Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	599 528	0	599 528	0	0	0	0	0	0	1 275 995	0	1 275 995
10610	322 915	0	322 915	0	0	0	0	0	0	322 915	0	322 915
20202	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
20302	0	392 954	392 954	0	0	0	0	0	0	0	667 026	667 026
20303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 201	17 201
20315	0	2 690 641	2 690 641	0	0	0	0	0	0	0	3 349 041	3 349 041
30104	1	0	1	0	0	0	0	0	0	40 078 332	0	40 078 332
30110	275	357 743	358 018	0	0	0	0	0	0	25 234	11 548 891	11 574 125
30114	0	338 020 668	338 020 668	0	0	0	0	0	0	0	403 634 256	403 634 256
30119	0	743 458	743 458	0	0	0	0	0	0	0	364 019	364 019
30413	443	51 347	51 790	0	0	0	0	0	0	443	103 681	104 124
30416	37 940 401	18 715 460	56 655 861	0	0	0	0	0	0	14 358 293	21 615 600	35 973 893
30417	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	500 313	0	500 313
30418	0	518 820	518 820	0	0	0	0	0	0	0	663 936	663 936
30419	62 695	0	62 695	0	0	0	0	0	0	141 375	0	141 375
30426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	254	0	254
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 909 050	0	5 909 050
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	183 430	5 743	189 173	0	0	0	0	0	0	936 168	57 945	994 113
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	836 813 386	271 542 093	1 108 355 479	0	0	0	0	0	0	860 206 105	245 195 860	1 105 401 965
32204	96 462 081	17 287 802	113 749 883	0	0	0	0	0	0	287 464 492	109 101 355	396 565 847
32205	96 067 012	0	96 067 012	0	0	0	0	0	0	94 955 877	0	94 955 877
32206	30 140 876	36 927 637	67 068 513	0	0	0	0	0	0	140 879	37 112 342	37 253 221
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	656 253 373	75 651 111	731 904 484	0	0	0	0	0	0	723 399 609	99 622 821	823 022 430
47003	90 785 741	0	90 785 741	0	0	0	0	0	0	48 200 901	0	48 200 901
47004	41 763 749	0	41 763 749	0	0	0	0	0	0	41 511 680	0	41 511 680
47005	217 510 846	0	217 510 846	0	0	0	0	0	0	217 510 846	0	217 510 846
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 247	195 247
47423	38 640	0	38 640	0	0	0	0	0	0	90 885	410 603	501 488
47427	16 165 272	373 850	16 539 122	0	0	0	0	0	0	17 644 519	636 207	18 280 726
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	52 264 602	56 507 386	108 771 988	0	0	0	0	0	0	52 279 961	62 416 380	114 696 341
50207	22 357 130	0	22 357 130	0	0	0	0	0	0	21 684 034	0	21 684 034
50208	19 672 991	0	19 672 991	0	0	0	0	0	0	21 054 627	0	21 054 627
50211	2 985 120	40 899 222	43 884 342	0	0	0	0	0	0	3 071 540	35 612 028	38 683 568
50214	17 965 963	0	17 965 963	0	0	0	0	0	0	18 060 607	0	18 060 607
50221	1 366 164	0	1 366 164	0	0	0	0	0	0	911 987	0	911 987
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	202 479	0	202 479	0	0	0	0	0	0	1 046 999	0	1 046 999
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	111 468	0	111 468	0	0	0	0	0	0	111 468	0	111 468
60306	147	0	147	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60308	131	0	131	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60310	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	523 941	0	523 941
60312	35 383	0	35 383	0	0	0	0	0	0	35 712	0	35 712
60314	0	1 676	1 676	0	0	0	0	0	0	0	4 935	4 935
60323	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
60336	401	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	68 567	0	68 567	0	0	0	0	0	0	68 715	0	68 715
