Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 599	414 172	544 771	3 611 368	4 014 323	7 625 691	3 541 121	4 020 613	7 561 734	200 846	407 882	608 728
20208	25 980	0	25 980	63 380	0	63 380	64 789	0	64 789	24 571	0	24 571
20209	0	0	0	340 162	1 839 691	2 179 853	340 162	1 839 691	2 179 853	0	0	0
30102	173 502	0	173 502	32 154 533	0	32 154 533	32 078 886	0	32 078 886	249 149	0	249 149
30110	193 372	511 964	705 336	2 050 680	2 513 309	4 563 989	2 025 134	2 692 615	4 717 749	218 918	332 658	551 576
30114	0	21 654	21 654	0	364 522	364 522	0	364 359	364 359	0	21 817	21 817
30202	39 003	0	39 003	0	0	0	470	0	470	38 533	0	38 533
30204	4 996	0	4 996	218	0	218	0	0	0	5 214	0	5 214
30215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30233	3 032	699	3 731	295 985	21 918	317 903	297 991	22 163	320 154	1 026	454	1 480
30424	62 247	0	62 247	1 547 192	0	1 547 192	1 538 531	0	1 538 531	70 908	0	70 908
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	14 720 000	0	14 720 000	14 720 000	0	14 720 000	0	0	0
31903	2 050 000	0	2 050 000	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	2 050 000	0	2 050 000
45106	97 158	0	97 158	14 561	0	14 561	11 295	0	11 295	100 424	0	100 424
45107	26 665	0	26 665	7 669	0	7 669	1 278	0	1 278	33 056	0	33 056
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	93 738	0	93 738	194 476	0	194 476	230 554	0	230 554	57 660	0	57 660
45203	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
45204	39 489	0	39 489	17 128	0	17 128	14 230	0	14 230	42 387	0	42 387
45205	189 948	0	189 948	58 872	0	58 872	122 396	0	122 396	126 424	0	126 424
45206	1 022 375	0	1 022 375	585 131	0	585 131	276 518	0	276 518	1 330 988	0	1 330 988
45207	1 339 148	0	1 339 148	96 762	0	96 762	58 588	0	58 588	1 377 322	0	1 377 322
45208	160 215	0	160 215	125 600	0	125 600	126 214	0	126 214	159 601	0	159 601
45306	0	0	0	19 929	0	19 929	0	0	0	19 929	0	19 929
45406	449	0	449	1 043	0	1 043	0	0	0	1 492	0	1 492
45407	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45505	21 835	0	21 835	40	0	40	6 801	0	6 801	15 074	0	15 074
45506	209 674	0	209 674	696	0	696	5 380	0	5 380	204 990	0	204 990
45507	62 980	0	62 980	0	0	0	139	0	139	62 841	0	62 841
45509	5 087	378	5 465	3 145	186	3 331	5 490	236	5 726	2 742	328	3 070
45812	311 642	0	311 642	121 950	0	121 950	9 547	0	9 547	424 045	0	424 045
45815	23 175	0	23 175	459	0	459	122	0	122	23 512	0	23 512
45912	17 424	0	17 424	7 985	0	7 985	8 090	0	8 090	17 319	0	17 319
45915	10 002	0	10 002	2 324	0	2 324	32	0	32	12 294	0	12 294
47404	0	0	0	1 981 142	2 450 045	4 431 187	1 981 142	2 450 045	4 431 187	0	0	0
47408	0	105 843	105 843	11 866 447	11 293 233	23 159 680	11 866 447	11 399 076	23 265 523	0	0	0
47423	418 740	4	418 744	2 591	1 674 581	1 677 172	138 472	1 674 580	1 813 052	282 859	5	282 864
47427	33 278	2	33 280	50 394	7	50 401	53 150	7	53 157	30 522	2	30 524
60204	0	96	96	0	16	16	0	9	9	0	103	103
60302	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
60308	50	0	50	172	0	172	172	0	172	50	0	50
60310	76	0	76	926	0	926	947	0	947	55	0	55
60312	8 369	0	8 369	9 046	0	9 046	10 448	0	10 448	6 967	0	6 967
60323	213	0	213	499	0	499	519	0	519	193	0	193
60336	2 267	0	2 267	959	0	959	2 128	0	2 128	1 098	0	1 098
60401	201 879	0	201 879	2 062	0	2 062	0	0	0	203 941	0	203 941
60415	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
60901	13 768	0	13 768	2 399	0	2 399	0	0	0	16 167	0	16 167
60906	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
61002	422	0	422	29	0	29	29	0	29	422	0	422
61008	237	0	237	425	0	425	382	0	382	280	0	280
61009	305	0	305	26	0	26	177	0	177	154	0	154
61209	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
61403	1 726	0	1 726	271	0	271	231	0	231	1 766	0	1 766
62001	138 355	0	138 355	0	0	0	5 215	0	5 215	133 140	0	133 140
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	566 260	0	566 260	364 792	0	364 792	10 146	0	10 146	920 906	0	920 906
