Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	357 507	0	357 507	0	0	0	0	0	0	331 127	0	331 127
30110	233 902	35 623	269 525	0	0	0	0	0	0	262 611	37 738	300 349
30202	46 381	0	46 381	0	0	0	0	0	0	43 898	0	43 898
30204	16 151	0	16 151	0	0	0	0	0	0	18 903	0	18 903
30233	6	0	6	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	844	0	844	0	0	0	0	0	0	794	0	794
45507	9 384	172	9 556	0	0	0	0	0	0	9 291	186	9 477
45812	30 047	703	30 750	0	0	0	0	0	0	30 731	761	31 492
45816	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	20 688	2	20 690	0	0	0	0	0	0	19 168	0	19 168
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47103	25 114	0	25 114	0	0	0	0	0	0	57 649	0	57 649
47104	4 050 375	1 364	4 051 739	0	0	0	0	0	0	4 397 370	0	4 397 370
47105	3 702 752	0	3 702 752	0	0	0	0	0	0	3 787 006	0	3 787 006
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 122	635	8 757	0	0	0	0	0	0	7 380	260	7 640
47427	84 278	224	84 502	0	0	0	0	0	0	86 467	232	86 699
47802	44 714	0	44 714	0	0	0	0	0	0	44 714	0	44 714
47803	4 325 362	46 096	4 371 458	0	0	0	0	0	0	4 117 065	38 400	4 155 465
50505	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52503	12 004	3 385	15 389	0	0	0	0	0	0	10 331	2 452	12 783
52601	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	94 050	0	94 050
60302	24 931	0	24 931	0	0	0	0	0	0	24 388	0	24 388
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	16	0	16	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
60312	24 529	0	24 529	0	0	0	0	0	0	20 839	0	20 839
60314	25	163	188	0	0	0	0	0	0	2 539	555	3 094
60315	97 990	6 784	104 774	0	0	0	0	0	0	98 062	7 230	105 292
60336	3 853	0	3 853	0	0	0	0	0	0	4 059	0	4 059
60401	49 744	0	49 744	0	0	0	0	0	0	47 043	0	47 043
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	21 644	0	21 644	0	0	0	0	0	0	21 699	0	21 699
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	0	5 152	0	5 152
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	109 917	0	109 917	0	0	0	0	0	0	109 917	0	109 917
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	718 911	0	718 911	0	0	0	0	0	0	964 260	0	964 260
70608	172 947	0	172 947	0	0	0	0	0	0	416 433	0	416 433
70611	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	38 468	0	38 468
70614	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 832 796	95 188	14 927 984	0	0	0	0	0	0	15 684 044	87 815	15 771 859
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000
407	79 503	0	79 503	0	0	0	0	0	0	631 565	0	631 565
42002	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42003	120 000	10 880	130 880	0	0	0	0	0	0	190 000	11 780	201 780
42004	480 000	897 219	1 377 219	0	0	0	0	0	0	546 000	971 403	1 517 403
42005	1 626 346	0	1 626 346	0	0	0	0	0	0	1 681 346	0	1 681 346
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
43804	50 652	0	50 652	0	0	0	0	0	0	61 952	0	61 952
43805	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
43807	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	70	0	70	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45818	23 535	0	23 535	0	0	0	0	0	0	24 146	0	24 146
45918	18 053	0	18 053	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
47108	50 967	0	50 967	0	0	0	0	0	0	76 602	0	76 602
47401	305 536	47	305 583	0	0	0	0	0	0	199 238	50	199 288
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	8	0	8	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47422	673	0	673	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	27 431	0	27 431	0	0	0	0	0	0	19 961	0	19 961
47426	68 893	3 887	72 780	0	0	0	0	0	0	114 911	6 609	121 520
47804	114 680	0	114 680	0	0	0	0	0	0	108 903	0	108 903
50507	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52301	0	72 892	72 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	62 683	385 794	448 477	0	0	0	0	0	0	62 683	417 692	480 375
52305	176 904	0	176 904	0	0	0	0	0	0	176 904	0	176 904
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 638	22 638
52602	13 802	0	13 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 725	0	46 725
60305	36 359	0	36 359	0	0	0	0	0	0	35 179	0	35 179
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	81 478	0	81 478	0	0	0	0	0	0	25 888	0	25 888
60311	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
60324	108 612	0	108 612	0	0	0	0	0	0	109 241	0	109 241
60335	11 656	0	11 656	0	0	0	0	0	0	11 975	0	11 975
60414	35 349	0	35 349	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60903	9 452	0	9 452	0	0	0	0	0	0	9 654	0	9 654
62002	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
70601	865 002	0	865 002	0	0	0	0	0	0	1 124 062	0	1 124 062
70603	171 538	0	171 538	0	0	0	0	0	0	312 386	0	312 386
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 867	0	104 867
70801	126 202	0	126 202	0	0	0	0	0	0	126 202	0	126 202
Итого по пассиву (баланс)	13 557 265	1 370 719	14 927 984	0	0	0	0	0	0	14 341 687	1 430 172	15 771 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 481 347	859 435	58 340 782	0	0	0	0	0	0	57 627 956	788 899	58 416 855
91418	4 387 112	46 096	4 433 208	0	0	0	0	0	0	4 174 139	38 400	4 212 539
91501	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
91604	100 921	982	101 903	0	0	0	0	0	0	102 162	1 065	103 227
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	322 496	4 616	327 112	0	0	0	0	0	0	322 496	4 933	327 429
91802	312 463	13 307	325 770	0	0	0	0	0	0	312 463	14 367	326 830
99998	2 455 407	0	2 455 407	0	0	0	0	0	0	2 769 389	0	2 769 389
Итого по активу (баланс)	65 067 087	924 436	65 991 523	0	0	0	0	0	0	65 315 946	847 664	66 163 610
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	15 590	0	15 590	0	0	0	0	0	0	15 590	0	15 590
91315	2 155 465	144 764	2 300 229	0	0	0	0	0	0	2 492 307	131 391	2 623 698
91507	123 473	0	123 473	0	0	0	0	0	0	115 215	0	115 215
91508	16 115	0	16 115	0	0	0	0	0	0	14 886	0	14 886
99999	63 536 116	0	63 536 116	0	0	0	0	0	0	63 394 221	0	63 394 221
Итого по пассиву (баланс)	65 846 759	144 764	65 991 523	0	0	0	0	0	0	66 032 219	131 391	66 163 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	297 777	297 777	0	0	0	0	0	0	0	446 398	446 398
93305	0	967 777	967 777	0	0	0	0	0	0	0	923 795	923 795
93901	0	57 265	57 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 364 527	0	1 364 527	0	0	0	0	0	0	1 193 421	0	1 193 421
Итого по активу (баланс)	1 364 527	1 322 819	2 687 346	0	0	0	0	0	0	1 193 421	1 370 193	2 563 614
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	308 935	0	308 935	0	0	0	0	0	0	424 453	0	424 453
96305	996 257	0	996 257	0	0	0	0	0	0	880 739	0	880 739
96901	57 786	0	57 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 324 368	0	1 324 368	0	0	0	0	0	0	1 258 422	0	1 258 422
Итого по пассиву (баланс)	2 687 346	0	2 687 346	0	0	0	0	0	0	2 563 614	0	2 563 614

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?