Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 381	0	1 381	3 764	0	3 764	4 290	0	4 290	855	0	855
10610	129 913	0	129 913	0	0	0	1	0	1	129 912	0	129 912
20202	274 645	439 319	713 964	2 499 049	424 295	2 923 344	2 525 119	384 433	2 909 552	248 575	479 181	727 756
20208	81 650	0	81 650	297 580	0	297 580	293 887	0	293 887	85 343	0	85 343
20209	38 208	20 505	58 713	1 575 524	125 719	1 701 243	1 608 809	145 598	1 754 407	4 923	626	5 549
30102	231 329	0	231 329	19 166 996	0	19 166 996	19 038 194	0	19 038 194	360 131	0	360 131
30110	48 746	23 987	72 733	273 370	51 744	325 114	302 245	52 521	354 766	19 871	23 210	43 081
30114	0	390 666	390 666	0	991 372	991 372	0	981 508	981 508	0	400 530	400 530
30202	96 111	0	96 111	255	0	255	0	0	0	96 366	0	96 366
30204	12 536	0	12 536	455	0	455	0	0	0	12 991	0	12 991
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	33 965	0	33 965	33 965	0	33 965	0	0	0
30233	1 360	244	1 604	146 944	10 577	157 521	146 746	10 721	157 467	1 558	100	1 658
30413	0	0	0	629 941	0	629 941	629 941	0	629 941	0	0	0
30424	16 624	21 954	38 578	1 985 027	1 618	1 986 645	1 986 359	1 665	1 988 024	15 292	21 907	37 199
30425	10 000	12 545	22 545	0	924	924	0	951	951	10 000	12 518	22 518
31903	0	0	0	4 620 000	0	4 620 000	3 670 000	0	3 670 000	950 000	0	950 000
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32301	0	49 244	49 244	0	1 761	1 761	0	3 867	3 867	0	47 138	47 138
44604	19 013	0	19 013	20 284	0	20 284	9 800	0	9 800	29 497	0	29 497
44908	13 299	0	13 299	25	0	25	1 300	0	1 300	12 024	0	12 024
45107	557	0	557	0	0	0	23	0	23	534	0	534
45201	38 728	0	38 728	160 816	0	160 816	159 566	0	159 566	39 978	0	39 978
45203	17 884	0	17 884	41 236	0	41 236	36 035	0	36 035	23 085	0	23 085
45204	1 454 000	0	1 454 000	1 390 001	0	1 390 001	1 257 443	0	1 257 443	1 586 558	0	1 586 558
45205	229 958	0	229 958	37 590	0	37 590	48 100	0	48 100	219 448	0	219 448
45206	481 559	0	481 559	52 135	0	52 135	142 938	0	142 938	390 756	0	390 756
45207	1 600 066	0	1 600 066	79 317	0	79 317	93 466	0	93 466	1 585 917	0	1 585 917
45208	3 127 494	44 380	3 171 874	203 433	3 145	206 578	73 774	3 474	77 248	3 257 153	44 051	3 301 204
45307	656	0	656	0	0	0	43	0	43	613	0	613
45401	5 460	0	5 460	20 806	0	20 806	20 910	0	20 910	5 356	0	5 356
45403	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
45404	218 156	0	218 156	87 070	0	87 070	100 862	0	100 862	204 364	0	204 364
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	44 108	0	44 108	3 590	0	3 590	2 284	0	2 284	45 414	0	45 414
45407	478 140	0	478 140	12 925	0	12 925	28 138	0	28 138	462 927	0	462 927
45408	2 455 040	10 977	2 466 017	106 093	785	106 878	62 266	2 373	64 639	2 498 867	9 389	2 508 256
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	3 521	0	3 521	0	0	0	430	0	430	3 091	0	3 091
45506	106 968	0	106 968	5 482	0	5 482	9 592	0	9 592	102 858	0	102 858
45507	333 366	6 969	340 335	5 050	509	5 559	16 619	751	17 370	321 797	6 727	328 524
45509	10 689	0	10 689	4 833	0	4 833	4 637	0	4 637	10 885	0	10 885
