Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 199	0	100 199	26 747	0	26 747	1 419	0	1 419	125 527	0	125 527
10610	51 324	0	51 324	5 122	0	5 122	0	0	0	56 446	0	56 446
20202	210 831	317 442	528 273	3 884 751	5 334 352	9 219 103	3 892 588	5 349 724	9 242 312	202 994	302 070	505 064
20208	3 271	0	3 271	1 714	0	1 714	3 333	0	3 333	1 652	0	1 652
20209	0	0	0	170 204	90 282	260 486	170 204	69 756	239 960	0	20 526	20 526
30102	17 428	0	17 428	116 644 370	0	116 644 370	116 652 352	0	116 652 352	9 446	0	9 446
30110	22 310	81 005	103 315	8 084 380	75 397	8 159 777	8 085 134	30 220	8 115 354	21 556	126 182	147 738
30114	0	154 492	154 492	0	4 094	4 094	0	117 537	117 537	0	41 049	41 049
30202	456 992	0	456 992	0	0	0	819	0	819	456 173	0	456 173
30204	34 927	0	34 927	9	0	9	0	0	0	34 936	0	34 936
30210	0	0	0	98 385	0	98 385	98 385	0	98 385	0	0	0
30221	0	0	0	0	52 177	52 177	0	52 177	52 177	0	0	0
30233	4 921	2 433	7 354	166	91	257	189	174	363	4 898	2 350	7 248
30302	2 972 149	63 610	3 035 759	5 132	24 400	29 532	6 255	4 675	10 930	2 971 026	83 335	3 054 361
30306	1 193 749	57 523	1 251 272	108 117	47 097	155 214	100 010	5 076	105 086	1 201 856	99 544	1 301 400
30602	794	0	794	8 020 609	0	8 020 609	8 020 107	0	8 020 107	1 296	0	1 296
31902	0	0	0	54 554 000	0	54 554 000	54 462 000	0	54 462 000	92 000	0	92 000
31903	1 240 000	0	1 240 000	45 821 000	0	45 821 000	38 361 000	0	38 361 000	8 700 000	0	8 700 000
31904	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32201	3 133	53	3 186	0	2	2	123	7	130	3 010	48	3 058
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45206	1 363 000	0	1 363 000	0	0	0	0	0	0	1 363 000	0	1 363 000
45207	1 622 497	0	1 622 497	41 871	0	41 871	63 081	0	63 081	1 601 287	0	1 601 287
45208	1 818 175	0	1 818 175	48 085	0	48 085	16 715	0	16 715	1 849 545	0	1 849 545
45307	2 888	0	2 888	0	0	0	350	0	350	2 538	0	2 538
45407	1 475	0	1 475	0	0	0	170	0	170	1 305	0	1 305
45408	105 887	0	105 887	0	0	0	68 720	0	68 720	37 167	0	37 167
45506	5 524	0	5 524	101	0	101	936	0	936	4 689	0	4 689
45507	764 344	0	764 344	1 657	0	1 657	24 806	0	24 806	741 195	0	741 195
45509	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45510	49 270	0	49 270	3 443	0	3 443	1 327	0	1 327	51 386	0	51 386
45809	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
45812	7 950 718	0	7 950 718	12 641	0	12 641	62 628	0	62 628	7 900 731	0	7 900 731
45814	37 786	0	37 786	68 093	0	68 093	0	0	0	105 879	0	105 879
45815	333 181	26 411	359 592	7 512	1 970	9 482	7 153	1 717	8 870	333 540	26 664	360 204
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45912	1 230 633	0	1 230 633	363	0	363	3 869	0	3 869	1 227 127	0	1 227 127
45914	176	0	176	3 923	0	3 923	0	0	0	4 099	0	4 099
45915	16 238	2 674	18 912	2 236	199	2 435	1 645	174	1 819	16 829	2 699	19 528
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
47101	3 745	1 860	5 605	0	139	139	2 042	121	2 163	1 703	1 878	3 581
47107	10 785	0	10 785	0	0	0	1 200	0	1 200	9 585	0	9 585
47408	0	0	0	8 021 898	66 703	8 088 601	8 021 898	66 703	8 088 601	0	0	0
47415	36 147	0	36 147	189	0	189	469	0	469	35 867	0	35 867
47417	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
47423	985 793	1 821	987 614	48 250	29 067	77 317	2 589	29 063	31 652	1 031 454	1 825	1 033 279
47427	19 283	3	19 286	172 349	0	172 349	173 657	0	173 657	17 975	3	17 978
