Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	537	0	537	543	0	543	5	0	5
10610	42 546	0	42 546	0	0	0	0	0	0	42 546	0	42 546
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	153 526	196 253	349 779	1 103 938	468 348	1 572 286	1 066 620	387 399	1 454 019	190 844	277 202	468 046
20208	32 330	4 443	36 773	66 528	34 549	101 077	74 053	35 560	109 613	24 805	3 432	28 237
20209	0	0	0	302 775	33 513	336 288	302 775	33 513	336 288	0	0	0
20308	0	2 508	2 508	0	0	0	0	3	3	0	2 505	2 505
30102	226 665	0	226 665	19 649 198	0	19 649 198	19 585 587	0	19 585 587	290 276	0	290 276
30110	15 746	86 198	101 944	98 663	1 136 348	1 235 011	65 859	1 167 735	1 233 594	48 550	54 811	103 361
30114	0	138 268	138 268	0	2 836 022	2 836 022	0	2 865 817	2 865 817	0	108 473	108 473
30202	141 713	0	141 713	2 162	0	2 162	0	0	0	143 875	0	143 875
30204	110 830	0	110 830	0	0	0	464	0	464	110 366	0	110 366
30221	0	0	0	0	42 854	42 854	0	42 854	42 854	0	0	0
30233	1 397	3 415	4 812	105 415	116 878	222 293	104 271	119 615	223 886	2 541	678	3 219
30302	0	2 478 968	2 478 968	2 484 959	3 131 133	5 616 092	2 484 332	3 722 994	6 207 326	627	1 887 107	1 887 734
30306	4 602 364	172 778	4 775 142	3 016 221	1 730 366	4 746 587	3 050 904	1 776 480	4 827 384	4 567 681	126 664	4 694 345
30413	31	0	31	4 084 772	0	4 084 772	4 084 779	0	4 084 779	24	0	24
30424	10 555	0	10 555	16 407 250	0	16 407 250	16 332 722	0	16 332 722	85 083	0	85 083
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	16 058	16 058	0	2 838	2 838	0	1 458	1 458	0	17 438	17 438
32202	0	0	0	399 999	0	399 999	399 999	0	399 999	0	0	0
32203	31 450	0	31 450	749 999	0	749 999	281 450	0	281 450	499 999	0	499 999
45201	194 550	0	194 550	210 622	0	210 622	212 569	0	212 569	192 603	0	192 603
45203	3 000	0	3 000	108 064	0	108 064	3 000	0	3 000	108 064	0	108 064
45204	247 282	0	247 282	388 481	0	388 481	257 863	0	257 863	377 900	0	377 900
45205	1 089 410	106 641	1 196 051	354 450	32 341	386 791	470 669	25 341	496 010	973 191	113 641	1 086 832
45206	2 666 032	46 718	2 712 750	371 043	7 739	378 782	180 883	4 672	185 555	2 856 192	49 785	2 905 977
45207	2 539 348	91 772	2 631 120	327 937	15 165	343 102	525 673	13 950	539 623	2 341 612	92 987	2 434 599
45208	513 756	304 469	818 225	2 593	53 749	56 342	15 392	33 299	48 691	500 957	324 919	825 876
45406	2 812	0	2 812	0	0	0	1 000	0	1 000	1 812	0	1 812
45407	125 664	0	125 664	55	0	55	1 214	0	1 214	124 505	0	124 505
45408	20 140	0	20 140	0	0	0	12 603	0	12 603	7 537	0	7 537
45503	12	0	12	143	0	143	132	0	132	23	0	23
45504	682	0	682	0	0	0	632	0	632	50	0	50
45505	171 792	0	171 792	18	0	18	1 250	0	1 250	170 560	0	170 560
45506	27 310	0	27 310	279	0	279	2 133	0	2 133	25 456	0	25 456
45507	51 197	59 285	110 482	0	10 477	10 477	994	6 795	7 789	50 203	62 967	113 170
45509	8 325	0	8 325	6 694	1 000	7 694	8 072	39	8 111	6 947	961	7 908
45608	89	0	89	20	0	20	0	0	0	109	0	109
45812	685 025	0	685 025	1 160	0	1 160	64 194	0	64 194	621 991	0	621 991
