Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 746	0	15 746	414	0	414	709	0	709	15 451	0	15 451
10610	50 535	0	50 535	0	0	0	0	0	0	50 535	0	50 535
20202	397 749	88 319	486 068	4 283 199	356 628	4 639 827	4 247 446	356 084	4 603 530	433 502	88 863	522 365
20208	188 306	0	188 306	845 987	0	845 987	886 950	0	886 950	147 343	0	147 343
20209	15 894	0	15 894	1 551 399	94 380	1 645 779	1 553 724	94 380	1 648 104	13 569	0	13 569
20302	0	10 421	10 421	0	634	634	0	717	717	0	10 338	10 338
30102	376 450	0	376 450	12 615 606	0	12 615 606	12 636 722	0	12 636 722	355 334	0	355 334
30110	47 961	49 649	97 610	14 347 600	30 040	14 377 640	14 361 565	43 667	14 405 232	33 996	36 022	70 018
30202	87 952	0	87 952	0	0	0	28	0	28	87 924	0	87 924
30204	1 745	0	1 745	33	0	33	0	0	0	1 778	0	1 778
30210	0	0	0	69 563	0	69 563	69 563	0	69 563	0	0	0
30215	8 225	744	8 969	0	55	55	0	48	48	8 225	751	8 976
30233	13 734	1 460	15 194	1 010 183	7 614	1 017 797	1 019 048	8 441	1 027 489	4 869	633	5 502
30602	2 401	0	2 401	19 273	0	19 273	19 790	0	19 790	1 884	0	1 884
31902	0	0	0	4 830 000	0	4 830 000	4 580 000	0	4 580 000	250 000	0	250 000
31903	320 000	0	320 000	14 530 000	0	14 530 000	12 250 000	0	12 250 000	2 600 000	0	2 600 000
31904	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	115 028	0	115 028	7 500	0	7 500	10 202	0	10 202	112 326	0	112 326
45108	170 989	0	170 989	0	0	0	5 080	0	5 080	165 909	0	165 909
45201	3 899	0	3 899	2 653	0	2 653	6 552	0	6 552	0	0	0
45203	1 977	0	1 977	0	0	0	1 977	0	1 977	0	0	0
45204	43 740	0	43 740	10 068	0	10 068	42 772	0	42 772	11 036	0	11 036
45205	16 428	0	16 428	18 850	0	18 850	12 900	0	12 900	22 378	0	22 378
45206	1 069 282	0	1 069 282	64 912	0	64 912	97 594	0	97 594	1 036 600	0	1 036 600
45207	1 565 690	0	1 565 690	88 536	0	88 536	118 291	0	118 291	1 535 935	0	1 535 935
45208	1 572 200	0	1 572 200	145 310	0	145 310	120 380	0	120 380	1 597 130	0	1 597 130
45307	2 384	0	2 384	0	0	0	234	0	234	2 150	0	2 150
45308	19 794	0	19 794	0	0	0	800	0	800	18 994	0	18 994
45406	11 801	0	11 801	1 228	0	1 228	400	0	400	12 629	0	12 629
45407	21 555	0	21 555	0	0	0	988	0	988	20 567	0	20 567
45408	123 012	0	123 012	300	0	300	1 959	0	1 959	121 353	0	121 353
45504	50	0	50	50	0	50	10	0	10	90	0	90
45505	56 502	0	56 502	9 927	0	9 927	7 819	0	7 819	58 610	0	58 610
45506	386 962	0	386 962	47 276	0	47 276	28 916	0	28 916	405 322	0	405 322
45507	2 206 305	0	2 206 305	174 007	0	174 007	91 435	0	91 435	2 288 877	0	2 288 877
45509	23 670	0	23 670	6 961	0	6 961	5 487	0	5 487	25 144	0	25 144
45809	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
45812	74 714	0	74 714	15 628	0	15 628	27 718	0	27 718	62 624	0	62 624
45813	12 022	0	12 022	899	0	899	218	0	218	12 703	0	12 703
45814	9 181	0	9 181	120	0	120	31	0	31	9 270	0	9 270
45815	35 166	0	35 166	4 623	0	4 623	4 479	0	4 479	35 310	0	35 310
45912	4 257	0	4 257	678	0	678	971	0	971	3 964	0	3 964
45913	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45914	55	0	55	10	0	10	0	0	0	65	0	65
45915	3 086	0	3 086	1 500	0	1 500	1 539	0	1 539	3 047	0	3 047
