Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 192	0	37 192	7 570	0	7 570	2 736	0	2 736	42 026	0	42 026
10901	172 217	0	172 217	0	0	0	4 613	0	4 613	167 604	0	167 604
20202	35 488	3 308	38 796	226 659	43 906	270 565	233 969	41 528	275 497	28 178	5 686	33 864
20208	171	0	171	80	0	80	0	0	0	251	0	251
20209	0	0	0	115 391	1 643	117 034	115 391	1 643	117 034	0	0	0
30102	40 733	0	40 733	3 925 911	0	3 925 911	3 826 301	0	3 826 301	140 343	0	140 343
30110	4 841	2 201	7 042	145 798	61 327	207 125	146 264	61 774	208 038	4 375	1 754	6 129
30114	0	1 584	1 584	0	49 891	49 891	0	51 233	51 233	0	242	242
30202	6 248	0	6 248	0	0	0	1 296	0	1 296	4 952	0	4 952
30204	40	0	40	0	0	0	23	0	23	17	0	17
30221	0	0	0	0	20 697	20 697	0	20 697	20 697	0	0	0
30233	0	0	0	18 675	1 794	20 469	18 675	1 737	20 412	0	57	57
30302	166	401 117	401 283	67 706	145 286	212 992	67 871	144 710	212 581	1	401 693	401 694
30306	0	0	0	216 237	25	216 262	216 237	25	216 262	0	0	0
30602	115	0	115	745 556	0	745 556	745 668	0	745 668	3	0	3
31902	0	0	0	1 981 000	0	1 981 000	1 981 000	0	1 981 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	580 000	0	580 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	3 012	0	3 012	0	0	0	104	0	104	2 908	0	2 908
32202	0	0	0	571 154	0	571 154	571 154	0	571 154	0	0	0
32203	61 105	0	61 105	100 172	0	100 172	161 277	0	161 277	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44907	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	35 717	0	35 717	78 438	0	78 438	71 589	0	71 589	42 566	0	42 566
45204	1 411	0	1 411	0	0	0	1 411	0	1 411	0	0	0
45205	75 751	0	75 751	6 825	0	6 825	10 788	0	10 788	71 788	0	71 788
45206	113 890	0	113 890	54 079	0	54 079	7 860	0	7 860	160 109	0	160 109
45207	113 730	0	113 730	0	0	0	26 210	0	26 210	87 520	0	87 520
45406	10 540	0	10 540	125	0	125	0	0	0	10 665	0	10 665
45407	3 752	0	3 752	10 000	0	10 000	3 277	0	3 277	10 475	0	10 475
45408	3 393	0	3 393	0	0	0	36	0	36	3 357	0	3 357
45505	1 364	0	1 364	0	0	0	1 207	0	1 207	157	0	157
45506	52 655	0	52 655	1 010	0	1 010	11 369	0	11 369	42 296	0	42 296
45507	30 252	0	30 252	0	0	0	859	0	859	29 393	0	29 393
45812	53 546	0	53 546	0	0	0	13 546	0	13 546	40 000	0	40 000
45814	925	0	925	36	0	36	0	0	0	961	0	961
45815	15 442	0	15 442	3 903	0	3 903	47	0	47	19 298	0	19 298
45912	1 422	0	1 422	460	0	460	460	0	460	1 422	0	1 422
45914	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45915	3 185	0	3 185	201	0	201	138	0	138	3 248	0	3 248
47408	0	0	0	47 660	60 185	107 845	47 660	60 185	107 845	0	0	0
47423	1 990	0	1 990	14 530	2	14 532	14 597	2	14 599	1 923	0	1 923
47427	1 251	0	1 251	7 449	0	7 449	7 977	0	7 977	723	0	723
47802	63 808	0	63 808	1 131	0	1 131	4 146	0	4 146	60 793	0	60 793
50205	10 477	0	10 477	73	0	73	15	0	15	10 535	0	10 535
50208	81 071	0	81 071	4 783	0	4 783	10 472	0	10 472	75 382	0	75 382
50218	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
50705	0	0	0	58 631	0	58 631	58 631	0	58 631	0	0	0
50706	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	150	0	150	139	0	139	139	0	139	150	0	150
60310	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60312	11 125	0	11 125	13 980	0	13 980	10 763	0	10 763	14 342	0	14 342
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	8 424	0	8 424	27	0	27	205	0	205	8 246	0	8 246