45814	19 151	0	19 151	0	0	0	0	0	0	19 151	0	19 151
45815	93 005	0	93 005	0	0	0	498	0	498	92 507	0	92 507
45912	72 782	0	72 782	6 634	0	6 634	13 247	0	13 247	66 169	0	66 169
45914	599	0	599	0	0	0	24	0	24	575	0	575
45915	7 240	0	7 240	0	0	0	28	0	28	7 212	0	7 212
47101	191	0	191	400	0	400	0	0	0	591	0	591
47404	0	166 852	166 852	10 115 526	2 590 104	12 705 630	10 115 526	2 596 190	12 711 716	0	160 766	160 766
47408	0	24 438	24 438	27 780 758	27 480 050	55 260 808	27 780 758	27 504 488	55 285 246	0	0	0
47423	186 959	634	187 593	5 107	139 078	144 185	13 182	139 031	152 213	178 884	681	179 565
47427	15 683	18 280	33 963	92 518	6 091	98 609	86 977	5 207	92 184	21 224	19 164	40 388
50205	10 081	0	10 081	5 065	0	5 065	15 146	0	15 146	0	0	0
50211	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50214	2 242 677	0	2 242 677	10 044	0	10 044	1 098 649	0	1 098 649	1 154 072	0	1 154 072
50218	0	0	0	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0
50221	155	0	155	138	0	138	263	0	263	30	0	30
52503	3 429	0	3 429	77	0	77	150	0	150	3 356	0	3 356
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 661	0	1 661	58	0	58	70	0	70	1 649	0	1 649
60306	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	10 483	0	10 483	1 533	0	1 533	1 708	0	1 708	10 308	0	10 308
60310	2 184	0	2 184	2 972	0	2 972	4 468	0	4 468	688	0	688
60312	10 267	0	10 267	11 218	0	11 218	11 007	0	11 007	10 478	0	10 478
60323	326	0	326	76	0	76	215	0	215	187	0	187
60336	4 570	0	4 570	356	0	356	356	0	356	4 570	0	4 570
60401	758 012	0	758 012	8 357	0	8 357	0	0	0	766 369	0	766 369
60415	8 781	0	8 781	521	0	521	8 358	0	8 358	944	0	944
60901	24 783	0	24 783	415	0	415	0	0	0	25 198	0	25 198
60906	1 225	0	1 225	482	0	482	789	0	789	918	0	918
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	3 913	0	3 913	1 033	0	1 033	1 074	0	1 074	3 872	0	3 872
61009	415	0	415	170	0	170	585	0	585	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 108 826	0	1 108 826	1 108 826	0	1 108 826	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	69 544	0	69 544	69 544	0	69 544	0	0	0
61403	2 506	0	2 506	0	0	0	1	0	1	2 505	0	2 505
61702	122 731	0	122 731	0	0	0	0	0	0	122 731	0	122 731
61703	322 897	0	322 897	0	0	0	0	0	0	322 897	0	322 897
61905	884 139	0	884 139	0	0	0	0	0	0	884 139	0	884 139
62001	2 111	0	2 111	826	0	826	0	0	0	2 937	0	2 937
62101	121 440	0	121 440	825	0	825	1 142	0	1 142	121 123	0	121 123
70606	1 619 334	0	1 619 334	518 386	0	518 386	797	0	797	2 136 923	0	2 136 923
70608	1 301 835	0	1 301 835	997 902	0	997 902	0	0	0	2 299 737	0	2 299 737
70611	5 959	0	5 959	548	0	548	57	0	57	6 450	0	6 450
Итого по активу (баланс)	22 717 555	3 917 978	26 635 533	90 989 415	39 868 643	130 858 058	89 931 201	40 482 440	130 413 641	23 775 769	3 304 181	27 079 950
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	200 334	0	200 334	0	0	0	0	0	0	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	155	0	155	263	0	263	138	0	138	30	0	30