45510	18 667	0	18 667	0	0	0	1 249	0	1 249	17 418	0	17 418
45812	262 615	25	262 640	12 043	20	12 063	42 463	45	42 508	232 195	0	232 195
45814	80 960	0	80 960	4 842	0	4 842	6 042	0	6 042	79 760	0	79 760
45815	95 297	19	95 316	3 091	38	3 129	5 808	57	5 865	92 580	0	92 580
45912	764	0	764	530	0	530	720	0	720	574	0	574
45914	774	0	774	334	0	334	415	0	415	693	0	693
45915	265	0	265	219	0	219	229	0	229	255	0	255
47107	46 744	0	46 744	0	0	0	1 284	0	1 284	45 460	0	45 460
47404	0	0	0	1 113 836	450 529	1 564 365	1 113 836	450 529	1 564 365	0	0	0
47406	0	0	0	4 554	1	4 555	4 554	1	4 555	0	0	0
47408	0	50 200	50 200	5 210 601	5 521 258	10 731 859	5 210 601	5 530 690	10 741 291	0	40 768	40 768
47410	0	0	0	0	8 995	8 995	0	8 995	8 995	0	0	0
47417	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47423	57 673	0	57 673	743 815	974 671	1 718 486	696 334	974 668	1 671 002	105 154	3	105 157
47427	35 266	37	35 303	113 157	111	113 268	109 984	112	110 096	38 439	36	38 475
47701	266 769	0	266 769	14 439	0	14 439	22 247	0	22 247	258 961	0	258 961
47803	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50206	331 620	0	331 620	3 208	0	3 208	1 290	0	1 290	333 538	0	333 538
50208	2 940 735	0	2 940 735	145 518	0	145 518	42 438	0	42 438	3 043 815	0	3 043 815
50214	1 815 828	0	1 815 828	510 643	0	510 643	611 131	0	611 131	1 715 340	0	1 715 340
50221	108 538	0	108 538	24 696	0	24 696	25 362	0	25 362	107 872	0	107 872
50505	35 862	0	35 862	0	0	0	0	0	0	35 862	0	35 862
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	22 779	0	22 779	0	0	0	0	0	0	22 779	0	22 779
50709	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
50721	30 808	0	30 808	5 334	0	5 334	5 112	0	5 112	31 030	0	31 030
60306	16	0	16	14	0	14	17	0	17	13	0	13
60308	668	0	668	1 960	0	1 960	1 752	0	1 752	876	0	876
60310	20 014	0	20 014	5 234	0	5 234	2 441	0	2 441	22 807	0	22 807
60312	41 159	0	41 159	38 686	0	38 686	29 392	0	29 392	50 453	0	50 453
60314	459	0	459	4 257	0	4 257	4 408	0	4 408	308	0	308
60315	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60323	1 619	0	1 619	115	0	115	187	0	187	1 547	0	1 547
60336	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	1 115 083	0	1 115 083	1 931	0	1 931	1 513	0	1 513	1 115 501	0	1 115 501
60404	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
60415	22 952	0	22 952	2 356	0	2 356	1 931	0	1 931	23 377	0	23 377
60901	31 526	0	31 526	0	0	0	0	0	0	31 526	0	31 526
61002	876	0	876	563	0	563	366	0	366	1 073	0	1 073
61008	342	0	342	305	0	305	310	0	310	337	0	337
61009	1 697	0	1 697	1 366	0	1 366	562	0	562	2 501	0	2 501
61209	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
61210	0	0	0	600 018	0	600 018	600 018	0	600 018	0	0	0
61211	0	0	0	31 272	0	31 272	31 272	0	31 272	0	0	0
61214	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
61403	10 890	0	10 890	905	0	905	891	0	891	10 904	0	10 904
61702	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
61904	30 301	0	30 301	0	0	0	0	0	0	30 301	0	30 301
62001	522 070	0	522 070	623	0	623	412	0	412	522 281	0	522 281
