Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 617	0	1 617	3 747	0	3 747	0	0	0	5 364	0	5 364
10610	904	0	904	32	0	32	0	0	0	936	0	936
10901	603 175	0	603 175	0	0	0	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	34 314	63 763	98 077	222 381	206 591	428 972	246 198	215 108	461 306	10 497	55 246	65 743
20209	0	0	0	208 500	0	208 500	208 500	0	208 500	0	0	0
30102	114 606	0	114 606	23 967 733	0	23 967 733	23 926 307	0	23 926 307	156 032	0	156 032
30110	6 945	15 052	21 997	472 934	561 083	1 034 017	446 420	535 372	981 792	33 459	40 763	74 222
30114	282	3 199	3 481	0	887	887	0	659	659	282	3 427	3 709
30202	27 932	0	27 932	0	0	0	2 100	0	2 100	25 832	0	25 832
30204	16 123	0	16 123	0	0	0	7 610	0	7 610	8 513	0	8 513
30221	0	0	0	0	163 579	163 579	0	163 579	163 579	0	0	0
30424	121	0	121	302 386	0	302 386	302 396	0	302 396	111	0	111
30425	0	27 148	27 148	0	4 798	4 798	0	2 465	2 465	0	29 481	29 481
32002	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	930 000	0	930 000	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000
32202	0	0	0	2 789 265	0	2 789 265	2 789 265	0	2 789 265	0	0	0
32203	198 150	0	198 150	990 096	0	990 096	989 246	0	989 246	199 000	0	199 000
45106	11 203	0	11 203	2 704	0	2 704	1 258	0	1 258	12 649	0	12 649
45107	221 771	0	221 771	10 249	0	10 249	8 105	0	8 105	223 915	0	223 915
45108	153 627	0	153 627	18 699	0	18 699	4 988	0	4 988	167 338	0	167 338
45204	175 438	0	175 438	0	0	0	86 893	0	86 893	88 545	0	88 545
45205	87 562	0	87 562	117 915	0	117 915	18 749	0	18 749	186 728	0	186 728
45206	599 056	0	599 056	242 757	0	242 757	164 990	0	164 990	676 823	0	676 823
45207	550 187	97 007	647 194	9 330	16 996	26 326	52 490	13 677	66 167	507 027	100 326	607 353
45208	652 320	124 478	776 798	0	22 000	22 000	60 870	11 303	72 173	591 450	135 175	726 625
45506	9 176	0	9 176	0	0	0	352	0	352	8 824	0	8 824
45507	14 080	148 253	162 333	0	26 000	26 000	362	15 895	16 257	13 718	158 358	172 076
45604	0	173 288	173 288	0	66 488	66 488	0	51 598	51 598	0	188 178	188 178
45706	7 747	0	7 747	0	0	0	31	0	31	7 716	0	7 716
45811	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
45812	1 142 473	8 748	1 151 221	2 321	1 546	3 867	12 321	794	13 115	1 132 473	9 500	1 141 973
45815	1 694	0	1 694	353	0	353	0	0	0	2 047	0	2 047
45912	37 211	0	37 211	0	0	0	27	0	27	37 184	0	37 184
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	64 939	64 939	3 580 547	485 434	4 065 981	3 580 547	452 763	4 033 310	0	97 610	97 610
47408	0	0	0	3 795 096	4 009 251	7 804 347	3 795 096	4 009 251	7 804 347	0	0	0
47423	13 131	0	13 131	1 080	0	1 080	1 081	0	1 081	13 130	0	13 130
47427	33 871	408	34 279	29 268	2 883	32 151	29 001	2 937	31 938	34 138	354	34 492
50205	155 919	0	155 919	973	0	973	5 749	0	5 749	151 143	0	151 143
50207	51 317	0	51 317	343	0	343	19	0	19	51 641	0	51 641
50208	109 502	0	109 502	1 034	0	1 034	6 332	0	6 332	104 204	0	104 204
50221	6 296	0	6 296	1 827	0	1 827	1 087	0	1 087	7 036	0	7 036
50307	155 682	0	155 682	1 034	0	1 034	6 269	0	6 269	150 447	0	150 447
60302	3 257	0	3 257	1 282	0	1 282	0	0	0	4 539	0	4 539
60306	37	0	37	14	0	14	16	0	16	35	0	35
60308	0	0	0	52	0	52	46	0	46	6	0	6
60310	52	0	52	314	0	314	321	0	321	45	0	45
60312	3 481	0	3 481	2 476	0	2 476	3 572	0	3 572	2 385	0	2 385
60314	0	0	0	958	972	1 930	958	318	1 276	0	654	654
