Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 301	0	5 301	358	0	358	0	0	0	5 659	0	5 659
20202	124 880	222 315	347 195	1 388 558	1 272 644	2 661 202	1 384 227	1 228 727	2 612 954	129 211	266 232	395 443
20208	1 016	0	1 016	1 010	0	1 010	1 717	0	1 717	309	0	309
20209	0	0	0	708 400	52 922	761 322	708 400	52 922	761 322	0	0	0
20308	0	79	79	0	0	0	0	0	0	0	79	79
30102	260 556	0	260 556	3 340 792	0	3 340 792	3 539 585	0	3 539 585	61 763	0	61 763
30110	9 348	4 113	13 461	21 093	1 228 766	1 249 859	25 354	1 227 349	1 252 703	5 087	5 530	10 617
30202	16 882	0	16 882	0	0	0	165	0	165	16 717	0	16 717
30204	1 108	0	1 108	0	0	0	248	0	248	860	0	860
30210	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	29	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0
30233	0	0	0	1 701	1 759	3 460	1 701	1 759	3 460	0	0	0
30302	108	0	108	52 072	33 913	85 985	52 171	33 913	86 084	9	0	9
30306	978 658	0	978 658	310 593	0	310 593	190 065	0	190 065	1 099 186	0	1 099 186
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	6 926	0	6 926	15 733 342	0	15 733 342	15 738 505	0	15 738 505	1 763	0	1 763
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	891	0	891	1 193	0	1 193	1 278	0	1 278	806	0	806
32201	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
45107	2 858	0	2 858	0	0	0	239	0	239	2 619	0	2 619
45201	10 758	0	10 758	0	0	0	5 258	0	5 258	5 500	0	5 500
45204	159 322	0	159 322	65 000	0	65 000	86 879	0	86 879	137 443	0	137 443
45205	164 906	0	164 906	1 890	0	1 890	60 123	0	60 123	106 673	0	106 673
45206	681 578	0	681 578	0	0	0	285 935	0	285 935	395 643	0	395 643
45207	325 826	0	325 826	951	0	951	12 780	0	12 780	313 997	0	313 997
45208	316 475	0	316 475	965	0	965	4 431	0	4 431	313 009	0	313 009
45405	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45406	960	0	960	0	0	0	150	0	150	810	0	810
45407	7 870	0	7 870	0	0	0	457	0	457	7 413	0	7 413
45408	12 132	0	12 132	0	0	0	247	0	247	11 885	0	11 885
45506	260 490	0	260 490	0	0	0	7 955	0	7 955	252 535	0	252 535
45507	65 924	0	65 924	0	0	0	3 223	0	3 223	62 701	0	62 701
45812	372 516	0	372 516	210 018	0	210 018	297 543	0	297 543	284 991	0	284 991
45814	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45815	10 977	0	10 977	300	0	300	195	0	195	11 082	0	11 082
45912	10 359	0	10 359	25	0	25	260	0	260	10 124	0	10 124
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	228	0	228	33	0	33	36	0	36	225	0	225
47404	0	108 799	108 799	0	15 701 756	15 701 756	0	15 024 267	15 024 267	0	786 288	786 288
47408	0	0	0	14 257 221	15 727 187	29 984 408	14 257 221	15 727 187	29 984 408	0	0	0
47423	109	0	109	107	747 323	747 430	92	747 323	747 415	124	0	124
47427	299	0	299	22 502	0	22 502	22 574	0	22 574	227	0	227
47802	39 578	0	39 578	0	0	0	0	0	0	39 578	0	39 578
50205	396 719	0	396 719	2 508	0	2 508	0	0	0	399 227	0	399 227
50208	140 399	0	140 399	1 042	0	1 042	0	0	0	141 441	0	141 441
50214	50 768	0	50 768	159	0	159	50 927	0	50 927	0	0	0
50221	11 376	0	11 376	0	0	0	968	0	968	10 408	0	10 408
50706	37 961	0	37 961	0	0	0	0	0	0	37 961	0	37 961
52601	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	111	0	111	549	0	549	201	0	201	459	0	459
60312	2 551	0	2 551	5 708	0	5 708	5 581	0	5 581	2 678	0	2 678
60314	319	0	319	0	0	0	138	0	138	181	0	181
60323	491	0	491	136	0	136	63	0	63	564	0	564
60336	207	0	207	441	0	441	208	0	208	440	0	440
60401	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
60901	29 363	0	29 363	1 090	0	1 090	0	0	0	30 453	0	30 453
60906	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
61008	1	0	1	77	0	77	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	50 928	0	50 928	50 928	0	50 928	0	0	0
61403	1 540	0	1 540	2 259	0	2 259	289	0	289	3 510	0	3 510
61601	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