60336	350	0	350	130	0	130	76	0	76	404	0	404
60401	137 177	0	137 177	0	0	0	7 401	0	7 401	129 776	0	129 776
60404	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
60901	3 573	0	3 573	4	0	4	0	0	0	3 577	0	3 577
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	733	0	733	194	0	194	212	0	212	715	0	715
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	8 469	0	8 469	8 469	0	8 469	0	0	0
61210	0	0	0	58 769	0	58 769	58 769	0	58 769	0	0	0
61212	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
61403	1 269	0	1 269	235	0	235	263	0	263	1 241	0	1 241
62001	28 885	0	28 885	0	0	0	0	0	0	28 885	0	28 885
62101	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
70606	105 943	0	105 943	60 632	0	60 632	0	0	0	166 575	0	166 575
70608	119 577	0	119 577	121 315	0	121 315	0	0	0	240 892	0	240 892
70611	35	0	35	11	0	11	0	0	0	46	0	46
70802	61 323	0	61 323	0	0	0	0	0	0	61 323	0	61 323
Итого по активу (баланс)	1 778 612	408 210	2 186 822	9 262 089	384 770	9 646 859	9 278 110	383 548	9 661 658	1 762 591	409 432	2 172 023
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	11 837	0	11 837	4 613	0	4 613	0	0	0	7 224	0	7 224
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	18 811	18 811	0	18 811	18 811	0	0	0
30232	850	787	1 637	48 293	14 912	63 205	47 443	14 125	61 568	0	0	0
30301	166	401 117	401 283	67 871	144 710	212 581	67 706	145 286	212 992	1	401 693	401 694
30305	0	0	0	216 237	25	216 262	216 237	25	216 262	0	0	0
30607	24	0	24	3 885	0	3 885	3 862	0	3 862	1	0	1
31502	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
31506	50 165	0	50 165	58 493	0	58 493	8 328	0	8 328	0	0	0
32211	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	500	0	500	5 424	0	5 424	5 314	0	5 314	390	0	390
407	151 706	1 498	153 204	1 113 790	48 185	1 161 975	1 010 403	46 766	1 057 169	48 319	79	48 398
408.1	19 334	0	19 334	101 443	5 667	107 110	92 027	5 667	97 694	9 918	0	9 918
40817	5 407	152	5 559	70 984	15	70 999	71 977	26	72 003	6 400	163	6 563
40820	55	344	399	0	33	33	0	61	61	55	372	427
40821	25	0	25	12 674	0	12 674	12 649	0	12 649	0	0	0
40905	0	0	0	10 737	25	10 762	10 737	25	10 762	0	0	0
40909	0	0	0	1 536	591	2 127	1 536	591	2 127	0	0	0
40910	0	0	0	5 514	1 119	6 633	5 514	1 119	6 633	0	0	0
40911	0	0	0	6 054	0	6 054	6 054	0	6 054	0	0	0
40912	0	0	0	8 536	2 113	10 649	8 536	2 113	10 649	0	0	0
40913	0	0	0	32 500	11 832	44 332	32 500	11 832	44 332	0	0	0
42301	4 655	22	4 677	8 273	2	8 275	6 807	4	6 811	3 189	24	3 213
42306	420 350	0	420 350	41 587	0	41 587	25 301	0	25 301	404 064	0	404 064
42309	116	0	116	7	0	7	3	0	3	112	0	112
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45215	13 680	0	13 680	7 179	0	7 179	1 181	0	1 181	7 682	0	7 682
45415	3 500	0	3 500	82	0	82	101	0	101	3 519	0	3 519
45515	5 490	0	5 490	4 231	0	4 231	19 218	0	19 218	20 477	0	20 477
45818	54 861	0	54 861	19	0	19	241	0	241	55 083	0	55 083
45918	3 747	0	3 747	127	0	127	119	0	119	3 739	0	3 739
47407	0	0	0	60 070	47 660	107 730	60 070	47 660	107 730	0	0	0
47411	4 488	0	4 488	2 592	0	2 592	2 567	0	2 567	4 463	0	4 463
47416	139	0	139	8 256	81	8 337	9 788	83	9 871	1 671	2	1 673
47422	315	0	315	7 861	108	7 969	7 825	108	7 933	279	0	279
