Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 487	0	4 487	1 517	0	1 517	2 285	0	2 285	3 719	0	3 719
20208	11 967 180	0	11 967 180	35 337 593	0	35 337 593	36 009 961	0	36 009 961	11 294 812	0	11 294 812
30102	2 656 301	0	2 656 301	37 132 537	0	37 132 537	34 097 968	0	34 097 968	5 690 870	0	5 690 870
30110	816 368	16 235	832 603	183 283 786	17 363	183 301 149	183 374 691	30 774	183 405 465	725 463	2 824	728 287
30114	0	1 149	1 149	0	189	189	0	144	144	0	1 194	1 194
30202	1 481 367	0	1 481 367	97 527	0	97 527	0	0	0	1 578 894	0	1 578 894
30204	5	0	5	15	0	15	0	0	0	20	0	20
30221	745 636	0	745 636	23 270 302	0	23 270 302	23 329 944	0	23 329 944	685 994	0	685 994
30233	965 835	7	965 842	17 755 457	1 030	17 756 487	17 462 243	1 029	17 463 272	1 259 049	8	1 259 057
32002	0	0	0	66 000 000	0	66 000 000	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0
32003	48 000 000	0	48 000 000	23 000 000	0	23 000 000	64 000 000	0	64 000 000	7 000 000	0	7 000 000
32004	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45502	1 773	0	1 773	14 107	0	14 107	6 124	0	6 124	9 756	0	9 756
45503	79 693	0	79 693	67 535	0	67 535	82 616	0	82 616	64 612	0	64 612
45504	447 105	0	447 105	352 754	0	352 754	243 602	0	243 602	556 257	0	556 257
45505	12 445 192	0	12 445 192	2 490 929	0	2 490 929	2 906 858	0	2 906 858	12 029 263	0	12 029 263
45506	57 098 387	0	57 098 387	9 626 049	0	9 626 049	6 963 798	0	6 963 798	59 760 638	0	59 760 638
45507	123 063 133	0	123 063 133	12 201 178	0	12 201 178	5 091 471	0	5 091 471	130 172 840	0	130 172 840
45509	9 947 584	0	9 947 584	2 646 235	0	2 646 235	2 393 812	0	2 393 812	10 200 007	0	10 200 007
45815	16 885 784	0	16 885 784	1 713 239	0	1 713 239	473 957	0	473 957	18 125 066	0	18 125 066
45915	1 246 925	0	1 246 925	337 446	0	337 446	257 937	0	257 937	1 326 434	0	1 326 434
46506	126 189	0	126 189	3 488	0	3 488	0	0	0	129 677	0	129 677
47408	0	0	0	144 936	6 718	151 654	144 936	6 718	151 654	0	0	0
47417	11 201	0	11 201	3 725	0	3 725	2 087	0	2 087	12 839	0	12 839
47423	2 133 054	0	2 133 054	821 344	0	821 344	573 144	0	573 144	2 381 254	0	2 381 254
47427	1 863 314	0	1 863 314	4 015 701	0	4 015 701	3 949 765	0	3 949 765	1 929 250	0	1 929 250
47802	34 271	0	34 271	2	0	2	454	0	454	33 819	0	33 819
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000	0	841 000
60302	33 244	0	33 244	0	0	0	29 416	0	29 416	3 828	0	3 828
60306	5 165	0	5 165	1 594	0	1 594	964	0	964	5 795	0	5 795
60308	13 311	0	13 311	3 362	0	3 362	3 167	0	3 167	13 506	0	13 506
60312	2 396 797	0	2 396 797	4 028 112	0	4 028 112	3 423 399	0	3 423 399	3 001 510	0	3 001 510
60314	82 038	0	82 038	116 073	24	116 097	162 538	24	162 562	35 573	0	35 573
60323	216 076	0	216 076	20 370	0	20 370	10 342	0	10 342	226 104	0	226 104
60336	286 236	0	286 236	32 431	0	32 431	11 510	0	11 510	307 157	0	307 157
60401	5 111 901	0	5 111 901	96 833	0	96 833	190	0	190	5 208 544	0	5 208 544
60415	1 105 053	0	1 105 053	3 895	0	3 895	113 576	0	113 576	995 372	0	995 372
60901	1 441 873	0	1 441 873	13 052	0	13 052	0	0	0	1 454 925	0	1 454 925
60906	65 579	0	65 579	15 383	0	15 383	13 525	0	13 525	67 437	0	67 437
61002	372	0	372	171	0	171	171	0	171	372	0	372
61008	65 179	0	65 179	46 725	0	46 725	66 065	0	66 065	45 839	0	45 839
