Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	9 583	5 094	14 677	237 769	11 565	249 334	230 107	13 982	244 089	17 245	2 677	19 922
20208	383	0	383	672	0	672	774	0	774	281	0	281
30102	12 423	0	12 423	8 931 590	0	8 931 590	8 858 476	0	8 858 476	85 537	0	85 537
30110	28 162	100 150	128 312	5 851 291	179 889	6 031 180	5 848 261	171 642	6 019 903	31 192	108 397	139 589
30202	12 430	0	12 430	1 772	0	1 772	0	0	0	14 202	0	14 202
30204	1 457	0	1 457	0	0	0	16	0	16	1 441	0	1 441
30215	230	1 145	1 375	0	204	204	0	109	109	230	1 240	1 470
30233	107	48	155	840	225	1 065	947	237	1 184	0	36	36
30413	511	0	511	909	0	909	969	0	969	451	0	451
30424	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
30602	860	0	860	100 298	0	100 298	98 086	0	98 086	3 072	0	3 072
31902	0	0	0	3 881 910	0	3 881 910	3 881 910	0	3 881 910	0	0	0
31903	421 200	0	421 200	771 050	0	771 050	1 091 430	0	1 091 430	100 820	0	100 820
32002	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000
45205	145 530	0	145 530	112 737	0	112 737	53 926	0	53 926	204 341	0	204 341
45206	0	0	0	5 703	0	5 703	0	0	0	5 703	0	5 703
45207	50 525	0	50 525	64 267	0	64 267	42 460	0	42 460	72 332	0	72 332
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	130	0	130	1 120	0	1 120
45505	8 523	0	8 523	9 517	0	9 517	1 139	0	1 139	16 901	0	16 901
45506	17 851	0	17 851	3 558	0	3 558	1 454	0	1 454	19 955	0	19 955
45507	65 144	0	65 144	15 161	0	15 161	7 760	0	7 760	72 545	0	72 545
45812	9 562	0	9 562	851	0	851	591	0	591	9 822	0	9 822
45815	3 938	0	3 938	104	0	104	244	0	244	3 798	0	3 798
45915	794	0	794	209	0	209	249	0	249	754	0	754
47001	4 148	0	4 148	89 303	0	89 303	88 571	0	88 571	4 880	0	4 880
47002	0	0	0	4 119	0	4 119	4 119	0	4 119	0	0	0
47408	0	0	0	54 188	60 098	114 286	54 188	60 098	114 286	0	0	0
47423	17 899	0	17 899	17 671	0	17 671	17 588	0	17 588	17 982	0	17 982
47427	1 769	0	1 769	7 631	0	7 631	6 720	0	6 720	2 680	0	2 680
47801	20 184	0	20 184	0	0	0	3 193	0	3 193	16 991	0	16 991
47803	867 247	0	867 247	619 542	0	619 542	608 683	0	608 683	878 106	0	878 106
50104	4 916	0	4 916	31	0	31	190	0	190	4 757	0	4 757
50116	100 151	0	100 151	100 744	0	100 744	100 151	0	100 151	100 744	0	100 744
50121	430	0	430	40	0	40	64	0	64	406	0	406
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
60302	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60306	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
60308	109	0	109	147	0	147	190	0	190	66	0	66
60310	3 620	0	3 620	1 468	0	1 468	3 565	0	3 565	1 523	0	1 523
60312	3 983	0	3 983	9 912	0	9 912	8 034	0	8 034	5 861	0	5 861
60323	204	0	204	39	0	39	35	0	35	208	0	208
60336	765	0	765	388	0	388	115	0	115	1 038	0	1 038
60401	108 513	0	108 513	0	0	0	4 000	0	4 000	104 513	0	104 513
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60415	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
60901	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0	5 073	0	5 073
61002	238	0	238	25	0	25	6	0	6	257	0	257
61008	9	0	9	456	0	456	462	0	462	3	0	3
61009	356	0	356	187	0	187	187	0	187	356	0	356
61209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61212	0	0	0	934 155	0	934 155	934 155	0	934 155	0	0	0
61403	2 118	0	2 118	787	0	787	1 387	0	1 387	1 518	0	1 518
61601	0	0	0	7 270	0	7 270	7 270	0	7 270	0	0	0
