Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	331	0	331	3 430	0	3 430	824	0	824	2 937	0	2 937
10610	28 313	0	28 313	0	0	0	9	0	9	28 304	0	28 304
20202	129 859	81 407	211 266	939 207	381 772	1 320 979	902 737	272 825	1 175 562	166 329	190 354	356 683
20208	9 799	0	9 799	30 273	0	30 273	30 971	0	30 971	9 101	0	9 101
20209	2 080	3 557	5 637	290 857	10 184	301 041	274 370	9 601	283 971	18 567	4 140	22 707
30102	121 018	0	121 018	12 436 197	0	12 436 197	12 202 106	0	12 202 106	355 109	0	355 109
30110	145 472	17 904	163 376	5 086 583	251 203	5 337 786	5 169 717	250 614	5 420 331	62 338	18 493	80 831
30114	0	7 415	7 415	0	228 417	228 417	0	233 507	233 507	0	2 325	2 325
30202	67 717	0	67 717	0	0	0	1 864	0	1 864	65 853	0	65 853
30204	1 732	0	1 732	0	0	0	47	0	47	1 685	0	1 685
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
30233	2 505	85	2 590	45 934	8 503	54 437	47 215	8 467	55 682	1 224	121	1 345
30302	197 575	79 018	276 593	3 834 412	122 551	3 956 963	3 822 260	123 380	3 945 640	209 727	78 189	287 916
30306	796 037	3 795	799 832	3 941 211	112 012	4 053 223	4 004 407	114 303	4 118 710	732 841	1 504	734 345
30424	0	0	0	448 473	0	448 473	448 473	0	448 473	0	0	0
30425	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
31902	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	490 000	0	490 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	3 548	589	4 137	285	17	302	0	606	606	3 833	0	3 833
45106	1 224	0	1 224	0	0	0	139	0	139	1 085	0	1 085
45107	68 018	0	68 018	0	0	0	4 767	0	4 767	63 251	0	63 251
45108	22 962	0	22 962	0	0	0	1 616	0	1 616	21 346	0	21 346
45201	88 231	0	88 231	164 072	0	164 072	184 287	0	184 287	68 016	0	68 016
45203	63 328	0	63 328	105 300	0	105 300	116 179	0	116 179	52 449	0	52 449
45204	671 517	0	671 517	430 362	0	430 362	406 742	0	406 742	695 137	0	695 137
45205	782 862	0	782 862	168 307	0	168 307	133 096	0	133 096	818 073	0	818 073
45206	1 647 163	26 349	1 673 512	173 555	1 966	175 521	97 855	3 277	101 132	1 722 863	25 038	1 747 901
45207	1 663 849	0	1 663 849	42 036	0	42 036	75 937	0	75 937	1 629 948	0	1 629 948
45208	358 411	0	358 411	0	0	0	2 371	0	2 371	356 040	0	356 040
45304	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
45405	7 452	0	7 452	1 597	0	1 597	1 687	0	1 687	7 362	0	7 362
45407	87 101	0	87 101	0	0	0	3 779	0	3 779	83 322	0	83 322
45408	3 071	0	3 071	0	0	0	138	0	138	2 933	0	2 933
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	4 543	18 978	23 521	503	684	1 187	948	4 980	5 928	4 098	14 682	18 780
45506	37 016	0	37 016	2 430	0	2 430	3 253	0	3 253	36 193	0	36 193
45507	843 019	68 512	911 531	25 925	5 110	31 035	22 244	5 305	27 549	846 700	68 317	915 017
45509	3 633	0	3 633	886	0	886	920	0	920	3 599	0	3 599
45812	257 028	0	257 028	52 725	0	52 725	21 156	0	21 156	288 597	0	288 597
45814	85	0	85	89	0	89	61	0	61	113	0	113
45815	110 683	843	111 526	8 410	874	9 284	9 262	865	10 127	109 831	852	110 683
45912	9 399	0	9 399	5 164	0	5 164	3 041	0	3 041	11 522	0	11 522
45913	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45914	63	0	63	69	0	69	39	0	39	93	0	93
45915	2 897	677	3 574	1 353	698	2 051	1 776	693	2 469	2 474	682	3 156
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
47404	0	21 136	21 136	0	444 535	444 535	0	440 974	440 974	0	24 697	24 697
47408	0	0	0	3 681 452	4 023 293	7 704 745	3 681 452	4 023 293	7 704 745	0	0	0
