Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	353	0	353	0	0	0	0	0	0	430	0	430
30102	1 407 768	0	1 407 768	0	0	0	0	0	0	1 180 982	0	1 180 982
30114	0	652 696	652 696	0	0	0	0	0	0	0	523 662	523 662
30202	331 299	0	331 299	0	0	0	0	0	0	356 204	0	356 204
30204	54 076	0	54 076	0	0	0	0	0	0	42 606	0	42 606
30424	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
32009	1 000 000	95 441	1 095 441	0	0	0	0	0	0	1 000 000	103 333	1 103 333
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549 993	1 549 993
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
45203	2 192 600	0	2 192 600	0	0	0	0	0	0	1 000	123 999	124 999
45204	3 571 500	0	3 571 500	0	0	0	0	0	0	1 811 700	0	1 811 700
45205	2 528 200	0	2 528 200	0	0	0	0	0	0	3 018 000	0	3 018 000
45206	3 135 500	171 795	3 307 295	0	0	0	0	0	0	3 163 700	185 999	3 349 699
45207	285 900	2 147 593	2 433 493	0	0	0	0	0	0	250 900	2 171 153	2 422 053
45208	6 156 129	106 435	6 262 564	0	0	0	0	0	0	6 156 129	174 203	6 330 332
45605	0	1 717 947	1 717 947	0	0	0	0	0	0	0	1 859 991	1 859 991
45814	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	31 415	31 415	0	0	0	0	0	0	0	33 482	33 482
47404	0	53 237	53 237	0	0	0	0	0	0	0	60 980	60 980
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	591	657	1 248
47427	157 493	16 627	174 120	0	0	0	0	0	0	186 910	28 590	215 500
50214	757 485	0	757 485	0	0	0	0	0	0	808 159	0	808 159
52601	32 477	0	32 477	0	0	0	0	0	0	127 547	0	127 547
60302	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60310	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
60312	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	7 925	0	7 925
60314	0	22 535	22 535	0	0	0	0	0	0	0	14 484	14 484
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60336	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60401	265 420	0	265 420	0	0	0	0	0	0	265 420	0	265 420
60415	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
60901	54 414	0	54 414	0	0	0	0	0	0	58 010	0	58 010
60906	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
70606	1 225 638	0	1 225 638	0	0	0	0	0	0	1 924 899	0	1 924 899
70608	1 728 816	0	1 728 816	0	0	0	0	0	0	3 290 510	0	3 290 510
70611	19 235	0	19 235	0	0	0	0	0	0	54 625	0	54 625
70614	208 777	0	208 777	0	0	0	0	0	0	670 144	0	670 144
Итого по активу (баланс)	47 808 858	5 015 721	52 824 579	0	0	0	0	0	0	55 759 277	6 830 526	62 589 803
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	91 308	0	91 308	0	0	0	0	0	0	83 869	0	83 869
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337	2 337
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000
31409	35 000	2 958 686	2 993 686	0	0	0	0	0	0	35 000	3 203 318	3 238 318
407	636 766	1 104 748	1 741 514	0	0	0	0	0	0	651 432	1 113 255	1 764 687
40807	10 406	288 312	298 718	0	0	0	0	0	0	63 014	453 184	516 198
42102	11 257 952	176 338	11 434 290	0	0	0	0	0	0	11 396 218	0	11 396 218
42103	7 887 830	325 926	8 213 756	0	0	0	0	0	0	10 511 950	214 581	10 726 531
42104	4 062 800	286 325	4 349 125	0	0	0	0	0	0	6 562 190	309 999	6 872 189
42105	558 344	0	558 344	0	0	0	0	0	0	560 544	0	560 544
42502	54 600	45 857	100 457	0	0	0	0	0	0	54 850	49 694	104 544
42503	42 700	0	42 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42504	0	8 057	8 057	0	0	0	0	0	0	0	8 723	8 723
45215	229 705	0	229 705	0	0	0	0	0	0	241 670	0	241 670
45818	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	31 415	0	31 415	0	0	0	0	0	0	33 482	0	33 482
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	17 067	0	17 067
47426	164 988	21 589	186 577	0	0	0	0	0	0	197 771	41 491	239 262
50220	353	0	353	0	0	0	0	0	0	430	0	430
52602	32 261	0	32 261	0	0	0	0	0	0	72 218	0	72 218