61903	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	16 916	0	16 916	0	0	0	0	0	0	16 916	0	16 916
70606	144 456	0	144 456	83 305	0	83 305	4	0	4	227 757	0	227 757
70607	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70608	30 204	0	30 204	27 170	0	27 170	0	0	0	57 374	0	57 374
70611	105	0	105	94	0	94	0	0	0	199	0	199
70614	0	0	0	4 593	0	4 593	2 547	0	2 547	2 046	0	2 046
Итого по активу (баланс)	2 448 169	106 437	2 554 606	28 061 117	251 981	28 313 098	28 071 922	246 068	28 317 990	2 437 364	112 350	2 549 714
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	15 435	0	15 435	1 640	0	1 640	0	0	0	13 795	0	13 795
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	136 664	0	136 664	0	0	0	1 640	0	1 640	138 304	0	138 304
30126	721	0	721	63	0	63	34	0	34	692	0	692
30220	0	0	0	0	20 150	20 150	0	20 150	20 150	0	0	0
30226	62	0	62	54	0	54	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	2 356	906	3 262	2 396	906	3 302	40	0	40
405	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
406	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
407	186 119	78 687	264 806	1 644 825	78 871	1 723 696	1 596 344	81 017	1 677 361	137 638	80 833	218 471
408.1	30 490	0	30 490	86 892	0	86 892	76 085	0	76 085	19 683	0	19 683
40807	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
40817	3 934	226	4 160	38 521	22	38 543	39 191	39	39 230	4 604	243	4 847
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	437	0	437	4 505	0	4 505	4 123	0	4 123	55	0	55
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	685	222	907	685	222	907	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	2 383	0	2 383	35 203	0	35 203	35 068	0	35 068	2 248	0	2 248
40912	0	0	0	1 060	907	1 967	1 060	907	1 967	0	0	0
40913	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
42003	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	13 300	0	13 300	60 000	0	60 000	46 700	0	46 700
42102	63 800	0	63 800	63 800	0	63 800	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	41 698	0	41 698	41 698	0	41 698
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	6 300	0	6 300	3 500	0	3 500	1 900	0	1 900	4 700	0	4 700
42301	19 758	2 414	22 172	42 640	728	43 368	59 402	1 173	60 575	36 520	2 859	39 379
42303	51 263	0	51 263	18 746	0	18 746	24 367	0	24 367	56 884	0	56 884
42304	4 817	259	5 076	63	99	162	305	40	345	5 059	200	5 259
42305	370 312	11 724	382 036	72 165	1 737	73 902	45 347	2 235	47 582	343 494	12 222	355 716
42306	787 578	4 922	792 500	64 070	761	64 831	53 383	995	54 378	776 891	5 156	782 047
42307	593	0	593	177	0	177	2	0	2	418	0	418
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	2 594	0	2 594	0	0	0	17	0	17	2 611	0	2 611
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	7 197	0	7 197	8 224	0	8 224	13 002	0	13 002	11 975	0	11 975
45415	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45515	10 502	0	10 502	25 965	0	25 965	29 259	0	29 259	13 796	0	13 796
45818	8 730	0	8 730	137	0	137	49	0	49	8 642	0	8 642
45918	29	0	29	29	0	29	44	0	44	44	0	44
47401	12 356	0	12 356	537 531	0	537 531	539 917	0	539 917	14 742	0	14 742
47407	0	0	0	66 287	51 011	117 298	66 287	51 011	117 298	0	0	0
47411	19 417	79	19 496	6 987	14	7 001	4 830	29	4 859	17 260	94	17 354
47416	227	0	227	5 573	0	5 573	5 362	0	5 362	16	0	16
