Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 878	0	40 878	135 527	0	135 527	135 646	0	135 646	40 759	0	40 759
20209	0	0	0	16 392	0	16 392	16 392	0	16 392	0	0	0
30102	232 816	0	232 816	8 584 293	0	8 584 293	8 578 377	0	8 578 377	238 732	0	238 732
30110	514	0	514	1 169	0	1 169	1 074	0	1 074	609	0	609
30202	12 661	0	12 661	139	0	139	0	0	0	12 800	0	12 800
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
32002	0	0	0	4 145 000	0	4 145 000	4 145 000	0	4 145 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	970 000	0	970 000	980 000	0	980 000	220 000	0	220 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	128 416	0	128 416	316 831	0	316 831	321 056	0	321 056	124 191	0	124 191
45203	49 282	0	49 282	54 885	0	54 885	77 176	0	77 176	26 991	0	26 991
45205	156 174	0	156 174	7 073	0	7 073	21 655	0	21 655	141 592	0	141 592
45206	253 735	0	253 735	46 406	0	46 406	6 928	0	6 928	293 213	0	293 213
45207	330 868	0	330 868	15 000	0	15 000	29 531	0	29 531	316 337	0	316 337
45208	32 907	0	32 907	0	0	0	20 326	0	20 326	12 581	0	12 581
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	56 260	0	56 260	0	0	0	1 670	0	1 670	54 590	0	54 590
45505	428	0	428	2 910	0	2 910	114	0	114	3 224	0	3 224
45506	24 063	0	24 063	2 660	0	2 660	2 132	0	2 132	24 591	0	24 591
45507	115 823	0	115 823	14 000	0	14 000	15 148	0	15 148	114 675	0	114 675
45812	33 637	0	33 637	13 070	0	13 070	4 828	0	4 828	41 879	0	41 879
45814	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45815	1 793	0	1 793	291	0	291	279	0	279	1 805	0	1 805
45912	838	0	838	443	0	443	700	0	700	581	0	581
45915	174	0	174	41	0	41	103	0	103	112	0	112
47408	6 320	0	6 320	0	0	0	360	0	360	5 960	0	5 960
47423	131 387	0	131 387	269	0	269	50 036	0	50 036	81 620	0	81 620
47427	13 753	0	13 753	11 979	0	11 979	13 509	0	13 509	12 223	0	12 223
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51402	2 933	0	2 933	3 058	0	3 058	2 933	0	2 933	3 058	0	3 058
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	26	0	26	49	0	49	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	6 140	0	6 140	3 273	0	3 273	3 191	0	3 191	6 222	0	6 222
60323	552	0	552	63	0	63	68	0	68	547	0	547
60336	48	0	48	80	0	80	82	0	82	46	0	46
60401	190 235	0	190 235	1 320	0	1 320	913	0	913	190 642	0	190 642
60415	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	1	0	1	7	0	7	5	0	5	3	0	3
61008	46	0	46	108	0	108	81	0	81	73	0	73
61009	154	0	154	26	0	26	25	0	25	155	0	155
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61214	0	0	0	49 910	0	49 910	49 910	0	49 910	0	0	0
61403	315	0	315	81	0	81	60	0	60	336	0	336
61703	6 449	0	6 449	0	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449
61905	154 088	0	154 088	74 100	0	74 100	0	0	0	228 188	0	228 188
61906	412 699	0	412 699	0	0	0	0	0	0	412 699	0	412 699
61907	15 516	0	15 516	0	0	0	0	0	0	15 516	0	15 516
61908	22 932	0	22 932	0	0	0	0	0	0	22 932	0	22 932
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	146 326	0	146 326	73 799	0	73 799	385	0	385	219 740	0	219 740
70611	0	0	0	1 473	0	1 473	0	0	0	1 473	0	1 473
Итого по активу (баланс)	2 816 856	0	2 816 856	14 581 467	0	14 581 467	14 515 511	0	14 515 511	2 882 812	0	2 882 812
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 442 716	0	2 442 716	2 442 716	0	2 442 716	0	0	0
30232	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
405	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
407	92 716	0	92 716	1 389 408	0	1 389 408	1 389 035	0	1 389 035	92 343	0	92 343