47408	0	0	0	0	5 246	5 246	0	5 246	5 246	0	0	0
47415	17 214	0	17 214	1 839	0	1 839	3 456	0	3 456	15 597	0	15 597
47423	184 497	0	184 497	10 621	0	10 621	11 333	0	11 333	183 785	0	183 785
47427	28 626	0	28 626	87 875	0	87 875	87 608	0	87 608	28 893	0	28 893
47901	256 608	0	256 608	0	0	0	0	0	0	256 608	0	256 608
50205	101 290	24 977	126 267	728	1 953	2 681	970	1 920	2 890	101 048	25 010	126 058
50206	1 988	0	1 988	11	0	11	0	0	0	1 999	0	1 999
50221	3 596	0	3 596	287	0	287	551	0	551	3 332	0	3 332
50706	51 917	0	51 917	0	0	0	0	0	0	51 917	0	51 917
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	155 410	0	155 410	1 053	0	1 053	0	0	0	156 463	0	156 463
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	42 650	0	42 650	44	0	44	179	0	179	42 515	0	42 515
60306	6 139	0	6 139	14 591	0	14 591	20 550	0	20 550	180	0	180
60308	83	0	83	5 007	7	5 014	5 010	1	5 011	80	6	86
60312	363 658	0	363 658	20 447	0	20 447	23 696	0	23 696	360 409	0	360 409
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	6 567	0	6 567	96 659	0	96 659	267	0	267	102 959	0	102 959
60336	18	0	18	6 734	0	6 734	6 729	0	6 729	23	0	23
60401	874 038	0	874 038	2 470	0	2 470	35	0	35	876 473	0	876 473
60404	20 034	0	20 034	0	0	0	0	0	0	20 034	0	20 034
60415	8 857	0	8 857	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	8 857	0	8 857
60901	30 689	0	30 689	0	0	0	0	0	0	30 689	0	30 689
61002	7 823	0	7 823	1 302	0	1 302	1 193	0	1 193	7 932	0	7 932
61008	48 566	0	48 566	1 150	0	1 150	973	0	973	48 743	0	48 743
61009	46 223	0	46 223	877	0	877	1 170	0	1 170	45 930	0	45 930
61010	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
61209	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
61403	5 927	0	5 927	304	0	304	845	0	845	5 386	0	5 386
62001	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	1 174 974	0	1 174 974	333 542	0	333 542	76	0	76	1 508 440	0	1 508 440
70608	98 619	0	98 619	25 455	0	25 455	0	0	0	124 074	0	124 074
70609	2 923	0	2 923	817	0	817	0	0	0	3 740	0	3 740
70611	551	0	551	138	0	138	0	0	0	689	0	689
Итого по активу (баланс)	15 456 914	181 498	15 638 412	55 321 193	496 557	55 817 750	55 173 887	510 504	55 684 391	15 604 220	167 551	15 771 771
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
10603	3 596	0	3 596	551	0	551	287	0	287	3 332	0	3 332
10609	1 979	0	1 979	0	0	0	136	0	136	2 115	0	2 115
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	177 135	0	177 135	0	0	0	0	0	0	177 135	0	177 135
20309	0	1 644	1 644	0	113	113	0	100	100	0	1 631	1 631
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	323	406	729	3 026	415	3 441	3 163	9	3 172	460	0	460
30223	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30226	467	0	467	0	0	0	26	0	26	493	0	493
30232	11 372	46	11 418	2 277 313	20 087	2 297 400	2 272 328	20 108	2 292 436	6 387	67	6 454
30601	2 346	0	2 346	18 711	0	18 711	18 172	0	18 172	1 807	0	1 807
30607	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
405	0	3	3	0	32	32	0	30	30	0	1	1
406	43 883	0	43 883	72 256	0	72 256	74 106	0	74 106	45 733	0	45 733
407	768 221	1 691	769 912	3 369 267	23 771	3 393 038	3 364 934	24 068	3 389 002	763 888	1 988	765 876
