Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	720 839	775 512	1 496 351	0	0	0	0	0	0	831 949	972 978	1 804 927
20208	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20209	165 204	47 820	213 024	0	0	0	0	0	0	127 775	50 532	178 307
30102	262 075	0	262 075	0	0	0	0	0	0	296 296	0	296 296
30110	76 452	419 939	496 391	0	0	0	0	0	0	102 759	143 763	246 522
30114	2	421 396	421 398	0	0	0	0	0	0	100 035	712 208	812 243
30202	13 298	0	13 298	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30204	18 252	0	18 252	0	0	0	0	0	0	22 155	0	22 155
30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	246 223	246 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	191 804	220 767	412 571	0	0	0	0	0	0	203 946	386 741	590 687
30424	917	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 867	5 906	8 773	0	0	0	0	0	0	2 867	6 394	9 261
31903	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32110	0	573	573	0	0	0	0	0	0	0	620	620
45205	94 670	0	94 670	0	0	0	0	0	0	98 635	0	98 635
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	999	0	999	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45506	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
45507	6 721	52 684	59 405	0	0	0	0	0	0	6 195	57 040	63 235
45815	12 204	0	12 204	0	0	0	0	0	0	12 224	0	12 224
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	68 718	68 718	0	0	0	0	0	0	0	74 400	74 400
47404	0	47 496	47 496	0	0	0	0	0	0	0	92 520	92 520
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	31 352	18 055	49 407	0	0	0	0	0	0	31 639	16 408	48 047
47427	351	0	351	0	0	0	0	0	0	139	0	139
50104	2 997	10 037	13 034	0	0	0	0	0	0	3 017	10 897	13 914
50106	6 127	0	6 127	0	0	0	0	0	0	6 169	0	6 169
50110	0	12 665	12 665	0	0	0	0	0	0	0	13 759	13 759
50121	641	0	641	0	0	0	0	0	0	367	0	367
51401	9 769	0	9 769	0	0	0	0	0	0	9 819	0	9 819
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	410	0	410	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
60306	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60308	13 775	13 025	26 800	0	0	0	0	0	0	13 582	13 792	27 374
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	147 755	0	147 755	0	0	0	0	0	0	155 865	0	155 865
60314	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	13 193	0	13 193
60323	4 573	1 116	5 689	0	0	0	0	0	0	5 383	1 199	6 582
60336	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
60401	354 752	0	354 752	0	0	0	0	0	0	355 372	0	355 372
60415	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
60901	184 019	0	184 019	0	0	0	0	0	0	184 274	0	184 274
60906	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
61008	859	0	859	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61009	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	17 064	0	17 064	0	0	0	0	0	0	14 943	0	14 943
61702	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141
70606	2 410 775	0	2 410 775	0	0	0	0	0	0	3 261 422	0	3 261 422
70607	352	0	352	0	0	0	0	0	0	898	0	898
70608	517 869	0	517 869	0	0	0	0	0	0	978 266	0	978 266
70611	18 357	0	18 357	0	0	0	0	0	0	22 063	0	22 063
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798	0	798
70706	8 049 670	0	8 049 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	2 189 542	0	2 189 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	50 867	0	50 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 440 437	2 361 932	18 802 369	0	0	0	0	0	0	7 205 637	2 553 251	9 758 888
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 164	0	100 164
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	261 799	292 942	554 741	0	0	0	0	0	0	258 569	276 802	535 371
30111	119 870	195 070	314 940	0	0	0	0	0	0	187 165	227 108	414 273
30126	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
30220	9 892	0	9 892	0	0	0	0	0	0	13 697	0	13 697
30222	0	392 678	392 678	0	0	0	0	0	0	0	48 365	48 365
30226	80 073	0	80 073	0	0	0	0	0	0	87 122	0	87 122
30232	769 215	772 215	1 541 430	0	0	0	0	0	0	904 016	895 339	1 799 355
30607	263	0	263	0	0	0	0	0	0	370	0	370
31501	505	1	506	0	0	0	0	0	0	767	869	1 636
31507	5 921	7 962	13 883	0	0	0	0	0	0	6 150	8 383	14 533
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	150	1 157	1 307	0	0	0	0	0	0	150	8 660	8 810
31607	22 772	61 664	84 436	0	0	0	0	0	0	21 608	61 252	82 860
31608	1 293	7 387	8 680	0	0	0	0	0	0	501	9 543	10 044
407	586 237	18 440	604 677	0	0	0	0	0	0	418 051	7 792	425 843
408.1	40 357	3 444	43 801	0	0	0	0	0	0	32 062	3 109	35 171
40807	28 872	37 992	66 864	0	0	0	0	0	0	10 284	43 998	54 282
40821	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