47422	336	0	336	4 225	0	4 225	4 308	0	4 308	419	0	419
47425	1 719	0	1 719	656	0	656	655	0	655	1 718	0	1 718
47426	51	0	51	2 374	0	2 374	2 323	0	2 323	0	0	0
47804	31 791	0	31 791	15 906	0	15 906	10 951	0	10 951	26 836	0	26 836
52602	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
60301	460	0	460	6 605	0	6 605	6 650	0	6 650	505	0	505
60305	2 538	0	2 538	8 787	0	8 787	8 481	0	8 481	2 232	0	2 232
60309	11 809	0	11 809	9 360	0	9 360	2 765	0	2 765	5 214	0	5 214
60311	2 395	0	2 395	3 080	0	3 080	2 467	0	2 467	1 782	0	1 782
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	444	0	444	494	0	494	50	0	50
60324	164	0	164	0	0	0	11	0	11	175	0	175
60335	810	0	810	1 328	0	1 328	1 234	0	1 234	716	0	716
60414	34 670	0	34 670	4 002	0	4 002	309	0	309	30 977	0	30 977
60903	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
61301	341	0	341	341	0	341	421	0	421	421	0	421
61701	6 608	0	6 608	0	0	0	0	0	0	6 608	0	6 608
61909	256	0	256	0	0	0	2	0	2	258	0	258
62002	9 750	0	9 750	0	0	0	2 794	0	2 794	12 544	0	12 544
70601	146 160	0	146 160	100	0	100	79 159	0	79 159	225 219	0	225 219
70602	53	0	53	53	0	53	40	0	40	40	0	40
70603	30 136	0	30 136	0	0	0	27 444	0	27 444	57 580	0	57 580
70605	77	0	77	0	0	0	1 777	0	1 777	1 854	0	1 854
70613	9	0	9	69	0	69	60	0	60	0	0	0
70801	17 071	0	17 071	0	0	0	0	0	0	17 071	0	17 071
Итого по пассиву (баланс)	2 456 293	98 313	2 554 606	2 868 407	155 452	3 023 859	2 860 219	158 748	3 018 967	2 448 105	101 609	2 549 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 175	0	16 175	178	0	178	3 382	0	3 382	12 971	0	12 971
90902	23 585	0	23 585	5 465	0	5 465	1 611	0	1 611	27 439	0	27 439
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	1 599 149	0	1 599 149	1 067 868	0	1 067 868	761 870	0	761 870	1 905 147	0	1 905 147
91418	1 205 389	26 035	1 231 424	826 455	13 947	840 402	762 405	3 170	765 575	1 269 439	36 812	1 306 251
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	6 989	0	6 989	2 485	0	2 485	3 183	0	3 183	6 291	0	6 291
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
99998	299 039	0	299 039	100 813	0	100 813	41 583	0	41 583	358 269	0	358 269
Итого по активу (баланс)	3 168 434	26 035	3 194 469	2 003 264	13 947	2 017 211	1 574 034	3 170	1 577 204	3 597 664	36 812	3 634 476
Пассив
91003	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
91311	71 180	0	71 180	6 368	0	6 368	0	0	0	64 812	0	64 812
91312	226 345	0	226 345	33 459	0	33 459	99 057	0	99 057	291 943	0	291 943
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	2 895 430	0	2 895 430	1 535 621	0	1 535 621	1 916 398	0	1 916 398	3 276 207	0	3 276 207
Итого по пассиву (баланс)	3 194 469	0	3 194 469	1 577 204	0	1 577 204	2 017 211	0	2 017 211	3 634 476	0	3 634 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	14 322	0	14 322	14 340	0	14 340	0	0	0	28 662	0	28 662
99996	14 112	0	14 112	18 823	0	18 823	2 853	0	2 853	30 082	0	30 082
Итого по активу (баланс)	28 434	0	28 434	33 163	0	33 163	2 853	0	2 853	58 744	0	58 744
Пассив
96305	0	14 112	14 112	0	2 853	2 853	0	18 823	18 823	0	30 082	30 082
99997	14 322	0	14 322	0	0	0	14 340	0	14 340	28 662	0	28 662
Итого по пассиву (баланс)	14 322	14 112	28 434	0	2 853	2 853	14 340	18 823	33 163	28 662	30 082	58 744

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?