70608	149 068	0	149 068	144 061	0	144 061	0	0	0	293 129	0	293 129
70611	0	0	0	2 806	0	2 806	0	0	0	2 806	0	2 806
Итого по активу (баланс)	7 925 467	1 054 812	8 980 279	78 683 437	24 171 831	102 855 268	77 766 701	24 463 394	102 230 095	8 842 203	763 249	9 605 452
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	458 602	0	458 602	0	0	0	0	0	0	458 602	0	458 602
30126	326 102	0	326 102	1	0	1	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	3 130	27 078	30 208	54 477	618 769	673 246	51 625	621 015	672 640	278	29 324	29 602
30223	19 886	0	19 886	1 237 807	0	1 237 807	1 220 463	0	1 220 463	2 542	0	2 542
30226	329	0	329	125	0	125	364	0	364	568	0	568
30232	62	775	837	20 952	17 532	38 484	21 782	17 261	39 043	892	504	1 396
30236	0	0	0	0	11 664	11 664	0	11 664	11 664	0	0	0
407	1 439 476	59 252	1 498 728	9 562 954	844 319	10 407 273	9 547 180	849 138	10 396 318	1 423 702	64 071	1 487 773
408.1	54 255	57	54 312	302 159	85	302 244	293 584	89	293 673	45 680	61	45 741
40807	2 070	7	2 077	2 994	758	3 752	2 421	759	3 180	1 497	8	1 505
40817	185 882	25 672	211 554	641 141	267 322	908 463	665 734	266 651	932 385	210 475	25 001	235 476
40820	227	1 309	1 536	2 890	2 827	5 717	2 980	2 129	5 109	317	611	928
40821	442	0	442	14 677	0	14 677	14 525	0	14 525	290	0	290
40901	34 713	0	34 713	29 111	0	29 111	20 248	0	20 248	25 850	0	25 850
40905	13	0	13	34 204	976	35 180	34 204	976	35 180	13	0	13
40909	0	0	0	14 501	11 206	25 707	14 501	11 206	25 707	0	0	0
40910	0	0	0	10 689	1 852	12 541	10 689	1 852	12 541	0	0	0
40911	5 550	0	5 550	58 956	2 846	61 802	53 406	2 846	56 252	0	0	0
40912	0	0	0	3 374	9 250	12 624	3 374	9 250	12 624	0	0	0
40913	0	0	0	3 087	4 363	7 450	3 087	4 363	7 450	0	0	0
42102	100 900	0	100 900	323 955	0	323 955	406 865	0	406 865	183 810	0	183 810
42103	27 000	0	27 000	19 500	0	19 500	73 322	0	73 322	80 822	0	80 822
42104	28 000	0	28 000	0	0	0	5 000	0	5 000	33 000	0	33 000
42105	38 900	0	38 900	21 700	0	21 700	17 680	0	17 680	34 880	0	34 880
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42108	257 255	0	257 255	1 983	0	1 983	904	0	904	256 176	0	256 176
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	21 589	6 695	28 284	12 240	1 817	14 057	13 003	2 837	15 840	22 352	7 715	30 067
42303	22 245	0	22 245	10 846	0	10 846	6 547	0	6 547	17 946	0	17 946
42304	31 438	546	31 984	10 205	129	10 334	4 948	1 834	6 782	26 181	2 251	28 432
42305	172 913	19 947	192 860	10 985	2 565	13 550	52 842	3 791	56 633	214 770	21 173	235 943
42306	2 565 462	191 017	2 756 479	249 249	29 324	278 573	219 130	34 101	253 231	2 535 343	195 794	2 731 137
42309	2 155	49	2 204	394	5	399	387	9	396	2 148	53	2 201
42601	0	903	903	0	87	87	0	161	161	0	977	977
42606	2 548	1 223	3 771	0	117	117	16	218	234	2 564	1 324	3 888
42609	29	0	29	16	0	16	0	0	0	13	0	13
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	54 724	0	54 724	1 492	0	1 492	1 573	0	1 573	54 805	0	54 805
45215	174 062	0	174 062	20 147	0	20 147	23 036	0	23 036	176 951	0	176 951
45315	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
45415	3 623	0	3 623	0	0	0	10	0	10	3 633	0	3 633
45515	62 513	0	62 513	1 421	0	1 421	533	0	533	61 625	0	61 625
45818	324 672	0	324 672	615	0	615	122 240	0	122 240	446 297	0	446 297
45918	26 580	0	26 580	97	0	97	2 178	0	2 178	28 661	0	28 661
47405	0	0	0	730 369	725 436	1 455 805	730 369	725 436	1 455 805	0	0	0
47407	0	0	0	11 276 248	11 833 347	23 109 595	11 276 248	11 833 347	23 109 595	0	0	0
47411	26 142	273	26 415	16 041	150	16 191	17 651	205	17 856	27 752	328	28 080
47416	348	0	348	30 950	1 016	31 966	31 315	1 016	32 331	713	0	713
47422	21 285	1	21 286	189 035	0	189 035	189 728	0	189 728	21 978	1	21 979
47425	450 072	0	450 072	153 835	0	153 835	13 838	0	13 838	310 075	0	310 075
47426	2 356	0	2 356	1 880	0	1 880	1 268	0	1 268	1 744	0	1 744
52304	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	9 025	0	9 025	0	0	0	0	0	0	9 025	0	9 025
