Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	276 131	0	276 131	0	0	0	0	0	0	276 131	0	276 131
20202	96 422	7 452	103 874	249 267	27 738	277 005	260 298	27 467	287 765	85 391	7 723	93 114
20208	23 084	0	23 084	35 742	0	35 742	38 811	0	38 811	20 015	0	20 015
20209	0	0	0	120 023	138	120 161	112 023	138	112 161	8 000	0	8 000
30102	51 434	0	51 434	12 074 261	0	12 074 261	12 018 764	0	12 018 764	106 931	0	106 931
30110	16 270	2 465	18 735	14 743	1 573	16 316	15 275	2 003	17 278	15 738	2 035	17 773
30202	17 636	0	17 636	2 652	0	2 652	0	0	0	20 288	0	20 288
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	226	15	241	40 632	789	41 421	40 482	804	41 286	376	0	376
31902	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	4 595 000	0	4 595 000	4 195 000	0	4 195 000	550 000	0	550 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 310 000	0	3 310 000	2 940 000	0	2 940 000	370 000	0	370 000
32003	300 000	0	300 000	1 230 000	0	1 230 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45201	2 287	0	2 287	4 849	0	4 849	4 259	0	4 259	2 877	0	2 877
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	571 663	0	571 663	0	0	0	17 583	0	17 583	554 080	0	554 080
45207	88 305	0	88 305	1 500	0	1 500	5 277	0	5 277	84 528	0	84 528
45208	145 337	0	145 337	5 000	0	5 000	1 047	0	1 047	149 290	0	149 290
45306	5 250	0	5 250	0	0	0	400	0	400	4 850	0	4 850
45308	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45408	11 525	0	11 525	0	0	0	52	0	52	11 473	0	11 473
45504	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
45505	4 554	0	4 554	60	0	60	416	0	416	4 198	0	4 198
45506	6 614	0	6 614	2 550	0	2 550	655	0	655	8 509	0	8 509
45507	250 461	0	250 461	10 616	0	10 616	12 032	0	12 032	249 045	0	249 045
45509	471	0	471	542	0	542	580	0	580	433	0	433
45812	195 680	0	195 680	0	0	0	0	0	0	195 680	0	195 680
45814	16 700	0	16 700	0	0	0	10	0	10	16 690	0	16 690
45815	24 546	0	24 546	182	0	182	599	0	599	24 129	0	24 129
45912	10 379	0	10 379	388	0	388	0	0	0	10 767	0	10 767
45914	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45915	190	0	190	131	0	131	26	0	26	295	0	295
47408	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
47423	6 609	0	6 609	11 494	0	11 494	11 435	0	11 435	6 668	0	6 668
47427	2 311	0	2 311	19 710	0	19 710	20 337	0	20 337	1 684	0	1 684
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
60308	52	0	52	13	0	13	19	0	19	46	0	46
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	2 382	0	2 382	3 384	0	3 384	4 822	0	4 822	944	0	944
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	2 048	0	2 048	6	0	6	15	0	15	2 039	0	2 039
60401	59 727	0	59 727	0	0	0	0	0	0	59 727	0	59 727
60901	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	178	0	178	136	0	136	147	0	147	167	0	167
61009	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
61403	1 806	0	1 806	438	0	438	272	0	272	1 972	0	1 972
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	78 585	0	78 585	0	0	0	0	0	0	78 585	0	78 585
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	123 341	0	123 341	0	0	0	0	0	0	123 341	0	123 341
70606	159 289	0	159 289	40 545	0	40 545	5	0	5	199 829	0	199 829
70608	2 075	0	2 075	689	0	689	0	0	0	2 764	0	2 764
Итого по активу (баланс)	3 296 246	9 932	3 306 178	23 700 040	30 254	23 730 294	23 705 627	30 428	23 736 055	3 290 659	9 758	3 300 417
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30232	103	37	140	14 472	270	14 742	14 515	233	14 748	146	0	146
406	181 163	0	181 163	327 746	0	327 746	332 390	0	332 390	185 807	0	185 807
407	423 855	50	423 905	705 365	3	705 368	675 142	3	675 145	393 632	50	393 682
408.1	29 081	0	29 081	99 303	0	99 303	92 050	0	92 050	21 828	0	21 828
40817	41 997	0	41 997	112 724	0	112 724	110 332	0	110 332	39 605	0	39 605
40820	36	0	36	55	0	55	27	0	27	8	0	8
40821	8 260	0	8 260	43 235	0	43 235	39 061	0	39 061	4 086	0	4 086