408.1	21 769	0	21 769	83 953	0	83 953	84 942	0	84 942	22 758	0	22 758
40817	7 456	0	7 456	72 637	0	72 637	69 360	0	69 360	4 179	0	4 179
40821	15	0	15	934	0	934	934	0	934	15	0	15
40905	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
40906	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40911	75	0	75	5 346	0	5 346	5 310	0	5 310	39	0	39
42301	19 179	0	19 179	78 215	0	78 215	82 998	0	82 998	23 962	0	23 962
42304	1 735	0	1 735	1 779	0	1 779	44	0	44	0	0	0
42306	1 351 610	0	1 351 610	214 819	0	214 819	178 868	0	178 868	1 315 659	0	1 315 659
42307	204 151	0	204 151	7 592	0	7 592	12 431	0	12 431	208 990	0	208 990
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	36 086	0	36 086	6 447	0	6 447	32 978	0	32 978	62 617	0	62 617
45415	1 185	0	1 185	233	0	233	0	0	0	952	0	952
45515	2 619	0	2 619	3 096	0	3 096	5 054	0	5 054	4 577	0	4 577
45818	7 553	0	7 553	711	0	711	13 093	0	13 093	19 935	0	19 935
45918	809	0	809	209	0	209	93	0	93	693	0	693
47411	5 894	0	5 894	10 668	0	10 668	10 929	0	10 929	6 155	0	6 155
47416	0	0	0	12 265	0	12 265	12 265	0	12 265	0	0	0
47422	566	0	566	114	0	114	110	0	110	562	0	562
47425	132 249	0	132 249	53 368	0	53 368	4 340	0	4 340	83 221	0	83 221
47426	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	2 070	0	2 070	3 986	0	3 986	2 108	0	2 108	192	0	192
60305	2 717	0	2 717	3 948	0	3 948	3 339	0	3 339	2 108	0	2 108
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	673	0	673	229	0	229	255	0	255	699	0	699
60311	203	0	203	653	0	653	545	0	545	95	0	95
60322	31	0	31	88	0	88	60	0	60	3	0	3
60324	4 620	0	4 620	228	0	228	412	0	412	4 804	0	4 804
60335	1 620	0	1 620	1 061	0	1 061	940	0	940	1 499	0	1 499
60414	14 458	0	14 458	913	0	913	352	0	352	13 897	0	13 897
60903	788	0	788	0	0	0	1	0	1	789	0	789
61301	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407
61701	18 037	0	18 037	0	0	0	0	0	0	18 037	0	18 037
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	247 748	0	247 748	0	0	0	106 654	0	106 654	354 402	0	354 402
70801	293 469	0	293 469	0	0	0	0	0	0	293 469	0	293 469
Итого по пассиву (баланс)	2 816 856	0	2 816 856	4 397 853	0	4 397 853	4 463 809	0	4 463 809	2 882 812	0	2 882 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 623	0	88 623	32 648	0	32 648	6 691	0	6 691	114 580	0	114 580
90902	359 937	0	359 937	49 495	0	49 495	52 194	0	52 194	357 238	0	357 238
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91414	1 856 207	0	1 856 207	113 834	0	113 834	228 668	0	228 668	1 741 373	0	1 741 373
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	10 179	0	10 179	4 905	0	4 905	1 685	0	1 685	13 399	0	13 399
91704	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 641 743	0	1 641 743	566 513	0	566 513	550 466	0	550 466	1 657 790	0	1 657 790
Итого по активу (баланс)	4 010 785	0	4 010 785	767 395	0	767 395	839 704	0	839 704	3 938 476	0	3 938 476
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91312	1 630 822	0	1 630 822	126 339	0	126 339	117 193	0	117 193	1 621 676	0	1 621 676
91316	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	8 702	0	8 702	411 988	0	411 988	439 181	0	439 181	35 895	0	35 895
91507	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
99999	2 369 042	0	2 369 042	256 125	0	256 125	167 769	0	167 769	2 280 686	0	2 280 686
Итого по пассиву (баланс)	4 010 785	0	4 010 785	806 591	0	806 591	734 282	0	734 282	3 938 476	0	3 938 476

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?