Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"

Регистрационный номер

3269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 498	0	8 498	4 044	0	4 044	1 609	0	1 609	10 933	0	10 933
10610	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
20202	204 661	75 392	280 053	1 953 891	43 948	1 997 839	1 942 605	31 848	1 974 453	215 947	87 492	303 439
20208	238 161	0	238 161	903 983	0	903 983	866 708	0	866 708	275 436	0	275 436
20209	0	0	0	492 389	575	492 964	492 389	575	492 964	0	0	0
30102	326 719	0	326 719	8 971 019	0	8 971 019	9 063 029	0	9 063 029	234 709	0	234 709
30110	160 396	28 404	188 800	1 316 385	229 284	1 545 669	1 356 514	239 887	1 596 401	120 267	17 801	138 068
30114	3	3 315	3 318	6 445	10 398	16 843	6 441	8 232	14 673	7	5 481	5 488
30202	56 205	0	56 205	593	0	593	0	0	0	56 798	0	56 798
30204	1 058	0	1 058	48	0	48	0	0	0	1 106	0	1 106
30210	0	0	0	138 210	0	138 210	138 210	0	138 210	0	0	0
30221	0	0	0	1 565 040	3 352	1 568 392	1 565 040	3 352	1 568 392	0	0	0
30233	4 481	78	4 559	951 072	7 135	958 207	951 223	5 539	956 762	4 330	1 674	6 004
30424	8 311	0	8 311	0	0	0	23	0	23	8 288	0	8 288
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 720	0	2 720	139 266	0	139 266	137 696	0	137 696	4 290	0	4 290
31903	1 100 000	0	1 100 000	2 650 000	0	2 650 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
32201	3 012	693	3 705	0	123	123	103	66	169	2 909	750	3 659
44205	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
44206	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
44207	209 000	0	209 000	0	0	0	71 000	0	71 000	138 000	0	138 000
45201	22 533	0	22 533	37 991	0	37 991	44 435	0	44 435	16 089	0	16 089
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	227 097	0	227 097	28 680	0	28 680	43 009	0	43 009	212 768	0	212 768
45207	989 587	0	989 587	27 922	0	27 922	188 197	0	188 197	829 312	0	829 312
45208	1 084 983	0	1 084 983	42 715	0	42 715	31 085	0	31 085	1 096 613	0	1 096 613
45301	273	0	273	293	0	293	364	0	364	202	0	202
45303	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
45304	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45306	1 000	0	1 000	1 151	0	1 151	0	0	0	2 151	0	2 151
45307	494	0	494	0	0	0	35	0	35	459	0	459
45308	2 631	0	2 631	0	0	0	72	0	72	2 559	0	2 559
45406	36 420	0	36 420	3 140	0	3 140	4 765	0	4 765	34 795	0	34 795
45407	50 824	0	50 824	11 446	0	11 446	9 447	0	9 447	52 823	0	52 823
45408	101 728	0	101 728	11 333	0	11 333	869	0	869	112 192	0	112 192
45505	27 699	0	27 699	4 913	0	4 913	4 907	0	4 907	27 705	0	27 705
45506	888 324	0	888 324	104 845	0	104 845	57 331	0	57 331	935 838	0	935 838
45507	2 295 881	0	2 295 881	119 464	0	119 464	100 354	0	100 354	2 314 991	0	2 314 991
45509	96 831	0	96 831	10 945	0	10 945	12 792	0	12 792	94 984	0	94 984
45812	146 589	0	146 589	26 849	0	26 849	99	0	99	173 339	0	173 339
45814	9 704	0	9 704	105	0	105	567	0	567	9 242	0	9 242
45815	113 504	0	113 504	8 933	0	8 933	10 812	0	10 812	111 625	0	111 625
45912	2 143	0	2 143	7	0	7	4	0	4	2 146	0	2 146
45914	23	0	23	23	0	23	0	0	0	46	0	46
45915	1 706	0	1 706	2 455	0	2 455	2 495	0	2 495	1 666	0	1 666
47404	0	1 278	1 278	193 181	192 530	385 711	193 181	192 436	385 617	0	1 372	1 372
47408	0	0	0	6 445	193 319	199 764	6 445	193 319	199 764	0	0	0
47423	26 540	0	26 540	415	0	415	498	0	498	26 457	0	26 457
47427	26 363	0	26 363	62 208	0	62 208	58 709	0	58 709	29 862	0	29 862
