Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	838 339	0	838 339	0	0	0	0	0	0	1 823 325	0	1 823 325
30110	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 938	0	5 938
30114	0	21 771	21 771	0	0	0	0	0	0	0	9 729	9 729
30202	33 127	0	33 127	0	0	0	0	0	0	39 844	0	39 844
30204	3 337	0	3 337	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
30413	286 038	0	286 038	0	0	0	0	0	0	163 591	0	163 591
30424	1 957 065	2 426 029	4 383 094	0	0	0	0	0	0	1 803 485	2 603 987	4 407 472
30425	13 000	23 105	36 105	0	0	0	0	0	0	13 000	24 800	37 800
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	15 245 800	0	15 245 800	0	0	0	0	0	0	10 432 639	0	10 432 639
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 471	0	128 471
47423	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
50104	1 976 830	0	1 976 830	0	0	0	0	0	0	3 523 385	0	3 523 385
50118	4 730 487	0	4 730 487	0	0	0	0	0	0	3 345 711	0	3 345 711
50121	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	25 319	0	25 319
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	10 855	0	10 855	0	0	0	0	0	0	10 945	0	10 945
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	6 685	0	6 685	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
60314	154 128	0	154 128	0	0	0	0	0	0	136 406	0	136 406
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	762	0	762	0	0	0	0	0	0	855	0	855
60401	360 260	0	360 260	0	0	0	0	0	0	360 321	0	360 321
60415	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60901	28 935	0	28 935	0	0	0	0	0	0	28 935	0	28 935
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	18 915	0	18 915
61702	29 422	0	29 422	0	0	0	0	0	0	51 013	0	51 013
70606	5 993 790	0	5 993 790	0	0	0	0	0	0	12 207 195	0	12 207 195
70607	36 942	0	36 942	0	0	0	0	0	0	36 809	0	36 809
70608	365 688	0	365 688	0	0	0	0	0	0	714 922	0	714 922
70610	121	0	121	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70611	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	37 432	0	37 432
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 415	0	3 415
Итого по активу (баланс)	32 118 081	2 470 905	34 588 986	0	0	0	0	0	0	34 945 835	2 638 516	37 584 351
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 598 259	0	2 598 259
30111	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
30606	2 399 675	115 525	2 515 200	0	0	0	0	0	0	3 271 355	124 000	3 395 355
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	18 640 154	0	18 640 154	0	0	0	0	0	0	14 062 002	0	14 062 002
407	13 301	30	13 331	0	0	0	0	0	0	13 281	32	13 313
40807	557 279	0	557 279	0	0	0	0	0	0	824 193	0	824 193
42502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44002	147 760	0	147 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	5 975	0	5 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	8 410	0	8 410	0	0	0	0	0	0	16 334	0	16 334
47601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	4 660	0	4 660	0	0	0	0	0	0	5 152	0	5 152
52602	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	29 996	0	29 996
60301	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	62 298	0	62 298	0	0	0	0	0	0	52 740	0	52 740
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	30 825	0	30 825	0	0	0	0	0	0	27 194	0	27 194
60335	9 270	0	9 270	0	0	0	0	0	0	7 704	0	7 704
60414	221 538	0	221 538	0	0	0	0	0	0	223 563	0	223 563
60903	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
61501	103 573	0	103 573	0	0	0	0	0	0	88 340	0	88 340
70601	6 013 339	0	6 013 339	0	0	0	0	0	0	11 990 747	0	11 990 747
70602	2 814	0	2 814	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
70603	358 486	0	358 486	0	0	0	0	0	0	923 783	0	923 783
70605	42	0	42	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70613	808	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 591	0	21 591
70801	65 223	0	65 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 473 431	115 555	34 588 986	0	0	0	0	0	0	37 460 319	124 032	37 584 351
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	148 108	0	148 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	16 929 764	0	16 929 764	0	0	0	0	0	0	15 316 501	0	15 316 501
Итого по активу (баланс)	17 077 872	0	17 077 872	0	0	0	0	0	0	15 316 501	0	15 316 501
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	1 818 213	0	1 818 213	0	0	0	0	0	0	204 950	0	204 950
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	148 108	0	148 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 077 872	0	17 077 872	0	0	0	0	0	0	15 316 501	0	15 316 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	26 789	0	26 789	0	0	0	0	0	0	333 358	0	333 358
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	182 937	0	182 937	0	0	0	0	0	0	533 738	0	533 738
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	188 772	188 772	0	0	0	0	0	0	0	538 194	538 194
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	27 212	27 212	0	0	0	0	0	0	0	324 351	324 351
93901	416 183	0	416 183	0	0	0	0	0	0	19 049 988	9 738 851	28 788 839
93902	2 358 336	806	2 359 142	0	0	0	0	0	0	6 252 856	12 336 047	18 588 903
94101	209 386	0	209 386	0	0	0	0	0	0	432 752	0	432 752
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 961	89 961
99996	3 906 366	0	3 906 366	0	0	0	0	0	0	50 091 808	0	50 091 808
Итого по активу (баланс)	7 099 997	216 790	7 316 787	0	0	0	0	0	0	76 694 500	23 027 404	99 721 904
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	184 106	0	184 106	0	0	0	0	0	0	540 088	0	540 088
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	26 536	0	26 536	0	0	0	0	0	0	331 684	0	331 684
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	27 212	27 212	0	0	0	0	0	0	0	324 351	324 351
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	188 772	188 772	0	0	0	0	0	0	0	538 194	538 194
96901	209 503	0	209 503	0	0	0	0	0	0	10 236 200	18 338 085	28 574 285
96902	799	2 368 267	2 369 066	0	0	0	0	0	0	12 576 328	6 213 216	18 789 544
97101	415 947	0	415 947	0	0	0	0	0	0	418 476	89 961	508 437
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	3 895 645	0	3 895 645	0	0	0	0	0	0	50 115 321	0	50 115 321
Итого по пассиву (баланс)	4 732 536	2 584 251	7 316 787	0	0	0	0	0	0	74 218 097	25 503 807	99 721 904

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?