47423	45 273	5	45 278	1 170	127 668	128 838	2 072	127 669	129 741	44 371	4	44 375
47427	5 227	0	5 227	81 759	1 484	83 243	81 876	1 484	83 360	5 110	0	5 110
47801	9 804	38 414	48 218	0	2 865	2 865	357	3 269	3 626	9 447	38 010	47 457
47802	79 669	0	79 669	759	0	759	9 509	0	9 509	70 919	0	70 919
50104	82 418	0	82 418	457	0	457	2 673	0	2 673	80 202	0	80 202
50105	4 576	0	4 576	40	0	40	0	0	0	4 616	0	4 616
50106	452 678	0	452 678	3 280	0	3 280	52 506	0	52 506	403 452	0	403 452
50107	853 280	0	853 280	6 125	0	6 125	3 694	0	3 694	855 711	0	855 711
50121	10 442	0	10 442	21 530	0	21 530	17 837	0	17 837	14 135	0	14 135
50205	350 447	0	350 447	2 562	0	2 562	13 290	0	13 290	339 719	0	339 719
50206	59 164	0	59 164	585	0	585	0	0	0	59 749	0	59 749
50207	48 705	0	48 705	282	0	282	0	0	0	48 987	0	48 987
50208	194 095	0	194 095	1 378	0	1 378	459	0	459	195 014	0	195 014
50221	15 548	0	15 548	6 887	0	6 887	8 601	0	8 601	13 834	0	13 834
50311	96 283	0	96 283	857	0	857	0	0	0	97 140	0	97 140
51401	0	0	0	147 220	0	147 220	86 000	0	86 000	61 220	0	61 220
51403	0	0	0	201 014	0	201 014	0	0	0	201 014	0	201 014
60302	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
60308	1 072	119	1 191	274	4	278	240	8	248	1 106	115	1 221
60310	508	0	508	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	508	0	508
60312	22 793	0	22 793	420 374	0	420 374	429 339	0	429 339	13 828	0	13 828
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60323	6 929	0	6 929	584	0	584	189	0	189	7 324	0	7 324
60336	13 055	0	13 055	560	0	560	563	0	563	13 052	0	13 052
60401	233 304	0	233 304	359 877	0	359 877	0	0	0	593 181	0	593 181
60404	800	0	800	47 432	0	47 432	0	0	0	48 232	0	48 232
60415	0	0	0	407 309	0	407 309	407 309	0	407 309	0	0	0
60901	17 912	0	17 912	273	0	273	0	0	0	18 185	0	18 185
60906	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	1 634	0	1 634	402	0	402	411	0	411	1 625	0	1 625
61009	1 759	0	1 759	161	0	161	161	0	161	1 759	0	1 759
61209	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
61210	0	0	0	138 504	0	138 504	138 504	0	138 504	0	0	0
61212	0	0	0	8 812	777	9 589	8 812	777	9 589	0	0	0
61403	978	0	978	0	0	0	91	0	91	887	0	887
61906	4 745	0	4 745	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745
61908	86 065	0	86 065	0	0	0	0	0	0	86 065	0	86 065
62001	10 651	0	10 651	0	0	0	1 001	0	1 001	9 650	0	9 650
70606	1 583 281	0	1 583 281	522 928	0	522 928	8	0	8	2 106 201	0	2 106 201
70607	2 587	0	2 587	13 304	0	13 304	12 338	0	12 338	3 553	0	3 553
70608	160 028	0	160 028	39 757	0	39 757	0	0	0	199 785	0	199 785
70611	1 894	0	1 894	637	0	637	0	0	0	2 531	0	2 531
Итого по активу (баланс)	13 503 038	368 803	13 871 841	39 173 474	5 724 646	44 898 120	38 520 882	5 625 926	44 146 808	14 155 630	467 523	14 623 153
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 789	0	123 789	0	0	0	0	0	0	123 789	0	123 789
10603	15 548	0	15 548	8 601	0	8 601	6 887	0	6 887	13 834	0	13 834
10614	135 000	0	135 000	0	0	0	165 000	0	165 000	300 000	0	300 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	281 259	0	281 259	0	0	0	0	0	0	281 259	0	281 259
30109	10	24	34	2	2	4	1	2	3	9	24	33
30126	10	0	10	1	0	1	15	0	15	24	0	24
30226	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30232	5 163	694	5 857	212 222	32 699	244 921	207 489	32 782	240 271	430	777	1 207
30301	197 575	79 018	276 593	3 822 260	123 380	3 945 640	3 834 412	122 551	3 956 963	209 727	78 189	287 916