10609	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	912	912	0	17 476	17 476	0	16 564	16 564
30226	5	0	5	9	0	9	13	0	13	9	0	9
30232	209	128	337	106 143	10 016	116 159	106 310	10 028	116 338	376	140	516
30236	0	0	0	173 070	130 899	303 969	173 070	130 899	303 969	0	0	0
30301	0	2 478 968	2 478 968	2 484 332	3 722 994	6 207 326	2 484 959	3 131 133	5 616 092	627	1 887 107	1 887 734
30305	4 602 364	172 778	4 775 142	3 050 904	1 776 480	4 827 384	3 016 221	1 730 366	4 746 587	4 567 681	126 664	4 694 345
30601	196	0	196	2	0	2	0	0	0	194	0	194
31201	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
31502	0	0	0	5 634 590	0	5 634 590	5 634 590	0	5 634 590	0	0	0
31503	0	0	0	1 248 850	0	1 248 850	1 248 850	0	1 248 850	0	0	0
405	67 609	35 897	103 506	3 934	3 381	7 315	8 160	6 822	14 982	71 835	39 338	111 173
406	23 821	0	23 821	59 196	0	59 196	43 814	0	43 814	8 439	0	8 439
407	1 487 058	1 539 552	3 026 610	20 388 924	5 643 027	26 031 951	20 007 098	4 818 836	24 825 934	1 105 232	715 361	1 820 593
408.1	50 614	224	50 838	466 576	19 400	485 976	467 633	24 237	491 870	51 671	5 061	56 732
40807	1 976	2 832	4 808	8 654	11 548	20 202	8 830	9 047	17 877	2 152	331	2 483
40817	152 469	209 604	362 073	831 931	587 880	1 419 811	854 158	610 641	1 464 799	174 696	232 365	407 061
40820	1 154	2 386	3 540	10 387	3 474	13 861	18 808	3 657	22 465	9 575	2 569	12 144
40821	7 288	0	7 288	4 916	0	4 916	4 573	0	4 573	6 945	0	6 945
40910	0	0	0	0	8	8	0	1 310	1 310	0	1 302	1 302
40911	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
42102	228 560	26 689	255 249	719 129	26 689	745 818	675 630	471 072	1 146 702	185 061	471 072	656 133
42103	303 485	121 879	425 364	262 385	328 751	591 136	435 580	225 690	661 270	476 680	18 818	495 498
42104	296 425	0	296 425	121 265	4 054	125 319	113 517	87 391	200 908	288 677	83 337	372 014
42105	254 365	493 125	747 490	1 270 445	99 102	1 369 547	1 405 301	83 334	1 488 635	389 221	477 357	866 578
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	8 980	0	8 980	25 320	0	25 320	17 240	0	17 240	900	0	900
42112	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	1 300	0	1 300	300	0	300	500	0	500	1 500	0	1 500
42205	2 700	0	2 700	150	0	150	0	0	0	2 550	0	2 550
42301	14 583	160 677	175 260	161 865	45 970	207 835	153 735	52 088	205 823	6 453	166 795	173 248
42302	21	994	1 015	5 477	6 515	11 992	11 305	6 600	17 905	5 849	1 079	6 928
42303	79 717	1 708	81 425	64 346	1 897	66 243	49 312	885	50 197	64 683	696	65 379
42304	74 067	5 768	79 835	63 613	3 245	66 858	90 767	3 765	94 532	101 221	6 288	107 509
42305	594 040	16 466	610 506	104 304	5 374	109 678	218 592	6 541	225 133	708 328	17 633	725 961
42306	3 446 480	556 711	4 003 191	421 516	409 123	830 639	531 293	189 839	721 132	3 556 257	337 427	3 893 684
42307	397 941	20 700	418 641	15 482	3 279	18 761	35 322	10 951	46 273	417 781	28 372	446 153
42601	8	676	684	4	93	97	0	120	120	4	703	707