40901	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 494	38	1 532	1 494	38	1 532	0	0	0
40909	0	0	0	871	742	1 613	871	742	1 613	0	0	0
40910	0	0	0	203	6	209	203	6	209	0	0	0
40911	1 268	0	1 268	54 198	0	54 198	53 924	0	53 924	994	0	994
40912	0	0	0	1 653	153	1 806	1 653	153	1 806	0	0	0
40913	0	0	0	2 203	58	2 261	2 203	58	2 261	0	0	0
41803	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400
41804	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41805	99 300	0	99 300	0	0	0	0	0	0	99 300	0	99 300
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 981	0	6 981	1 963	0	1 963	2 705	0	2 705	7 723	0	7 723
42305	2 116	0	2 116	736	0	736	784	0	784	2 164	0	2 164
42306	662 863	0	662 863	43 206	0	43 206	49 022	0	49 022	668 679	0	668 679
42307	241 596	0	241 596	10 160	0	10 160	10 331	0	10 331	241 767	0	241 767
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	40 153	0	40 153	3 853	0	3 853	11 672	0	11 672	47 972	0	47 972
45315	13 160	0	13 160	8	0	8	17	0	17	13 169	0	13 169
45415	5 762	0	5 762	26	0	26	0	0	0	5 736	0	5 736
45515	19 941	0	19 941	6 107	0	6 107	6 033	0	6 033	19 867	0	19 867
45818	236 922	0	236 922	608	0	608	21	0	21	236 335	0	236 335
45918	11 367	0	11 367	6	0	6	13	0	13	11 374	0	11 374
47407	0	0	0	0	945	945	0	945	945	0	0	0
47411	11 812	0	11 812	1 634	0	1 634	2 241	0	2 241	12 419	0	12 419
47416	0	0	0	1 255	0	1 255	1 263	0	1 263	8	0	8
47422	301	0	301	6 855	0	6 855	6 555	0	6 555	1	0	1
47425	12 328	0	12 328	509	0	509	1 958	0	1 958	13 777	0	13 777
47426	380	0	380	380	0	380	264	0	264	264	0	264
60301	163	0	163	989	0	989	900	0	900	74	0	74
60305	4 452	0	4 452	6 927	0	6 927	6 487	0	6 487	4 012	0	4 012
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	100	0	100	197	0	197	221	0	221	124	0	124
60322	756	0	756	36	0	36	146	0	146	866	0	866
60324	2 068	0	2 068	29	0	29	27	0	27	2 066	0	2 066
60335	1 293	0	1 293	1 992	0	1 992	1 853	0	1 853	1 154	0	1 154
60349	6 363	0	6 363	0	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
60414	25 767	0	25 767	0	0	0	402	0	402	26 169	0	26 169
60903	453	0	453	0	0	0	30	0	30	483	0	483
61501	475	0	475	175	0	175	0	0	0	300	0	300
70601	166 676	0	166 676	2	0	2	34 699	0	34 699	201 373	0	201 373
70603	2 772	0	2 772	0	0	0	542	0	542	3 314	0	3 314
70615	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
Итого по пассиву (баланс)	3 306 091	87	3 306 178	1 515 249	2 215	1 517 464	1 509 525	2 178	1 511 703	3 300 367	50	3 300 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	1 501 772	0	1 501 772	18 152	0	18 152	15 921	0	15 921	1 504 003	0	1 504 003
90907	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 582 403	0	2 582 403	112 236	0	112 236	91 926	0	91 926	2 602 713	0	2 602 713
91501	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91502	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
91604	15 265	0	15 265	9	0	9	35	0	35	15 239	0	15 239
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 389 248	0	1 389 248	130 491	0	130 491	76 790	0	76 790	1 442 949	0	1 442 949
Итого по активу (баланс)	5 631 173	0	5 631 173	260 888	0	260 888	218 672	0	218 672	5 673 389	0	5 673 389
Пассив
91003	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	52 262	0	52 262	12 992	0	12 992	0	0	0	39 270	0	39 270
91312	1 094 255	0	1 094 255	31 396	0	31 396	73 018	0	73 018	1 135 877	0	1 135 877
91315	22 279	0	22 279	0	0	0	0	0	0	22 279	0	22 279
91316	25 700	0	25 700	5 000	0	5 000	0	0	0	20 700	0	20 700
91317	89 123	0	89 123	24 574	0	24 574	54 641	0	54 641	119 190	0	119 190
91318	475	0	475	175	0	175	0	0	0	300	0	300
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	179	0	179	104 051	0	104 051
99999	4 241 925	0	4 241 925	141 882	0	141 882	130 397	0	130 397	4 230 440	0	4 230 440
Итого по пассиву (баланс)	5 631 173	0	5 631 173	218 672	0	218 672	260 888	0	260 888	5 673 389	0	5 673 389

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?