30305	796 037	3 795	799 832	4 004 407	114 303	4 118 710	3 941 211	112 012	4 053 223	732 841	1 504	734 345
30601	7	55	62	0	4	4	0	4	4	7	55	62
31201	0	0	0	116 421	0	116 421	116 421	0	116 421	0	0	0
32015	0	0	0	94 500	0	94 500	102 000	0	102 000	7 500	0	7 500
405	1 150	0	1 150	16 424	0	16 424	16 638	0	16 638	1 364	0	1 364
406	408	0	408	1 822	0	1 822	1 470	0	1 470	56	0	56
407	436 481	4 778	441 259	6 957 124	107 525	7 064 649	6 969 627	107 029	7 076 656	448 984	4 282	453 266
408.1	11 458	3	11 461	194 043	1	194 044	199 971	1	199 972	17 386	3	17 389
40807	33 593	59 170	92 763	147 102	31 346	178 448	147 522	29 863	177 385	34 013	57 687	91 700
40817	46 473	5 241	51 714	985 313	335 525	1 320 838	997 682	335 351	1 333 033	58 842	5 067	63 909
40820	47	241	288	131	17	148	190	8	198	106	232	338
40821	285	0	285	29 639	0	29 639	29 594	0	29 594	240	0	240
40905	244	0	244	8 415	0	8 415	8 415	0	8 415	244	0	244
40909	0	0	0	4 663	4 736	9 399	4 663	4 736	9 399	0	0	0
40910	0	0	0	2 320	1 093	3 413	2 320	1 093	3 413	0	0	0
40911	369	0	369	36 927	0	36 927	36 865	0	36 865	307	0	307
40912	0	0	0	3 352	8 822	12 174	3 352	8 822	12 174	0	0	0
40913	0	0	0	3 015	7 520	10 535	3 015	7 520	10 535	0	0	0
42102	0	0	0	89 300	0	89 300	89 300	0	89 300	0	0	0
42104	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42105	0	0	0	63 000	0	63 000	64 000	0	64 000	1 000	0	1 000
42106	12 832	0	12 832	14 577	0	14 577	3 844	0	3 844	2 099	0	2 099
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42109	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42110	9 049	0	9 049	0	0	0	48	0	48	9 097	0	9 097
42113	116	0	116	300	0	300	385	0	385	201	0	201
42301	68 484	14 328	82 812	365 623	3 668	369 291	373 538	3 928	377 466	76 399	14 588	90 987
42305	12 065	5 185	17 250	3 391	1 727	5 118	5 431	270	5 701	14 105	3 728	17 833
42306	7 942 318	40 912	7 983 230	333 918	4 444	338 362	440 555	2 496	443 051	8 048 955	38 964	8 087 919
42307	26 580	2 351	28 931	27	155	182	784	162	946	27 337	2 358	29 695
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42503	137 780	0	137 780	137 780	0	137 780	137 780	0	137 780	137 780	0	137 780
42601	155	232	387	0	17	17	153	9	162	308	224	532
42606	3 859	0	3 859	153	0	153	119	0	119	3 825	0	3 825
43805	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
45115	921	0	921	67	0	67	310	0	310	1 164	0	1 164
45215	421 452	0	421 452	91 030	0	91 030	105 730	0	105 730	436 152	0	436 152
45315	26	0	26	15	0	15	0	0	0	11	0	11
45415	7 702	0	7 702	1 188	0	1 188	280	0	280	6 794	0	6 794
45515	33 029	0	33 029	6 856	0	6 856	4 723	0	4 723	30 896	0	30 896
45818	265 205	0	265 205	6 245	0	6 245	25 216	0	25 216	284 176	0	284 176
45918	8 097	0	8 097	648	0	648	1 028	0	1 028	8 477	0	8 477
47407	0	0	0	4 014 285	3 688 613	7 702 898	4 014 285	3 688 613	7 702 898	0	0	0
47411	26 317	11	26 328	63 093	31	63 124	64 314	30	64 344	27 538	10	27 548
47416	13	0	13	167 038	0	167 038	167 055	0	167 055	30	0	30
47422	4 194	0	4 194	20 733	104 144	124 877	19 748	104 144	123 892	3 209	0	3 209
47425	74 082	0	74 082	71 573	0	71 573	63 846	0	63 846	66 355	0	66 355
47426	1 268	0	1 268	1 180	0	1 180	1 188	0	1 188	1 276	0	1 276
47804	16 524	0	16 524	3 080	0	3 080	2 263	0	2 263	15 707	0	15 707
50120	215	0	215	2 024	0	2 024	2 226	0	2 226	417	0	417
50220	331	0	331	824	0	824	3 430	0	3 430	2 937	0	2 937
60301	11 067	0	11 067	8 856	0	8 856	3 584	0	3 584	5 795	0	5 795
60305	21 382	0	21 382	20 623	0	20 623	20 680	0	20 680	21 439	0	21 439