47801	1 270	0	1 270	1	0	1	7	0	7	1 264	0	1 264
47802	166 476	0	166 476	0	0	0	169	0	169	166 307	0	166 307
50205	323 819	0	323 819	113 751	0	113 751	437	0	437	437 133	0	437 133
50206	219 701	0	219 701	1 581	0	1 581	346	0	346	220 936	0	220 936
50207	599 407	0	599 407	4 020	0	4 020	4 444	0	4 444	598 983	0	598 983
50208	928 731	0	928 731	6 651	0	6 651	26 923	0	26 923	908 459	0	908 459
50221	40 015	0	40 015	2 668	0	2 668	10 235	0	10 235	32 448	0	32 448
50606	14 465	0	14 465	0	0	0	0	0	0	14 465	0	14 465
50706	18 701	0	18 701	0	0	0	0	0	0	18 701	0	18 701
51501	38 139	0	38 139	164	0	164	0	0	0	38 303	0	38 303
60201	601 500	0	601 500	0	0	0	0	0	0	601 500	0	601 500
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	3 253	0	3 253	6 409	0	6 409	1 527	0	1 527	8 135	0	8 135
60306	69	0	69	6 797	0	6 797	6 780	0	6 780	86	0	86
60308	213	0	213	605	0	605	598	0	598	220	0	220
60310	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60312	8 473	0	8 473	5 880	0	5 880	6 616	0	6 616	7 737	0	7 737
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	26 087	0	26 087	1 600	0	1 600	1 424	0	1 424	26 263	0	26 263
60336	735	0	735	194	0	194	684	0	684	245	0	245
60401	564 798	0	564 798	8 704	0	8 704	0	0	0	573 502	0	573 502
60404	25 710	0	25 710	0	0	0	0	0	0	25 710	0	25 710
60415	0	0	0	10 254	0	10 254	10 254	0	10 254	0	0	0
60901	12 774	0	12 774	0	0	0	6	0	6	12 768	0	12 768
60906	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	7 369	0	7 369	721	0	721	525	0	525	7 565	0	7 565
61009	1 701	0	1 701	371	0	371	517	0	517	1 555	0	1 555
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	20 373	0	20 373	20 373	0	20 373	0	0	0
61212	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61214	0	0	0	155 286	0	155 286	155 286	0	155 286	0	0	0
61403	61	0	61	41	0	41	12	0	12	90	0	90
61902	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
61904	21 596	0	21 596	0	0	0	0	0	0	21 596	0	21 596
62001	150 035	0	150 035	0	0	0	0	0	0	150 035	0	150 035
62102	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
70606	449 977	0	449 977	157 065	0	157 065	62	0	62	606 980	0	606 980
70608	25 620	0	25 620	27 954	0	27 954	0	0	0	53 574	0	53 574
70611	8 953	0	8 953	3 290	0	3 290	6 409	0	6 409	5 834	0	5 834
Итого по активу (баланс)	12 766 217	109 160	12 875 377	21 894 005	680 677	22 574 682	22 022 177	675 267	22 697 444	12 638 045	114 570	12 752 615
Пассив
10207	2 301 683	0	2 301 683	0	0	0	0	0	0	2 301 683	0	2 301 683
10601	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
10603	40 015	0	40 015	10 235	0	10 235	2 668	0	2 668	32 448	0	32 448
10701	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10801	416 628	0	416 628	0	0	0	0	0	0	416 628	0	416 628
30109	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
30126	92	0	92	2 832	0	2 832	2 741	0	2 741	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0	0	0
30222	0	0	0	63 853	0	63 853	63 853	0	63 853	0	0	0
30223	531	0	531	6 445	0	6 445	6 001	0	6 001	87	0	87
30226	557	0	557	696	0	696	265	0	265	126	0	126
30232	1 923	11	1 934	69 983	4 003	73 986	69 881	3 992	73 873	1 821	0	1 821
30601	688	0	688	538	0	538	554	0	554	704	0	704
30607	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
31207	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
40116	3 752	0	3 752	370 678	0	370 678	372 679	0	372 679	5 753	0	5 753
40302	5 955	0	5 955	1 018	0	1 018	2 107	0	2 107	7 044	0	7 044
406	88 044	0	88 044	138 496	0	138 496	121 915	0	121 915	71 463	0	71 463