70606	956 972	0	956 972	239 608	0	239 608	999	0	999	1 195 581	0	1 195 581
70608	476 552	0	476 552	129 681	0	129 681	0	0	0	606 233	0	606 233
70611	31 903	0	31 903	19 154	0	19 154	0	0	0	51 057	0	51 057
70616	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
Итого по активу (баланс)	21 699 063	1 071 071	22 770 134	42 853 675	8 568 072	51 421 747	41 936 990	8 552 959	50 489 949	22 615 748	1 086 184	23 701 932
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	482 601	0	482 601	4	0	4	0	0	0	482 597	0	482 597
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	139 347	0	139 347	30 475	0	30 475	30 029	0	30 029	138 901	0	138 901
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 901 796	0	2 901 796	0	0	0	3	0	3	2 901 799	0	2 901 799
30109	0	888	888	0	70	70	0	32	32	0	850	850
30223	3 165	0	3 165	78 932	0	78 932	79 917	0	79 917	4 150	0	4 150
30226	28	0	28	1	0	1	12	0	12	39	0	39
30232	810	405	1 215	248 884	8 628	257 512	249 395	8 611	258 006	1 321	388	1 709
30236	0	0	0	866	65	931	866	65	931	0	0	0
30601	12 874	0	12 874	58 856	0	58 856	49 916	0	49 916	3 934	0	3 934
31206	3 300	0	3 300	1 100	0	1 100	0	0	0	2 200	0	2 200
31207	316 186	0	316 186	6 954	0	6 954	49 584	0	49 584	358 816	0	358 816
31309	461 942	0	461 942	1 640	0	1 640	0	0	0	460 302	0	460 302
405	1 094	0	1 094	42 316	0	42 316	44 197	0	44 197	2 975	0	2 975
406	466	0	466	10 071	0	10 071	10 022	0	10 022	417	0	417
407	2 262 109	100 945	2 363 054	14 590 900	556 566	15 147 466	14 796 818	581 006	15 377 824	2 468 027	125 385	2 593 412
408.1	532 696	17 171	549 867	2 934 306	16 264	2 950 570	3 025 565	15 486	3 041 051	623 955	16 393	640 348
40817	158 999	5 582	164 581	270 999	1 054	272 053	248 255	1 118	249 373	136 255	5 646	141 901
40820	145	47	192	98	4	102	224	3	227	271	46	317
40821	1 064	0	1 064	11 038	0	11 038	11 542	0	11 542	1 568	0	1 568
40902	0	35 708	35 708	0	11 353	11 353	0	5 371	5 371	0	29 726	29 726
40905	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
40906	0	0	0	161 161	0	161 161	161 161	0	161 161	0	0	0
40909	0	0	0	597	902	1 499	597	902	1 499	0	0	0
40910	0	0	0	146	12	158	146	12	158	0	0	0
40911	774	0	774	100 328	0	100 328	100 495	0	100 495	941	0	941
40912	0	0	0	319	1 170	1 489	319	1 170	1 489	0	0	0
40913	0	0	0	332	418	750	332	418	750	0	0	0
42102	64 200	0	64 200	64 506	0	64 506	106 456	0	106 456	106 150	0	106 150
42103	56 500	0	56 500	24 155	0	24 155	15 455	0	15 455	47 800	0	47 800
42104	17 450	0	17 450	13 660	0	13 660	6 060	0	6 060	9 850	0	9 850
42203	8 000	0	8 000	8 041	0	8 041	41	0	41	0	0	0
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	3 296	3 615	6 911	1 618	279	1 897	1 488	843	2 331	3 166	4 179	7 345
42302	48 553	20 611	69 164	26 242	7 324	33 566	25 600	6 770	32 370	47 911	20 057	67 968
42303	174 860	23 403	198 263	77 298	2 616	79 914	22 819	3 580	26 399	120 381	24 367	144 748
42304	2 615 187	190 674	2 805 861	520 283	22 692	542 975	745 080	18 523	763 603	2 839 984	186 505	3 026 489
42305	5 995 794	536 038	6 531 832	625 994	57 283	683 277	678 597	46 386	724 983	6 048 397	525 141	6 573 538
