Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 084	8 875	43 959	0	0	0	0	0	0	19 730	10 641	30 371
30102	49 535	0	49 535	0	0	0	0	0	0	72 132	0	72 132
30110	1	2 900	2 901	0	0	0	0	0	0	1	6 397	6 398
30202	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	9 075	0	9 075
30204	42	0	42	0	0	0	0	0	0	62	0	62
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 294	0	5 294
45204	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
45205	4 613	0	4 613	0	0	0	0	0	0	6 313	0	6 313
45206	277 089	0	277 089	0	0	0	0	0	0	281 424	0	281 424
45207	590 991	0	590 991	0	0	0	0	0	0	523 435	0	523 435
45208	40 802	0	40 802	0	0	0	0	0	0	40 802	0	40 802
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	47 410	0	47 410	0	0	0	0	0	0	46 707	0	46 707
45506	60 297	0	60 297	0	0	0	0	0	0	58 637	0	58 637
45507	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 590	0	17 590
45812	423 872	22 816	446 688	0	0	0	0	0	0	437 579	24 777	462 356
45815	169 996	0	169 996	0	0	0	0	0	0	169 743	0	169 743
45912	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
45915	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	85	0	85	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47427	9 942	0	9 942	0	0	0	0	0	0	10 095	0	10 095
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60302	19 815	0	19 815	0	0	0	0	0	0	47 720	0	47 720
60308	63	0	63	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	2 939	0	2 939	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	259	0	259	0	0	0	0	0	0	374	0	374
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	300 696	0	300 696	0	0	0	0	0	0	412 086	0	412 086
70608	5 957	0	5 957	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805
70611	33 301	0	33 301	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
70706	1 261 300	0	1 261 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	34 889	0	34 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	95 411	0	95 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 192 988	34 591	5 227 579	0	0	0	0	0	0	3 819 334	41 815	3 861 149
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	403 975	867	404 842	0	0	0	0	0	0	348 035	4 163	352 198
408.1	148 651	1 404	150 055	0	0	0	0	0	0	150 240	1 496	151 736
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	249 199	0	249 199	0	0	0	0	0	0	210 064	0	210 064
42105	193 500	0	193 500	0	0	0	0	0	0	177 500	0	177 500
42106	126 300	0	126 300	0	0	0	0	0	0	117 300	0	117 300
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	110 252	0	110 252	0	0	0	0	0	0	88 078	0	88 078
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	14 509	0	14 509	0	0	0	0	0	0	20 831	0	20 831
45818	566 232	0	566 232	0	0	0	0	0	0	586 282	0	586 282
45918	929	0	929	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	120 791	0	120 791	0	0	0	0	0	0	117 919	0	117 919
47426	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60206	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
60301	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
60309	156	0	156	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60324	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
60335	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60414	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
62002	6 122	0	6 122	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122
70601	337 826	0	337 826	0	0	0	0	0	0	475 212	0	475 212
70603	6 126	0	6 126	0	0	0	0	0	0	12 751	0	12 751
70701	1 584 700	0	1 584 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	33 358	0	33 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 458	0	226 458
Итого по пассиву (баланс)	5 225 308	2 271	5 227 579	0	0	0	0	0	0	3 855 490	5 659	3 861 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
90901	195 093	0	195 093	0	0	0	0	0	0	204 286	0	204 286
90902	338 809	0	338 809	0	0	0	0	0	0	323 806	0	323 806
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 918 536	23 036	3 941 572	0	0	0	0	0	0	3 228 060	25 016	3 253 076
91604	200 791	3 768	204 559	0	0	0	0	0	0	201 235	4 092	205 327
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	6 938 523	0	6 938 523	0	0	0	0	0	0	6 571 310	0	6 571 310
Итого по активу (баланс)	11 592 160	26 804	11 618 964	0	0	0	0	0	0	10 529 105	29 108	10 558 213
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	2 514 032	0	2 514 032	0	0	0	0	0	0	2 079 931	0	2 079 931
91315	2 484 543	0	2 484 543	0	0	0	0	0	0	2 625 284	0	2 625 284
91316	54 154	0	54 154	0	0	0	0	0	0	49 154	0	49 154
91317	258 604	0	258 604	0	0	0	0	0	0	185 310	0	185 310
91319	1 507 463	0	1 507 463	0	0	0	0	0	0	1 511 904	0	1 511 904
91507	119 727	0	119 727	0	0	0	0	0	0	119 727	0	119 727
99999	4 680 441	0	4 680 441	0	0	0	0	0	0	3 986 903	0	3 986 903
Итого по пассиву (баланс)	11 618 964	0	11 618 964	0	0	0	0	0	0	10 558 213	0	10 558 213

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?