Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 085	0	41 085	0	0	0	0	0	0	41 085	0	41 085
10610	7 274	0	7 274	0	0	0	1 688	0	1 688	5 586	0	5 586
20202	78 280	33 997	112 277	937 237	632 956	1 570 193	922 562	636 227	1 558 789	92 955	30 726	123 681
20209	0	0	0	273 039	2 928	275 967	273 039	2 928	275 967	0	0	0
30102	53 358	0	53 358	2 787 212	0	2 787 212	2 791 367	0	2 791 367	49 203	0	49 203
30110	176 342	13 345	189 687	959 106	118 998	1 078 104	1 099 097	111 249	1 210 346	36 351	21 094	57 445
30202	11 343	0	11 343	0	0	0	112	0	112	11 231	0	11 231
30204	271	0	271	13	0	13	0	0	0	284	0	284
30221	0	0	0	475 880	0	475 880	475 880	0	475 880	0	0	0
30233	238	540	778	9 025	5 103	14 128	8 950	5 216	14 166	313	427	740
31903	460 000	0	460 000	1 320 000	0	1 320 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
31904	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
44906	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
45107	39 516	0	39 516	9 149	0	9 149	5 901	0	5 901	42 764	0	42 764
45203	237	0	237	53 248	0	53 248	43 237	0	43 237	10 248	0	10 248
45204	16 100	0	16 100	5 898	0	5 898	7 400	0	7 400	14 598	0	14 598
45205	18 290	0	18 290	5 236	0	5 236	11 600	0	11 600	11 926	0	11 926
45206	314 907	0	314 907	43 981	0	43 981	70 001	0	70 001	288 887	0	288 887
45207	610 961	0	610 961	45 555	0	45 555	53 214	0	53 214	603 302	0	603 302
45208	100 579	0	100 579	4 020	0	4 020	11 303	0	11 303	93 296	0	93 296
45308	1 180	0	1 180	0	0	0	13	0	13	1 167	0	1 167
45403	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45404	22 255	0	22 255	0	0	0	11 841	0	11 841	10 414	0	10 414
45405	31 049	0	31 049	1 450	0	1 450	0	0	0	32 499	0	32 499
45406	37 368	0	37 368	30 711	0	30 711	3 085	0	3 085	64 994	0	64 994
45407	83 289	0	83 289	1 371	0	1 371	1 188	0	1 188	83 472	0	83 472
45408	14 645	0	14 645	0	0	0	40	0	40	14 605	0	14 605
45503	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45504	520	0	520	540	0	540	116	0	116	944	0	944
45505	18 028	0	18 028	20	0	20	4 943	0	4 943	13 105	0	13 105
45506	15 474	0	15 474	1 400	0	1 400	568	0	568	16 306	0	16 306
45507	38 921	0	38 921	990	0	990	796	0	796	39 115	0	39 115
45705	74	0	74	0	0	0	6	0	6	68	0	68
45812	72 526	0	72 526	2 573	0	2 573	5 437	0	5 437	69 662	0	69 662
45814	28 436	0	28 436	0	0	0	1	0	1	28 435	0	28 435
45815	16 065	0	16 065	6	0	6	5 199	0	5 199	10 872	0	10 872
45912	216	0	216	123	0	123	19	0	19	320	0	320
45914	1 124	0	1 124	0	0	0	48	0	48	1 076	0	1 076
45915	208	0	208	0	0	0	137	0	137	71	0	71
47408	0	0	0	2 483	116 842	119 325	2 483	116 842	119 325	0	0	0
47423	80 944	0	80 944	20 001	0	20 001	15 111	0	15 111	85 834	0	85 834
47427	5 035	0	5 035	19 323	0	19 323	17 512	0	17 512	6 846	0	6 846
47803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	872	0	872	0	0	0	852	0	852	20	0	20
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	11	0	11	5	0	5	6	0	6
60312	2 139	0	2 139	4 262	0	4 262	3 747	0	3 747	2 654	0	2 654
60323	853	0	853	43	0	43	86	0	86	810	0	810
60401	92 307	0	92 307	0	0	0	14 400	0	14 400	77 907	0	77 907
60404	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60415	62	0	62	11	0	11	0	0	0	73	0	73
