Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 845	0	44 845	0	0	0	108	0	108	44 737	0	44 737
20202	61 050	15 452	76 502	173 124	21 368	194 492	183 908	17 461	201 369	50 266	19 359	69 625
20208	26 019	0	26 019	40 950	0	40 950	43 478	0	43 478	23 491	0	23 491
20209	0	0	0	27 980	0	27 980	27 980	0	27 980	0	0	0
30102	232 431	0	232 431	8 430 017	0	8 430 017	8 409 463	0	8 409 463	252 985	0	252 985
30110	12 904	24 315	37 219	42 871	571 836	614 707	35 268	590 706	625 974	20 507	5 445	25 952
30202	16 516	0	16 516	1 663	0	1 663	0	0	0	18 179	0	18 179
30204	10 809	0	10 809	0	0	0	1 253	0	1 253	9 556	0	9 556
30221	0	0	0	0	8 732	8 732	0	8 732	8 732	0	0	0
30233	13 477	0	13 477	157 630	404 113	561 743	160 508	404 113	564 621	10 599	0	10 599
30302	199	0	199	1 033	0	1 033	1 191	0	1 191	41	0	41
30306	320 032	1 781	321 813	0	308	308	19 999	175	20 174	300 033	1 914	301 947
30416	6 600	3 722	10 322	0	664	664	0	356	356	6 600	4 030	10 630
30424	14 373	2 988	17 361	975 803	57 202	1 033 005	982 971	60 190	1 043 161	7 205	0	7 205
30602	2 072	1 363	3 435	185 150	242	185 392	183 330	129	183 459	3 892	1 476	5 368
31902	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	360 000	0	360 000	800 000	0	800 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	12 369	0	12 369	0	0	0	0	0	0	12 369	0	12 369
45107	20 200	0	20 200	0	0	0	300	0	300	19 900	0	19 900
45201	0	0	0	8 258	0	8 258	8 258	0	8 258	0	0	0
45204	54 949	0	54 949	29 500	0	29 500	48 670	0	48 670	35 779	0	35 779
45205	79 361	0	79 361	7 100	0	7 100	12 871	0	12 871	73 590	0	73 590
45206	136 714	0	136 714	18 329	0	18 329	20 300	0	20 300	134 743	0	134 743
45207	757 710	0	757 710	34 000	0	34 000	12 617	0	12 617	779 093	0	779 093
45208	104 488	26 743	131 231	0	4 767	4 767	0	2 556	2 556	104 488	28 954	133 442
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	19 393	0	19 393	650	0	650	135	0	135	19 908	0	19 908
45506	50 726	0	50 726	13 850	0	13 850	1 917	0	1 917	62 659	0	62 659
45507	8 388	0	8 388	180	0	180	218	0	218	8 350	0	8 350
45812	302 745	3 888	306 633	16 000	646	16 646	28 331	625	28 956	290 414	3 909	294 323
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	84 379	0	84 379	0	0	0	2	0	2	84 377	0	84 377
45912	5 986	0	5 986	14	0	14	15	0	15	5 985	0	5 985
45915	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
47404	0	0	0	7 713 106	7 809 399	15 522 505	7 713 106	7 809 399	15 522 505	0	0	0
47408	0	0	0	7 837 321	7 837 509	15 674 830	7 837 321	7 837 509	15 674 830	0	0	0
47423	235	0	235	5 385	0	5 385	5 390	0	5 390	230	0	230
47427	1 194	0	1 194	16 607	0	16 607	16 712	0	16 712	1 089	0	1 089
50104	81 401	279 736	361 137	585	51 055	51 640	42	27 199	27 241	81 944	303 592	385 536
50105	28 381	0	28 381	215	0	215	11 048	0	11 048	17 548	0	17 548
50106	89 026	0	89 026	25 581	0	25 581	776	0	776	113 831	0	113 831
50107	231 187	0	231 187	50 908	0	50 908	73 601	0	73 601	208 494	0	208 494
50109	0	116 755	116 755	0	21 136	21 136	0	11 194	11 194	0	126 697	126 697
50110	0	266 017	266 017	0	48 484	48 484	0	25 983	25 983	0	288 518	288 518
50121	9 741	0	9 741	810	0	810	2 221	0	2 221	8 330	0	8 330
50205	7 471	0	7 471	50	0	50	0	0	0	7 521	0	7 521
50211	0	35 378	35 378	0	6 101	6 101	0	3 577	3 577	0	37 902	37 902
50221	1 180	0	1 180	0	0	0	300	0	300	880	0	880
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	1 834	0	1 834	0	0	0	1 743	0	1 743	91	0	91
60308	33	0	33	77	0	77	78	0	78	32	0	32
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	4 034	0	4 034	2 953	0	2 953	4 829	0	4 829	2 158	0	2 158
60323	152 774	0	152 774	484	0	484	419	0	419	152 839	0	152 839