52306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60301	612	0	612	6 599	0	6 599	6 774	0	6 774	787	0	787
60305	15 494	0	15 494	28 132	0	28 132	26 420	0	26 420	13 782	0	13 782
60307	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60309	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	414	0	414	414	0	414
60311	8 090	0	8 090	18 096	0	18 096	15 081	0	15 081	5 075	0	5 075
60322	130	0	130	61	0	61	71	0	71	140	0	140
60324	5 665	0	5 665	6 202	0	6 202	5 029	0	5 029	4 492	0	4 492
60335	10 615	0	10 615	7 034	0	7 034	6 527	0	6 527	10 108	0	10 108
60414	106 068	0	106 068	0	0	0	756	0	756	106 824	0	106 824
60903	3 242	0	3 242	0	0	0	148	0	148	3 390	0	3 390
61301	21 437	0	21 437	3 075	0	3 075	5 193	0	5 193	23 555	0	23 555
62002	2 469	0	2 469	301	0	301	0	0	0	2 168	0	2 168
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	610 255	0	610 255	111	0	111	341 858	0	341 858	952 002	0	952 002
70603	154 705	0	154 705	0	0	0	179 606	0	179 606	334 311	0	334 311
70801	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
Итого по пассиву (баланс)	8 645 475	334 804	8 980 279	25 148 332	14 387 762	39 536 094	25 759 113	14 402 154	40 161 267	9 256 256	349 196	9 605 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
90901	2 596 630	0	2 596 630	82 203	0	82 203	106 402	0	106 402	2 572 431	0	2 572 431
90902	548 893	0	548 893	125 210	0	125 210	84 156	0	84 156	589 947	0	589 947
90907	34 713	0	34 713	20 248	0	20 248	29 111	0	29 111	25 850	0	25 850
91202	23 396	0	23 396	0	0	0	0	0	0	23 396	0	23 396
91203	158	0	158	119	0	119	116	0	116	161	0	161
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 680 743	0	18 680 743	4 468 352	0	4 468 352	1 020 661	0	1 020 661	22 128 434	0	22 128 434
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	308	0	308	0	308	308	438	0	438
91604	92 131	0	92 131	18 171	0	18 171	5 938	0	5 938	104 364	0	104 364
91704	146 025	8 770	154 795	0	1 467	1 467	9	886	895	146 016	9 351	155 367
91802	249 962	95 285	345 247	0	15 907	15 907	45	9 632	9 677	249 917	101 560	351 477
91803	86 120	2 590	88 710	0	433	433	5	262	267	86 115	2 761	88 876
99998	6 588 194	0	6 588 194	1 625 973	0	1 625 973	1 318 521	0	1 318 521	6 895 646	0	6 895 646
Итого по активу (баланс)	29 214 317	106 953	29 321 270	6 340 584	17 807	6 358 391	2 564 964	11 088	2 576 052	32 989 937	113 672	33 103 609
Пассив
91311	51 713	0	51 713	0	0	0	0	0	0	51 713	0	51 713
91312	4 953 280	0	4 953 280	288 380	0	288 380	475 759	0	475 759	5 140 659	0	5 140 659
91315	1 028 367	5 076	1 033 443	15 590	506	16 096	119 750	863	120 613	1 132 527	5 433	1 137 960
91316	59 076	0	59 076	234 705	0	234 705	254 114	0	254 114	78 485	0	78 485
91317	357 462	2 942	360 404	776 680	391	777 071	755 699	679	756 378	336 481	3 230	339 711
91319	130 278	0	130 278	22 127	0	22 127	38 967	0	38 967	147 118	0	147 118
99999	22 733 076	0	22 733 076	1 177 417	0	1 177 417	4 652 304	0	4 652 304	26 207 963	0	26 207 963
Итого по пассиву (баланс)	29 313 252	8 018	29 321 270	2 514 899	897	2 515 796	6 296 593	1 542	6 298 135	33 094 946	8 663	33 103 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	640 782	120 564	761 346	11 630 023	3 531 080	15 161 103	11 760 802	3 364 115	15 124 917	510 003	287 529	797 532
99996	758 202	0	758 202	15 215 743	0	15 215 743	15 179 564	0	15 179 564	794 381	0	794 381
Итого по активу (баланс)	1 398 984	120 564	1 519 548	26 845 766	3 531 080	30 376 846	26 940 366	3 364 115	30 304 481	1 304 384	287 529	1 591 913
Пассив
96901	121 043	637 159	758 202	3 350 002	11 829 562	15 179 564	3 518 492	11 697 251	15 215 743	289 533	504 848	794 381
99997	761 346	0	761 346	15 124 916	0	15 124 916	15 161 102	0	15 161 102	797 532	0	797 532
Итого по пассиву (баланс)	882 389	637 159	1 519 548	18 474 918	11 829 562	30 304 480	18 679 594	11 697 251	30 376 845	1 087 065	504 848	1 591 913

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?