61009	71 664	0	71 664	30 354	0	30 354	29 186	0	29 186	72 832	0	72 832
61010	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61209	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61212	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61214	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
61403	206 658	0	206 658	12 519	0	12 519	21 463	0	21 463	197 714	0	197 714
61702	1 955 073	0	1 955 073	0	0	0	0	0	0	1 955 073	0	1 955 073
61703	1 408 006	0	1 408 006	0	0	0	0	0	0	1 408 006	0	1 408 006
70606	23 000 136	0	23 000 136	8 438 324	0	8 438 324	25 082	0	25 082	31 413 378	0	31 413 378
70608	3 761	0	3 761	1 034	0	1 034	0	0	0	4 795	0	4 795
70610	491	0	491	1 646	0	1 646	0	0	0	2 137	0	2 137
70611	14 705	0	14 705	56 787	0	56 787	0	0	0	71 492	0	71 492
Итого по активу (баланс)	330 352 652	17 391	330 370 043	513 239 505	25 324	513 264 829	491 281 685	38 689	491 320 374	352 310 472	4 026	352 314 498
Пассив
10207	421 691	0	421 691	0	0	0	0	0	0	421 691	0	421 691
10602	11 594 846	0	11 594 846	0	0	0	0	0	0	11 594 846	0	11 594 846
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30126	3 126	0	3 126	11 309	0	11 309	9 972	0	9 972	1 789	0	1 789
30222	0	0	0	5 365 465	0	5 365 465	5 365 465	0	5 365 465	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026
30226	31 999	0	31 999	74 921	0	74 921	52 003	0	52 003	9 081	0	9 081
30232	757 047	3 027	760 074	33 861 436	131 498	33 992 934	34 174 408	132 996	34 307 404	1 070 019	4 525	1 074 544
31308	29 900 000	0	29 900 000	0	0	0	0	0	0	29 900 000	0	29 900 000
31309	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000
407	2 473	13	2 486	24 846	1	24 847	26 452	2	26 454	4 079	14	4 093
408.1	1 182	0	1 182	10 822	0	10 822	13 146	0	13 146	3 506	0	3 506
40817	47 161 848	0	47 161 848	87 492 137	0	87 492 137	91 688 951	0	91 688 951	51 358 662	0	51 358 662
40820	8 434	0	8 434	12 752	0	12 752	13 684	0	13 684	9 366	0	9 366
40903	19 214	0	19 214	89 147	0	89 147	92 858	0	92 858	22 925	0	22 925
40905	1 130	0	1 130	253	0	253	58	0	58	935	0	935
40907	0	0	0	1 249 921	0	1 249 921	1 249 921	0	1 249 921	0	0	0
40909	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
40910	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40911	165 141	0	165 141	6 197 337	0	6 197 337	6 212 144	0	6 212 144	179 948	0	179 948
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	50 773 895	0	50 773 895	2 625 991	0	2 625 991	3 876 512	0	3 876 512	52 024 416	0	52 024 416
42306	102 767 055	0	102 767 055	4 376 398	0	4 376 398	9 677 381	0	9 677 381	108 068 038	0	108 068 038
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	7 326	0	7 326	0	0	0	1 585	0	1 585	8 911	0	8 911
42606	39 382	0	39 382	1 610	0	1 610	6 237	0	6 237	44 009	0	44 009
45515	9 810 289	0	9 810 289	1 223 688	0	1 223 688	1 231 843	0	1 231 843	9 818 444	0	9 818 444
45818	16 051 127	0	16 051 127	88 149	0	88 149	1 130 767	0	1 130 767	17 093 745	0	17 093 745
45918	915 879	0	915 879	33 184	0	33 184	91 300	0	91 300	973 995	0	973 995
46508	26 500	0	26 500	25 935	0	25 935	732	0	732	1 297	0	1 297
47407	0	0	0	6 631	145 720	152 351	6 631	145 720	152 351	0	0	0
47411	4 569 986	0	4 569 986	747 188	0	747 188	1 147 486	0	1 147 486	4 970 284	0	4 970 284
47416	2 666	0	2 666	43 981	322	44 303	44 636	328	44 964	3 321	6	3 327
47422	15 271	0	15 271	461 834	0	461 834	461 971	0	461 971	15 408	0	15 408