42306	515 011	85 089	600 100	35 908	10 152	46 060	28 778	5 874	34 652	507 881	80 811	588 692
42601	0	188	188	0	14	14	0	10	10	0	184	184
42603	131	0	131	0	0	0	538	0	538	669	0	669
42604	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42605	637	0	637	498	0	498	0	0	0	139	0	139
44615	951	0	951	0	0	0	524	0	524	1 475	0	1 475
44915	1 215	0	1 215	26	0	26	11	0	11	1 200	0	1 200
45115	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	488 989	0	488 989	26 277	0	26 277	31 021	0	31 021	493 733	0	493 733
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	137 449	0	137 449	10 815	0	10 815	4 707	0	4 707	131 341	0	131 341
45515	60 418	0	60 418	8 536	0	8 536	898	0	898	52 780	0	52 780
45818	426 137	0	426 137	35 046	0	35 046	4 204	0	4 204	395 295	0	395 295
45918	1 440	0	1 440	169	0	169	22	0	22	1 293	0	1 293
47108	39 522	0	39 522	1 142	0	1 142	0	0	0	38 380	0	38 380
47403	0	0	0	688 050	0	688 050	688 050	0	688 050	0	0	0
47405	0	0	0	539 460	484 463	1 023 923	541 560	484 463	1 026 023	2 100	0	2 100
47407	0	0	0	5 311 660	4 592 701	9 904 361	5 311 660	4 592 701	9 904 361	0	0	0
47411	273 494	3 479	276 973	55 372	862	56 234	55 090	707	55 797	273 212	3 324	276 536
47416	3 779	0	3 779	56 322	1	56 323	53 963	435	54 398	1 420	434	1 854
47422	51 190	29 226	80 416	856 070	543 401	1 399 471	847 495	543 335	1 390 830	42 615	29 160	71 775
47425	94 356	0	94 356	18 509	0	18 509	19 479	0	19 479	95 326	0	95 326
47426	4 271	0	4 271	5 572	0	5 572	5 276	0	5 276	3 975	0	3 975
47702	12 540	0	12 540	3 501	0	3 501	1 356	0	1 356	10 395	0	10 395
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50220	1 381	0	1 381	4 290	0	4 290	3 764	0	3 764	855	0	855
50507	35 862	0	35 862	0	0	0	0	0	0	35 862	0	35 862
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	2 641	0	2 641	25 567	0	25 567	24 540	0	24 540	1 614	0	1 614
60305	60 855	0	60 855	41 859	0	41 859	41 152	0	41 152	60 148	0	60 148
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	5 081	0	5 081	2 105	0	2 105	6 777	0	6 777	9 753	0	9 753
60311	44 848	0	44 848	7 841	0	7 841	7 973	0	7 973	44 980	0	44 980
60322	16 254	0	16 254	16 650	0	16 650	457	0	457	61	0	61
60324	16 126	0	16 126	271	0	271	103	0	103	15 958	0	15 958
60335	25 268	0	25 268	10 490	0	10 490	12 805	0	12 805	27 583	0	27 583
60349	28 918	0	28 918	0	0	0	1 134	0	1 134	30 052	0	30 052
60414	455 474	0	455 474	1 513	0	1 513	3 762	0	3 762	457 723	0	457 723
60903	10 467	0	10 467	0	0	0	412	0	412	10 879	0	10 879
61301	4	0	4	157	0	157	154	0	154	1	0	1
61910	8 662	0	8 662	0	0	0	84	0	84	8 746	0	8 746
61912	16 481	0	16 481	0	0	0	0	0	0	16 481	0	16 481
62002	195 471	0	195 471	0	0	0	0	0	0	195 471	0	195 471
70601	1 284 352	0	1 284 352	2 239	0	2 239	322 447	0	322 447	1 604 560	0	1 604 560
70603	448 021	0	448 021	0	0	0	129 121	0	129 121	577 142	0	577 142
70801	562 818	0	562 818	0	0	0	0	0	0	562 818	0	562 818
Итого по пассиву (баланс)	21 717 065	1 053 069	22 770 134	27 678 519	6 318 294	33 996 813	28 610 790	6 317 821	34 928 611	22 649 336	1 052 596	23 701 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 110 586	0	1 110 586	198 213	0	198 213	264 506	0	264 506	1 044 293	0	1 044 293