407	708 771	101	708 872	2 833 814	241 447	3 075 261	2 738 669	254 628	2 993 297	613 626	13 282	626 908
408.1	242 467	0	242 467	706 217	0	706 217	681 327	0	681 327	217 577	0	217 577
40817	978 229	0	978 229	1 075 662	0	1 075 662	1 060 354	0	1 060 354	962 921	0	962 921
40820	454	0	454	499	0	499	471	0	471	426	0	426
40821	3 518	0	3 518	200 382	0	200 382	201 243	0	201 243	4 379	0	4 379
40823	0	0	0	5	0	5	26 665	0	26 665	26 660	0	26 660
40824	6 574	0	6 574	1 193	0	1 193	0	0	0	5 381	0	5 381
40901	0	0	0	7 680	0	7 680	7 680	0	7 680	0	0	0
40905	11	0	11	9 762	48	9 810	9 758	48	9 806	7	0	7
40906	0	0	0	219 053	0	219 053	219 053	0	219 053	0	0	0
40909	0	0	0	13 014	2 513	15 527	13 014	2 513	15 527	0	0	0
40910	0	0	0	1 770	646	2 416	1 770	646	2 416	0	0	0
40911	186	0	186	69 105	404	69 509	68 970	404	69 374	51	0	51
40912	0	0	0	8 518	5 097	13 615	8 518	5 097	13 615	0	0	0
40913	0	0	0	1 738	484	2 222	1 738	484	2 222	0	0	0
41903	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41904	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
41905	40 627	0	40 627	0	0	0	0	0	0	40 627	0	40 627
41906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	15 756	0	15 756	8 244	0	8 244	8 210	0	8 210	15 722	0	15 722
42104	6 600	0	6 600	0	0	0	1 500	0	1 500	8 100	0	8 100
42105	4 000	0	4 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42108	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	96 200	6 204	102 404	262 119	1 136	263 255	262 642	1 501	264 143	96 723	6 569	103 292
42303	65 231	0	65 231	24 212	0	24 212	23 854	0	23 854	64 873	0	64 873
42304	12 154	16 919	29 073	1 480	2 156	3 636	43	3 133	3 176	10 717	17 896	28 613
42305	47 252	45 310	92 562	2 460	5 747	8 207	285	8 047	8 332	45 077	47 610	92 687
42306	2 529 084	18 371	2 547 455	118 064	2 712	120 776	94 260	5 411	99 671	2 505 280	21 070	2 526 350
42307	2 724 259	0	2 724 259	246 119	0	246 119	254 334	0	254 334	2 732 474	0	2 732 474
42309	7 845	0	7 845	36	0	36	0	0	0	7 809	0	7 809
42601	8	131	139	0	13	13	2	22	24	10	140	150
42606	500	0	500	2	0	2	2	0	2	500	0	500
42607	4 379	0	4 379	0	0	0	125	0	125	4 504	0	4 504
45215	368 760	0	368 760	52 785	0	52 785	22 387	0	22 387	338 362	0	338 362
45315	44	0	44	11	0	11	18	0	18	51	0	51
45415	5 143	0	5 143	163	0	163	761	0	761	5 741	0	5 741
45515	91 420	0	91 420	17 698	0	17 698	19 083	0	19 083	92 805	0	92 805
45818	232 837	0	232 837	6 958	0	6 958	39 887	0	39 887	265 766	0	265 766
45918	2 891	0	2 891	337	0	337	414	0	414	2 968	0	2 968
47407	0	0	0	419 964	6 445	426 409	419 964	6 445	426 409	0	0	0
47411	50 582	48	50 630	30 735	20	30 755	30 771	31	30 802	50 618	59	50 677
47416	1 721	0	1 721	11 300	0	11 300	10 025	0	10 025	446	0	446
47422	5 826	0	5 826	954 655	0	954 655	950 317	0	950 317	1 488	0	1 488
47425	57 030	0	57 030	5 886	0	5 886	5 188	0	5 188	56 332	0	56 332
47426	636	0	636	2 141	0	2 141	2 089	0	2 089	584	0	584
47804	160 478	0	160 478	103	0	103	6	0	6	160 381	0	160 381
50220	1 585	0	1 585	1 363	0	1 363	4 044	0	4 044	4 266	0	4 266
50620	5 672	0	5 672	180	0	180	51	0	51	5 543	0	5 543
50720	6 913	0	6 913	246	0	246	0	0	0	6 667	0	6 667
51510	6 308	0	6 308	0	0	0	30	0	30	6 338	0	6 338
60301	2 353	0	2 353	8 545	0	8 545	6 197	0	6 197	5	0	5
60305	15 577	0	15 577	21 002	0	21 002	20 246	0	20 246	14 821	0	14 821
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	683	0	683	490	0	490	136	0	136	329	0	329
