Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	617	0	617	5	0	5	206	0	206	416	0	416
20202	76 439	170 457	246 896	882 703	716 128	1 598 831	849 800	748 794	1 598 594	109 342	137 791	247 133
20208	17 290	0	17 290	82 273	0	82 273	82 133	0	82 133	17 430	0	17 430
20209	0	0	0	555 240	322 564	877 804	555 240	322 564	877 804	0	0	0
30102	75 479	0	75 479	13 500 662	0	13 500 662	13 532 744	0	13 532 744	43 397	0	43 397
30110	28 234	27 344	55 578	73 866	294 554	368 420	76 674	293 768	370 442	25 426	28 130	53 556
30114	0	248	248	0	103 004	103 004	0	102 704	102 704	0	548	548
30202	30 975	0	30 975	0	0	0	3 679	0	3 679	27 296	0	27 296
30204	6 690	0	6 690	2 396	0	2 396	0	0	0	9 086	0	9 086
30215	400	2 418	2 818	0	180	180	0	157	157	400	2 441	2 841
30233	635	97	732	23 508	7 481	30 989	23 468	7 567	31 035	675	11	686
30413	67	0	67	4 674 208	0	4 674 208	4 674 149	0	4 674 149	126	0	126
30424	5 372	0	5 372	6 004 792	0	6 004 792	6 009 130	0	6 009 130	1 034	0	1 034
30425	0	15 041	15 041	0	542	542	0	1 079	1 079	0	14 504	14 504
31903	0	0	0	6 130 000	0	6 130 000	4 980 000	0	4 980 000	1 150 000	0	1 150 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32309	0	27 788	27 788	0	1 002	1 002	0	1 993	1 993	0	26 797	26 797
45201	5 170	0	5 170	56 756	0	56 756	47 606	0	47 606	14 320	0	14 320
45207	72 575	0	72 575	77 840	0	77 840	18 535	0	18 535	131 880	0	131 880
45504	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45505	446	0	446	0	0	0	264	0	264	182	0	182
45506	6 825	0	6 825	200	0	200	476	0	476	6 549	0	6 549
45507	27 315	0	27 315	500	0	500	578	0	578	27 237	0	27 237
45509	161	0	161	524	0	524	444	0	444	241	0	241
45812	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
45815	80	0	80	41	0	41	58	0	58	63	0	63
47404	0	194 866	194 866	0	546 892	546 892	0	556 898	556 898	0	184 860	184 860
47408	0	0	0	5 870 728	1 016 746	6 887 474	5 870 728	1 016 746	6 887 474	0	0	0
47415	635	0	635	344	0	344	156	0	156	823	0	823
47423	544	0	544	482	198 088	198 570	544	198 041	198 585	482	47	529
47427	1 133	0	1 133	8 247	0	8 247	9 102	0	9 102	278	0	278
50205	0	0	0	4 937	0	4 937	0	0	0	4 937	0	4 937
50207	60 858	0	60 858	382	0	382	33 918	0	33 918	27 322	0	27 322
50221	0	0	0	15	0	15	9	0	9	6	0	6
50306	11 770	0	11 770	91	0	91	0	0	0	11 861	0	11 861
50307	292 799	0	292 799	4 922 297	0	4 922 297	4 892 000	0	4 892 000	323 096	0	323 096
50313	605 828	0	605 828	253 636	0	253 636	254 652	0	254 652	604 812	0	604 812
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
51403	49 214	0	49 214	284	0	284	0	0	0	49 498	0	49 498
60302	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
60308	30	0	30	141	0	141	166	0	166	5	0	5
60310	237	0	237	313	0	313	270	0	270	280	0	280
60312	1 009	0	1 009	5 615	0	5 615	5 423	0	5 423	1 201	0	1 201
60314	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 112	0	1 112	16	0	16	79	0	79	1 049	0	1 049
60401	49 835	0	49 835	0	0	0	0	0	0	49 835	0	49 835
60415	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
60901	8 829	0	8 829	0	0	0	0	0	0	8 829	0	8 829
60906	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
61002	36	0	36	19	0	19	15	0	15	40	0	40