60309	27	0	27	239	0	239	243	0	243	31	0	31
60311	111	0	111	94 418	0	94 418	94 342	0	94 342	35	0	35
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	13 553	0	13 553	4 597	0	4 597	1 785	0	1 785	10 741	0	10 741
60335	9 796	0	9 796	6 767	0	6 767	5 811	0	5 811	8 840	0	8 840
60414	71 853	0	71 853	0	0	0	1 051	0	1 051	72 904	0	72 904
60903	6 444	0	6 444	0	0	0	251	0	251	6 695	0	6 695
61301	8	0	8	286	0	286	278	0	278	0	0	0
61701	33 782	0	33 782	5 622	0	5 622	0	0	0	28 160	0	28 160
62002	1 069	0	1 069	101	0	101	0	0	0	968	0	968
70601	1 400 292	0	1 400 292	37	0	37	422 956	0	422 956	1 823 211	0	1 823 211
70602	3 771	0	3 771	12 507	0	12 507	16 964	0	16 964	8 228	0	8 228
70603	174 072	0	174 072	0	0	0	40 466	0	40 466	214 538	0	214 538
70615	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613
Итого по пассиву (баланс)	13 655 803	216 038	13 871 841	22 260 905	4 569 772	26 830 677	23 020 563	4 561 426	27 581 989	14 415 461	207 692	14 623 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	360 156	0	360 156	54 679	0	54 679	59 328	0	59 328	355 507	0	355 507
90902	204 291	0	204 291	51 231	0	51 231	41 933	0	41 933	213 589	0	213 589
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
91411	0	0	0	125 184	0	125 184	125 184	0	125 184	0	0	0
91414	27 898 356	120 900	28 019 256	604 372	9 016	613 388	410 648	7 858	418 506	28 092 080	122 058	28 214 138
91417	400 000	0	400 000	116 421	0	116 421	116 421	0	116 421	400 000	0	400 000
91418	107 518	38 675	146 193	0	2 884	2 884	8 889	3 290	12 179	98 629	38 269	136 898
91604	31 353	0	31 353	19 297	0	19 297	11 853	0	11 853	38 797	0	38 797
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
99998	9 147 266	0	9 147 266	1 447 549	0	1 447 549	1 224 436	0	1 224 436	9 370 379	0	9 370 379
Итого по активу (баланс)	38 151 788	159 575	38 311 363	2 418 736	11 900	2 430 636	1 998 695	11 148	2 009 843	38 571 829	160 327	38 732 156
Пассив
91311	304 441	0	304 441	706	0	706	0	0	0	303 735	0	303 735
91312	7 130 383	0	7 130 383	91 929	0	91 929	380 606	0	380 606	7 419 060	0	7 419 060
91315	603 053	0	603 053	9 911	0	9 911	17 823	0	17 823	610 965	0	610 965
91316	86 518	0	86 518	220 131	0	220 131	170 000	0	170 000	36 387	0	36 387
91317	444 399	0	444 399	873 671	0	873 671	888 756	0	888 756	459 484	0	459 484
91319	524 407	0	524 407	55 823	0	55 823	18 099	0	18 099	486 683	0	486 683
91507	54 061	0	54 061	0	0	0	0	0	0	54 061	0	54 061
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	29 164 097	0	29 164 097	709 199	0	709 199	906 879	0	906 879	29 361 777	0	29 361 777
Итого по пассиву (баланс)	38 311 363	0	38 311 363	1 961 370	0	1 961 370	2 382 163	0	2 382 163	38 732 156	0	38 732 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	168 458	13 268	181 726	3 777 725	266 794	4 044 519	3 675 640	268 024	3 943 664	270 543	12 038	282 581
99996	180 081	0	180 081	4 057 756	0	4 057 756	3 953 321	0	3 953 321	284 516	0	284 516
Итого по активу (баланс)	348 539	13 268	361 807	7 835 481	266 794	8 102 275	7 628 961	268 024	7 896 985	555 059	12 038	567 097
Пассив
96901	13 393	166 280	179 673	267 773	3 685 548	3 953 321	266 358	3 791 399	4 057 757	11 978	272 131	284 109
99997	182 134	0	182 134	3 943 664	0	3 943 664	4 044 518	0	4 044 518	282 988	0	282 988
Итого по пассиву (баланс)	195 527	166 280	361 807	4 211 437	3 685 548	7 896 985	4 310 876	3 791 399	8 102 275	294 966	272 131	567 097

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?