42603	11 010	0	11 010	11 055	0	11 055	45	0	45	0	0	0
42605	5 376	0	5 376	5 000	0	5 000	10	0	10	386	0	386
42606	3 164	3 160	6 324	1 549	314	1 863	200	527	727	1 815	3 373	5 188
42607	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
45215	655 170	0	655 170	62 103	0	62 103	132 744	0	132 744	725 811	0	725 811
45415	438	0	438	67	0	67	31	0	31	402	0	402
45515	3 963	0	3 963	432	0	432	380	0	380	3 911	0	3 911
45615	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
45818	769 845	0	769 845	62 616	0	62 616	22 117	0	22 117	729 346	0	729 346
45918	76 903	0	76 903	4 131	0	4 131	892	0	892	73 664	0	73 664
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47403	0	0	0	8 035 306	0	8 035 306	8 035 306	0	8 035 306	0	0	0
47407	0	0	0	27 537 936	27 639 305	55 177 241	27 537 936	27 639 305	55 177 241	0	0	0
47411	151 705	4 652	156 357	34 925	5 335	40 260	31 448	1 155	32 603	148 228	472	148 700
47416	519	930	1 449	33 304	140 356	173 660	33 689	139 426	173 115	904	0	904
47422	641	11 562	12 203	318	1 049	1 367	368	2 044	2 412	691	12 557	13 248
47425	237 829	0	237 829	64 568	0	64 568	32 514	0	32 514	205 775	0	205 775
47426	5 930	3 166	9 096	6 942	1 261	8 203	9 783	2 300	12 083	8 771	4 205	12 976
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	11	0	11	543	0	543	537	0	537	5	0	5
52303	0	126	126	0	12	12	13 467	23	13 490	13 467	137	13 604
52305	29 135	0	29 135	0	0	0	0	0	0	29 135	0	29 135
52306	37 294	0	37 294	0	0	0	0	0	0	37 294	0	37 294
52307	19 243	0	19 243	0	0	0	0	0	0	19 243	0	19 243
52406	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
52501	2 489	0	2 489	0	0	0	145	0	145	2 634	0	2 634
60301	10 772	0	10 772	12 624	0	12 624	6 124	0	6 124	4 272	0	4 272
60305	43 039	0	43 039	41 746	0	41 746	37 393	0	37 393	38 686	0	38 686
60307	61	0	61	117	0	117	57	0	57	1	0	1
60309	44	0	44	1 095	0	1 095	1 083	0	1 083	32	0	32
60311	1 402	0	1 402	7 119	0	7 119	6 861	0	6 861	1 144	0	1 144
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 470	0	1 470	2	0	2	42	0	42	1 510	0	1 510
60324	10 850	0	10 850	492	0	492	137	0	137	10 495	0	10 495
60335	15 945	0	15 945	9 616	0	9 616	9 937	0	9 937	16 266	0	16 266
60414	175 695	0	175 695	3	0	3	2 640	0	2 640	178 332	0	178 332
60903	8 770	0	8 770	0	0	0	526	0	526	9 296	0	9 296
61301	27	0	27	27	0	27	40	0	40	40	0	40
61304	10 911	0	10 911	6 012	0	6 012	2 285	0	2 285	7 184	0	7 184
61501	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61701	131 626	0	131 626	0	0	0	0	0	0	131 626	0	131 626
70601	1 649 873	0	1 649 873	108	0	108	594 429	0	594 429	2 244 194	0	2 244 194
70603	1 300 563	0	1 300 563	0	0	0	906 201	0	906 201	2 206 764	0	2 206 764
70801	191 246	0	191 246	0	0	0	0	0	0	191 246	0	191 246
Итого по пассиву (баланс)	20 764 175	5 871 358	26 635 533	73 653 862	40 631 756	114 285 618	75 312 514	39 417 521	114 730 035	22 422 827	4 657 123	27 079 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90807	0	0	0	979 112	0	979 112	979 112	0	979 112	0	0	0