61008	896	0	896	248	0	248	215	0	215	929	0	929
61009	229	0	229	437	0	437	309	0	309	357	0	357
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	5 178 723	0	5 178 723	5 178 723	0	5 178 723	0	0	0
61403	2 280	0	2 280	168	0	168	1 539	0	1 539	909	0	909
61702	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
70606	180 421	0	180 421	41 733	0	41 733	1	0	1	222 153	0	222 153
70608	155 140	0	155 140	48 465	0	48 465	0	0	0	203 605	0	203 605
70611	1 643	0	1 643	548	0	548	0	0	0	2 191	0	2 191
Итого по активу (баланс)	2 885 831	438 259	3 324 090	48 404 657	3 207 181	51 611 838	48 204 204	3 250 311	51 454 515	3 086 284	395 129	3 481 413
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	0	0	0	9	0	9	15	0	15	6	0	6
10609	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	375 945	0	375 945	0	0	0	0	0	0	375 945	0	375 945
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	15 589	0	15 589	198	0	198	45	0	45	15 436	0	15 436
30220	0	7 398	7 398	0	9 509	9 509	0	2 111	2 111	0	0	0
30226	5	0	5	11	0	11	16	0	16	10	0	10
30232	3 187	204	3 391	150 589	29 506	180 095	148 410	29 429	177 839	1 008	127	1 135
30601	2 719	0	2 719	161	0	161	160	0	160	2 718	0	2 718
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	780 080	11 066	791 146	2 789 286	153 333	2 942 619	3 007 282	175 855	3 183 137	998 076	33 588	1 031 664
408.1	39 175	225	39 400	113 799	14	113 813	148 364	17	148 381	73 740	228	73 968
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	31	20	51	0	1	1	0	1	1	31	20	51
40817	142 876	406 733	549 609	155 994	75 413	231 407	199 538	25 417	224 955	186 420	356 737	543 157
40820	62	21	83	202	903	1 105	222	902	1 124	82	20	102
40821	25	0	25	1 106	0	1 106	1 093	0	1 093	12	0	12
40901	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	15 231	1 083	16 314	15 231	1 083	16 314	0	0	0
40909	0	0	0	3 933	5 789	9 722	3 933	5 789	9 722	0	0	0
40910	0	0	0	1 920	539	2 459	1 920	539	2 459	0	0	0
40911	1	0	1	10 899	516	11 415	10 898	516	11 414	0	0	0
40912	0	0	0	3 540	7 036	10 576	3 540	7 036	10 576	0	0	0
40913	0	0	0	12 670	19 196	31 866	12 670	19 196	31 866	0	0	0
42102	0	0	0	250 495	0	250 495	250 495	0	250 495	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	251 106	0	251 106	27 106	0	27 106	26 000	0	26 000
42104	6 500	0	6 500	1 542	0	1 542	42	0	42	5 000	0	5 000
42105	144 636	0	144 636	82 666	0	82 666	76 711	0	76 711	138 681	0	138 681
42108	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42112	3 151	0	3 151	3 000	0	3 000	3 610	0	3 610	3 761	0	3 761
42301	737	2 891	3 628	72	246	318	0	1 533	1 533	665	4 178	4 843
42303	0	0	0	0	0	0	575	0	575	575	0	575
42304	93 304	310	93 614	12 537	20	12 557	17 138	54	17 192	97 905	344	98 249
42305	309 931	1 769	311 700	27 404	121	27 525	44 077	174	44 251	326 604	1 822	328 426
42306	283	2 274	2 557	198	1 456	1 654	3 469	143	3 612	3 554	961	4 515
42307	16 291	0	16 291	0	0	0	14 215	0	14 215	30 506	0	30 506
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
45215	3 718	0	3 718	6 627	0	6 627	6 663	0	6 663	3 754	0	3 754
45515	1 726	0	1 726	872	0	872	285	0	285	1 139	0	1 139
45818	70	0	70	45	0	45	30	0	30	55	0	55