47425	2 318	0	2 318	5 522	0	5 522	5 305	0	5 305	2 101	0	2 101
47426	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545
47804	26 891	0	26 891	478	0	478	477	0	477	26 890	0	26 890
50220	37 192	0	37 192	2 736	0	2 736	7 570	0	7 570	42 026	0	42 026
50719	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
60301	613	0	613	921	0	921	1 169	0	1 169	861	0	861
60305	5 142	0	5 142	6 644	0	6 644	6 454	0	6 454	4 952	0	4 952
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	9	0	9	9	0	9	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113
60311	49	0	49	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	49	0	49
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	8 806	0	8 806	77	0	77	13	0	13	8 742	0	8 742
60335	3 199	0	3 199	1 780	0	1 780	1 635	0	1 635	3 054	0	3 054
60414	68 405	0	68 405	27	0	27	1 174	0	1 174	69 552	0	69 552
60903	1 471	0	1 471	0	0	0	80	0	80	1 551	0	1 551
61304	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
70601	124 612	0	124 612	2 101	0	2 101	39 916	0	39 916	162 427	0	162 427
70603	119 247	0	119 247	0	0	0	121 453	0	121 453	240 700	0	240 700
Итого по пассиву (баланс)	1 782 902	403 920	2 186 822	1 941 369	295 889	2 237 258	1 928 157	294 302	2 222 459	1 769 690	402 333	2 172 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	597	0	597	13 537	0	13 537	4 485	0	4 485	9 649	0	9 649
90902	231 457	0	231 457	5 106	0	5 106	20 586	0	20 586	215 977	0	215 977
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	731 834	0	731 834	124 779	0	124 779	182 021	0	182 021	674 592	0	674 592
91418	61 598	0	61 598	0	0	0	2 898	0	2 898	58 700	0	58 700
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	28 891	0	28 891	2 149	0	2 149	1 302	0	1 302	29 738	0	29 738
91704	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
91802	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91803	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99998	998 010	0	998 010	954 081	0	954 081	998 245	0	998 245	953 846	0	953 846
Итого по активу (баланс)	2 057 055	0	2 057 055	1 099 652	0	1 099 652	1 209 537	0	1 209 537	1 947 170	0	1 947 170
Пассив
91311	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
91312	896 775	0	896 775	50 896	0	50 896	19 037	0	19 037	864 916	0	864 916
91314	0	0	0	758 449	0	758 449	758 449	0	758 449	0	0	0
91316	100	0	100	30 100	0	30 100	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	49 270	0	49 270	158 800	0	158 800	146 595	0	146 595	37 065	0	37 065
91507	28 684	0	28 684	0	0	0	0	0	0	28 684	0	28 684
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	1 059 045	0	1 059 045	197 351	0	197 351	131 630	0	131 630	993 324	0	993 324
Итого по пассиву (баланс)	2 057 055	0	2 057 055	1 195 596	0	1 195 596	1 085 711	0	1 085 711	1 947 170	0	1 947 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	59 130	0	59 130	59 130	0	59 130	0	0	0
99996	0	0	0	58 631	0	58 631	58 631	0	58 631	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	117 761	0	117 761	117 761	0	117 761	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	58 631	0	58 631	58 631	0	58 631	0	0	0
99997	0	0	0	59 130	0	59 130	59 130	0	59 130	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	117 761	0	117 761	117 761	0	117 761	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?