60336	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	335 251	0	335 251	0	0	0	0	0	0	335 251	0	335 251
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	111	0	111	62	0	62	76	0	76	97	0	97
61008	7	0	7	186	0	186	187	0	187	6	0	6
61009	127	0	127	239	0	239	239	0	239	127	0	127
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	50 104	0	50 104	50 104	0	50 104	0	0	0
61403	349	0	349	0	0	0	26	0	26	323	0	323
70606	273 804	0	273 804	146 058	0	146 058	0	0	0	419 862	0	419 862
70607	9 880	0	9 880	5 831	0	5 831	1 840	0	1 840	13 871	0	13 871
70608	248 456	0	248 456	232 191	0	232 191	0	0	0	480 647	0	480 647
70611	338	0	338	2 902	0	2 902	0	0	0	3 240	0	3 240
Итого по активу (баланс)	4 707 322	778 138	5 485 460	30 451 014	16 843 562	47 294 576	30 539 399	16 799 904	47 339 303	4 618 937	821 796	5 440 733
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	1 180	0	1 180	300	0	300	0	0	0	880	0	880
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	572	0	572	196	0	196	291	0	291	667	0	667
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	367	1	368	183 234	1 626	184 860	183 748	1 626	185 374	881	1	882
30236	0	0	0	371	13	384	371	13	384	0	0	0
30301	199	0	199	1 191	0	1 191	1 033	0	1 033	41	0	41
30305	320 032	1 781	321 813	19 999	175	20 174	0	308	308	300 033	1 914	301 947
30607	34	0	34	834	0	834	853	0	853	53	0	53
32015	0	0	0	20 550	0	20 550	20 550	0	20 550	0	0	0
32211	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
405	8 390	0	8 390	13 741	0	13 741	6 817	0	6 817	1 466	0	1 466
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 347 049	171 216	1 518 265	4 442 594	170 011	4 612 605	4 187 237	145 699	4 332 936	1 091 692	146 904	1 238 596
408.1	11 560	3 838	15 398	32 077	1 416	33 493	27 207	1 801	29 008	6 690	4 223	10 913
40807	280	17 179	17 459	4 034	1 641	5 675	3 760	3 062	6 822	6	18 600	18 606
40817	74 767	13 392	88 159	143 377	20 146	163 523	148 686	18 661	167 347	80 076	11 907	91 983
40820	586	0	586	891	0	891	866	0	866	561	0	561
40821	2 853	0	2 853	87 442	0	87 442	88 298	0	88 298	3 709	0	3 709
40901	95 000	0	95 000	0	0	0	11 000	0	11 000	106 000	0	106 000
40903	71 092	0	71 092	229 765	0	229 765	236 940	0	236 940	78 267	0	78 267
40907	144	0	144	114 414	0	114 414	114 270	0	114 270	0	0	0
40911	14	0	14	17 702	0	17 702	17 688	0	17 688	0	0	0
42006	270 700	0	270 700	233 220	0	233 220	5 250	0	5 250	42 730	0	42 730
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	602	0	602	1 857	0	1 857	1 900	0	1 900	645	0	645
42305	8 863	0	8 863	3 180	0	3 180	2 818	0	2 818	8 501	0	8 501
42306	562 173	24 930	587 103	36 879	2 818	39 697	40 052	13 079	53 131	565 346	35 191	600 537
42307	25 873	53 531	79 404	1 643	16 441	18 084	3 604	8 447	12 051	27 834	45 537	73 371
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
42314	66	0	66	0	0	0	12	0	12	78	0	78
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	202	0	202	3	0	3	0	0	0	199	0	199
45215	221 721	0	221 721	1 163	0	1 163	3 183	0	3 183	223 741	0	223 741
45315	70	0	70	10	0	10	0	0	0	60	0	60
45515	10 740	0	10 740	2 013	0	2 013	2 653	0	2 653	11 380	0	11 380
45818	391 088	0	391 088	12 770	0	12 770	458	0	458	378 776	0	378 776
45918	6 732	0	6 732	0	0	0	0	0	0	6 732	0	6 732
47403	0	0	0	7 817 796	7 733 644	15 551 440	7 817 796	7 733 644	15 551 440	0	0	0
47407	0	0	0	7 942 011	7 759 489	15 701 500	7 942 011	7 759 489	15 701 500	0	0	0
47411	12 375	372	12 747	2 963	67	3 030	3 939	116	4 055	13 351	421	13 772
47416	390	0	390	952	0	952	627	0	627	65	0	65
47422	1 245	2	1 247	1 196	1	1 197	1 395	0	1 395	1 444	1	1 445
47425	2 339	0	2 339	11 603	0	11 603	11 550	0	11 550	2 286	0	2 286