47801	208 572	0	208 572	0	0	0	6 859	0	6 859	201 713	0	201 713
47802	4 807	0	4 807	0	0	0	197	0	197	4 610	0	4 610
50205	5 906 376	0	5 906 376	37 368	0	37 368	2 863	0	2 863	5 940 881	0	5 940 881
50207	105 968	0	105 968	634	0	634	0	0	0	106 602	0	106 602
50211	0	23 020	23 020	0	924	924	0	1 652	1 652	0	22 292	22 292
50221	992	0	992	0	0	0	112	0	112	880	0	880
50313	7 108 463	0	7 108 463	8 063 965	0	8 063 965	7 130 726	0	7 130 726	8 041 702	0	8 041 702
50505	143 253	31 726	174 979	0	2 366	2 366	0	2 062	2 062	143 253	32 030	175 283
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 126 289	0	1 126 289	0	0	0	0	0	0	1 126 289	0	1 126 289
60302	18 692	0	18 692	266	0	266	295	0	295	18 663	0	18 663
60306	26	0	26	1	0	1	6	0	6	21	0	21
60308	134	0	134	188	0	188	169	0	169	153	0	153
60310	68	0	68	1 010	0	1 010	1 006	0	1 006	72	0	72
60312	33 877	0	33 877	14 199	0	14 199	15 378	0	15 378	32 698	0	32 698
60314	415	0	415	12	0	12	25	0	25	402	0	402
60315	59 213	0	59 213	22 105	0	22 105	0	0	0	81 318	0	81 318
60323	1 739 827	0	1 739 827	1 732 500	0	1 732 500	1 729 421	0	1 729 421	1 742 906	0	1 742 906
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	662 700	0	662 700	0	0	0	13	0	13	662 687	0	662 687
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 704	0	52 704	148	0	148	0	0	0	52 852	0	52 852
60906	1 458	0	1 458	320	0	320	149	0	149	1 629	0	1 629
61002	108	0	108	139	0	139	188	0	188	59	0	59
61008	747	0	747	411	0	411	359	0	359	799	0	799
61009	247	0	247	615	0	615	543	0	543	319	0	319
61209	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61210	0	0	0	7 000 860	0	7 000 860	7 000 860	0	7 000 860	0	0	0
61212	0	0	0	7 060	0	7 060	7 060	0	7 060	0	0	0
61403	4 374	0	4 374	0	0	0	507	0	507	3 867	0	3 867
61905	26 968	0	26 968	0	0	0	0	0	0	26 968	0	26 968
61907	74 452	0	74 452	12 807	0	12 807	0	0	0	87 259	0	87 259
61908	29 520	0	29 520	0	0	0	0	0	0	29 520	0	29 520
62001	356 859	0	356 859	0	0	0	0	0	0	356 859	0	356 859
70606	1 477 025	0	1 477 025	2 005 793	0	2 005 793	21	0	21	3 482 797	0	3 482 797
70608	361 110	0	361 110	89 950	0	89 950	0	0	0	451 060	0	451 060
70611	55 897	0	55 897	23 923	0	23 923	0	0	0	79 820	0	79 820
70706	0	0	0	1 724 049	0	1 724 049	1 724 049	0	1 724 049	0	0	0
70802	3 328 227	0	3 328 227	1 723 989	0	1 723 989	1 724 049	0	1 724 049	3 328 167	0	3 328 167
Итого по активу (баланс)	72 767 867	764 073	73 531 940	274 421 244	5 729 260	280 150 504	272 253 643	5 730 838	277 984 481	74 935 468	762 495	75 697 963
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 230	0	282 230	2	0	2	0	0	0	282 228	0	282 228
10603	992	0	992	112	0	112	0	0	0	880	0	880
10801	486	0	486	0	0	0	2	0	2	488	0	488
30109	328 195	0	328 195	0	0	0	0	0	0	328 195	0	328 195
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30220	0	0	0	0	1 686	1 686	0	1 686	1 686	0	0	0
30226	7 349	0	7 349	192	0	192	88	0	88	7 245	0	7 245
30232	1 640	2 229	3 869	10 370	145	10 515	10 364	166	10 530	1 634	2 250	3 884
30301	2 972 149	63 610	3 035 759	6 255	4 675	10 930	5 132	24 400	29 532	2 971 026	83 335	3 054 361
30305	1 193 749	57 523	1 251 272	100 010	5 076	105 086	108 117	47 097	155 214	1 201 856	99 544	1 301 400
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
407	268 230	961	269 191	1 434 604	46 617	1 481 221	1 443 720	46 257	1 489 977	277 346	601	277 947