60323	65 098	0	65 098	147	0	147	11	0	11	65 234	0	65 234
60336	452	0	452	112	0	112	116	0	116	448	0	448
60401	472 136	0	472 136	1 276	0	1 276	0	0	0	473 412	0	473 412
60415	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
60901	14 351	0	14 351	0	0	0	0	0	0	14 351	0	14 351
61008	1	0	1	109	0	109	108	0	108	2	0	2
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	2 161	0	2 161	17	0	17	296	0	296	1 882	0	1 882
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	339 035	0	339 035	113 229	0	113 229	47	0	47	452 217	0	452 217
70608	274 669	0	274 669	186 051	0	186 051	0	0	0	460 720	0	460 720
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 708	0	1 708	142	0	142	1 281	0	1 281	569	0	569
Итого по активу (баланс)	6 493 560	726 283	7 219 843	41 261 195	5 568 508	46 829 703	40 663 843	5 475 719	46 139 562	7 090 912	819 072	7 909 984
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	6 296	0	6 296	1 087	0	1 087	1 827	0	1 827	7 036	0	7 036
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	455 168	21 527	476 695	18 504 867	3 946	18 508 813	18 824 446	3 726	18 828 172	774 747	21 307	796 054
30601	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
31405	0	404 338	404 338	0	36 714	36 714	0	71 458	71 458	0	439 082	439 082
31409	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
407	57 071	19 826	76 897	2 293 873	106 498	2 400 371	2 324 392	111 356	2 435 748	87 590	24 684	112 274
408.1	444	0	444	96	0	96	310	0	310	658	0	658
40807	3 685	10 871	14 556	585	1 087	1 672	0	1 802	1 802	3 100	11 586	14 686
40817	4 043	4 353	8 396	12 727	1 380	14 107	12 852	1 734	14 586	4 168	4 707	8 875
40820	71	5 547	5 618	30 390	35 853	66 243	42 534	30 306	72 840	12 215	0	12 215
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	63	63	0	7	7	0	11	11	0	67	67
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42305	73 266	0	73 266	1 270	0	1 270	1 400	0	1 400	73 396	0	73 396
42306	86 237	0	86 237	0	0	0	125	0	125	86 362	0	86 362
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42605	1 400	5 776	7 176	0	1 004	1 004	0	7 837	7 837	1 400	12 609	14 009
42606	42 225	143 151	185 376	41 694	15 130	56 824	897	56 735	57 632	1 428	184 756	186 184
42613	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	1 455	0	1 455	568	0	568	842	0	842	1 729	0	1 729
45215	119 418	0	119 418	13 949	0	13 949	14 701	0	14 701	120 170	0	120 170
45515	54 371	0	54 371	13 930	0	13 930	24 610	0	24 610	65 051	0	65 051
45818	558 535	0	558 535	802	0	802	1 733	0	1 733	559 466	0	559 466
45918	15 963	0	15 963	0	0	0	1	0	1	15 964	0	15 964
47403	0	0	0	3 580 361	0	3 580 361	3 580 361	0	3 580 361	0	0	0
47407	0	0	0	3 996 884	3 807 565	7 804 449	3 996 884	3 807 565	7 804 449	0	0	0
47411	7 658	227	7 885	1 512	349	1 861	1 244	349	1 593	7 390	227	7 617
47416	2 304	0	2 304	4 754	37 166	41 920	3 111	37 166	40 277	661	0	661
47422	96	0	96	174	0	174	211	0	211	133	0	133
47425	31 248	0	31 248	2 811	0	2 811	2 554	0	2 554	30 991	0	30 991
47426	83 066	661	83 727	15 199	85	15 284	21 609	838	22 447	89 476	1 414	90 890
50220	1 617	0	1 617	0	0	0	3 747	0	3 747	5 364	0	5 364
60301	2 142	0	2 142	4 815	0	4 815	2 673	0	2 673	0	0	0
60305	10 957	0	10 957	11 165	0	11 165	8 869	0	8 869	8 661	0	8 661
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	847	0	847	322	0	322	852	0	852	1 377	0	1 377
60324	66 226	0	66 226	121	0	121	370	0	370	66 475	0	66 475