60301	11 363	0	11 363	0	0	0	0	0	0	7 737	0	7 737
60305	62 345	0	62 345	0	0	0	0	0	0	62 345	0	62 345
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60311	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
60313	1 522	272	1 794	0	0	0	0	0	0	1 491	284	1 775
60324	30 892	0	30 892	0	0	0	0	0	0	21 498	0	21 498
60335	10 688	0	10 688	0	0	0	0	0	0	10 688	0	10 688
60349	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
60414	219 721	0	219 721	0	0	0	0	0	0	224 251	0	224 251
60903	13 219	0	13 219	0	0	0	0	0	0	14 188	0	14 188
61301	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 307	0	3 307
70601	1 442 491	0	1 442 491	0	0	0	0	0	0	2 100 881	0	2 100 881
70603	1 658 192	0	1 658 192	0	0	0	0	0	0	3 189 765	0	3 189 765
70613	204 316	0	204 316	0	0	0	0	0	0	735 562	0	735 562
70801	470 422	0	470 422	0	0	0	0	0	0	470 422	0	470 422
Итого по пассиву (баланс)	47 608 469	5 216 110	52 824 579	0	0	0	0	0	0	57 192 937	5 396 866	62 589 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162	0	162	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91414	36 010 955	4 315 294	40 326 249	0	0	0	0	0	0	29 687 533	4 581 338	34 268 871
91604	23 492	0	23 492	0	0	0	0	0	0	46 533	0	46 533
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 034 172	0	5 034 172	0	0	0	0	0	0	4 316 908	0	4 316 908
Итого по активу (баланс)	41 068 855	4 315 294	45 384 149	0	0	0	0	0	0	34 051 155	4 581 338	38 632 493
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 975 179	1 029 039	4 004 218	0	0	0	0	0	0	2 267 746	1 017 833	3 285 579
91317	1 005 489	0	1 005 489	0	0	0	0	0	0	1 006 864	0	1 006 864
91507	24 345	0	24 345	0	0	0	0	0	0	24 345	0	24 345
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	40 349 977	0	40 349 977	0	0	0	0	0	0	34 315 585	0	34 315 585
Итого по пассиву (баланс)	44 355 110	1 029 039	45 384 149	0	0	0	0	0	0	37 614 660	1 017 833	38 632 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	22 417	125 504	147 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	716 823	4 403 673	5 120 496	0	0	0	0	0	0	1 310 947	1 683 292	2 994 239
93304	105 911	103 077	208 988	0	0	0	0	0	0	459 291	3 664 717	4 124 008
93305	95 505	85 897	181 402	0	0	0	0	0	0	11 709	10 230	21 939
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	103 302	2 427	105 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	4 400 000	1 063 993	5 463 993	0	0	0	0	0	0	1 946 740	0	1 946 740
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	407 600	3 607 600
93901	5 805	229 059	234 864	0	0	0	0	0	0	0	123 999	123 999
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	11 463 444	0	11 463 444	0	0	0	0	0	0	12 758 527	0	12 758 527
Итого по активу (баланс)	16 913 207	6 013 630	22 926 837	0	0	0	0	0	0	19 687 214	5 889 838	25 577 052
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	125 623	22 412	148 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	4 435 147	709 788	5 144 935	0	0	0	0	0	0	1 649 867	1 301 994	2 951 861
96304	103 230	105 735	208 965	0	0	0	0	0	0	3 664 089	460 836	4 124 925
96305	94 905	85 897	180 802	0	0	0	0	0	0	10 307	11 079	21 386
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	105 496	105 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	693 600	4 745 973	5 439 573	0	0	0	0	0	0	0	1 928 753	1 928 753
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 606 512	3 606 512
96901	229 852	5 786	235 638	0	0	0	0	0	0	125 090	0	125 090
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	11 463 393	0	11 463 393	0	0	0	0	0	0	12 818 525	0	12 818 525
Итого по пассиву (баланс)	17 145 750	5 781 087	22 926 837	0	0	0	0	0	0	18 267 878	7 309 174	25 577 052

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?