Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 469	0	13 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	125 728	66 914	192 642	0	0	0	0	0	0	129 016	74 303	203 319
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	160 687	0	160 687	0	0	0	0	0	0	72 251	0	72 251
30110	13 659	21 299	34 958	0	0	0	0	0	0	14 108	65 696	79 804
30202	5 662	0	5 662	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
30204	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
30215	300	1 213	1 513	0	0	0	0	0	0	300	1 317	1 617
30233	225	172	397	0	0	0	0	0	0	271	378	649
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
30424	14 935	0	14 935	0	0	0	0	0	0	14 076	0	14 076
30602	66	19	85	0	0	0	0	0	0	66	20	86
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32003	328 000	28 881	356 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
45205	9 848	0	9 848	0	0	0	0	0	0	9 848	0	9 848
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	87 755	0	87 755	0	0	0	0	0	0	82 898	0	82 898
45208	62 350	0	62 350	0	0	0	0	0	0	62 350	0	62 350
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
45507	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	38 190	0	38 190
45812	62 461	0	62 461	0	0	0	0	0	0	24 984	0	24 984
45815	27 261	0	27 261	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
45912	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	361	0	361	0	0	0	0	0	0	282	0	282
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47404	0	66 961	66 961	0	0	0	0	0	0	0	85 867	85 867
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47415	68 488	0	68 488	0	0	0	0	0	0	62 165	0	62 165
47423	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	10 472	0	10 472
47427	105	0	105	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	749	0	749	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60308	10 358	1 752	12 110	0	0	0	0	0	0	10 358	1 896	12 254
60310	66	0	66	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60312	1 993	0	1 993	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	832	21	853	0	0	0	0	0	0	564	23	587
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	118 299	0	118 299	0	0	0	0	0	0	118 276	0	118 276
60404	17 321	0	17 321	0	0	0	0	0	0	17 321	0	17 321
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	535	0	535	0	0	0	0	0	0	426	0	426
61009	5	0	5	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	677	0	677	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61702	7 788	0	7 788	0	0	0	0	0	0	12 987	0	12 987
61906	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
61907	27 621	0	27 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61908	34 485	0	34 485	0	0	0	0	0	0	154 558	0	154 558
62001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	172 217	0	172 217	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
70608	71 789	0	71 789	0	0	0	0	0	0	155 383	0	155 383
70802	54 110	0	54 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 571 990	187 232	1 759 222	0	0	0	0	0	0	1 561 791	229 500	1 791 291
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	20 004	0	20 004	0	0	0	0	0	0	20 004	0	20 004
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	111 382	0	111 382
30232	0	85	85	0	0	0	0	0	0	19	99	118
407	696 430	12 806	709 236	0	0	0	0	0	0	597 656	13 354	611 010
408.1	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	14 913	0	14 913
40807	2	32	34	0	0	0	0	0	0	2	35	37
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	243 758	246 758	0	0	0	0	0	0	3 000	264 704	267 704
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42312	40	0	40	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42313	85	0	85	0	0	0	0	0	0	106	0	106
42314	109	0	109	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	39 777	0	39 777	0	0	0	0	0	0	27 259	0	27 259
45515	11 778	0	11 778	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
45818	73 270	0	73 270	0	0	0	0	0	0	23 594	0	23 594
45918	369	0	369	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	46	0	46	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47422	230	0	230	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47425	6 699	0	6 699	0	0	0	0	0	0	6 061	0	6 061
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	197
52301	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
52501	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
60301	308	0	308	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60305	7 790	0	7 790	0	0	0	0	0	0	7 518	0	7 518
60309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60311	328	0	328	0	0	0	0	0	0	13 197	0	13 197
60322	0	261	261	0	0	0	0	0	0	0	278	278
60324	13 542	0	13 542	0	0	0	0	0	0	13 161	0	13 161
60335	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
60349	395	0	395	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	13 381	0	13 381	0	0	0	0	0	0	13 576	0	13 576
60903	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
61701	17 638	0	17 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	102 442	0	102 442	0	0	0	0	0	0	244 038	0	244 038
70603	74 541	0	74 541	0	0	0	0	0	0	157 374	0	157 374
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
Итого по пассиву (баланс)	1 502 280	256 942	1 759 222	0	0	0	0	0	0	1 512 821	278 470	1 791 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	477 307	0	477 307	0	0	0	0	0	0	468 479	0	468 479
90902	425 179	0	425 179	0	0	0	0	0	0	426 540	0	426 540
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	403 208	0	403 208	0	0	0	0	0	0	467 935	0	467 935
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0	9 712	0	9 712
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	416 859	0	416 859	0	0	0	0	0	0	298 346	0	298 346
Итого по активу (баланс)	1 987 822	0	1 987 822	0	0	0	0	0	0	1 921 072	0	1 921 072
Пассив
91311	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	357 780	0	357 780	0	0	0	0	0	0	250 370	0	250 370
91315	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
91317	14 739	0	14 739	0	0	0	0	0	0	14 964	0	14 964
91507	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0	20 457	0	20 457
91508	4 749	0	4 749	0	0	0	0	0	0	4 749	0	4 749
99999	1 570 963	0	1 570 963	0	0	0	0	0	0	1 622 726	0	1 622 726
Итого по пассиву (баланс)	1 987 822	0	1 987 822	0	0	0	0	0	0	1 921 072	0	1 921 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	136 954	229 086	366 040	0	0	0	0	0	0	37 941	105 951	143 892
99996	365 487	0	365 487	0	0	0	0	0	0	143 771	0	143 771
Итого по активу (баланс)	502 441	229 086	731 527	0	0	0	0	0	0	181 712	105 951	287 663
Пассив
96901	228 131	137 356	365 487	0	0	0	0	0	0	105 878	37 893	143 771
99997	366 040	0	366 040	0	0	0	0	0	0	143 892	0	143 892
Итого по пассиву (баланс)	594 171	137 356	731 527	0	0	0	0	0	0	249 770	37 893	287 663

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?