658	0	2 658	4 687	0	4 687	4 526	0	4 526
60901	6 104	0	6 104	27	0	27	0	0	0	6 131	0	6 131
60906	27	0	27	25	0	25	26	0	26	26	0	26
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	13 580	0	13 580	1 442	0	1 442	1 068	0	1 068	13 954	0	13 954
61009	2 362	0	2 362	332	0	332	192	0	192	2 502	0	2 502
61013	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	90 600	0	90 600	90 600	0	90 600	0	0	0
61403	1 216	0	1 216	92	0	92	264	0	264	1 044	0	1 044
61703	1 954	0	1 954	56	0	56	0	0	0	2 010	0	2 010
70606	237 462	0	237 462	97 946	0	97 946	21	0	21	335 387	0	335 387
70608	34 549	0	34 549	9 922	0	9 922	0	0	0	44 471	0	44 471
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	950 006	162 951	1 112 957	16 148 975	5 170 358	21 319 333	16 191 151	5 188 581	21 379 732	907 830	144 728	1 052 558
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	134 214	2 763	136 977	338 578	1 733	340 311	252 440	854	253 294	48 076	1 884	49 960
30111	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30126	127	0	127	1 930	0	1 930	1 847	0	1 847	44	0	44
30222	0	0	0	54 720	159 474	214 194	54 725	159 474	214 199	5	0	5
30226	111	0	111	562	0	562	524	0	524	73	0	73
30232	51 730	29 459	81 189	1 387 358	570 925	1 958 283	1 336 681	541 494	1 878 175	1 053	28	1 081
31501	507	0	507	860	0	860	850	0	850	497	0	497
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	62 677	1 186	63 863	128 093	3 934	132 027	126 484	3 339	129 823	61 068	591	61 659
408.1	26 063	0	26 063	104 176	0	104 176	109 373	0	109 373	31 260	0	31 260
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	111 316	1 898	113 214	199 992	166	200 158	216 976	292	217 268	128 300	2 024	130 324
40820	5 079	0	5 079	7 188	0	7 188	9 582	0	9 582	7 473	0	7 473
40821	1 116	0	1 116	0	0	0	582	0	582	1 698	0	1 698
40903	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40905	368	0	368	50 788	0	50 788	50 761	0	50 761	341	0	341
40907	3 310	0	3 310	44 836	0	44 836	42 633	0	42 633	1 107	0	1 107
40909	0	0	0	48 470	10 679	59 149	48 470	10 679	59 149	0	0	0
40910	0	0	0	20 533	3 469	24 002	20 533	3 469	24 002	0	0	0
40911	37 572	0	37 572	819 248	0	819 248	795 923	0	795 923	14 247	0	14 247
40912	0	0	0	133 760	35 151	168 911	133 760	35 151	168 911	0	0	0
40913	0	0	0	856 400	80 693	937 093	856 400	80 693	937 093	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	639	0	639	0	0	0	157	0	157	796	0	796
47407	0	0	0	3 060 632	2 658 915	5 719 547	3 060 632	2 658 915	5 719 547	0	0	0
47416	0	0	0	621 046	0	621 046	621 078	0	621 078	32	0	32
47422	271	2	273	506	0	506	516	0	516	281	2	283
47425	146	0	146	14 834	0	14 834	14 856	0	14 856	168	0	168
47426	1	0	1	1	0	1	383	0	383	383	0	383
60301	1 381	0	1 381	3 550	0	3 550	2 614	0	2 614	445	0	445
60305	1 611	0	1 611	20 833	0	20 833	20 823	0	20 823	1 601	0	1 601
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	2 119	0	2 119	1 530	0	1 530	2 126	0	2 126	2 715	0	2 715
60311	80	0	80	3 306	0	3 306	3 305	0	3 305	79	0	79
60322	15	0	15	338	188	526	346	189	535	23	1	24
60324	205	0	205	793	0	793	795	0	795	207	0	207
60335	4 326	0	4 326	6 360	0	6 360	5 988	0	5 988	3 954	0	3 954
60414	26 114	0	26 114	1	0	1	1 668	0	1 668	27 781	0	27 781
60903	1 612	0	1 612	0	0	0	104	0	104	1 716	0	1 716
61701	2 432	0	2 432	206	0	206	0	0	0	2 226	0	2 226
70601	229 728	0	229 728	9	0	9	98 647	0	98 647	328 366	0	328 366
70603	42 413	0	42 413	0	0	0	8 973	0	8 973	51 386	0	51 386
70615	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
Итого по пассиву (баланс)	1 077 648	35 309	1 112 957	7 931 481	3 525 327	11 456 808	7 901 860	3 494 549	11 396 409	1 048 027	4 531	1 052 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 986	0	2 986	459	0	459	450	0	450	2 995	0	2 995
90902	416 245	0	416 245	1 228	0	1 228	3 092	0	3 092	414 381	0	414 381
91202	37	0	37	23	0	23	12	0	12	48	0	48
91203	55	0	55	68	0	68	41	0	41	82	0	82
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	10 231	0	10 231	119	0	119	119	0	119	10 231	0	10 231
Итого по активу (баланс)	429 578	0	429 578	1 897	0	1 897	3 714	0	3 714	427 761	0	427 761
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	419 347	0	419 347	3 563	0	3 563	1 746	0	1 746	417 530	0	417 530
Итого по пассиву (баланс)	429 578	0	429 578	3 682	0	3 682	1 865	0	1 865	427 761	0	427 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	152 469	26 627	179 096	2 606 470	206 311	2 812 781	2 615 750	225 037	2 840 787	143 189	7 901	151 090
99996	177 177	0	177 177	2 820 229	0	2 820 229	2 845 646	0	2 845 646	151 760	0	151 760
Итого по активу (баланс)	329 646	26 627	356 273	5 426 699	206 311	5 633 010	5 461 396	225 037	5 686 433	294 949	7 901	302 850
Пассив
96901	20 581	156 596	177 177	218 968	2 626 678	2 845 646	206 256	2 613 973	2 820 229	7 869	143 891	151 760
99997	179 096	0	179 096	2 840 787	0	2 840 787	2 812 781	0	2 812 781	151 090	0	151 090
Итого по пассиву (баланс)	199 677	156 596	356 273	3 059 755	2 626 678	5 686 433	3 019 037	2 613 973	5 633 010	158 959	143 891	302 850

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?