408.1	158 803	0	158 803	672 092	0	672 092	705 215	0	705 215	191 926	0	191 926
40817	827 994	3 757	831 751	1 227 882	683	1 228 565	1 188 772	440	1 189 212	788 884	3 514	792 398
40820	1 478	0	1 478	2 099	0	2 099	1 875	0	1 875	1 254	0	1 254
40821	7 213	0	7 213	62 554	0	62 554	66 101	0	66 101	10 760	0	10 760
40823	4 773	0	4 773	5 919	0	5 919	6 128	0	6 128	4 982	0	4 982
40905	11	0	11	13 173	611	13 784	13 173	611	13 784	11	0	11
40906	11 118	0	11 118	274 781	0	274 781	271 040	0	271 040	7 377	0	7 377
40907	1 586	0	1 586	367 041	0	367 041	366 509	0	366 509	1 054	0	1 054
40909	0	31	31	5 077	6 618	11 695	5 077	6 618	11 695	0	31	31
40910	0	0	0	2 051	2 691	4 742	2 051	2 691	4 742	0	0	0
40911	34 882	0	34 882	801 433	269	801 702	798 701	269	798 970	32 150	0	32 150
40912	0	0	0	12 260	8 747	21 007	12 260	8 747	21 007	0	0	0
40913	0	0	0	8 323	19 229	27 552	8 323	19 229	27 552	0	0	0
42102	85 100	0	85 100	92 100	0	92 100	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	40 200	0	40 200	23 000	0	23 000	56 000	0	56 000	73 200	0	73 200
42104	9 360	0	9 360	3 800	0	3 800	1 000	0	1 000	6 560	0	6 560
42105	100 359	0	100 359	20 167	0	20 167	15 110	0	15 110	95 302	0	95 302
42106	5 522	0	5 522	6 241	0	6 241	22 950	0	22 950	22 231	0	22 231
42107	159 200	0	159 200	0	0	0	0	0	0	159 200	0	159 200
42110	2 500	0	2 500	0	0	0	12 600	0	12 600	15 100	0	15 100
42112	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42113	261	0	261	199	0	199	0	0	0	62	0	62
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	227 044	17 971	245 015	522 955	6 709	529 664	474 913	6 624	481 537	179 002	17 886	196 888
42304	18 680	2 826	21 506	4 303	405	4 708	3 122	578	3 700	17 499	2 999	20 498
42305	8 956	38 130	47 086	1 351	8 069	9 420	1 625	7 797	9 422	9 230	37 858	47 088
42306	5 387 558	79 983	5 467 541	577 601	9 896	587 497	485 215	9 056	494 271	5 295 172	79 143	5 374 315
42307	3 967 308	0	3 967 308	202 343	0	202 343	252 939	0	252 939	4 017 904	0	4 017 904
42309	2 117	0	2 117	1 017	0	1 017	0	0	0	1 100	0	1 100
42310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	330	45	375	14	120	134	20	152	172	336	77	413
42606	1 647	0	1 647	0	0	0	8	0	8	1 655	0	1 655
43801	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
45115	44 666	0	44 666	2 869	0	2 869	1 575	0	1 575	43 372	0	43 372
45215	388 535	0	388 535	142 768	0	142 768	160 873	0	160 873	406 640	0	406 640
45315	8 590	0	8 590	213	0	213	0	0	0	8 377	0	8 377
45415	8 647	0	8 647	132	0	132	124	0	124	8 639	0	8 639
45515	126 858	0	126 858	6 991	0	6 991	8 972	0	8 972	128 839	0	128 839
45818	103 592	0	103 592	18 871	0	18 871	15 032	0	15 032	99 753	0	99 753
45918	2 255	0	2 255	373	0	373	104	0	104	1 986	0	1 986
47407	30	0	30	5 227	0	5 227	5 197	0	5 197	0	0	0
47411	9 227	215	9 442	48 005	36	48 041	48 683	51	48 734	9 905	230	10 135
47416	396	0	396	10 036	0	10 036	10 025	0	10 025	385	0	385
47422	5 834	0	5 834	41 074	0	41 074	42 134	0	42 134	6 894	0	6 894
47425	16 379	0	16 379	11 991	0	11 991	39 050	0	39 050	43 438	0	43 438
47426	96	0	96	245	0	245	149	0	149	0	0	0