47426	437	0	437	1 198	0	1 198	1 115	0	1 115	354	0	354
50120	6 334	0	6 334	624	0	624	3 609	0	3 609	9 319	0	9 319
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	27 000	466 205	493 205	0	60 902	60 902	50 000	93 251	143 251	77 000	498 554	575 554
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	1 182	2 760	3 942	0	509	509	299	1 100	1 399	1 481	3 351	4 832
60301	997	0	997	4 298	0	4 298	3 301	0	3 301	0	0	0
60305	7 495	0	7 495	14 677	0	14 677	14 677	0	14 677	7 495	0	7 495
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	4 255	0	4 255	45	0	45	45	0	45	4 255	0	4 255
60322	104	0	104	3 812	0	3 812	13 816	0	13 816	10 108	0	10 108
60324	51 579	0	51 579	0	0	0	9	0	9	51 588	0	51 588
60335	3 489	0	3 489	4 925	0	4 925	3 104	0	3 104	1 668	0	1 668
60414	66 069	0	66 069	0	0	0	823	0	823	66 892	0	66 892
60903	174	0	174	0	0	0	12	0	12	186	0	186
61701	44 845	0	44 845	108	0	108	0	0	0	44 737	0	44 737
70601	254 312	0	254 312	0	0	0	124 415	0	124 415	378 727	0	378 727
70602	4 028	0	4 028	1 584	0	1 584	1 179	0	1 179	3 623	0	3 623
70603	274 998	0	274 998	0	0	0	261 847	0	261 847	536 845	0	536 845
70801	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
Итого по пассиву (баланс)	4 730 249	755 211	5 485 460	21 422 361	15 768 899	37 191 260	21 366 237	15 780 296	37 146 533	4 674 125	766 608	5 440 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	230 772	0	230 772	247 726	0	247 726	14 361	0	14 361	464 137	0	464 137
90902	190 056	0	190 056	4 980	0	4 980	4 443	0	4 443	190 593	0	190 593
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	14 220	0	14 220	18	0	18	0	0	0	14 238	0	14 238
91414	3 665 201	411 964	4 077 165	114 000	73 439	187 439	178 000	39 377	217 377	3 601 201	446 026	4 047 227
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	19 277	7 414	26 691	3 808	2 058	5 866	2 531	1 101	3 632	20 554	8 371	28 925
91704	12 036	17 469	29 505	0	3 114	3 114	1	1 669	1 670	12 035	18 914	30 949
91802	179 451	62 473	241 924	0	11 137	11 137	0	5 972	5 972	179 451	67 638	247 089
99998	2 720 043	0	2 720 043	164 777	0	164 777	168 676	0	168 676	2 716 144	0	2 716 144
Итого по активу (баланс)	7 031 241	499 320	7 530 561	535 309	89 748	625 057	368 012	48 119	416 131	7 198 538	540 949	7 739 487
Пассив
91003	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91312	2 440 124	97 350	2 537 474	28 827	9 305	38 132	25 254	17 354	42 608	2 436 551	105 399	2 541 950
91315	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	176 795	0	176 795	130 134	0	130 134	121 759	0	121 759	168 420	0	168 420
91507	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 810 518	0	4 810 518	244 415	0	244 415	457 240	0	457 240	5 023 343	0	5 023 343
Итого по пассиву (баланс)	7 433 211	97 350	7 530 561	403 786	9 305	413 091	604 663	17 354	622 017	7 634 088	105 399	7 739 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 667	16 903	55 570	7 732 312	80 969	7 813 281	7 713 106	94 222	7 807 328	57 873	3 650	61 523
99996	55 332	0	55 332	7 863 663	0	7 863 663	7 858 218	0	7 858 218	60 777	0	60 777
Итого по активу (баланс)	93 999	16 903	110 902	15 595 975	80 969	15 676 944	15 571 324	94 222	15 665 546	118 650	3 650	122 300
Пассив
96901	16 984	38 348	55 332	89 416	7 768 802	7 858 218	76 089	7 787 574	7 863 663	3 657	57 120	60 777
99997	55 570	0	55 570	7 807 328	0	7 807 328	7 813 281	0	7 813 281	61 523	0	61 523
Итого по пассиву (баланс)	72 554	38 348	110 902	7 896 744	7 768 802	15 665 546	7 889 370	7 787 574	15 676 944	65 180	57 120	122 300

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?