47425	2 075 264	0	2 075 264	122 411	0	122 411	183 238	0	183 238	2 136 091	0	2 136 091
47426	1 150	0	1 150	302 566	0	302 566	337 062	0	337 062	35 646	0	35 646
47804	32 420	0	32 420	358	0	358	346	0	346	32 408	0	32 408
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	650 278	0	650 278	395 017	0	395 017	168 797	0	168 797	424 058	0	424 058
60305	836 717	0	836 717	965 101	0	965 101	949 130	0	949 130	820 746	0	820 746
60307	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60309	0	0	0	1 389	0	1 389	242 763	0	242 763	241 374	0	241 374
60311	170 188	0	170 188	1 858 530	0	1 858 530	1 847 445	0	1 847 445	159 103	0	159 103
60313	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60322	250 419	0	250 419	282 786	0	282 786	360 627	0	360 627	328 260	0	328 260
60324	374 471	0	374 471	147 008	0	147 008	116 924	0	116 924	344 387	0	344 387
60335	372 000	0	372 000	270 088	0	270 088	266 964	0	266 964	368 876	0	368 876
60349	31 955	0	31 955	1 958	0	1 958	2 830	0	2 830	32 827	0	32 827
60414	1 240 914	0	1 240 914	139	0	139	62 969	0	62 969	1 303 744	0	1 303 744
60903	324 707	0	324 707	0	0	0	20 452	0	20 452	345 159	0	345 159
61304	592 669	0	592 669	52 538	0	52 538	2 732	0	2 732	542 863	0	542 863
61501	364 069	0	364 069	282 156	0	282 156	328 492	0	328 492	410 405	0	410 405
70601	26 920 485	0	26 920 485	22 879	0	22 879	9 201 643	0	9 201 643	36 099 249	0	36 099 249
70603	4 368	0	4 368	0	0	0	2 226	0	2 226	6 594	0	6 594
70605	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70801	3 719 367	0	3 719 367	0	0	0	0	0	0	3 719 367	0	3 719 367
Итого по пассиву (баланс)	330 367 003	3 040	330 370 043	148 733 058	277 541	149 010 599	170 676 008	279 046	170 955 054	352 309 953	4 545	352 314 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	195	0	195	62	0	62	45	0	45	212	0	212
90909	110 050	0	110 050	2 755 619	0	2 755 619	2 764 872	0	2 764 872	100 797	0	100 797
91203	3 956	0	3 956	2 019	0	2 019	2 038	0	2 038	3 937	0	3 937
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	96 713	0	96 713	5	0	5	887	0	887	95 831	0	95 831
91604	7 663 250	0	7 663 250	108 477	0	108 477	38 466	0	38 466	7 733 261	0	7 733 261
91704	206 488	0	206 488	0	0	0	321	0	321	206 167	0	206 167
91802	912 304	0	912 304	0	0	0	1 660	0	1 660	910 644	0	910 644
91803	625 520	0	625 520	0	0	0	1 099	0	1 099	624 421	0	624 421
99998	16 378 182	0	16 378 182	26 100 099	0	26 100 099	25 369 058	0	25 369 058	17 109 223	0	17 109 223
Итого по активу (баланс)	26 021 661	0	26 021 661	28 966 281	0	28 966 281	28 178 446	0	28 178 446	26 809 496	0	26 809 496
Пассив
91003	0	0	0	97 527	0	97 527	97 527	0	97 527	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91315	17 739	0	17 739	0	0	0	0	0	0	17 739	0	17 739
91316	0	0	0	21 750 330	0	21 750 330	21 750 330	0	21 750 330	0	0	0
91317	12 910 185	0	12 910 185	3 513 061	0	3 513 061	4 155 604	0	4 155 604	13 552 728	0	13 552 728
91507	3 450 216	0	3 450 216	8 125	0	8 125	96 623	0	96 623	3 538 714	0	3 538 714
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	9 643 479	0	9 643 479	2 807 720	0	2 807 720	2 864 514	0	2 864 514	9 700 273	0	9 700 273
Итого по пассиву (баланс)	26 021 661	0	26 021 661	28 176 778	0	28 176 778	28 964 613	0	28 964 613	26 809 496	0	26 809 496

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?