408.1	53 620	3	53 623	237 851	2 229	240 080	243 975	2 229	246 204	59 744	3	59 747
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	30 215	582	30 797	58 105	64	58 169	53 641	53	53 694	25 751	571	26 322
40820	71	5	76	0	0	0	0	0	0	71	5	76
40821	754	0	754	1 457	0	1 457	1 085	0	1 085	382	0	382
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40906	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40911	263	0	263	32 085	0	32 085	32 219	0	32 219	397	0	397
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42102	0	0	0	21 500	0	21 500	25 500	0	25 500	4 000	0	4 000
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	29 716	22 652	52 368	45 895	78 526	124 421	43 911	91 600	135 511	27 732	35 726	63 458
42303	48 722	7 379	56 101	25 520	1 438	26 958	8 167	2 035	10 202	31 369	7 976	39 345
42304	671 565	24 663	696 228	72 814	9 537	82 351	104 853	9 282	114 135	703 604	24 408	728 012
42305	2 396 145	115 098	2 511 243	233 982	22 070	256 052	166 115	13 241	179 356	2 328 278	106 269	2 434 547
42306	8 114 801	387 410	8 502 211	921 831	107 448	1 029 279	818 627	41 299	859 926	8 011 597	321 261	8 332 858
42309	2 095	0	2 095	235	0	235	0	0	0	1 860	0	1 860
42310	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42311	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
42601	34	29	63	0	1 236	1 236	1	1 237	1 238	35	30	65
42603	700	934	1 634	803	61	864	103	70	173	0	943	943
42604	2 656	0	2 656	1 857	0	1 857	24	0	24	823	0	823
42605	2 040	1 301	3 341	0	94	94	48	48	96	2 088	1 255	3 343
42606	2 775	3 585	6 360	0	1 475	1 475	25	244	269	2 800	2 354	5 154
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	105 777	0	105 777	3 452	0	3 452	36 812	0	36 812	139 137	0	139 137
45315	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45415	2 274	0	2 274	92	0	92	86	0	86	2 268	0	2 268
45515	46 923	0	46 923	8 569	0	8 569	5 614	0	5 614	43 968	0	43 968
45818	2 234 059	0	2 234 059	11 432	0	11 432	5 366	0	5 366	2 227 993	0	2 227 993
45918	206 188	0	206 188	301	0	301	201	0	201	206 088	0	206 088
47108	1 860	0	1 860	120	0	120	138	0	138	1 878	0	1 878
47405	0	0	0	46 032	0	46 032	46 032	0	46 032	0	0	0
47407	0	0	0	8 084 635	4 030	8 088 665	8 084 635	4 030	8 088 665	0	0	0
47411	50 498	2 054	52 552	76 052	1 838	77 890	75 065	589	75 654	49 511	805	50 316
47416	995	0	995	178 145	0	178 145	177 841	0	177 841	691	0	691
47422	1 099	97	1 196	159 144	2 461	161 605	158 365	2 462	160 827	320	98	418
47425	571 021	0	571 021	5 463	0	5 463	68 438	0	68 438	633 996	0	633 996
47426	20 148	0	20 148	3 656	0	3 656	22 765	0	22 765	39 257	0	39 257
47804	19 303	0	19 303	838	0	838	615	0	615	19 080	0	19 080
50219	1 261	0	1 261	0	0	0	7	0	7	1 268	0	1 268
50220	107 074	0	107 074	1 419	0	1 419	26 627	0	26 627	132 282	0	132 282
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	9 460	0	9 460	0	0	0	120	0	120	9 580	0	9 580
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60301	2 490	0	2 490	28 072	0	28 072	26 763	0	26 763	1 181	0	1 181
60305	14 390	0	14 390	13 072	0	13 072	18 293	0	18 293	19 611	0	19 611
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	8	0	8	40	0	40	37	0	37	5	0	5
60311	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60322	99	0	99	18 215	0	18 215	18 244	0	18 244	128	0	128
60324	1 758 895	0	1 758 895	1 725 050	0	1 725 050	1 726 169	0	1 726 169	1 760 014	0	1 760 014