60311	1 177	0	1 177	17 650	0	17 650	17 485	0	17 485	1 012	0	1 012
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	195	0	195	5 558	0	5 558	5 969	0	5 969	606	0	606
60324	27 310	0	27 310	118	0	118	336	0	336	27 528	0	27 528
60335	4 705	0	4 705	5 517	0	5 517	5 288	0	5 288	4 476	0	4 476
60349	34 970	0	34 970	1 199	0	1 199	3 051	0	3 051	36 822	0	36 822
60414	163 928	0	163 928	0	0	0	1 355	0	1 355	165 283	0	165 283
60903	6 853	0	6 853	6	0	6	178	0	178	7 025	0	7 025
61501	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
61701	23 722	0	23 722	0	0	0	0	0	0	23 722	0	23 722
61910	936	0	936	0	0	0	35	0	35	971	0	971
61912	10 279	0	10 279	0	0	0	0	0	0	10 279	0	10 279
62002	29 449	0	29 449	0	0	0	0	0	0	29 449	0	29 449
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	472 693	0	472 693	44	0	44	167 108	0	167 108	639 757	0	639 757
70602	868	0	868	51	0	51	181	0	181	998	0	998
70603	25 587	0	25 587	0	0	0	29 030	0	29 030	54 617	0	54 617
70801	47 075	0	47 075	0	0	0	0	0	0	47 075	0	47 075
Итого по пассиву (баланс)	12 788 282	87 095	12 875 377	8 542 241	274 057	8 816 298	8 399 948	293 588	8 693 536	12 645 989	106 626	12 752 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	82 491	0	82 491	0	0	0	0	0	0	82 491	0	82 491
90901	510 339	0	510 339	45 054	0	45 054	150 540	0	150 540	404 853	0	404 853
90902	579 681	0	579 681	168 655	0	168 655	29 991	0	29 991	718 345	0	718 345
91202	10	0	10	8	0	8	2	0	2	16	0	16
91203	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 489 543	0	16 489 543	822 755	0	822 755	1 335 360	0	1 335 360	15 976 938	0	15 976 938
91418	300 938	0	300 938	0	0	0	194	0	194	300 744	0	300 744
91501	30 952	0	30 952	23 145	0	23 145	23 145	0	23 145	30 952	0	30 952
91502	134 155	0	134 155	0	0	0	0	0	0	134 155	0	134 155
91604	14 731	0	14 731	4 715	0	4 715	5 339	0	5 339	14 107	0	14 107
91704	17 828	0	17 828	0	0	0	126	0	126	17 702	0	17 702
91802	300 487	3 901	304 388	0	695	695	803	373	1 176	299 684	4 223	303 907
91803	3 596	0	3 596	2	0	2	31	0	31	3 567	0	3 567
99998	6 969 022	0	6 969 022	490 068	0	490 068	644 126	0	644 126	6 814 964	0	6 814 964
Итого по активу (баланс)	25 433 781	3 901	25 437 682	1 554 405	695	1 555 100	2 189 661	373	2 190 034	24 798 525	4 223	24 802 748
Пассив
91003	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	1 652 187	0	1 652 187	10 983	0	10 983	12 166	0	12 166	1 653 370	0	1 653 370
91312	4 198 275	0	4 198 275	194 059	0	194 059	53 931	0	53 931	4 058 147	0	4 058 147
91315	138 214	0	138 214	5 375	0	5 375	7 743	0	7 743	140 582	0	140 582
91316	273 614	0	273 614	54 656	0	54 656	11 000	0	11 000	229 958	0	229 958
91317	541 057	0	541 057	361 008	0	361 008	387 328	0	387 328	567 377	0	567 377
91318	134 624	0	134 624	137	0	137	0	0	0	134 487	0	134 487
91507	31 051	0	31 051	17 267	0	17 267	17 259	0	17 259	31 043	0	31 043
99999	18 468 660	0	18 468 660	1 401 951	0	1 401 951	921 075	0	921 075	17 987 784	0	17 987 784
Итого по пассиву (баланс)	25 437 682	0	25 437 682	2 046 077	0	2 046 077	1 411 143	0	1 411 143	24 802 748	0	24 802 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 843	3 843	0	3 843	3 843	0	0	0
99996	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 863	3 843	7 706	3 863	3 843	7 706	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
99997	0	0	0	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 706	0	7 706	7 706	0	7 706	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?