Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
20202	18 449	19 461	37 910	0	0	0	0	0	0	25 798	37 218	63 016
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	32 344	0	32 344	0	0	0	0	0	0	32 635	0	32 635
30110	0	71 266	71 266	0	0	0	0	0	0	0	60 830	60 830
30202	22 532	0	22 532	0	0	0	0	0	0	21 843	0	21 843
30204	196	0	196	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	782 500	0	782 500	0	0	0	0	0	0	712 500	0	712 500
45208	1 746 716	0	1 746 716	0	0	0	0	0	0	1 746 716	0	1 746 716
45407	149 399	0	149 399	0	0	0	0	0	0	205 363	0	205 363
45504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	25 841	0	25 841	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
45506	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	5 482	0	5 482
45507	19 211	0	19 211	0	0	0	0	0	0	19 057	0	19 057
45815	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
45915	86	0	86	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	371	0	371	0	0	0	0	0	0	649	0	649
47427	33 384	0	33 384	0	0	0	0	0	0	32 450	0	32 450
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60323	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	176 247	0	176 247	0	0	0	0	0	0	176 247	0	176 247
60901	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	138	0	138	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	601	0	601	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
61702	11 603	0	11 603	0	0	0	0	0	0	11 603	0	11 603
70606	274 536	0	274 536	0	0	0	0	0	0	519 915	0	519 915
70608	14 238	0	14 238	0	0	0	0	0	0	24 305	0	24 305
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
Итого по активу (баланс)	3 751 982	90 727	3 842 709	0	0	0	0	0	0	4 081 502	98 048	4 179 550
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	52 123	0	52 123	0	0	0	0	0	0	52 123	0	52 123
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	52 916	0	52 916
30126	375	0	375	0	0	0	0	0	0	218	0	218
407	329 652	598	330 250	0	0	0	0	0	0	396 866	561	397 427
408.1	22 346	0	22 346	0	0	0	0	0	0	11 511	0	11 511
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0	126 500	0	126 500
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	669 750	0	669 750	0	0	0	0	0	0	732 435	0	732 435
45415	31 374	0	31 374	0	0	0	0	0	0	43 126	0	43 126
45515	17 971	0	17 971	0	0	0	0	0	0	19 187	0	19 187
45818	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
45918	82	0	82	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	215	0	215	0	0	0	0	0	0	415	0	415
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	44 801	0	44 801
47426	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60301	599	0	599	0	0	0	0	0	0	555	0	555
60305	766	0	766	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60311	622	0	622	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60335	292	0	292	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60414	96 027	0	96 027	0	0	0	0	0	0	97 381	0	97 381
60903	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
61304	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
70601	339 003	0	339 003	0	0	0	0	0	0	532 291	0	532 291
70603	15 949	0	15 949	0	0	0	0	0	0	32 410	0	32 410
70801	47 026	0	47 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 842 111	598	3 842 709	0	0	0	0	0	0	4 178 989	561	4 179 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 218	0	40 218	0	0	0	0	0	0	44 311	0	44 311
90902	42 988	0	42 988	0	0	0	0	0	0	42 923	0	42 923
91414	722 523	0	722 523	0	0	0	0	0	0	722 018	0	722 018
91604	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91704	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
91802	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
99998	2 046 900	0	2 046 900	0	0	0	0	0	0	2 223 270	0	2 223 270
Итого по активу (баланс)	2 857 669	0	2 857 669	0	0	0	0	0	0	3 037 598	0	3 037 598
Пассив
91312	1 613 638	0	1 613 638	0	0	0	0	0	0	1 711 121	0	1 711 121
91315	276 250	0	276 250	0	0	0	0	0	0	356 102	0	356 102
91317	156 601	0	156 601	0	0	0	0	0	0	155 636	0	155 636
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	810 769	0	810 769	0	0	0	0	0	0	814 328	0	814 328
Итого по пассиву (баланс)	2 857 669	0	2 857 669	0	0	0	0	0	0	3 037 598	0	3 037 598

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?