40903	26 695	11 321	38 016	0	0	0	0	0	0	29 309	12 300	41 609
40905	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
40906	4 783	1 980	6 763	0	0	0	0	0	0	7 135	2 514	9 649
40907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	1 221	4 217	5 438	0	0	0	0	0	0	1 540	4 253	5 793
40910	154	4 191	4 345	0	0	0	0	0	0	166	3 173	3 339
40911	419	1	420	0	0	0	0	0	0	318	1	319
40912	74	88	162	0	0	0	0	0	0	74	95	169
40913	62	1 475	1 537	0	0	0	0	0	0	62	1 603	1 665
42102	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	38 253	38 253	0	0	0	0	0	0	0	41 416	41 416
43801	41 248	0	41 248	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
43805	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	21 129	0	21 129
44001	5	9 404	9 409	0	0	0	0	0	0	5	9 011	9 016
44005	880	20 327	21 207	0	0	0	0	0	0	880	17 820	18 700
44006	445	1 013	1 458	0	0	0	0	0	0	500	1 066	1 566
45215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	6 175	0	6 175	0	0	0	0	0	0	5 596	0	5 596
45818	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
45918	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	28	1 717	1 745	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47422	24 939	10 468	35 407	0	0	0	0	0	0	20 964	11 381	32 345
47425	27 319	0	27 319	0	0	0	0	0	0	27 665	0	27 665
47426	1 809	162	1 971	0	0	0	0	0	0	1 591	170	1 761
50120	265	0	265	0	0	0	0	0	0	594	0	594
51410	488	0	488	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	308	0	308	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60301	7 112	0	7 112	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
60305	73 604	0	73 604	0	0	0	0	0	0	68 119	0	68 119
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162
60311	31	0	31	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	700	1	701	0	0	0	0	0	0	716	1	717
60324	55 052	0	55 052	0	0	0	0	0	0	58 263	0	58 263
60335	30 613	0	30 613	0	0	0	0	0	0	30 194	0	30 194
60349	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
60414	209 967	0	209 967	0	0	0	0	0	0	212 178	0	212 178
60903	63 890	0	63 890	0	0	0	0	0	0	65 722	0	65 722
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	22	0	22	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61501	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	2 452 261	0	2 452 261	0	0	0	0	0	0	3 290 737	0	3 290 737
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70603	527 208	0	527 208	0	0	0	0	0	0	1 019 324	0	1 019 324
70701	8 234 592	0	8 234 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	597	0	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	2 218 920	0	2 218 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	892	0	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 911	0	164 911
Итого по пассиву (баланс)	16 906 799	1 895 570	18 802 369	0	0	0	0	0	0	8 062 864	1 696 024	9 758 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	441 846	0	441 846	0	0	0	0	0	0	483 991	0	483 991
91104	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	16	16
91202	33	0	33	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91203	77	0	77	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91414	34 551	65 855	100 406	0	0	0	0	0	0	3 301	71 300	74 601
91604	1 261	281	1 542	0	0	0	0	0	0	1 276	284	1 560
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	159	2 815	0	0	0	0	0	0	2 656	173	2 829
91803	6 688	5 698	12 386	0	0	0	0	0	0	9 145	6 163	15 308
99998	496 997	0	496 997	0	0	0	0	0	0	459 964	0	459 964
Итого по активу (баланс)	984 475	72 060	1 056 535	0	0	0	0	0	0	960 800	77 936	1 038 736
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	330 247	0	330 247	0	0	0	0	0	0	298 546	0	298 546
91317	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
91318	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
91507	153 185	0	153 185	0	0	0	0	0	0	153 310	0	153 310
91508	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
99999	559 538	0	559 538	0	0	0	0	0	0	578 772	0	578 772
Итого по пассиву (баланс)	1 056 535	0	1 056 535	0	0	0	0	0	0	1 038 736	0	1 038 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	385 683	29 567	415 250	0	0	0	0	0	0	986 513	199 111	1 185 624
99996	1 726 912	0	1 726 912	0	0	0	0	0	0	2 691 592	0	2 691 592
Итого по активу (баланс)	2 112 595	29 567	2 142 162	0	0	0	0	0	0	3 678 105	199 111	3 877 216
Пассив
96901	29 625	382 996	412 621	0	0	0	0	0	0	200 118	974 252	1 174 370
99997	1 729 541	0	1 729 541	0	0	0	0	0	0	2 702 846	0	2 702 846
Итого по пассиву (баланс)	1 759 166	382 996	2 142 162	0	0	0	0	0	0	2 902 964	974 252	3 877 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?