60335	4 346	0	4 346	5 916	0	5 916	5 242	0	5 242	3 672	0	3 672
60414	222 380	0	222 380	11	0	11	2 045	0	2 045	224 414	0	224 414
60903	24 074	0	24 074	0	0	0	918	0	918	24 992	0	24 992
61501	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
61701	51 324	0	51 324	0	0	0	5 122	0	5 122	56 446	0	56 446
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	1 869 669	0	1 869 669	104	0	104	2 077 543	0	2 077 543	3 947 108	0	3 947 108
70603	366 553	0	366 553	0	0	0	90 290	0	90 290	456 843	0	456 843
70701	0	0	0	1 723 989	0	1 723 989	1 723 989	0	1 723 989	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72 841 825	690 115	73 531 940	15 300 823	290 706	15 591 529	17 469 527	288 025	17 757 552	75 010 529	687 434	75 697 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	543 832	0	543 832	206 497	0	206 497	2 091	0	2 091	748 238	0	748 238
90902	1 526 865	0	1 526 865	15 621	0	15 621	265 348	0	265 348	1 277 138	0	1 277 138
90909	0	0	0	0	1 686	1 686	0	1 686	1 686	0	0	0
91202	7	0	7	235	0	235	5	0	5	237	0	237
91203	1 793	0	1 793	1	0	1	1 793	0	1 793	1	0	1
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91411	14 369 640	0	14 369 640	0	0	0	7 108 463	0	7 108 463	7 261 177	0	7 261 177
91412	5 172 605	0	5 172 605	11 197 104	0	11 197 104	229 355	0	229 355	16 140 354	0	16 140 354
91414	23 934 919	0	23 934 919	0	0	0	362 495	0	362 495	23 572 424	0	23 572 424
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	213 903	0	213 903	458	0	458	7 518	0	7 518	206 843	0	206 843
91604	838 061	2 374	840 435	33 489	177	33 666	31 092	154	31 246	840 458	2 397	842 855
91605	0	568	568	0	43	43	0	37	37	0	574	574
91606	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 909	1	8 910	0	0	0	0	0	0	8 909	1	8 910
91803	19 197	84	19 281	0	5	5	0	6	6	19 197	83	19 280
99998	13 200 919	0	13 200 919	21 892	0	21 892	107 113	0	107 113	13 115 698	0	13 115 698
Итого по активу (баланс)	60 094 800	3 027	60 097 827	11 475 299	1 911	11 477 210	8 115 275	1 883	8 117 158	63 454 824	3 055	63 457 879
Пассив
91311	1 356 205	0	1 356 205	22 278	0	22 278	0	0	0	1 333 927	0	1 333 927
91312	9 425 760	0	9 425 760	63 129	0	63 129	2 152	0	2 152	9 364 783	0	9 364 783
91315	343 104	0	343 104	17 322	0	17 322	0	0	0	325 782	0	325 782
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	1 385 568	0	1 385 568	4 328	0	4 328	6 026	0	6 026	1 387 266	0	1 387 266
91318	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91507	89 173	0	89 173	0	0	0	13 713	0	13 713	102 886	0	102 886
91508	109	0	109	55	0	55	0	0	0	54	0	54
99999	46 896 908	0	46 896 908	7 774 955	0	7 774 955	11 220 228	0	11 220 228	50 342 181	0	50 342 181
Итого по пассиву (баланс)	60 097 827	0	60 097 827	7 882 067	0	7 882 067	11 242 119	0	11 242 119	63 457 879	0	63 457 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	8 017 780	0	8 017 780	8 017 780	0	8 017 780	0	0	0
99996	0	0	0	8 017 780	0	8 017 780	8 017 780	0	8 017 780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 035 560	0	16 035 560	16 035 560	0	16 035 560	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 017 780	0	8 017 780	8 017 780	0	8 017 780	0	0	0
99997	0	0	0	8 017 780	0	8 017 780	8 017 780	0	8 017 780	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 035 560	0	16 035 560	16 035 560	0	16 035 560	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?