61901	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61903	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
70606	851 734	0	851 734	250 480	0	250 480	0	0	0	1 102 214	0	1 102 214
70608	98 704	0	98 704	46 707	0	46 707	0	0	0	145 411	0	145 411
70611	2 519	0	2 519	419	0	419	0	0	0	2 938	0	2 938
70614	4 911	0	4 911	535	0	535	0	0	0	5 446	0	5 446
Итого по активу (баланс)	5 612 013	335 335	5 947 348	36 494 668	34 766 270	71 260 938	36 814 004	34 043 476	70 857 480	5 292 677	1 058 129	6 350 806
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	11 376	0	11 376	968	0	968	0	0	0	10 408	0	10 408
10614	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	363 497	0	363 497	0	0	0	0	0	0	363 497	0	363 497
30126	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30223	6 644	0	6 644	188 847	0	188 847	191 756	0	191 756	9 553	0	9 553
30232	0	0	0	49 302	2 693	51 995	49 302	2 693	51 995	0	0	0
30301	108	0	108	52 171	33 920	86 091	52 072	33 920	85 992	9	0	9
30305	978 658	0	978 658	190 065	0	190 065	310 593	0	310 593	1 099 186	0	1 099 186
30601	38	0	38	736	0	736	730	0	730	32	0	32
30607	9	0	9	7	0	7	6	0	6	8	0	8
407	209 648	6	209 654	2 332 284	463 630	2 795 914	2 394 695	463 636	2 858 331	272 059	12	272 071
408.1	7 513	0	7 513	31 985	0	31 985	31 840	0	31 840	7 368	0	7 368
40807	1 663	23	1 686	0	2	2	0	1	1	1 663	22	1 685
40817	21 796	7 351	29 147	80 032	29 443	109 475	76 950	24 138	101 088	18 714	2 046	20 760
40820	63	0	63	476	0	476	550	0	550	137	0	137
40905	0	0	0	195	664	859	195	664	859	0	0	0
40909	0	0	0	474	1 090	1 564	474	1 090	1 564	0	0	0
40910	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40911	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
40912	0	0	0	222	566	788	222	566	788	0	0	0
40913	0	0	0	32	1 313	1 345	32	1 313	1 345	0	0	0
42102	0	0	0	82 500	0	82 500	85 100	0	85 100	2 600	0	2 600
42108	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077
42301	27 002	3 394	30 396	87 166	3 492	90 658	80 300	4 030	84 330	20 136	3 932	24 068
42303	18 294	4 880	23 174	18 325	6 321	24 646	15 261	3 979	19 240	15 230	2 538	17 768
42304	59 554	0	59 554	22 624	0	22 624	9 573	0	9 573	46 503	0	46 503
42305	281 313	3 733	285 046	72 531	1 900	74 431	14 411	2 609	17 020	223 193	4 442	227 635
42306	1 541 771	40 313	1 582 084	69 487	15 022	84 509	85 460	9 097	94 557	1 557 744	34 388	1 592 132
42307	3 140	0	3 140	0	0	0	727	0	727	3 867	0	3 867
42309	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	10	202	212	0	16	16	0	95	95	10	281	291
42606	2 612	0	2 612	0	0	0	18	0	18	2 630	0	2 630
45115	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45215	194 088	0	194 088	65 230	0	65 230	48 797	0	48 797	177 655	0	177 655
45415	153	0	153	70	0	70	31	0	31	114	0	114
45515	65 764	0	65 764	2 664	0	2 664	0	0	0	63 100	0	63 100
45818	284 287	0	284 287	61 950	0	61 950	64 894	0	64 894	287 231	0	287 231
45918	7 690	0	7 690	20	0	20	54	0	54	7 724	0	7 724
47407	0	0	0	15 684 337	14 276 471	29 960 808	15 684 337	14 276 471	29 960 808	0	0	0
47411	243	209	452	12 585	96	12 681	12 506	69	12 575	164	182	346
47416	150	0	150	8 057	0	8 057	7 936	0	7 936	29	0	29
47422	77	0	77	78	0	78	83	0	83	82	0	82
47425	26 434	0	26 434	18 885	0	18 885	26 931	0	26 931	34 480	0	34 480
47426	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47804	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	5 301	0	5 301	0	0	0	358	0	358	5 659	0	5 659
52602	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60301	435	0	435	19 590	0	19 590	19 562	0	19 562	407	0	407
60305	10 461	0	10 461	8 650	0	8 650	8 207	0	8 207	10 018	0	10 018
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	124	0	124	0	0	0	134	0	134	258	0	258
60311	0	0	0	7 586	0	7 586	7 586	0	7 586	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	1 096	0	1 096	31	0	31	209	0	209	1 274	0	1 274