47902	45 902	0	45 902	0	0	0	0	0	0	45 902	0	45 902
50220	1 827	0	1 827	697	0	697	239	0	239	1 369	0	1 369
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	13 919	0	13 919	12	0	12	175	0	175	14 082	0	14 082
51410	1 554	0	1 554	0	0	0	11	0	11	1 565	0	1 565
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	710	0	710	2 393	0	2 393	2 205	0	2 205	522	0	522
60305	8 453	0	8 453	270	0	270	270	0	270	8 453	0	8 453
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	1 245	0	1 245	713	0	713	770	0	770	1 302	0	1 302
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	613	0	613	175	0	175	185	0	185	623	0	623
60324	9 981	0	9 981	1 269	0	1 269	326	0	326	9 038	0	9 038
60335	2 737	0	2 737	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	163 154	0	163 154	35	0	35	2 665	0	2 665	165 784	0	165 784
60903	5 142	0	5 142	0	0	0	254	0	254	5 396	0	5 396
61301	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61304	50	0	50	9	0	9	3	0	3	44	0	44
61701	30 448	0	30 448	135	0	135	0	0	0	30 313	0	30 313
62002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	1 100 224	0	1 100 224	25	0	25	305 655	0	305 655	1 405 854	0	1 405 854
70603	97 719	0	97 719	0	0	0	25 111	0	25 111	122 830	0	122 830
70604	3 701	0	3 701	0	0	0	747	0	747	4 448	0	4 448
70801	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
Итого по пассиву (баланс)	15 491 664	146 748	15 638 412	11 154 070	108 501	11 262 571	11 288 752	107 178	11 395 930	15 626 346	145 425	15 771 771
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 648 225	0	1 648 225	2 089 524	0	2 089 524	1 976 545	0	1 976 545	1 761 204	0	1 761 204
90902	3 846 375	0	3 846 375	342 693	0	342 693	2 097 369	0	2 097 369	2 091 699	0	2 091 699
91202	479 171	0	479 171	123	0	123	123	0	123	479 171	0	479 171
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 133 911	0	8 133 911	153 885	0	153 885	479 707	0	479 707	7 808 089	0	7 808 089
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	48 204	0	48 204	0	0	0	0	0	0	48 204	0	48 204
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	3 776	0	3 776	4 067	0	4 067	2 682	0	2 682	5 161	0	5 161
91704	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
91802	65 423	0	65 423	0	0	0	0	0	0	65 423	0	65 423
99998	8 756 350	0	8 756 350	556 398	0	556 398	580 561	0	580 561	8 732 187	0	8 732 187
Итого по активу (баланс)	23 034 578	0	23 034 578	3 146 695	0	3 146 695	5 136 992	0	5 136 992	21 044 281	0	21 044 281
Пассив
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	8 001 462	0	8 001 462	320 466	0	320 466	218 664	0	218 664	7 899 660	0	7 899 660
91315	140 602	0	140 602	0	0	0	494	0	494	141 096	0	141 096
91316	85 322	0	85 322	158 637	0	158 637	146 056	0	146 056	72 741	0	72 741
91317	253 423	0	253 423	101 453	0	101 453	191 179	0	191 179	343 149	0	343 149
91507	269 041	0	269 041	0	0	0	0	0	0	269 041	0	269 041
99999	14 278 228	0	14 278 228	2 313 375	0	2 313 375	347 241	0	347 241	12 312 094	0	12 312 094
Итого по пассиву (баланс)	23 034 578	0	23 034 578	2 893 936	0	2 893 936	903 639	0	903 639	21 044 281	0	21 044 281

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?