90902	740 747	25	740 772	354 809	20	354 829	345 053	45	345 098	750 503	0	750 503
91202	26 704	0	26 704	2	0	2	2	0	2	26 704	0	26 704
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	42 246	42 246	0	14 632	14 632	0	30 580	30 580	0	26 298	26 298
91414	52 857 499	2 576 344	55 433 843	1 576 377	200 710	1 777 087	966 281	213 255	1 179 536	53 467 595	2 563 799	56 031 394
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	162 796	0	162 796	0	0	0	0	0	0	162 796	0	162 796
91501	44 405	0	44 405	0	0	0	0	0	0	44 405	0	44 405
91502	389 994	0	389 994	160 883	0	160 883	20 087	0	20 087	530 790	0	530 790
91506	408 063	0	408 063	18 898	0	18 898	3 549	0	3 549	423 412	0	423 412
91604	61 537	181	61 718	19 876	397	20 273	20 872	448	21 320	60 541	130	60 671
91704	48 935	17 081	66 016	470	877	1 347	2 294	1 331	3 625	47 111	16 627	63 738
91802	757 120	130 817	887 937	23 762	6 486	30 248	83	10 153	10 236	780 799	127 150	907 949
91803	11 604	355	11 959	206	12	218	13	27	40	11 797	340	12 137
99998	15 528 591	0	15 528 591	2 975 975	0	2 975 975	2 923 559	0	2 923 559	15 581 007	0	15 581 007
Итого по активу (баланс)	72 598 589	2 767 049	75 365 638	5 329 472	223 134	5 552 606	4 546 299	255 839	4 802 138	73 381 762	2 734 344	76 116 106
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91004	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91311	228 687	0	228 687	0	0	0	48 780	0	48 780	277 467	0	277 467
91312	11 514 742	0	11 514 742	528 823	0	528 823	603 939	0	603 939	11 589 858	0	11 589 858
91315	1 017 906	105 189	1 123 095	57 136	18 831	75 967	112 332	48 298	160 630	1 073 102	134 656	1 207 758
91316	433 601	0	433 601	258 726	0	258 726	237 200	0	237 200	412 075	0	412 075
91317	1 737 142	0	1 737 142	1 983 504	0	1 983 504	1 897 030	0	1 897 030	1 650 668	0	1 650 668
91319	373 070	82 293	455 363	37 533	37 909	75 442	23 900	3 781	27 681	359 437	48 165	407 602
91507	35 025	0	35 025	387	0	387	5	0	5	34 643	0	34 643
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	59 837 047	0	59 837 047	1 878 579	0	1 878 579	2 576 631	0	2 576 631	60 535 099	0	60 535 099
Итого по пассиву (баланс)	75 178 156	187 482	75 365 638	4 745 398	56 740	4 802 138	5 500 527	52 079	5 552 606	75 933 285	182 821	76 116 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 825	9 825	62 875	4 527 650	4 590 525	62 875	4 537 475	4 600 350	0	0	0
94101	0	0	0	499 796	0	499 796	499 796	0	499 796	0	0	0
99996	9 753	0	9 753	5 079 169	0	5 079 169	5 088 922	0	5 088 922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 753	9 825	19 578	5 641 840	4 527 650	10 169 490	5 651 593	4 537 475	10 189 068	0	0	0
Пассив
96901	9 753	0	9 753	5 025 721	63 202	5 088 923	5 015 968	63 202	5 079 170	0	0	0
99997	9 825	0	9 825	5 100 146	0	5 100 146	5 090 321	0	5 090 321	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 578	0	19 578	10 125 867	63 202	10 189 069	10 106 289	63 202	10 169 491	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?