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	175 134	0	175 134	0	0	0	0	0	0	191 241	0	191 241
60906	45 085	0	45 085	0	0	0	0	0	0	45 085	0	45 085
61008	8	0	8	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 374	0	3 374	0	0	0	0	0	0	4 755	0	4 755
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	122 425	0	122 425	0	0	0	0	0	0	122 425	0	122 425
70606	509 716 473	0	509 716 473	0	0	0	0	0	0	900 309 999	0	900 309 999
70608	220 000 085	0	220 000 085	0	0	0	0	0	0	474 271 527	0	474 271 527
70609	1 353 237	0	1 353 237	0	0	0	0	0	0	2 565 881	0	2 565 881
70610	1 443 179	0	1 443 179	0	0	0	0	0	0	2 338 452	0	2 338 452
70611	985 170	0	985 170	0	0	0	0	0	0	1 385 205	0	1 385 205
70614	244	0	244	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Итого по активу (баланс)	2 971 994 087	860 687 618	3 832 681 705	0	0	0	0	0	0	3 873 765 793	1 032 329 375	4 906 095 168
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	1 366 164	0	1 366 164	0	0	0	0	0	0	911 987	0	911 987
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	21 433 764	0	21 433 764	0	0	0	0	0	0	21 433 764	0	21 433 764
20309	0	70 137	70 137	0	0	0	0	0	0	0	71 301	71 301
30109	2 000 251	23	2 000 274	0	0	0	0	0	0	2 000 251	25	2 000 276
30111	286	751	1 037	0	0	0	0	0	0	285	807	1 092
30116	0	3 756 916	3 756 916	0	0	0	0	0	0	0	4 325 987	4 325 987
30222	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30420	65 431 436	63 603 793	129 035 229	0	0	0	0	0	0	87 688 504	77 754 070	165 442 574
30421	257 015	304 522	561 537	0	0	0	0	0	0	379 826	379 588	759 414
30422	3 992 251	2 084 352	6 076 603	0	0	0	0	0	0	3 954 034	2 211 275	6 165 309
30423	121 000	45 239	166 239	0	0	0	0	0	0	121 000	48 980	169 980
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	3 029 000	0	3 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	183 429	5 750	189 179	0	0	0	0	0	0	936 168	57 945	994 113
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	829 282 631	266 063 967	1 095 346 598	0	0	0	0	0	0	742 010 340	304 328 924	1 046 339 264
31504	482 163 258	18 157 291	500 320 549	0	0	0	0	0	0	791 621 419	59 080 114	850 701 533
31505	160 330 828	0	160 330 828	0	0	0	0	0	0	121 150 633	0	121 150 633
31506	60 140 874	0	60 140 874	0	0	0	0	0	0	30 140 877	0	30 140 877
31507	217 510 846	0	217 510 846	0	0	0	0	0	0	217 510 846	0	217 510 846
407	19 948 229	42 651	19 990 880	0	0	0	0	0	0	19 607 770	48 795	19 656 565
40807	21	8 620	8 641	0	0	0	0	0	0	21	9 331	9 352
42002	31 551 465	0	31 551 465	0	0	0	0	0	0	38 641 800	0	38 641 800
42003	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	2 195 220	0	2 195 220
42102	32 362 119	0	32 362 119	0	0	0	0	0	0	52 843 098	0	52 843 098
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42202	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	345 614	0	345 614
43702	211 120 331	80 259 747	291 380 078	0	0	0	0	0	0	245 147 227	90 510 998	335 658 225
43703	23 021 924	0	23 021 924	0	0	0	0	0	0	19 710 925	0	19 710 925
43704	1 721 407	0	1 721 407	0	0	0	0	0	0	1 453 754	0	1 453 754
47405	0	438 555 285	438 555 285	0	0	0	0	0	0	0	525 609 419	525 609 419
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 247	195 247
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	49 954	13	49 967	0	0	0	0	0	0	5 703	34	5 737
47425	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
47426	16 128 232	86 499	16 214 731	0	0	0	0	0	0	17 550 514	202 074	17 752 588
