Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
20202	11 566	4 229	15 795	213 729	726	214 455	213 471	418	213 889	11 824	4 537	16 361
20209	0	0	0	164 500	0	164 500	164 500	0	164 500	0	0	0
30102	26 320	0	26 320	869 426	0	869 426	872 942	0	872 942	22 804	0	22 804
30110	0	1 543	1 543	4 764 964	26 174	4 791 138	4 764 964	26 507	4 791 471	0	1 210	1 210
30202	4 908	0	4 908	97	0	97	0	0	0	5 005	0	5 005
30204	60	0	60	0	0	0	13	0	13	47	0	47
31901	45 000	0	45 000	125 000	0	125 000	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000
31903	1 130 000	0	1 130 000	3 430 000	0	3 430 000	4 560 000	0	4 560 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45205	10 150	0	10 150	0	0	0	150	0	150	10 000	0	10 000
45206	82 730	0	82 730	250	0	250	39 518	0	39 518	43 462	0	43 462
45207	140 795	0	140 795	1 300	0	1 300	8 532	0	8 532	133 563	0	133 563
45208	99 173	0	99 173	0	0	0	1 811	0	1 811	97 362	0	97 362
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	315	0	315	500	0	500	35	0	35	780	0	780
45407	124 026	0	124 026	4 100	0	4 100	9 257	0	9 257	118 869	0	118 869
45408	81 503	0	81 503	0	0	0	532	0	532	80 971	0	80 971
45505	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
45506	2 958	0	2 958	1 770	0	1 770	356	0	356	4 372	0	4 372
45507	37 288	0	37 288	2 950	0	2 950	1 357	0	1 357	38 881	0	38 881
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
45815	5 803	0	5 803	0	0	0	58	0	58	5 745	0	5 745
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
47408	0	0	0	23 328	0	23 328	23 328	0	23 328	0	0	0
47423	24	0	24	19	0	19	12	0	12	31	0	31
47427	2 428	0	2 428	11 763	0	11 763	11 490	0	11 490	2 701	0	2 701
50207	24 550	0	24 550	181	0	181	230	0	230	24 501	0	24 501
50221	389	0	389	7	0	7	153	0	153	243	0	243
60302	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
60306	62	0	62	42	0	42	0	0	0	104	0	104
60308	164	0	164	423	0	423	508	0	508	79	0	79
60312	1 875	0	1 875	1 014	0	1 014	1 586	0	1 586	1 303	0	1 303
60323	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60336	14	0	14	55	0	55	41	0	41	28	0	28
60401	55 572	0	55 572	0	0	0	0	0	0	55 572	0	55 572
61002	35	0	35	13	0	13	8	0	8	40	0	40
61008	523	0	523	182	0	182	272	0	272	433	0	433
61009	223	0	223	168	0	168	156	0	156	235	0	235
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	1 220	0	1 220	0	0	0	155	0	155	1 065	0	1 065
61702	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
61703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
62001	23 551	0	23 551	0	0	0	0	0	0	23 551	0	23 551
70606	66 706	0	66 706	22 471	0	22 471	10	0	10	89 167	0	89 167
70608	1 545	0	1 545	1 214	0	1 214	0	0	0	2 759	0	2 759
70611	733	0	733	143	0	143	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	2 078 287	5 772	2 084 059	10 799 830	26 900	10 826 730	10 812 751	26 925	10 839 676	2 065 366	5 747	2 071 113
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	389	0	389	153	0	153	7	0	7	243	0	243
10609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	0	0	0	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
406	571	0	571	8 236	0	8 236	7 977	0	7 977	312	0	312
407	197 456	1 570	199 026	631 273	38 004	669 277	570 883	38 173	609 056	137 066	1 739	138 805
408.1	51 989	107	52 096	391 898	14 203	406 101	401 259	14 113	415 372	61 350	17	61 367
40817	17	1	18	0	0	0	0	0	0	17	1	18
40821	1 143	0	1 143	11 633	0	11 633	11 169	0	11 169	679	0	679
40911	28	0	28	410	0	410	389	0	389	7	0	7
40912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	2 288	0	2 288	3 000	0	3 000	2 609	0	2 609	1 897	0	1 897
42303	7 945	0	7 945	0	0	0	68	0	68	8 013	0	8 013
42304	0	121	121	0	12	12	0	22	22	0	131	131
42305	850	0	850	19 361	0	19 361	18 668	0	18 668	157	0	157
42306	438 628	0	438 628	0	0	0	16 486	0	16 486	455 114	0	455 114
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	83 071	0	83 071	4 021	0	4 021	2 492	0	2 492	81 542	0	81 542
45415	15 563	0	15 563	810	0	810	541	0	541	15 294	0	15 294
45515	5 747	0	5 747	1 421	0	1 421	2 365	0	2 365	6 691	0	6 691
45818	94 274	0	94 274	58	0	58	0	0	0	94 216	0	94 216
45918	930	0	930	1	0	1	0	0	0	929	0	929
47407	0	0	0	0	23 115	23 115	0	23 115	23 115	0	0	0
47411	1 046	0	1 046	2 961	0	2 961	2 939	0	2 939	1 024	0	1 024
47416	0	0	0	157	645	802	162	645	807	5	0	5
47422	62	0	62	19	0	19	15	0	15	58	0	58
47425	591	0	591	477	0	477	502	0	502	616	0	616
47426	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726
50220	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60305	3 007	0	3 007	3 610	0	3 610	3 497	0	3 497	2 894	0	2 894
60309	38	0	38	38	0	38	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60322	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60335	907	0	907	1 031	0	1 031	995	0	995	871	0	871
60349	285	0	285	7	0	7	0	0	0	278	0	278
60414	23 782	0	23 782	0	0	0	828	0	828	24 610	0	24 610
62002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70601	69 146	0	69 146	0	0	0	22 372	0	22 372	91 518	0	91 518
70603	1 553	0	1 553	0	0	0	1 461	0	1 461	3 014	0	3 014
70801	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
Итого по пассиву (баланс)	2 082 260	1 799	2 084 059	1 087 257	75 979	1 163 236	1 074 222	76 068	1 150 290	2 069 225	1 888	2 071 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 886	0	77 886	2 127	0	2 127	8 431	0	8 431	71 582	0	71 582
90902	34 492	0	34 492	18 562	0	18 562	6 984	0	6 984	46 070	0	46 070
91414	1 654 900	0	1 654 900	12 689	0	12 689	89 906	0	89 906	1 577 683	0	1 577 683
91604	5 231	0	5 231	1 127	0	1 127	953	0	953	5 405	0	5 405
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	1 073 594	0	1 073 594	29 640	0	29 640	57 595	0	57 595	1 045 639	0	1 045 639
Итого по активу (баланс)	2 858 960	0	2 858 960	64 145	0	64 145	163 869	0	163 869	2 759 236	0	2 759 236
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	1 036 337	0	1 036 337	57 511	0	57 511	26 356	0	26 356	1 005 182	0	1 005 182
91317	9 300	0	9 300	0	0	0	3 200	0	3 200	12 500	0	12 500
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 785 366	0	1 785 366	98 257	0	98 257	26 488	0	26 488	1 713 597	0	1 713 597
Итого по пассиву (баланс)	2 858 960	0	2 858 960	155 852	0	155 852	56 128	0	56 128	2 759 236	0	2 759 236

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?