90901	3 197 941	0	3 197 941	149 233	0	149 233	95 364	0	95 364	3 251 810	0	3 251 810
90902	1 645 084	0	1 645 084	51 947	0	51 947	161 920	0	161 920	1 535 111	0	1 535 111
91202	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 759 522	2 683 980	16 443 502	1 681 246	462 270	2 143 516	684 000	253 755	937 755	14 756 768	2 892 495	17 649 263
91419	0	0	0	6 878 800	0	6 878 800	6 878 800	0	6 878 800	0	0	0
91501	99 583	0	99 583	0	0	0	844	0	844	98 739	0	98 739
91502	78 448	0	78 448	0	0	0	0	0	0	78 448	0	78 448
91604	145 985	0	145 985	15 474	1 047	16 521	14 439	0	14 439	147 020	1 047	148 067
91605	26 498	0	26 498	423	0	423	0	0	0	26 921	0	26 921
91704	78 102	0	78 102	270	0	270	0	0	0	78 372	0	78 372
91802	194 970	0	194 970	437	0	437	0	0	0	195 407	0	195 407
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 687 864	0	8 687 864	4 057 956	0	4 057 956	3 949 473	0	3 949 473	8 796 347	0	8 796 347
Итого по активу (баланс)	27 973 117	2 683 980	30 657 097	13 814 899	463 317	14 278 216	12 763 953	253 755	13 017 708	29 024 063	2 893 542	31 917 605
Пассив
91003	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
91311	47 200	34	47 234	0	3	3	0	5	5	47 200	36	47 236
91312	5 112 809	337 394	5 450 203	918 100	30 647	948 747	363 328	59 614	422 942	4 558 037	366 361	4 924 398
91314	34 225	0	34 225	729 348	0	729 348	1 260 737	0	1 260 737	565 614	0	565 614
91315	1 636 898	629	1 637 527	166 712	57	166 769	115 283	111	115 394	1 585 469	683	1 586 152
91316	49 874	0	49 874	173 816	0	173 816	150 050	0	150 050	26 108	0	26 108
91317	291 741	27 793	319 534	1 892 644	18 343	1 910 987	2 087 911	22 261	2 110 172	487 008	31 711	518 719
91319	1 111 535	0	1 111 535	32 424	0	32 424	11 507	0	11 507	1 090 618	0	1 090 618
91507	37 724	0	37 724	230	0	230	0	0	0	37 494	0	37 494
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	21 969 233	0	21 969 233	8 977 131	0	8 977 131	10 129 156	0	10 129 156	23 121 258	0	23 121 258
Итого по пассиву (баланс)	30 291 247	365 850	30 657 097	12 892 103	49 050	12 941 153	14 119 670	81 991	14 201 661	31 518 814	398 791	31 917 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 097	2 022 904	2 140 001	1 079 885	25 530 274	26 610 159	1 056 521	26 058 383	27 114 904	140 461	1 494 795	1 635 256
99996	2 131 675	0	2 131 675	26 477 308	0	26 477 308	26 970 222	0	26 970 222	1 638 761	0	1 638 761
Итого по активу (баланс)	2 248 772	2 022 904	4 271 676	27 557 193	25 530 274	53 087 467	28 026 743	26 058 383	54 085 126	1 779 222	1 494 795	3 274 017
Пассив
96901	2 014 526	16 778	2 031 304	25 910 608	847 835	26 758 443	25 393 283	972 610	26 365 893	1 497 201	141 553	1 638 754
97101	100 364	0	100 364	211 779	0	211 779	111 415	0	111 415	0	0	0
99997	2 140 008	0	2 140 008	27 114 904	0	27 114 904	26 610 159	0	26 610 159	1 635 263	0	1 635 263
Итого по пассиву (баланс)	4 254 898	16 778	4 271 676	53 237 291	847 835	54 085 126	52 114 857	972 610	53 087 467	3 132 464	141 553	3 274 017

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?