47403	0	0	0	5 175 645	0	5 175 645	5 175 645	0	5 175 645	0	0	0
47405	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
47407	0	0	0	6 221 657	664 027	6 885 684	6 221 657	664 027	6 885 684	0	0	0
47411	2 232	17	2 249	236	13	249	2 027	3	2 030	4 023	7	4 030
47416	506	0	506	14 067	0	14 067	14 665	0	14 665	1 104	0	1 104
47422	1 929	0	1 929	863	0	863	960	0	960	2 026	0	2 026
47425	3 357	0	3 357	7 821	0	7 821	7 556	0	7 556	3 092	0	3 092
47426	766	0	766	2 072	0	2 072	1 380	0	1 380	74	0	74
50220	144	0	144	146	0	146	5	0	5	3	0	3
60301	909	0	909	1 551	0	1 551	1 735	0	1 735	1 093	0	1 093
60305	6 766	0	6 766	8 971	0	8 971	8 624	0	8 624	6 419	0	6 419
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	483	0	483	653	0	653	615	0	615	445	0	445
60322	56	0	56	7	0	7	0	0	0	49	0	49
60324	100	0	100	38	0	38	5	0	5	67	0	67
60335	3 457	0	3 457	2 805	0	2 805	2 534	0	2 534	3 186	0	3 186
60414	20 237	0	20 237	0	0	0	228	0	228	20 465	0	20 465
60903	2 565	0	2 565	0	0	0	155	0	155	2 720	0	2 720
70601	176 514	0	176 514	0	0	0	45 195	0	45 195	221 709	0	221 709
70603	167 036	0	167 036	0	0	0	47 760	0	47 760	214 796	0	214 796
70615	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	2 891 125	432 965	3 324 090	15 336 372	969 117	16 305 489	15 528 591	934 221	16 462 812	3 083 344	398 069	3 481 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 700	0	110 700	1 033	0	1 033	996	0	996	110 737	0	110 737
90902	276 174	0	276 174	11 817	0	11 817	5 937	0	5 937	282 054	0	282 054
90907	3 636	0	3 636	0	0	0	3 636	0	3 636	0	0	0
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	947 644	0	947 644	1 969	0	1 969	1 970	0	1 970	947 643	0	947 643
91604	58	0	58	113	0	113	151	0	151	20	0	20
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	1 318 631	0	1 318 631	67 992	0	67 992	272 015	0	272 015	1 114 608	0	1 114 608
Итого по активу (баланс)	2 658 248	0	2 658 248	82 929	0	82 929	284 710	0	284 710	2 456 467	0	2 456 467
Пассив
91312	802 021	0	802 021	0	0	0	0	0	0	802 021	0	802 021
91317	233 968	0	233 968	136 819	0	136 819	67 992	0	67 992	165 141	0	165 141
91507	281 362	0	281 362	135 196	0	135 196	0	0	0	146 166	0	146 166
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 339 617	0	1 339 617	12 687	0	12 687	14 929	0	14 929	1 341 859	0	1 341 859
Итого по пассиву (баланс)	2 658 248	0	2 658 248	284 702	0	284 702	82 921	0	82 921	2 456 467	0	2 456 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 759	7 872	21 631	236 553	557 398	793 951	250 312	562 223	812 535	0	3 047	3 047
94101	0	0	0	254 974	0	254 974	254 974	0	254 974	0	0	0
99996	21 416	0	21 416	1 048 972	0	1 048 972	1 067 341	0	1 067 341	3 047	0	3 047
Итого по активу (баланс)	35 175	7 872	43 047	1 540 499	557 398	2 097 897	1 572 627	562 223	2 134 850	3 047	3 047	6 094
Пассив
96901	7 892	13 524	21 416	784 958	282 383	1 067 341	780 113	268 859	1 048 972	3 047	0	3 047
99997	21 631	0	21 631	1 067 509	0	1 067 509	1 048 925	0	1 048 925	3 047	0	3 047
Итого по пассиву (баланс)	29 523	13 524	43 047	1 852 467	282 383	2 134 850	1 829 038	268 859	2 097 897	6 094	0	6 094

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?