61002	89	0	89	122	0	122	93	0	93	118	0	118
61008	6	0	6	245	0	245	248	0	248	3	0	3
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61209	0	0	0	25 786	0	25 786	25 786	0	25 786	0	0	0
61212	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61214	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
61403	960	0	960	164	0	164	155	0	155	969	0	969
62001	51 720	0	51 720	0	0	0	10 723	0	10 723	40 997	0	40 997
70606	209 347	0	209 347	104 741	0	104 741	0	0	0	314 088	0	314 088
70608	7 945	0	7 945	8 011	0	8 011	0	0	0	15 956	0	15 956
70611	5 273	0	5 273	1 635	0	1 635	0	0	0	6 908	0	6 908
Итого по активу (баланс)	2 797 648	47 882	2 845 530	7 580 277	876 827	8 457 104	7 684 121	872 462	8 556 583	2 693 804	52 247	2 746 051
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	37 004	0	37 004	8 438	0	8 438	0	0	0	28 566	0	28 566
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	41 636	0	41 636	313 582	0	313 582
30126	570	0	570	0	0	0	19	0	19	589	0	589
30232	97	5 711	5 808	24 078	110 587	134 665	24 421	117 982	142 403	440	13 106	13 546
405	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
406	6 209	0	6 209	1 697	0	1 697	228	0	228	4 740	0	4 740
407	296 676	197	296 873	1 993 908	236	1 994 144	1 954 057	64	1 954 121	256 825	25	256 850
408.1	44 544	0	44 544	285 117	814	285 931	284 478	814	285 292	43 905	0	43 905
40817	5 749	0	5 749	4 544	0	4 544	8 000	0	8 000	9 205	0	9 205
40821	6 581	0	6 581	3 391	0	3 391	4 048	0	4 048	7 238	0	7 238
40905	0	0	0	3 204	478	3 682	3 206	478	3 684	2	0	2
40909	0	0	0	3 230	2 905	6 135	3 230	2 905	6 135	0	0	0
40910	0	0	0	2 562	1 718	4 280	2 562	1 718	4 280	0	0	0
40911	448	0	448	36 489	0	36 489	36 400	0	36 400	359	0	359
40912	0	0	0	5 341	25 239	30 580	5 341	25 239	30 580	0	0	0
40913	0	0	0	14 063	93 207	107 270	14 063	93 207	107 270	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42102	149 117	0	149 117	207 145	0	207 145	69 028	0	69 028	11 000	0	11 000
42103	49 001	0	49 001	49 136	0	49 136	8 135	0	8 135	8 000	0	8 000
42104	9 500	0	9 500	9 508	0	9 508	8	0	8	0	0	0
42105	47 266	0	47 266	44 443	0	44 443	45 659	0	45 659	48 482	0	48 482
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42109	3 250	0	3 250	10 170	0	10 170	6 920	0	6 920	0	0	0
42110	5 600	0	5 600	5 618	0	5 618	18	0	18	0	0	0
42112	2 000	0	2 000	2 004	0	2 004	4	0	4	0	0	0
42204	3 470	0	3 470	1 908	0	1 908	2 108	0	2 108	3 670	0	3 670
42205	300	0	300	0	0	0	1 600	0	1 600	1 900	0	1 900
42301	7 901	682	8 583	25 899	941	26 840	23 607	419	24 026	5 609	160	5 769
42303	41 687	0	41 687	12 108	0	12 108	16 211	0	16 211	45 790	0	45 790
42304	23 468	1 027	24 495	1 878	98	1 976	2 409	182	2 591	23 999	1 111	25 110
42305	598 076	3 710	601 786	38 667	771	39 438	43 720	1 328	45 048	603 129	4 267	607 396
42306	262 244	14 827	277 071	26 212	1 445	27 657	9 855	2 649	12 504	245 887	16 031	261 918
42604	430	0	430	0	0	0	2	0	2	432	0	432
44915	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45115	1 976	0	1 976	295	0	295	457	0	457	2 138	0	2 138
