Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
20202	10 024	598	10 622	0	0	0	0	0	0	12 063	647	12 710
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	4 117 449	0	4 117 449	0	0	0	0	0	0	337 047	0	337 047
30110	60	0	60	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30202	164 853	0	164 853	0	0	0	0	0	0	133 323	0	133 323
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	804 160	0	804 160	0	0	0	0	0	0	879 718	0	879 718
30602	553	0	553	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	5 017 000	0	5 017 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44601	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44604	892 736	0	892 736	0	0	0	0	0	0	1 073 522	0	1 073 522
45201	14 185	0	14 185	0	0	0	0	0	0	34 963	0	34 963
45207	28 087	0	28 087	0	0	0	0	0	0	26 893	0	26 893
45506	817	0	817	0	0	0	0	0	0	772	0	772
45507	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
47408	0	36 995	36 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 104 132	0	2 104 132	0	0	0	0	0	0	2 094 692	0	2 094 692
47427	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 820	0	202 820
50106	988 311	0	988 311	0	0	0	0	0	0	984 872	0	984 872
50107	1 353 723	0	1 353 723	0	0	0	0	0	0	1 348 623	0	1 348 623
50121	82 552	0	82 552	0	0	0	0	0	0	74 031	0	74 031
50205	1 100 665	0	1 100 665	0	0	0	0	0	0	1 109 312	0	1 109 312
50208	242 781	0	242 781	0	0	0	0	0	0	244 596	0	244 596
50221	230 141	0	230 141	0	0	0	0	0	0	187 178	0	187 178
50305	1 096 914	0	1 096 914	0	0	0	0	0	0	1 104 819	0	1 104 819
50307	253 222	0	253 222	0	0	0	0	0	0	254 832	0	254 832
60302	21 882	0	21 882	0	0	0	0	0	0	78 864	0	78 864
60308	51	0	51	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60336	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60401	50 371	0	50 371	0	0	0	0	0	0	50 371	0	50 371
60901	67 690	0	67 690	0	0	0	0	0	0	67 690	0	67 690
61008	12	0	12	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61403	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
70606	324 627	0	324 627	0	0	0	0	0	0	430 860	0	430 860
70607	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
70608	795	0	795	0	0	0	0	0	0	880	0	880
70611	63 085	0	63 085	0	0	0	0	0	0	15 040	0	15 040
Итого по активу (баланс)	21 570 501	37 593	21 608 094	0	0	0	0	0	0	29 335 227	647	29 335 874
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10603	230 141	0	230 141	0	0	0	0	0	0	187 178	0	187 178
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 145 078	0	1 145 078	0	0	0	0	0	0	1 145 078	0	1 145 078
30109	6 960 043	0	6 960 043	0	0	0	0	0	0	6 962 890	0	6 962 890
30111	7 523 248	0	7 523 248	0	0	0	0	0	0	16 051 454	0	16 051 454
30301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	804 160	0	804 160	0	0	0	0	0	0	879 718	0	879 718
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
405	39 216	0	39 216	0	0	0	0	0	0	29 778	0	29 778
407	2 530 826	0	2 530 826	0	0	0	0	0	0	1 404 674	0	1 404 674
408.1	48 975	0	48 975	0	0	0	0	0	0	65 836	0	65 836
40807	339 790	0	339 790	0	0	0	0	0	0	231 408	0	231 408
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	4 429	0	4 429	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
45215	14 043	0	14 043	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
45515	361	0	361	0	0	0	0	0	0	351	0	351
47108	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47425	405 551	0	405 551	0	0	0	0	0	0	404 612	0	404 612
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	8 699	0	8 699
60305	22 387	0	22 387	0	0	0	0	0	0	19 296	0	19 296
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	116	0	116	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
60324	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
60335	5 097	0	5 097	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60349	61 208	0	61 208	0	0	0	0	0	0	61 208	0	61 208
60414	14 067	0	14 067	0	0	0	0	0	0	14 907	0	14 907
60903	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	19 645	0	19 645
61701	43 185	0	43 185	0	0	0	0	0	0	43 185	0	43 185
70601	507 462	0	507 462	0	0	0	0	0	0	662 646	0	662 646
70602	27 271	0	27 271	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
70603	685	0	685	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
Итого по пассиву (баланс)	21 608 094	0	21 608 094	0	0	0	0	0	0	29 335 874	0	29 335 874
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	991	0	991	0	0	0	0	0	0	995	0	995
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 089	0	51 089	0	0	0	0	0	0	56 904	0	56 904
90902	261 830	0	261 830	0	0	0	0	0	0	261 666	0	261 666
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 315 722	0	4 315 722	0	0	0	0	0	0	4 275 867	0	4 275 867
91414	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0	0	0	0	2 215 000	0	2 215 000
91501	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 018 589	0	1 018 589	0	0	0	0	0	0	1 143 084	0	1 143 084
Итого по активу (баланс)	6 663 702	0	6 663 702	0	0	0	0	0	0	7 953 994	0	7 953 994
Пассив
91312	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
91317	427 908	0	427 908	0	0	0	0	0	0	326 516	0	326 516
91507	140 628	0	140 628	0	0	0	0	0	0	116 515	0	116 515
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	5 645 113	0	5 645 113	0	0	0	0	0	0	6 810 910	0	6 810 910
Итого по пассиву (баланс)	6 663 702	0	6 663 702	0	0	0	0	0	0	7 953 994	0	7 953 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?