50220	599 528	0	599 528	0	0	0	0	0	0	1 275 995	0	1 275 995
52602	202 479	0	202 479	0	0	0	0	0	0	1 047 004	0	1 047 004
60301	109 179	0	109 179	0	0	0	0	0	0	54 880	0	54 880
60305	211 798	0	211 798	0	0	0	0	0	0	105 489	0	105 489
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	129	0	129	0	0	0	0	0	0	519 934	0	519 934
60311	22 896	0	22 896	0	0	0	0	0	0	10 710	0	10 710
60324	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
60335	37 722	0	37 722	0	0	0	0	0	0	46 028	0	46 028
60349	73 801	0	73 801	0	0	0	0	0	0	38 043	0	38 043
60414	45 895	0	45 895	0	0	0	0	0	0	47 061	0	47 061
60903	60 991	0	60 991	0	0	0	0	0	0	63 346	0	63 346
70601	514 083 029	0	514 083 029	0	0	0	0	0	0	905 734 156	0	905 734 156
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	220 252 008	0	220 252 008	0	0	0	0	0	0	474 640 279	0	474 640 279
70604	1 353 039	0	1 353 039	0	0	0	0	0	0	2 565 683	0	2 565 683
70605	1 385 032	0	1 385 032	0	0	0	0	0	0	3 119 353	0	3 119 353
70613	402 911	0	402 911	0	0	0	0	0	0	402 911	0	402 911
70801	16 487 104	0	16 487 104	0	0	0	0	0	0	16 487 104	0	16 487 104
Итого по пассиву (баланс)	2 959 636 149	873 045 556	3 832 681 705	0	0	0	0	0	0	3 841 260 254	1 064 834 914	4 906 095 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
90902	35 231	0	35 231	0	0	0	0	0	0	35 233	0	35 233
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	873 041	0	873 041	0	0	0	0	0	0	873 041	0	873 041
91417	50 002 286	575 013	50 577 299	0	0	0	0	0	0	50 002 300	616 737	50 619 037
91419	2 281 186 405	407 810 923	2 688 997 328	0	0	0	0	0	0	2 502 218 591	479 058 358	2 981 276 949
91604	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	7 712	0	7 712
91803	22 877	0	22 877	0	0	0	0	0	0	22 877	0	22 877
99998	3 173 381 370	0	3 173 381 370	0	0	0	0	0	0	3 492 512 052	0	3 492 512 052
Итого по активу (баланс)	5 505 504 416	408 385 936	5 913 890 352	0	0	0	0	0	0	6 045 677 054	479 675 095	6 525 352 149
Пассив
90706	351 300 950	0	351 300 950	0	0	0	0	0	0	354 452 426	0	354 452 426
91225	231 737	0	231 737	0	0	0	0	0	0	220 042	0	220 042
91314	2 413 105 977	407 810 923	2 820 916 900	0	0	0	0	0	0	2 657 849 443	479 058 358	3 136 907 801
91318	873 041	0	873 041	0	0	0	0	0	0	873 041	0	873 041
91507	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 740 508 982	0	2 740 508 982	0	0	0	0	0	0	3 032 840 097	0	3 032 840 097
Итого по пассиву (баланс)	5 506 079 429	407 810 923	5 913 890 352	0	0	0	0	0	0	6 046 293 791	479 058 358	6 525 352 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	70 550 545	77 756 291	148 306 836	0	0	0	0	0	0	58 044 036	63 740 610	121 784 646
93303	76 241 782	73 496 156	149 737 938	0	0	0	0	0	0	61 890 379	61 851 872	123 742 251
93304	192 878 600	234 559 463	427 438 063	0	0	0	0	0	0	194 255 979	240 831 163	435 087 142
93305	129 704 053	104 310 477	234 014 530	0	0	0	0	0	0	129 380 449	102 693 978	232 074 427
93309	60 440	0	60 440	0	0	0	0	0	0	60 440	0	60 440
93310	492 923	0	492 923	0	0	0	0	0	0	531 651	0	531 651
93311	41 821 485	157 096 071	198 917 556	0	0	0	0	0	0	42 966 793	119 794 633	162 761 426
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	358 290	358 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 415	47 415
93404	0	9 567 742	9 567 742	0	0	0	0	0	0	0	9 216 722	9 216 722
93405	0	77 740	77 740	0	0	0	0	0	0	0	229 434	229 434
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 649	637 300	884 949
