Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	42 425	0	42 425	0	0	0	0	0	0	32 077	0	32 077
30110	416 398	56 295	472 693	0	0	0	0	0	0	503 188	68 698	571 886
30233	406 334	0	406 334	0	0	0	0	0	0	340 341	0	340 341
32201	18 343	1 007	19 350	0	0	0	0	0	0	44 802	1 091	45 893
47423	520	0	520	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
47427	1 835	5	1 840	0	0	0	0	0	0	2 143	5	2 148
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
60308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
60401	23 956	0	23 956	0	0	0	0	0	0	23 956	0	23 956
61403	346	0	346	0	0	0	0	0	0	441	0	441
70606	573 258	0	573 258	0	0	0	0	0	0	783 291	0	783 291
70608	17 517	0	17 517	0	0	0	0	0	0	33 523	0	33 523
70611	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	1 505 252	57 307	1 562 559	0	0	0	0	0	0	1 770 768	69 794	1 840 562
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	28 144	0	28 144	0	0	0	0	0	0	28 144	0	28 144
30126	144	0	144	0	0	0	0	0	0	278	0	278
30226	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
30232	624 382	53 002	677 384	0	0	0	0	0	0	681 335	58 881	740 216
407	4	0	4	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40903	15 497	5 242	20 739	0	0	0	0	0	0	15 416	5 443	20 859
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47422	58 363	0	58 363	0	0	0	0	0	0	58 747	0	58 747
47425	171	0	171	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	664	0	664	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	39 275	0	39 275	0	0	0	0	0	0	30 161	0	30 161
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	513	0	513	0	0	0	0	0	0	610	0	610
60335	200	0	200	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	12 102	0	12 102	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
70601	607 193	0	607 193	0	0	0	0	0	0	813 919	0	813 919
70603	17 560	0	17 560	0	0	0	0	0	0	33 883	0	33 883
Итого по пассиву (баланс)	1 504 315	58 244	1 562 559	0	0	0	0	0	0	1 776 238	64 324	1 840 562
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 404	0	3 404	0	0	0	0	0	0	3 404	0	3 404
99998	39 506	0	39 506	0	0	0	0	0	0	39 840	0	39 840
Итого по активу (баланс)	42 913	0	42 913	0	0	0	0	0	0	43 247	0	43 247
Пассив
91318	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
91507	33 017	0	33 017	0	0	0	0	0	0	33 017	0	33 017
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
99999	3 407	0	3 407	0	0	0	0	0	0	3 407	0	3 407
Итого по пассиву (баланс)	42 913	0	42 913	0	0	0	0	0	0	43 247	0	43 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?