45215	230 166	0	230 166	40 182	0	40 182	38 524	0	38 524	228 508	0	228 508
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	60 217	0	60 217	7 060	0	7 060	14 772	0	14 772	67 929	0	67 929
45515	7 494	0	7 494	1 150	0	1 150	605	0	605	6 949	0	6 949
45715	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45818	116 829	0	116 829	8 064	0	8 064	159	0	159	108 924	0	108 924
45918	1 498	0	1 498	134	0	134	6	0	6	1 370	0	1 370
47407	0	0	0	117 376	2 483	119 859	117 376	2 483	119 859	0	0	0
47411	0	0	0	5 832	27	5 859	5 832	27	5 859	0	0	0
47416	89	0	89	753	0	753	664	0	664	0	0	0
47422	10	0	10	1 978	0	1 978	2 561	0	2 561	593	0	593
47425	58 512	0	58 512	21 152	0	21 152	26 697	0	26 697	64 057	0	64 057
47426	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
47804	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	187	0	187	2 386	0	2 386	2 199	0	2 199	0	0	0
60305	4 089	0	4 089	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	4 089	0	4 089
60309	72	0	72	74	0	74	1 821	0	1 821	1 819	0	1 819
60311	3	0	3	39	0	39	414	0	414	378	0	378
60322	50	0	50	2 002	0	2 002	1 952	0	1 952	0	0	0
60324	1 976	0	1 976	802	0	802	1 010	0	1 010	2 184	0	2 184
60335	1 235	0	1 235	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 235	0	1 235
60414	28 791	0	28 791	5 571	0	5 571	352	0	352	23 572	0	23 572
61301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
62002	4 818	0	4 818	1 072	0	1 072	0	0	0	3 746	0	3 746
70601	227 564	0	227 564	6	0	6	111 340	0	111 340	338 898	0	338 898
70603	7 766	0	7 766	0	0	0	8 335	0	8 335	16 101	0	16 101
70801	34 886	0	34 886	34 886	0	34 886	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 819 376	26 154	2 845 530	3 078 922	240 949	3 319 871	2 970 897	249 495	3 220 392	2 711 351	34 700	2 746 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 394 410	0	1 394 410	23 495	0	23 495	69 542	0	69 542	1 348 363	0	1 348 363
90902	757 050	0	757 050	112 541	0	112 541	50 127	0	50 127	819 464	0	819 464
91414	2 742 999	0	2 742 999	251 472	0	251 472	274 499	0	274 499	2 719 972	0	2 719 972
91418	2 924	0	2 924	0	0	0	1	0	1	2 923	0	2 923
91604	5 652	0	5 652	4 079	0	4 079	4 388	0	4 388	5 343	0	5 343
91704	2 483	0	2 483	312	0	312	39	0	39	2 756	0	2 756
91802	57 330	0	57 330	4 988	0	4 988	127	0	127	62 191	0	62 191
91803	552	0	552	26	0	26	3	0	3	575	0	575
99998	2 270 086	0	2 270 086	354 794	0	354 794	311 824	0	311 824	2 313 056	0	2 313 056
Итого по активу (баланс)	7 233 486	0	7 233 486	751 707	0	751 707	710 550	0	710 550	7 274 643	0	7 274 643
Пассив
91312	1 983 035	0	1 983 035	138 953	0	138 953	139 911	0	139 911	1 983 993	0	1 983 993
91315	159 625	0	159 625	0	0	0	0	0	0	159 625	0	159 625
91316	30 570	0	30 570	86 957	0	86 957	91 550	0	91 550	35 163	0	35 163
91317	89 579	0	89 579	85 914	0	85 914	123 333	0	123 333	126 998	0	126 998
91507	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
99999	4 963 400	0	4 963 400	312 925	0	312 925	311 112	0	311 112	4 961 587	0	4 961 587
Итого по пассиву (баланс)	7 233 486	0	7 233 486	624 749	0	624 749	665 906	0	665 906	7 274 643	0	7 274 643

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?