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	16 506 664	0	16 506 664	0	0	0	0	0	0	15 909 019	0	15 909 019
93505	99 484	0	99 484	0	0	0	0	0	0	178 483	0	178 483
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 308	129 308
93611	41 367 875	180 015 519	221 383 394	0	0	0	0	0	0	44 668 061	126 101 483	170 769 544
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	359 598	8 223 835	8 583 433	0	0	0	0	0	0	301 575	5 883 918	6 185 493
93703	798 720	3	798 723	0	0	0	0	0	0	851 142	203	851 345
93704	1 985 815	39 222 871	41 208 686	0	0	0	0	0	0	2 322 563	45 869 876	48 192 439
93705	9 989	886 376	896 365	0	0	0	0	0	0	13 655	895 610	909 265
93901	1 328 179 968	1 397 486 512	2 725 666 480	0	0	0	0	0	0	1 577 760 031	1 652 184 235	3 229 944 266
93902	505 214	1 752 055	2 257 269	0	0	0	0	0	0	1 756 965	26 085 035	27 842 000
94001	0	516 718	516 718	0	0	0	0	0	0	0	1 264 441	1 264 441
94101	50 451 166	2 175 998	52 627 164	0	0	0	0	0	0	31 920 157	1 217 615	33 137 772
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 401	635 401
99996	4 239 514 733	0	4 239 514 733	0	0	0	0	0	0	4 622 605 122	0	4 622 605 122
Итого по активу (баланс)	6 191 529 054	2 287 502 117	8 479 031 171	0	0	0	0	0	0	6 785 664 149	2 459 310 252	9 244 974 401
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	70 550 545	77 756 291	148 306 836	0	0	0	0	0	0	58 040 100	63 740 610	121 780 710
96303	76 241 782	73 496 156	149 737 938	0	0	0	0	0	0	61 890 379	61 851 872	123 742 251
96304	192 939 039	234 556 354	427 495 393	0	0	0	0	0	0	194 316 419	240 827 796	435 144 215
96305	130 196 976	103 737 828	233 934 804	0	0	0	0	0	0	129 912 100	102 073 981	231 986 081
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 299	129 299
96309	0	3 109	3 109	0	0	0	0	0	0	0	3 366	3 366
96310	0	572 649	572 649	0	0	0	0	0	0	0	619 997	619 997
96311	41 821 485	157 096 071	198 917 556	0	0	0	0	0	0	42 966 794	119 794 632	162 761 426
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	358 291	358 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 416	47 416
96404	0	9 567 743	9 567 743	0	0	0	0	0	0	0	9 216 723	9 216 723
96405	0	77 740	77 740	0	0	0	0	0	0	0	229 434	229 434
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 649	637 300	884 949
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	16 506 664	0	16 506 664	0	0	0	0	0	0	15 909 019	0	15 909 019
96505	99 484	0	99 484	0	0	0	0	0	0	178 483	0	178 483
96611	41 367 875	180 015 519	221 383 394	0	0	0	0	0	0	44 668 061	126 101 483	170 769 544
96701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96702	359 598	8 223 835	8 583 433	0	0	0	0	0	0	305 501	5 883 918	6 189 419
96703	798 720	3	798 723	0	0	0	0	0	0	851 142	203	851 345
96704	1 985 815	39 222 871	41 208 686	0	0	0	0	0	0	2 322 563	45 869 876	48 192 439
96705	9 989	886 376	896 365	0	0	0	0	0	0	13 655	895 610	909 265
96901	1 330 305 237	1 395 359 565	2 725 664 802	0	0	0	0	0	0	1 599 881 146	1 630 244 056	3 230 125 202
96902	647 101	1 610 140	2 257 241	0	0	0	0	0	0	2 291 976	26 240 350	28 532 326
97001	0	516 718	516 718	0	0	0	0	0	0	0	1 264 441	1 264 441
97101	50 451 166	2 175 998	52 627 164	0	0	0	0	0	0	31 920 157	1 217 615	33 137 772
99997	4 239 516 438	0	4 239 516 438	0	0	0	0	0	0	4 622 369 279	0	4 622 369 279
Итого по пассиву (баланс)	6 193 797 914	2 285 233 257	8 479 031 171	0	0	0	0	0	0	6 808 084 423	2 436 889 978	9 244 974 401

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?