60335	4 436	0	4 436	4 535	0	4 535	2 322	0	2 322	2 223	0	2 223
60414	45 014	0	45 014	0	0	0	665	0	665	45 679	0	45 679
60903	7 184	0	7 184	0	0	0	377	0	377	7 561	0	7 561
61301	0	0	0	0	82	82	0	91	91	0	9	9
61701	904	0	904	0	0	0	32	0	32	936	0	936
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	306 845	0	306 845	0	0	0	100 172	0	100 172	407 017	0	407 017
70603	274 687	0	274 687	0	0	0	192 774	0	192 774	467 461	0	467 461
70801	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
Итого по пассиву (баланс)	6 603 503	616 340	7 219 843	28 563 567	4 046 866	32 610 433	29 169 600	4 130 974	33 300 574	7 209 536	700 448	7 909 984
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	306	0	306	1	0	1	307	0	307	0	0	0
80601	1	0	1	306	0	306	307	0	307	0	0	0
80801	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	307	0	307	614	0	614	921	0	921	0	0	0
Пассив
85101	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	307	0	307	614	0	614	307	0	307	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	138 152	0	138 152	288	0	288	138 440	0	138 440	0	0	0
90901	243 939	0	243 939	749	0	749	735	0	735	243 953	0	243 953
90902	380 080	0	380 080	1 128	0	1 128	1	0	1	381 207	0	381 207
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 084 377	2 389 037	20 473 414	769 754	422 211	1 191 965	50 000	216 927	266 927	18 804 131	2 594 321	21 398 452
91604	96 119	7 617	103 736	3 169	1 936	5 105	31 977	1 266	33 243	67 311	8 287	75 598
91704	27 182	0	27 182	0	0	0	0	0	0	27 182	0	27 182
91802	64 174	0	64 174	0	0	0	0	0	0	64 174	0	64 174
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	7 114 416	0	7 114 416	4 373 103	0	4 373 103	4 296 439	0	4 296 439	7 191 080	0	7 191 080
Итого по активу (баланс)	26 148 723	2 396 654	28 545 377	5 148 191	424 147	5 572 338	4 517 592	218 193	4 735 785	26 779 322	2 602 608	29 381 930
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 678 633	8 442	6 687 075	15 624	844	16 468	99 105	1 398	100 503	6 762 114	8 996	6 771 110
91314	215 580	0	215 580	3 841 198	0	3 841 198	3 838 021	0	3 838 021	212 403	0	212 403
91315	52 262	0	52 262	0	0	0	0	0	0	52 262	0	52 262
91316	31 574	0	31 574	32 907	0	32 907	1 333	0	1 333	0	0	0
91317	83 932	0	83 932	370 003	35 863	405 866	397 383	35 863	433 246	111 312	0	111 312
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	21 430 961	0	21 430 961	439 004	0	439 004	1 198 893	0	1 198 893	22 190 850	0	22 190 850
Итого по пассиву (баланс)	28 536 935	8 442	28 545 377	4 698 736	36 707	4 735 443	5 534 735	37 261	5 571 996	29 372 934	8 996	29 381 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	93 637	71 359	164 996	1 878 241	1 961 255	3 839 496	1 850 123	1 925 601	3 775 724	121 755	107 013	228 768
99996	164 338	0	164 338	3 841 862	0	3 841 862	3 777 795	0	3 777 795	228 405	0	228 405
Итого по активу (баланс)	257 975	71 359	329 334	5 720 103	1 961 255	7 681 358	5 627 918	1 925 601	7 553 519	350 160	107 013	457 173
Пассив
96901	71 054	93 284	164 338	1 915 155	1 862 639	3 777 794	1 951 289	1 890 572	3 841 861	107 188	121 217	228 405
99997	164 996	0	164 996	3 775 725	0	3 775 725	3 839 497	0	3 839 497	228 768	0	228 768
Итого по пассиву (баланс)	236 050	93 284	329 334	5 690 880	1 862 639	7 553 519	5 790 786	1 890 572	7 681 358	335 956	121 217	457 173

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?