60335	3 919	0	3 919	2 407	0	2 407	2 295	0	2 295	3 807	0	3 807
60349	13 242	0	13 242	0	0	0	639	0	639	13 881	0	13 881
60414	10 431	0	10 431	0	0	0	222	0	222	10 653	0	10 653
60903	6 031	0	6 031	0	0	0	233	0	233	6 264	0	6 264
61909	38	0	38	0	0	0	89	0	89	127	0	127
70601	612 741	0	612 741	0	0	0	265 290	0	265 290	878 031	0	878 031
70603	114 125	0	114 125	0	0	0	37 174	0	37 174	151 299	0	151 299
70613	4 313	0	4 313	0	0	0	462	0	462	4 775	0	4 775
Итого по пассиву (баланс)	5 887 237	60 111	5 947 348	19 181 127	14 836 639	34 017 766	19 596 853	14 824 371	34 421 224	6 302 963	47 843	6 350 806
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
80801	356	0	356	129	0	129	149	0	149	336	0	336
80901	194	0	194	149	0	149	0	0	0	343	0	343
81001	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
Итого по активу (баланс)	6 361	0	6 361	407	0	407	278	0	278	6 490	0	6 490
Пассив
85101	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
85201	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
85401	177	0	177	0	0	0	129	0	129	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	6 361	0	6 361	147	0	147	276	0	276	6 490	0	6 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 376 232	266	1 376 498	13 670	20	13 690	6 989	18	7 007	1 382 913	268	1 383 181
90902	47 198	3 327	50 525	8 561	248	8 809	20 124	216	20 340	35 635	3 359	38 994
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 922 467	0	7 922 467	61 008	0	61 008	882 681	0	882 681	7 100 794	0	7 100 794
91418	42 288	0	42 288	0	0	0	0	0	0	42 288	0	42 288
91604	22 393	0	22 393	3 147	0	3 147	149	0	149	25 391	0	25 391
91704	3 147	0	3 147	0	0	0	8	0	8	3 139	0	3 139
91802	20 566	0	20 566	0	0	0	0	0	0	20 566	0	20 566
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	3 189 527	0	3 189 527	160 384	0	160 384	400 714	0	400 714	2 949 197	0	2 949 197
Итого по активу (баланс)	12 623 878	3 593	12 627 471	246 771	268	247 039	1 310 665	234	1 310 899	11 559 984	3 627	11 563 611
Пассив
91312	2 245 781	0	2 245 781	201 469	0	201 469	2 874	0	2 874	2 047 186	0	2 047 186
91315	633 160	0	633 160	0	0	0	0	0	0	633 160	0	633 160
91316	4 879	0	4 879	2 004	0	2 004	0	0	0	2 875	0	2 875
91317	113 461	0	113 461	197 241	0	197 241	157 510	0	157 510	73 730	0	73 730
91507	191 922	0	191 922	0	0	0	0	0	0	191 922	0	191 922
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	9 437 944	0	9 437 944	902 172	0	902 172	78 642	0	78 642	8 614 414	0	8 614 414
Итого по пассиву (баланс)	12 627 471	0	12 627 471	1 302 886	0	1 302 886	239 026	0	239 026	11 563 611	0	11 563 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	109 798	0	109 798	109 798	0	109 798	0	0	0
93304	0	0	0	85 813	0	85 813	85 813	0	85 813	0	0	0
93403	0	0	0	1 035	0	1 035	3	0	3	1 032	0	1 032
93703	0	0	0	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	0	0	0
93901	374 216	85 430	459 646	14 428 559	2 448 634	16 877 193	13 623 168	2 429 634	16 052 802	1 179 607	104 430	1 284 037
99996	455 865	0	455 865	17 050 666	0	17 050 666	16 215 295	0	16 215 295	1 291 236	0	1 291 236
Итого по активу (баланс)	830 081	85 430	915 511	31 681 922	2 448 634	34 130 556	30 040 128	2 429 634	32 469 762	2 471 875	104 430	2 576 305
Пассив
96303	0	0	0	108 948	0	108 948	109 979	0	109 979	1 031	0	1 031
96304	0	0	0	83 384	0	83 384	83 384	0	83 384	0	0	0
96703	0	0	0	6 711	0	6 711	6 711	0	6 711	0	0	0
96704	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
96901	85 956	369 909	455 865	2 410 662	13 603 248	16 013 910	2 428 392	14 419 858	16 848 250	103 686	1 186 519	1 290 205
99997	459 646	0	459 646	16 254 466	0	16 254 466	17 079 889	0	17 079 889	1 285 069	0	1 285 069
Итого по пассиву (баланс)	545 602	369 909	915 511	18 866 514	13 603 248	32 469 762	19 710 698	14 419 858	34 130 556	1 389 786	1 186 519	2 576 305

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?