Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 236	81	1 317	0	0	0	0	0	0	988	351	1 339
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	32 855	0	32 855	0	0	0	0	0	0	27 085	0	27 085
30202	369	0	369	0	0	0	0	0	0	433	0	433
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
45205	743	0	743	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
45206	14 726	0	14 726	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
45207	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589
45208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	219	0	219	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45506	6 093	0	6 093	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45507	226 688	0	226 688	0	0	0	0	0	0	230 184	0	230 184
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47415	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
47423	71	0	71	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47427	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	934	0	934
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	438	0	438	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60323	158	0	158	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	987	0	987
61702	317	0	317	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70606	10 168	0	10 168	0	0	0	0	0	0	19 901	0	19 901
70608	11	0	11	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401
Итого по активу (баланс)	426 680	81	426 761	0	0	0	0	0	0	442 830	351	443 181
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	12 938	0	12 938	0	0	0	0	0	0	12 938	0	12 938
407	35 177	0	35 177	0	0	0	0	0	0	33 727	0	33 727
408.1	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	9 970	0	9 970
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42110	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	816	0	816	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45515	4 388	0	4 388	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
45818	18 863	0	18 863	0	0	0	0	0	0	18 863	0	18 863
45918	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	182	0	182	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47426	10	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	929	0	929	0	0	0	0	0	0	832	0	832
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	203	0	203	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60335	260	0	260	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60414	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
60903	711	0	711	0	0	0	0	0	0	746	0	746
70601	11 451	0	11 451	0	0	0	0	0	0	21 105	0	21 105
70603	11	0	11	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	426 761	0	426 761	0	0	0	0	0	0	443 181	0	443 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 708	0	19 708	0	0	0	0	0	0	19 707	0	19 707
90902	35 297	0	35 297	0	0	0	0	0	0	35 381	0	35 381
91414	24 313	0	24 313	0	0	0	0	0	0	46 321	0	46 321
91604	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
99998	363 386	0	363 386	0	0	0	0	0	0	370 220	0	370 220
Итого по активу (баланс)	444 812	0	444 812	0	0	0	0	0	0	473 744	0	473 744
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	354 161	0	354 161	0	0	0	0	0	0	360 094	0	360 094
91316	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	5 335	0	5 335	0	0	0	0	0	0	6 242	0	6 242
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	81 426	0	81 426	0	0	0	0	0	0	103 524	0	103 524
Итого по пассиву (баланс)	444 812	0	444 812	0	0	0	0	0	0	473 744	0	473 744

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?