Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	351 801	0	351 801	0	0	0	0	0	0	335 134	0	335 134
30110	38 034	20 506	58 540	0	0	0	0	0	0	72 686	27 908	100 594
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	1 597 004	0	1 597 004	0	0	0	0	0	0	1 755 194	0	1 755 194
31902	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
31903	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
47423	95 499	883	96 382	0	0	0	0	0	0	114 219	640	114 859
47427	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	884	0	884	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	72 408	0	72 408	0	0	0	0	0	0	98 874	0	98 874
60314	937	2 262	3 199	0	0	0	0	0	0	937	1 857	2 794
60323	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
60401	376 148	0	376 148	0	0	0	0	0	0	410 948	0	410 948
60415	13 964	0	13 964	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
60901	13 855	0	13 855	0	0	0	0	0	0	13 855	0	13 855
60906	21 189	0	21 189	0	0	0	0	0	0	24 697	0	24 697
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	8 365	0	8 365
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	98 436	47 395	145 831	0	0	0	0	0	0	94 648	45 138	139 786
61702	44 087	0	44 087	0	0	0	0	0	0	44 192	0	44 192
70606	2 094 935	0	2 094 935	0	0	0	0	0	0	2 806 319	0	2 806 319
70608	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	11 687	0	11 687
70611	139 337	0	139 337	0	0	0	0	0	0	185 782	0	185 782
Итого по активу (баланс)	12 175 670	71 046	12 246 716	0	0	0	0	0	0	13 445 631	75 543	13 521 174
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	2 326 781	0	2 326 781
30126	13 384	0	13 384	0	0	0	0	0	0	13 831	0	13 831
30226	7 075	0	7 075	0	0	0	0	0	0	9 979	0	9 979
30232	411 557	374	411 931	0	0	0	0	0	0	530 053	395	530 448
407	830 598	0	830 598	0	0	0	0	0	0	764 676	0	764 676
40903	3 408 325	0	3 408 325	0	0	0	0	0	0	3 566 696	0	3 566 696
40905	31 808	0	31 808	0	0	0	0	0	0	31 686	0	31 686
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	1 769 179	22 918	1 792 097	0	0	0	0	0	0	2 018 066	28 742	2 046 808
47425	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	42 320	0	42 320
60301	56 637	0	56 637	0	0	0	0	0	0	9 098	0	9 098
60305	154 315	0	154 315	0	0	0	0	0	0	91 758	0	91 758
60307	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
60311	16 084	0	16 084	0	0	0	0	0	0	16 975	0	16 975
60313	1 392	135	1 527	0	0	0	0	0	0	1 331	135	1 466
60322	411	0	411	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60324	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	12 555	0	12 555
60335	26 859	0	26 859	0	0	0	0	0	0	16 980	0	16 980
60414	260 321	0	260 321	0	0	0	0	0	0	268 188	0	268 188
60903	7 862	0	7 862	0	0	0	0	0	0	7 989	0	7 989
61304	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
70601	2 737 292	0	2 737 292	0	0	0	0	0	0	3 642 865	0	3 642 865
70603	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
70605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70615	9 519	0	9 519	0	0	0	0	0	0	9 624	0	9 624
70801	1 347 189	0	1 347 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 223 289	23 427	12 246 716	0	0	0	0	0	0	13 491 902	29 272	13 521 174
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	142	0	142	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91803	4 698	0	4 698	0	0	0	0	0	0	4 698	0	4 698
99998	944	0	944	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по активу (баланс)	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
Пассив
91318	276	0	276	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
Итого по пассиву (баланс)	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?